Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	386,421	485,086	191,087	742,996	263,966	376,976	203,973	895,255	341,272	385,342	76,539	763,450	122,821	150,144	408,840	461,388	861,628	383,870	485,317	557,430
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	386,421	485,086	191,087	742,996	263,966	376,976	203,973	895,255	341,272	385,342	76,539	763,450	122,821	150,144	408,840	461,388	861,628	383,870	485,317	557,430
4. Giá vốn hàng bán	375,175	468,540	181,106	692,050	255,999	368,929	193,474	866,345	327,902	364,664	74,841	739,796	118,816	144,784	403,635	448,846	841,910	380,984	468,167	511,821
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	11,246	16,546	9,982	50,946	7,967	8,046	10,499	28,909	13,370	20,678	1,697	23,654	4,005	5,359	5,205	12,542	19,718	2,886	17,150	45,609
6. Doanh thu hoạt động tài chính	16,680	17,794	16,000	16,991	15,058	13,299	7,945	24,334	1,216	6,943	996	255	33,677	6,473	14,946	7,546	19,016	854	296	382
7. Chi phí tài chính	21,452	25,626	20,884	47,861	23,554	12,960	12,816	30,266	9,039	6,737	10,413	12,857	20,806	6,289	10,349	-1,783	23,296	-3,171	8,794	29,122
-Trong đó: Chi phí lãi vay	21,452	22,671	20,886	46,893	23,690	12,800	12,824	30,503	7,778	6,703	10,413	15,278	20,746	5,691	9,725	-1,472	22,755	-3,296	8,794	28,975
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	3	114	3	158	-94	95						-50								180
9. Chi phí bán hàng	973	1,240	478	1,159	486	515	432	1,962	320	616	684	2,197	1,123	791	1,655	1,334	4,444	2,751	3,504	2,948
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,707	6,531	3,999	5,730	5,066	4,751	3,622	6,913	4,033	4,832	3,779	5,427	3,409	4,035	6,737	7,049	9,466	3,567	4,984	13,112
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	796	1,058	623	13,344	-6,175	3,213	1,574	14,104	1,194	15,435	-12,183	3,378	12,345	718	1,409	13,488	1,529	593	165	990
12. Thu nhập khác	3	404		-2,274	7,100	40		278		335	-335	3,433	295	367		290	2,271	138	38
13. Chi phí khác	462	611		6	13	842	61	2,383	305	781	55	2,073	75	217	245	2,497	131			12
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-459	-208		-2,280	7,087	-802	-61	-2,105	-305	-446	-390	1,359	220	150	-245	-2,207	2,140	138	38	-11
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	337	851	623	11,064	913	2,411	1,513	11,999	889	14,989	-12,574	4,737	12,565	868	1,164	11,281	3,668	730	203	978
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	231	15	138	7,682	72	2,205	116	4,230	198	1,767		4,214	2,010	684	764	12,243	1,160	437	79	412
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	20	-12	99	18	44	-54	195	-203		62	-67	14	27	-24	47	20	21	-29	-52	24
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	251	3	238	7,699	116	2,151	311	4,027	198	1,829	-67	4,228	2,037	660	812	12,263	1,182	408	27	436
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	86	847	386	3,365	796	260	1,202	7,972	691	13,160	-12,506	509	10,528	208	353	-982	2,487	322	175	543
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-12	-12	-19	-180	122	43	-22	-119	194	-9		-6		-5
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	98	859	404	3,544	675	216	1,224	8,092	497	13,169	-12,506	515	10,528	213	353	-982	2,487	322	175	543

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,920,262	1,951,369	1,812,293	1,704,728	1,669,810	1,618,243	1,493,772	1,400,537	1,113,324	869,356	773,928	861,548	865,286	1,037,224	1,066,344	989,105	920,901	869,508	851,506	859,725
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	42,906	36,630	65,258	95,887	57,786	30,690	118,335	147,959	147,289	147,957	57,791	55,684	36,689	46,451	66,127	64,008	100,862	90,670	130,577	125,404
1. Tiền	5,355	20,825	19,920	29,049	6,356	8,060	11,162	20,786	11,977	15,470	24,147	32,154	27,689	27,451	27,227	26,508	20,862	10,670	34,577	44,557
2. Các khoản tương đương tiền	37,552	15,805	45,338	66,837	51,430	22,630	107,173	127,173	135,312	132,487	33,645	23,530	9,000	19,000	38,900	37,500	80,000	80,000	96,000	80,848
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	15,000	15,000	15,000	5,423	16,807	16,807								2,939	19,029	2,869	2,780	2,780		280
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	15,000	15,000	15,000	5,423	16,807	16,807								2,939	19,029	2,869	2,780	2,780		280
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,735,773	1,751,500	1,513,382	1,535,407	1,408,084	1,411,077	1,325,570	1,181,354	893,589	680,258	680,665	764,090	664,892	824,638	873,326	840,822	604,929	508,033	494,716	455,858
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	298,948	361,498	287,780	309,224	191,450	166,337	184,065	292,083	172,640	275,575	363,750	463,237	313,019	358,096	440,977	432,674	335,733	330,456	310,927	324,482
2. Trả trước cho người bán	628,415	551,259	522,858	506,451	596,172	621,190	845,720	403,870	427,966	143,954	124,827	117,866	176,985	17,517	53,368	54,793	49,024	66,148	66,784	48,324
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	435,751	474,324	350,059	392,314	296,264	313,995		196,200	17,000	56,800	15,070	10,000	10,000	410,862	349,149	329,163	208,643	79,569	86,069	67,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	391,227	382,987	371,254	345,779	342,561	327,918	314,147	307,564	294,345	222,292	195,381	191,350	183,250	56,526	48,194	42,527	29,864	50,194	49,272	34,386
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-18,569	-18,569	-18,569	-18,362	-18,362	-18,362	-18,362	-18,362	-18,362	-18,362	-18,362	-18,362	-18,362	-18,362	-18,362	-18,335	-18,335	-18,335	-18,335	-18,335
IV. Tổng hàng tồn kho	120,884	141,400	205,310	66,749	174,793	147,991	40,101	69,274	71,184	38,704	33,217	40,529	151,188	151,852	99,767	78,973	210,000	245,190	222,097	274,127
1. Hàng tồn kho	120,884	141,400	205,310	66,749	174,793	147,991	40,101	69,274	71,184	38,704	33,217	40,529	151,188	151,852	99,767	78,973	210,000	245,190	222,097	274,127
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,699	6,839	13,343	1,263	12,339	11,677	9,766	1,951	1,262	2,437	2,256	1,244	12,517	11,344	8,096	2,433	2,330	22,836	4,116	4,056
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,236	1,389	1,225	1,228	1,377	1,233	9,216	1,223	1,238	1,381	1,248	1,234	1,529	547	3,151	353	124	16,262	122	130
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,848	4,715	10,095	28	10,954	10,436	542	721	17	1,049	1,000	1	10,978	10,789	4,935	2,073	2,198	6,567	3,987	3,916
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,615	735	2,024	7	7	7	7	7	7	7	7	9	9	8	9	7	7	7	7	9
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	213,578	219,814	220,980	220,036	224,972	226,143	223,835	226,128	322,764	314,662	307,437	337,530	343,446	212,383	245,175	214,814	104,285	158,916	160,036	161,147
I. Các khoản phải thu dài hạn													618	618	618	618	618	618	618	618
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác													618	618	618	618	618	618	618	618
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	3,365	3,623	3,882	30,138	2,775	3,087	3,825	4,324	4,330	4,790	5,227	6,024	10,961	18,518	17,666	11,542	11,396	12,480	13,479	14,484
1. Tài sản cố định hữu hình	2,149	2,408	2,667	28,923	1,559	1,871	2,609	3,108	3,114	3,575	4,011	4,809	9,745	17,303	16,451	10,326	10,181	11,265	12,263	13,269
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	13,140	13,140	19,942	13,140	13,140	13,140	13,140
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	13,140	13,140	19,942	13,140	13,140	13,140	13,140
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	178,594	183,591	183,479	183,717	214,027	213,985	212,118	212,118	310,118	301,118	296,775	326,068	326,278	174,884	208,294	177,248	73,668	127,063	127,063	127,063
1. Đầu tư vào công ty con																104,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	172,957	172,950	172,840	172,833	172,674	172,768	170,901	170,901	270,901	266,901	266,901	294,020	253,070	8,070	8,070	7,020	42,315	95,710	95,710	95,710
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	3,784	3,784	3,784	3,784	34,117	34,117	34,117	34,117	34,117	34,117	34,117	32,117	72,617	166,333	200,333	65,628	30,333	30,333	30,333	30,333
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-247	-243	-245		136						-4,343	-169	-8	-119	-708
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	5,100	100	100	100	600	600	600	600	1,020	1,020	1,020	1,020
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	30,961	31,941	32,959	5,521	7,511	8,412	7,233	9,027	7,657	8,094	4,776	4,778	4,929	5,223	5,456	5,465	5,463	5,616	5,737	5,843
1. Chi phí trả trước dài hạn	30,953	31,913	32,943	5,515	7,487	8,345	7,220	8,819	7,657	8,094	4,709	4,778	4,916	5,182	5,439	5,397	5,375	5,478	5,627	5,815
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	8	28	16	6	24	67	13	208			67		14	41	17	68	88	138	109	27
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,133,841	2,171,183	2,033,273	1,924,764	1,894,782	1,844,386	1,717,607	1,626,665	1,436,088	1,184,017	1,081,365	1,199,077	1,208,732	1,249,607	1,311,518	1,203,919	1,025,185	1,028,424	1,011,542	1,020,872
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,849,624	1,887,052	1,746,988	1,640,790	1,611,404	1,561,814	1,433,564	1,339,873	1,158,264	906,884	820,773	922,047	932,211	983,614	1,049,044	933,993	848,262	853,666	837,106	846,187
I. Nợ ngắn hạn	1,849,379	1,886,807	1,746,610	1,640,411	1,611,025	1,561,436	1,432,878	1,339,143	1,157,472	906,092	819,820	920,827	930,924	982,505	1,049,004	933,953	848,222	853,626	837,066	846,147
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,191,943	1,283,674	1,288,711	1,186,453	1,227,509	1,133,187	1,024,703	891,833	874,238	684,115	603,905	583,556	636,535	603,120	612,628	511,696	529,593	519,416	482,658	474,768
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	274,387	271,831	213,984	197,418	112,517	127,873	100,688	307,573	101,622	92,144	146,076	259,307	194,276	293,762	378,734	336,673	266,013	228,204	213,505	225,137
4. Người mua trả tiền trước	288,197	236,333	183,580	193,498	248,250	271,657	283,305	112,970	153,489	100,145	50,296	57,503	79,899	66,121	37,528	57,851	35,793	77,693	111,487	119,528
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,866	5,659	9,849	13,699	6,016	11,484	10,450	12,939	8,066	11,743	12,915	11,698	10,168	7,498	11,418	16,814	4,004	5,820	6,312	2,157
6. Phải trả người lao động	1,975	1,519	1,879	2,298	1,799	1,383	1,058	1,706	1,055	1,678	1,297	1,803	1,483	1,348	1,351	1,873	1,663	1,558	1,967	2,406
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	30,880	32,651	39,520	39,088	5,385	5,800	5,093	6,948	12,838	9,973	274	993	2,895	4,314	1,974	2,498	5,275	1,649	2,067	2,144
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	150	600	1,050	100	150	600	1,050	1,500
11. Phải trả ngắn hạn khác	54,645	53,195	6,930	6,615	8,157	8,209	5,565	2,708	5,064	5,184	4,319	5,212	4,915	5,590	4,767	5,945	5,483	18,889	18,671	19,314
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,336	1,347	1,107	1,242	1,242	1,242	966	966	1,101	1,110	738	753	753	753	604	604	398	398	398	693
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	245	245	378	378	378	378	686	730	792	792	953	1,220	1,287	1,109	40	40	40	40	40	40
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác							40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	245	245	378	378	378	378	646	690	690	690	913	1,180	1,247	1,069
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả									62	62
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	284,217	284,131	286,285	283,975	283,378	282,572	284,043	286,792	277,825	277,134	260,593	277,030	276,521	265,993	262,474	269,926	176,923	174,759	174,436	174,685
I. Vốn chủ sở hữu	284,217	284,131	286,285	283,975	283,378	282,572	284,043	286,792	277,825	277,134	260,593	277,030	276,521	265,993	262,474	269,926	176,923	174,759	174,436	174,685
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	264,599	264,599	264,599	264,599	264,599	264,599	264,599	264,599	264,599	264,599	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	257,000	162,000	162,000	162,000	162,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	14,928	14,928	10,928	10,928	10,928	10,928	10,928	10,928	10,928	10,928	10,928	10,928	10,928	10,928	10,928	10,928	10,928	10,928	10,928	10,928
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,949	2,765	8,993	6,746	5,969	5,285	6,937	9,604	1,311	620	-3,346	13,086	12,596	2,065	-1,454	1,997	3,995	1,830	1,508	1,757
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,741	1,839	1,764	1,702	1,881	1,759	1,578	1,661	986	986	1,010	1,016	997	1,000	1,000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,133,841	2,171,183	2,033,273	1,924,764	1,894,782	1,844,386	1,717,607	1,626,665	1,436,088	1,184,017	1,081,365	1,199,077	1,208,732	1,249,607	1,311,518	1,203,919	1,025,185	1,028,424	1,011,542	1,020,872

CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (its)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x