Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	34,466	31,599	30,647	26,499	25,679	23,388	25,416	23,950	21,463
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	34,466	31,599	30,647	26,499	25,679	23,388	25,416	23,950	21,463
4. Giá vốn hàng bán	21,822	21,679	22,761	24,339	24,040	18,264	20,172	19,521	17,226
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	12,644	9,920	7,886	2,159	1,639	5,124	5,245	4,429	4,237
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,858	2,124	842	62	100	332	701	748	493
7. Chi phí tài chính	326	416	490	606	173	33	52	55	62
-Trong đó: Chi phí lãi vay		416		590	173	33	52	55	62
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng				331
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,990	3,888	3,753	1,823	3,297	3,363	3,517	3,271	3,066
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	10,186	7,739	4,485	-538	-1,732	2,060	2,377	1,852	1,602
12. Thu nhập khác	1	34	85		1				17
13. Chi phí khác	22	147	685			69	17	18	64
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-21	-113	-600		1	-69	-17	-18	-47
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	10,165	7,627	3,884	-538	-1,731	1,991	2,360	1,834	1,555
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,232	926	476			412	405	284	234
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,232	926	476			412	405	284	234
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	8,932	6,701	3,408	-538	-1,731	1,579	1,955	1,550	1,321
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	8,932	6,701	3,408	-538	-1,731	1,579	1,955	1,550	1,321

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	43,042	47,897	23,740	2,276	11,811	15,613	22,692	25,753	24,794
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,339	363	389	600	4,960	7,934	8,275	7,985	7,848
1. Tiền	1,339	363	389	600	960	7,934	2,149	3,859	3,848
2. Các khoản tương đương tiền					4,000		6,125	4,125	4,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	20,400	26,870	17,800				5,000	8,780	8,303
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		26,870
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	20,400		17,800				5,000	8,780	8,303
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,037	1,630	1,171	656	1,075	2,443	4,528	3,964	3,375
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	313	75	53		613	1,248	836	2,710	2,911
2. Trả trước cho người bán	54		35	179		161	2,714	698
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,670	1,555	1,082	478	462	1,034	979	556	465
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	17,954	17,859	4,309	269	5,168	4,643	4,870	5,024	5,267
1. Hàng tồn kho	17,954	17,859	4,309	269	5,168	4,643	4,870	5,024	5,267
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,311	1,174	71	750	607	594	20
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	87	20	71	390
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,224	1,154		360	392
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước					215	594	20
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	67,606	64,918	74,167	23,927	92,511	97,611	81,940	78,501	81,182
I. Các khoản phải thu dài hạn				5
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác				5
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	65,292	63,694	73,117	19,038	88,695	90,161	77,455	76,701	79,898
1. Tài sản cố định hữu hình	65,247	63,645	73,002	9,038	88,695	90,161	77,444	76,670	79,847
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	44	50	116	10,000			10	31	52
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,537	320			2,808	6,351	4,247	1,441	765
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,537	320			2,808	6,351	4,247	1,441	765
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	777	904	1,049	4,884	1,008	1,099	238	359	519
1. Chi phí trả trước dài hạn	777	904	1,049	4,884	1,008	1,099	238	359	519
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	110,647	112,815	97,907	26,202	104,322	113,224	104,632	104,254	105,976
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	23,492	22,060	10,444	19,881	22,750	29,922	30,594	32,420	34,452
I. Nợ ngắn hạn	9,677	6,546	5,475	19,877	9,828	10,273	9,601	8,366	6,399
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,496	2,396	1,600		5,500
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	186	41	285	284	638	3,030	1,918	343	94
4. Người mua trả tiền trước	303	34	30	968	217	10	27	303	32
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	542	727	598	3	238	260	107	295	283
6. Phải trả người lao động	716	325	301	85	332	2,018	3,215	3,256	2,421
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	13	15		17,474	7	121	28		15
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,783	2,557	2,495	1,055	2,562	3,793	2,531	2,505	2,465
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	639	451	165	8	333	1,039	1,774	1,664	1,089
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	13,815	15,515	4,970	4	12,923	19,649	20,993	24,053	28,053
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		15,515		4
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	13,815		4,970		12,923	19,649	20,993	24,053	28,053
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	87,155	90,755	87,462	6,321	81,571	83,302	74,038	71,834	71,524
I. Vốn chủ sở hữu	87,155	90,755	87,462	6,321	81,571	83,302	74,038	71,834	71,524
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	83,302	83,302	83,302	50,000	83,302	83,302	24,230	24,230	24,230
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu							1,889	271	271
5. Cổ phiếu quỹ				-188
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản							45,171	45,171	45,171
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	752	752					2,748	2,162	1,631
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3,101	6,701	3,408	-43,491	-1,731				221
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			752
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	110,647	112,815	97,907	26,202	104,322	113,224	104,632	104,254	105,976

Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum (ktw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x