Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 1 2019	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 3 2017	Qúy 2 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015	Qúy 1 2015	Qúy 4 2014	Qúy 3 2014	Qúy 2 2014
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	17,230	24,923	28,885	23,549	24,807	34,607	31,235	35,701	29,686	37,901	24,796	32,582	30,043	31,204	35,389	61,340	54,301	58,354	56,795	56,694
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	17,230	24,923	28,885	23,549	24,807	34,607	31,235	35,701	29,686	37,901	24,796	32,582	30,043	31,204	35,389	61,340	54,301	58,354	56,795	56,694
4. Giá vốn hàng bán	14,095	20,665	22,088	18,663	20,173	26,678	25,610	29,247	25,700	29,944	20,501	25,842	20,896	18,603	24,955	46,951	41,564	46,339	44,853	45,671
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	3,135	4,258	6,797	4,886	4,634	7,929	5,625	6,454	3,985	7,956	4,296	6,741	9,147	12,601	10,433	14,388	12,737	12,015	11,942	11,023
6. Doanh thu hoạt động tài chính	167	41	2	99	283	123	69	113	73	299	93	126	107	258	174	244	182	246	251	168
7. Chi phí tài chính	343	174	241
-Trong đó: Chi phí lãi vay	333	174	241
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	833	1,146	1,429	1,157	1,306	1,629	1,278	1,591	1,425	1,622	856	1,201	1,092	1,289	1,692	3,773	3,492	4,032	4,002	3,586
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,597	1,821	1,896	2,335	2,318	2,160	3,182	2,983	2,428	2,939	3,193	3,085	3,345	3,287	6,234	6,475	4,876	6,557	4,775	4,350
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-471	1,157	3,234	1,493	1,294	4,263	1,233	1,993	205	3,695	340	2,581	4,817	8,283	2,681	4,385	4,551	1,673	3,416	3,254
12. Thu nhập khác	71	32		1,808	41	48	14	20	8	63	17	31	13	804	31	37	59	723	41	68
13. Chi phí khác	248	19		1,364	52		117	38			23	272	7	605				545	10
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-177	13		444	-11	48	-103	-18	8	63	-6	-240	6	199	31	37	59	178	31	68
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-648	1,170	3,234	1,937	1,283	4,311	1,130	1,975	214	3,758	333	2,341	4,823	8,482	2,712	4,422	4,610	1,851	3,447	3,322
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	193	259	676	399	278	891	261	432	54	763	83	532	972	2,021	607	978	1,015	405	759	765
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	193	259	676	399	278	891	261	432	54	763	83	532	972	2,021	607	978	1,015	405	759	765
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-841	911	2,557	1,539	1,005	3,420	870	1,543	160	2,995	250	1,809	3,851	6,461	2,105	3,444	3,595	1,446	2,688	2,558
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-841	911	2,557	1,539	1,005	3,420	870	1,543	160	2,995	250	1,809	3,851	6,461	2,105	3,444	3,595	1,446	2,688	2,558

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 4 2017	Qúy 3 2017	Qúy 2 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	14,227	11,596	14,594	22,423	24,711	21,682	26,564	31,753	32,916	34,530	39,086	39,389	30,015	27,925	28,235	34,083	31,399	29,489	30,718	31,105
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,080	5,041	7,956	9,669	8,211	2,671	4,833	5,318	8,656	16,067	18,795	19,451	7,840	7,489	7,953	11,253	10,854	9,523	12,349	17,477
1. Tiền	1,580	1,541	2,956	5,669	8,211	2,671	4,833	5,318	2,656	5,067	7,795	8,451	1,840	1,489	1,953	3,253	2,854	523	3,349	6,477
2. Các khoản tương đương tiền	2,500	3,500	5,000	4,000					6,000	11,000	11,000	11,000	6,000	6,000	6,000	8,000	8,000	9,000	9,000	11,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6,500	4,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	6,500	4,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,189	556	2,950	5,589	10,129	13,793	10,947	12,082	11,469	8,061	12,305	11,175	7,982	7,435	7,658	9,522	7,187	9,816	8,294	5,983
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,992	1,950	4,767	6,984	11,241	15,006	12,149	12,738	12,389	8,967	12,706	12,309	9,041	7,738	8,743	10,849	8,444	10,805	9,803	7,498
2. Trả trước cho người bán	95	38	60	96	24		24	370			696			780	87			300
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,655	121			283	205	193	224	406	420	259	221	364	370	322	167	296	264	211	206
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,553	-1,553	-1,876	-1,491	-1,419	-1,419	-1,419	-1,250	-1,326	-1,326	-1,356	-1,356	-1,423	-1,453	-1,493	-1,493	-1,553	-1,553	-1,720	-1,720
IV. Tổng hàng tồn kho	259	645	1,876	6,612	5,558	5,219	10,773	14,349	12,471	9,772	7,987	8,763	13,000	11,507	12,624	13,308	13,358	10,150	10,070	7,628
1. Hàng tồn kho	259	645	1,876	6,612	5,558	5,219	10,773	14,349	12,471	9,772	7,987	8,763	13,000	11,507	12,624	13,308	13,358	10,150	10,070	7,628
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,199	1,354	1,812	553	814		12	5	321	631			1,193	1,495					4	17
1. Chi phí trả trước ngắn hạn			8	23	65				321	631			1,193	1,495					4	17
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	248		118	530	750		12	5
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	951	1,354	1,686
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	35,943	42,095	61,654	67,904	71,423	53,656	58,553	61,393	44,755	31,579	31,592	32,007	34,560	32,695	34,453	34,916	34,558	35,241	36,583	37,137
I. Các khoản phải thu dài hạn	9,961	14,072	13,371	14,073	13,663	17,471	13,165	11,795	11,448	11,448	10,694	9,690	9,413	9,413	9,413	8,113	7,886	7,527	7,527	6,586
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	9,961	14,072	13,371	14,073	13,663	17,471	13,165	11,795	11,448	11,448	10,694	9,690	9,413	9,413	9,413	8,113	7,886	7,527	7,527	6,586
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	5,674	6,756	31,089	35,115	38,092	8,998	24,739	27,430	16,684	19,435	20,127	21,889	25,144	23,282	25,002	26,675	26,444	27,223	28,534	29,962
1. Tài sản cố định hữu hình	5,674	6,756	8,947	11,857	14,131	7,039	7,699	9,592	11,318	13,399	13,740	14,189	14,715	13,463	14,307	15,158	13,795	13,523	13,614	13,842
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình			22,142	23,258	23,960	1,959	17,040	17,838	5,365	6,035	6,388	7,700	10,429	9,819	10,695	11,517	12,649	13,700	14,920	16,120
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn							9,107	9,076			1		4					141	53
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang							9,107	9,076			1		4					141	53
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn						27,132			16,000
1. Đầu tư vào công ty con									16,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn						27,132
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	14,253	13,914	8,544	8,768	9,071	54	296	549	623	696	770	428			38	128	228	349	469	590
1. Chi phí trả trước dài hạn	14,252	13,915	8,521	8,768	9,071	54	296	549	623	696	770	428			38	128	228	349	469	590
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1	-1	23
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	6,055	7,353	8,651	9,948	10,597		11,246	12,543
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	50,170	53,691	76,249	90,327	96,134	75,338	85,117	93,146	77,671	66,110	70,678	71,396	64,575	60,620	62,687	68,999	65,957	64,729	67,301	68,242
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	13,641	13,718	33,615	47,236	59,131	32,498	47,585	58,561	42,934	32,912	33,301	37,439	35,346	32,261	33,483	39,954	36,472	35,495	34,553	39,291
I. Nợ ngắn hạn	6,922	13,238	26,471	35,273	42,015	23,518	37,154	37,447	19,193	19,170	19,559	23,697	21,604	18,519	19,741	26,213	22,731	21,754	20,811	25,549
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn				400	3,428	1,914	3,628	6,128
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn		203	447	1,349	1,684	1,932	2,413	4,083	3,958	3,491	4,555	5,028	3,226	3,135	4,128	5,402	3,164	4,083	3,789	5,270
4. Người mua trả tiền trước	56	22	54	54	125	125	153	216	217	1,380	540	518	558	677	1,819	244	695	624	1,714	283
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	661	312	15,086	18,172	24,517	8,662	18,374	20,304	9,399	8,318	10,231	9,863	10,792	8,441	8,948	11,898	11,540	9,120	10,288	10,539
6. Phải trả người lao động	442	276	1,741	2,349	2,280	1,939	2,410	5,410	4,415	3,705	3,713	7,076	4,933	3,824	4,094	7,094	5,397	5,459	4,368	8,009
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	250	81	208	981	1,110	689	1,361	831	163	294	149	255	54	113	80	312		168		163
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	19	27	58	104	190	138	176	182	205	307	197	222	244	235	239	219	242	230	254	226
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	5,435	12,214	8,651	11,598	8,006	8,006	8,006
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	59	104	227	267	674	115	633	293	834	1,674	174	735	1,799	2,094	434	1,043	1,692	2,069	398	1,058
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	6,719	481	7,144	11,962	17,117	8,979	10,431	21,114	23,742	13,742	13,742	13,742	13,742	13,742	13,742	13,742	13,742	13,742	13,742	13,742
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn				8,400	10,230	3,244	3,544	6,672	10,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	86	436	349	337
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	6,633	45	6,795	3,225	6,887	5,735	6,887	14,442	13,742	13,742	13,742	13,742	13,742	13,742	13,742	13,742	13,742	13,742	13,742	13,742
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	36,529	39,972	42,634	43,092	37,002	42,840	37,532	34,585	34,737	33,198	37,377	33,957	29,229	28,360	29,204	29,045	29,485	29,234	32,748	28,952
I. Vốn chủ sở hữu	36,529	39,972	42,634	43,092	37,002	42,840	37,532	34,585	34,737	33,198	37,377	33,957	29,229	28,360	29,204	29,045	29,485	29,234	32,748	28,952
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	32,628	32,628	32,628	32,628	32,628	32,628	32,628	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu						22	22	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3,900	7,343	10,004	10,462	4,373	10,190	4,880	16,873	17,026	15,487	19,666	16,246	11,518	10,649	11,494	11,334	11,774	11,523	15,037	11,241
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1	1	1	1	1		1	1
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	50,170	53,691	76,249	90,327	96,134	75,338	85,117	93,146	77,671	66,110	70,678	71,396	64,575	60,620	62,687	68,999	65,957	64,729	67,301	68,242

CTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải Dương (khd)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x