Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 3 2017	Qúy 2 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015	Qúy 1 2015	Qúy 4 2014	Qúy 3 2014	Qúy 2 2014	Qúy 1 2014	Qúy 4 2013	Qúy 3 2013
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	26,960	12,356	41,889	9,924	29,985	3,948	47,665	32,938	21,876	21,470	-9,069	110,238	76,560	40,216	96,420	39,342	33,553	51,843	139,411	53,106
2. Các khoản giảm trừ doanh thu								14
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	26,960	12,356	41,889	9,924	29,985	3,948	47,665	32,924	21,876	21,470	-9,069	110,238	76,560	40,216	96,420	39,342	33,553	51,843	139,411	53,106
4. Giá vốn hàng bán	25,495	10,913	39,158	9,307	29,584	3,064	38,226	33,506	25,069	29,410	5,461	102,623	68,361	33,852	90,622	35,662	25,412	39,515	126,034	39,669
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	1,465	1,443	2,732	617	401	884	9,439	-582	-3,192	-7,941	-14,529	7,616	8,200	6,365	5,799	3,680	8,141	12,328	13,377	13,437
6. Doanh thu hoạt động tài chính	51	12	49	16	49	48	16	17	-19	51	65	210	60	4	394	42	312	144	565	28
7. Chi phí tài chính	6,191	5,856	6,513	7,333	5,605	8,186	12,737	7,553	7,633	5,900	11,683	8,886	15,784	5,039	33,442	2,166	5,319	9,172	24,813	10,646
-Trong đó: Chi phí lãi vay	6,192	5,856	6,508	7,240	5,395	8,056	9,054	7,417	7,599	5,770	8,561	9,043	15,911	4,303	33,281	2,074	5,068	9,187	24,478	10,603
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	82	39	26	85	158	117	129	80	96	93	159	143	157	206	133	170	206	133	180	248
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,138	2,428	2,319	2,189	3,017	3,232	28,170	3,215	3,103	3,231	9,788	3,198	4,363	2,418	8,012	2,203	3,532	3,137	8,397	3,680
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-6,896	-6,867	-6,077	-8,975	-8,329	-10,603	-31,581	-11,414	-14,043	-17,113	-36,094	-4,401	-12,045	-1,294	-35,395	-817	-605	29	-19,448	-1,109
12. Thu nhập khác	128	776	272	416	40,178	461	2,022	407	80	49	627	2,832	14,898	88	1,036	1,016	6	50	86	41
13. Chi phí khác	1,513	1,161	1,131	2,281	11,191	605	157,180	868	2,244	514	1,617	162	20,244	2	710	1,248	1		285	3
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-1,385	-385	-859	-1,865	28,987	-144	-155,158	-461	-2,164	-465	-990	2,670	-5,345	87	327	-232	5	50	-199	38
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-8,281	-7,253	-6,936	-10,840	20,658	-10,748	-186,739	-11,875	-16,208	-17,578	-37,084	-1,731	-17,390	-1,207	-35,068	-1,049	-600	79	-19,648	-1,071
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành											-4	4			-49	20	69	31	60	6
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)											-4	4			-49	20	69	31	60	6
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-8,281	-7,253	-6,936	-10,840	20,658	-10,748	-186,739	-11,875	-16,208	-17,578	-37,081	-1,734	-17,364	-1,207	-35,019	-1,069	-668	49	-19,707	-1,077
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-224	-102	-128	-290	-445	-547	-1,813	-438	-47	-226	-2,415	742	-130	-570	-862	-15	119	53	-3,407	-75
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-8,057	-7,150	-6,808	-10,550	21,102	-10,200	-184,926	-11,438	-16,161	-17,352	-34,666	-2,476	-17,234	-637	-34,157	-1,055	-788	-5	-16,300	-1,002

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 4 2017	Qúy 3 2017	Qúy 2 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	205,559	201,292	187,835	146,764	163,801	174,307	207,530	213,331	198,663	208,123	218,702	234,712	227,867	243,222	411,570	412,271	466,975	468,856	427,838	424,300
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	166	431	526	1,222	1,255	4,859	4,388	4,276	4,316	4,557	5,058	5,298	3,415	3,823	4,277	4,192	3,999	4,838	9,611	12,532
1. Tiền	166	431	526	1,222	1,255	3,859	3,388	3,276	3,316	3,557	4,058	4,298	2,415	2,823	3,277	3,192	2,999	2,338	7,111	11,032
2. Các khoản tương đương tiền						1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,500	2,500	1,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	166,715	162,161	148,001	103,232	96,516	96,032	120,016	114,372	110,575	110,472	105,599	130,958	120,397	145,532	135,959	137,244	204,935	160,342	170,511	144,827
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	111,508	109,584	91,012	115,702	107,123	99,779	109,813	105,946	97,790	101,982	96,073	122,592	113,195	120,400	105,351	112,362	168,457	129,168	131,396	112,470
2. Trả trước cho người bán	6,631	5,449	6,531	9,622	9,219	9,261	14,415	11,631	13,246	9,893	10,009	9,263	8,194	8,059	7,006	10,971	11,289	6,757	9,371	6,276
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn							154													881
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn															1,211
6. Phải thu ngắn hạn khác	100,320	102,901	103,910	34,428	36,682	36,162	35,815	36,975	39,719	38,778	39,351	38,937	38,842	54,164	34,137	25,657	36,934	35,559	36,273	31,729
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-51,744	-55,773	-53,453	-56,520	-56,509	-49,170	-40,181	-40,181	-40,181	-40,181	-39,834	-39,834	-39,834	-37,092	-11,746	-11,746	-11,746	-11,141	-6,528	-6,528
IV. Tổng hàng tồn kho	38,247	38,214	38,822	41,767	64,134	72,929	82,401	93,322	83,252	92,604	100,860	91,653	96,657	86,871	264,332	264,407	257,179	296,000	242,832	265,351
1. Hàng tồn kho	38,247	38,214	38,822	41,767	64,134	72,929	82,401	93,770	83,700	93,052	100,860	91,653	96,657	86,871	264,370	264,444	257,216	296,037	242,869	265,389
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho								-448	-448	-448					-38	-38	-38	-38	-38	-38
V. Tài sản ngắn hạn khác	432	486	486	544	1,896	486	725	1,361	520	490	7,185	6,803	7,399	6,996	7,002	6,428	862	7,676	4,885	1,591
1. Chi phí trả trước ngắn hạn				58			231	231		43	231	231	231						720	937
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	432	432	432	432	1,841	432	420	1,056	466	393	6,900	6,518	7,113	6,942	6,947	6,373	744	7,622	4,097	600
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		54	54	54	54	54	74	74	54	54	54	54	54	54	54	54	118	54	68	54
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,397	3,091	8,326	10,165	219,039	227,175	236,835	238,919	241,298	243,356	245,605	247,710	250,593	253,407	258,459	261,294	263,997	271,018	286,073	288,904
I. Các khoản phải thu dài hạn																		2,959	14,477	14,477
1. Phải thu dài hạn của khách hàng																		934	14,477	14,477
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác																		2,025
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	711	909	4,669	5,803	94,525	100,551	106,678	108,755	110,993	113,107	114,995	117,164	120,719	123,519	126,632	129,443	132,272	135,094	138,141	145,985
1. Tài sản cố định hữu hình	711	909	4,669	5,803	94,525	100,551	106,655	108,732	110,992	113,106	114,973	117,141	120,696	123,478	126,591	129,439	132,204	135,027	138,064	145,900
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình							23	23	1	1	23	23	23	41	41	4	68	68	77	86
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,275	1,264	1,233	1,079	122,504	122,504	125,266	125,266	125,266	125,266	125,323	125,323	127,519	127,519	127,519	127,499	127,499	123,852	123,862	123,862
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,275	1,264	1,233	1,079	122,504	122,504	125,266	125,266	125,266	125,266	125,323	125,323	127,519	127,519	127,519	127,499	127,499	123,852	123,862	123,862
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	166					2,000
1. Đầu tư vào công ty con	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	166					2,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-4,280	-4,280		-4,280
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			-4,280		-4,280
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	245	918	2,425	3,283	2,010	2,120	4,891	4,898	5,039	4,983	5,286	5,223	2,354	2,370	4,308	4,351	4,225	9,113	9,593	4,580
1. Chi phí trả trước dài hạn	245	918	2,425	3,283	2,010	2,120	4,891	4,898	5,039	4,983	5,286	5,223	2,354	2,370	4,308	4,351	4,225	9,113	9,593	4,580
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	207,956	204,383	196,162	156,929	382,840	401,482	444,365	452,249	439,961	451,479	464,307	482,422	478,460	496,629	670,029	673,565	730,971	739,874	713,911	713,205
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	353,307	348,247	613,420	660,749	742,032	709,692	770,234	769,837	751,977	756,559	757,082	764,356	781,052	768,372	758,745	750,464	791,488	784,221	722,255	721,798
I. Nợ ngắn hạn	353,296	348,236	613,408	660,738	742,021	709,681	770,223	769,826	629,571	756,547	638,517	652,303	674,427	668,053	366,117	619,925	409,871	569,928	504,088	494,918
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	182,720	175,011	418,922	411,041	484,176	461,036	498,242	493,525	363,849	488,361	369,968	370,431	404,893	404,856	111,896	367,538	116,575	257,751	258,718	265,400
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	40,130	47,866	61,373	89,991	100,488	83,549	101,945	104,243	86,011	87,405	97,607	119,027	117,820	115,519	108,312	110,192	106,061	108,865	99,443	89,715
4. Người mua trả tiền trước	10,774	10,143	12,820	15,380	15,983	18,038	17,093	19,083	18,167	16,024	19,366	14,587	18,986	17,071	27,276	32,524	78,504	69,855	16,495	25,306
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	10,569	9,019	8,040	15,062	14,633	22,015	25,588	26,404	27,332	30,616	34,987	32,564	32,151	30,271	21,472	18,514	14,769	21,837	25,243	17,741
6. Phải trả người lao động	3,638	4,282	4,306	6,894	9,298	3,987	2,575	2,493	3,210	7,921	5,885	5,875	3,328	8,319	2,971	6,806	6,417	13,759	4,861	5,442
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	27,377	21,305	14,992	23,314	17,304	29,281	39,340	40,214	39,764	33,294	26,214	24,424	19,150	16,088	21,643	23,569	18,361	9,523	24,436	16,179
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	78,037	80,561	92,906	98,965	100,049	91,685	85,349	83,774	91,147	92,587	84,243	85,305	78,010	75,839	72,455	60,691	69,094	88,246	74,802	75,043
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn										249	155
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	50	50	50	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	91	91	91	91	91	91
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	11	11	11	11	11	11	11	11	122,406	11	118,566	112,053	106,625	100,319	392,629	130,539	381,617	214,293	218,167	226,880
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn											5,266	2,748	1,821		2,979		1,033
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn																	142
5. Phải trả dài hạn khác													37	41	45		38
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn									122,394		113,288	109,294	104,755	100,267	389,593	130,528	380,392	214,293	218,156	226,869
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		11	11
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-145,351	-143,864	-417,258	-503,820	-359,193	-308,210	-325,869	-317,588	-312,015	-305,079	-292,775	-281,935	-302,593	-271,742	-88,716	-76,899	-60,517	-44,347	-8,344	-8,593
I. Vốn chủ sở hữu	-145,351	-143,864	-417,258	-503,820	-359,193	-308,210	-325,869	-317,588	-312,015	-305,079	-292,775	-281,935	-302,593	-271,742	-88,716	-76,899	-60,517	-44,347	-8,344	-8,593
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500
2. Thặng dư vốn cổ phần			14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	148	148	7,321	7,521	7,521	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,521	7,493	7,493	7,493
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	18	18	252	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	347	347	347
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-192,936	-192,455	-487,500	-569,215	-424,847	-374,513	-394,864	-386,807	-379,657	-372,850	-362,745	-352,195	-373,297	-344,927	-163,713	-152,329	-135,987	-122,821	-88,807	-88,961
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-4,081	-3,075	-3,082	-8,195	-7,936	-7,289	-4,597	-4,373	-5,950	-5,822	-3,622	-3,332	-2,887	-408	1,405	1,838	1,881	4,884	6,873	6,778
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	207,956	204,383	196,162	156,929	382,840	401,482	444,365	452,249	439,961	451,479	464,307	482,422	478,460	496,629	670,029	673,565	730,971	739,874	713,911	713,205

CTCP Lilama 3 (lm3)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x