Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	76,243	82,027	89,630	115,712	157,119	180,668	195,217	182,772	135,066	108,761	83,371	77,602	91,284	66,391	121,063	159,631	122,943	65,824	59,973
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					5			145	211	24	144	48
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	76,243	82,027	89,630	115,712	157,114	180,668	195,217	182,627	134,855	108,737	83,227	77,554	91,284	66,391	121,063	159,631	122,943	65,824	59,973
4. Giá vốn hàng bán	58,964	69,896	84,930	101,038	131,153	149,897	160,131	145,511	106,406	88,435	68,009	68,569	83,358	59,838	108,127	138,739	104,795	57,551	53,729
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	17,279	12,131	4,699	14,674	25,960	30,771	35,086	37,116	28,450	20,302	15,219	8,985	7,926	6,554	12,935	20,893	18,147	8,273	6,244
6. Doanh thu hoạt động tài chính	40,221	19,659	607	1,867	7,041	2,005	8,724	14,564	5,247	4,906	2,400	4,368	1,973	1,356	1,340	1,532	258	59	24
7. Chi phí tài chính	1,384	3,375	4,207	1,592	2,193	1,951	2,099	1,313	1,292	284	590	4,489	1,762	2,009	2,142	8,997	4,907	1,413	768
-Trong đó: Chi phí lãi vay	891	76	465	1,463	1,983	93	1,965	1,185	1,340	126	74	66	1,635	1,987	2,032	7,155	4,907	1,413	767
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh															925
9. Chi phí bán hàng		374	509	509	638	928	1,127	1,128	1,499	2,026	1,453	1,693	1,775	2,027	2,879	4,192	2,109	1,373	1,378
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,815	16,839	13,920	13,620	15,700	15,957	20,869	19,719	14,749	17,526	14,788	10,327	7,117	4,702	4,532	5,493	3,210	3,050	1,854
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	46,301	11,202	-13,329	820	14,470	13,941	19,715	29,521	16,156	5,373	789	-3,157	-755	-828	5,648	3,743	8,180	2,496	2,268
12. Thu nhập khác	1,763	1,039	306	524	406	976	821	669	1,161	364	1,744	12,366	1,776	1,325	913	27,089	161	3,270	4
13. Chi phí khác	357	3,258	1,680	106	80	1,868	853	175	309	285	617	7,046	378	1,387	2,448	25,901	309	1
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1,406	-2,219	-1,374	417	327	-892	-32	494	852	80	1,126	5,320	1,398	-62	-1,535	1,187	-148	3,268	4
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	47,707	8,983	-14,703	1,237	14,797	13,050	19,683	30,014	17,009	5,452	1,915	2,164	643	-890	4,113	4,930	8,032	5,764	2,273
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	5,653			122	2,751	2,313	3,604	5,134	2,682	147		994			813	1,335	1,162	807
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	5,653			122	2,751	2,313	3,604	5,134	2,682	147		994			813	1,335	1,162	807
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	42,054	8,983	-14,703	1,114	12,046	10,736	16,079	24,880	14,327	5,306	1,915	1,169	643	-890	3,299	3,595	6,869	4,957	2,273
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-253													-167	-184
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	42,307	8,983	-14,703	1,114	12,046	10,736	16,079	24,880	14,327	5,306	1,915	1,169	643	-723	3,483	3,595	6,869	4,957	2,273

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	138,289	84,411	77,217	124,335	149,111	155,030	140,935	123,931	108,781	62,401	45,878	58,455	61,153	86,384	68,466	104,498	104,121	47,458	20,905
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	25,838	11,993	13,178	9,278	20,518	19,460	10,189	10,671	45,251	7,702	8,594	4,084	3,664	4,808	2,965	4,023	1,521	4,121	1,152
1. Tiền	13,238	4,193	13,178	7,278	15,518	14,932	10,189	8,671	45,251	3,702	5,594	2,084	3,664	3,808	965	4,023	1,521	4,121	1,152
2. Các khoản tương đương tiền	12,600	7,800		2,000	5,000	4,528		2,000		4,000	3,000	2,000		1,000	2,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	86,439	31,700	4,486	3,000	3,000	6,000	6,000	6,500	500	500	500	176	7,067	10,833	6,793
1. Chứng khoán kinh doanh	86,039		1,486					500	500	500	500	176	7,067	10,833	6,793
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	400	31,700	3,000	3,000	3,000	6,000	6,000	6,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	21,094	31,304	45,933	80,263	84,308	88,038	95,135	88,871	46,836	43,200	27,501	44,664	33,878	39,257	24,948	60,167	55,441	35,753	14,259
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	16,814	42,245	42,117	60,620	64,715	67,879	77,233	68,543	38,747	33,850	26,682	32,193	28,723	23,341	15,287	30,796	25,742	26,071	13,083
2. Trả trước cho người bán	703	3,187	3,060	5,543	5,558	5,510	2,712	2,439	3,266	6,417	2,287	3,584	2,359	10,453	4,396	20,885	28,698	8,106	334
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		3	415	287
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,577	3,872	12,453	25,809	26,032	26,647	27,188	29,886	16,636	14,947	7,084	13,446	5,577	6,427	5,813	8,970	1,342	1,808	842
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		-18,003	-12,112	-11,996	-11,998	-11,998	-11,998	-11,998	-11,814	-12,014	-8,552	-4,559	-2,779	-964	-547	-484	-341	-232
IV. Tổng hàng tồn kho	3,536	9,138	13,196	31,225	40,709	40,098	28,935	17,278	15,641	9,732	8,295	7,936	16,160	30,856	32,833	40,096	46,490	7,200	5,300
1. Hàng tồn kho	3,581	9,138	13,196	31,225	40,709	40,098	28,935	17,278	15,641	9,732	8,295	7,936	16,160	30,856	32,833	40,096	46,490	7,200	5,300
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-45
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,382	276	424	570	575	1,434	676	611	554	1,266	987	1,595	383	630	926	213	668	384	194
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	378	114	271	548	575	1,412	645	604	522	85					535		177	6
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	967			22								742		51	122		-59
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	36	162	154			21	31	6	32	3	3	3			7	14		204	141
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										1,178	983	850	383	579	262	199	550	174	53
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	71,554	82,761	102,837	105,334	105,755	89,550	97,745	106,926	89,713	53,420	55,338	49,329	45,298	45,530	40,486	39,257	60,501	16,868	10,101
I. Các khoản phải thu dài hạn	39,500	35,018	35,035	35,053	35,053	35,023	35,723	37,023	25,009
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn		18	35
5. Phải thu dài hạn khác	39,500	35,000	35,000	35,053	35,053	35,023	35,723	37,023	25,009
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	28,764	20,390	26,149	31,015	33,613	38,449	44,134	46,583	38,959	29,779	29,953	5,648	17,320	20,654	23,460	22,498	41,477	4,570	4,262
1. Tài sản cố định hữu hình	28,130	19,757	24,322	30,381	32,979	37,816	43,500	45,941	38,310	29,121	29,921	5,608	17,320	20,654	23,460	22,498	41,477	4,570	4,262
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	634	634	1,827	634	634	634	634	642	650	658	32	40
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn			1,068	2,976	3,317	2,252	3,357	2,829	2,558	2,025	742	18,317	2,061	924	1,876	1,082	6,359	2,441	4,619
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang			1,068	2,976	3,317	2,252	3,357	2,829	2,558
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,840	27,089	40,213	35,215	32,243	12,758	12,674	17,319	22,061	21,414	24,451	25,361	25,917	23,951	15,150	15,677	12,634	9,834	1,220
1. Đầu tư vào công ty con																886
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh		9,500	9,500												2,749	2,090	2,090	2,090	1,200
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,200	23,863	34,328	34,328	31,458	12,864	12,674	17,493	22,313	21,796	24,821	25,361	25,917	23,951	12,401	12,701	10,544	7,744	20
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		-6,914	-4,255	-112	-214	-106		-174	-252	-382	-370
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	640	640	640	1,000	1,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,450	263	372	1,074	1,529	1,067	1,856	3,172	1,126	203	192	3		1	1		31	24
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,450	263	372	1,074	1,529	1,067	1,856	3,172	1,126	199	189						31	24
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại														1	1
3. Tài sản dài hạn khác										3	3	3
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	209,843	167,172	180,053	229,669	254,866	244,580	238,680	230,857	198,494	115,820	101,215	107,784	106,451	131,914	108,952	143,755	164,622	64,325	31,006
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	21,598	18,439	40,303	48,914	63,424	56,541	60,521	51,870	43,670	37,479	27,871	36,340	36,177	62,447	54,032	92,035	145,973	51,219	24,515
I. Nợ ngắn hạn	21,598	18,439	40,303	48,914	63,424	56,541	59,692	49,121	42,060	36,863	27,781	36,340	32,378	62,331	53,529	90,342	108,006	43,505	22,453
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	9,906		1,485	10,517	26,336	26,013	22,913	14,085	15,404	7,714	90	3,270	2,619	9,602	20,663	29,645	28,920	19,253	10,023
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	5,479	8,201	11,159	10,737	11,042	18,251	22,406	16,633	17,478	17,241	12,892	15,835	11,884	14,588	17,818	12,435	22,503	18,227	9,007
4. Người mua trả tiền trước	101	8	96	10	456	77	264	146	317	684	110	583	2,236	19,151	1,179	22,407	32,783	132
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	809	1,543	843	1,944	1,725	2,704	4,776	7,149	2,406	793	436	710	726	493	1,625	2,813	1,912	934	331
6. Phải trả người lao động	2,167	2,865	1,264	1,957	2,697	3,823	3,178	4,382	3,878	8,698	4,901	2,014	1,534	927	1,419	2,084	2,359	2,388	1,022
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,318	466	1,221	38	175	685	1,085	2,862	112	197	212	62	65	116	175	978	378	240	1,000
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	571	5,077	23,602	22,734	20,423	3,724	2,869	3,502	2,265	1,467	8,945	13,375	12,670	16,719	10,306	19,908	19,199	2,297	944
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	246	279	633	978	570	1,263	2,201	363	201	68	195	492	645	735	344	73	-49	34	127
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn							829	2,749	1,610	616	90		3,798	116	503	1,693	37,967	7,714	2,061
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn							829	2,749	1,610	616	90		3,650		261	1,375	37,775	7,575	2,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													148	116	242	318	192	139	61
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	188,245	148,733	139,750	180,754	191,442	188,040	178,159	178,987	154,824	78,341	73,344	71,443	70,274	69,467	54,920	51,720	18,649	13,106	6,491
I. Vốn chủ sở hữu	188,245	148,733	139,750	180,754	191,442	188,040	178,159	178,987	154,824	78,341	73,344	71,443	70,274	69,467	54,920	51,720	18,649	13,106	6,491
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	151,397	151,397	151,397	151,397	151,397	151,397	144,193	144,193	131,090	63,331	54,998	54,998	54,998	54,998	32,000	32,000	10,000	8,000	4,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-644	-644	-644	-644	-644	-644	-644	-644	-644	2	8,335	8,335	8,335	8,380	8,400	8,400
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái														-6
8. Quỹ đầu tư phát triển	14,693	14,693	14,693	14,359	14,118	13,581	12,777	7,801	7,801	6,037	5,421	5,421	5,421	5,421	5,421	3,623	1,562	62	2,062
9. Quỹ dự phòng tài chính										1,498	1,344	1,344	1,344	1,344	1,198	1,018	675	427	427
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	37	37	49	747	828
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21,029	-16,737	-25,720	15,619	26,548	23,682	21,809	27,614	16,554	7,450	3,224	1,309	140	-1,018	6,687	5,851	6,412	4,617	2
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,747													300	467
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	209,843	167,172	180,053	229,669	254,866	244,580	238,680	230,857	198,494	115,820	101,215	107,784	106,451	131,914	108,952	143,755	164,622	64,325	31,006

CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (mac)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x