Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	70,057	8,475	15,689	11,113	16,551	15,551	12,324	6,596	17,271	11,586	13,241	19,113	23,324	19,112	16,548	23,403	32,578	33,990	14,469	21,780
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	274				2,074														1,863
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	69,783	8,475	15,689	11,113	14,477	15,551	12,324	6,596	17,271	11,586	13,241	19,113	23,324	19,112	16,548	23,403	32,578	33,990	12,606	21,780
4. Giá vốn hàng bán	60,996	5,687	11,050	8,693	12,093	12,222	8,111	4,485	13,817	8,786	11,743	13,817	19,544	15,753	13,015	20,343	25,713	33,019	9,723	19,306
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	8,787	2,788	4,639	2,420	2,384	3,328	4,213	2,111	3,453	2,800	1,498	5,295	3,780	3,358	3,533	3,061	6,865	971	2,883	2,474
6. Doanh thu hoạt động tài chính	168	80	23	38	65	164	41	22	45	44	27	19	44	426	141	288	279	272	56	238
7. Chi phí tài chính	1,572	232	715	284	594	391	340	398	1,015	345	595	463	426	538	518	582	2,025	474	1,476	520
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,572	229	310	278	313	365	395	398	470	332	432	461	462	516	547	546	460	460	902	514
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	182	510	1,090	830	900	563	359	252	375	708	649	1,424	1,088	1,732	541	860	691	399	239	1,495
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,495	2,477	2,686	2,266	1,935	1,909	2,064	2,149	2,108	2,247	2,535	2,466	2,014	1,803	3,356	2,136	3,160	2,622	2,755	3,804
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	5,706	-351	172	-921	-980	629	1,492	-665		-455	-2,253	961	296	-289	-741	-230	1,268	-2,251	-1,532	-3,107
12. Thu nhập khác	81	29	1		1				409		1	4		1	147	2	836	5	1
13. Chi phí khác	118	82	17	76	103	10	68	9	269	78	233	8	19	8	9	63	117	3	2
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-37	-53	-16	-76	-101	-10	-68	-9	140	-78	-232	-4	-19	-7	138	-61	719	3	-2
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	5,669	-405	155	-997	-1,082	619	1,424	-674	140	-533	-2,485	957	277	-296	-603	-290	1,987	-2,248	-1,534	-3,108
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	172
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	172
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	5,497	-405	155	-997	-1,082	619	1,424	-674	140	-533	-2,485	957	277	-296	-603	-290	1,987	-2,248	-1,534	-3,108
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	87
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	5,410	-405	155	-997	-1,082	619	1,424	-674	140	-533	-2,485	957	277	-296	-603	-290	1,987	-2,248	-1,534	-3,108

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	289,005	147,229	148,311	150,017	154,943	158,448	157,338	154,016	155,681	161,123	158,079	167,564	165,605	174,240	181,101	182,041	237,188	178,835	191,480	232,528
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	15,634	95	203	397	74	154	1,838	146	1,922	53	131	615	102	208	68	141	221	520	110	87
1. Tiền	9,906	95	203	397	74	154	1,838	146	1,922	53	131	615	102	208	68	141	221	520	110	87
2. Các khoản tương đương tiền	5,728
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4,000	328	328	368	322	279	279	203	172	172	172	256	256	190	190	140	130	86	86	130
1. Chứng khoán kinh doanh		531	531		531	531		531	531	531	531	531	531		531	531	531	531	531	531
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		-203	-203	-163	-209	-252	-252	-328		-359	-359	-275	-275	-341		-391		-445	-445	-401
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4,000			531			531		-359					531	-341		-401
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	66,010	16,271	8,641	6,666	10,269	9,413	8,054	5,387	4,241	4,409	5,344	11,721	12,812	9,117	8,772	10,923	19,302	9,810	10,856	13,349
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	41,886	7,030	6,976	6,099	9,470	8,820	4,918	4,789	3,760	3,775	4,706	7,486	6,601	2,630	2,202	3,329	24,371	13,240	13,802	15,665
2. Trả trước cho người bán	15,886	3,234	4,464	3,321	3,570	3,243	5,702	3,305	3,223	3,252	3,258	3,258	3,251	3,252	3,247	3,860	3,395	3,385	3,416	3,460
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	1,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	8,758	9,888	1,082	1,126	1,109	1,230	1,314	1,173	1,181	1,284	1,281	4,879	5,136	5,412	5,500	5,912	3,565	5,214	5,667	6,253
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,020	-3,881	-3,881	-3,881	-3,881	-3,881	-3,881	-3,881	-3,924	-3,902	-3,902	-3,902	-2,177	-2,177	-2,177	-2,177	-12,030	-12,030	-12,030	-12,030
IV. Tổng hàng tồn kho	202,301	130,535	130,415	134,029	135,796	140,247	138,903	139,984	140,653	148,302	144,325	150,590	147,363	159,729	167,223	166,283	211,891	164,269	176,469	215,311
1. Hàng tồn kho	202,301	144,859	144,739	148,353	150,120	154,571	153,227	154,308	154,976	162,626	158,649	164,914	163,416	175,782	183,276	182,336	227,099	179,476	191,676	230,518
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-14,324	-14,324	-14,324	-14,324	-14,324	-14,324	-14,324	-14,324	-14,324	-14,324	-14,324	-16,053	-16,053	-16,053	-16,053	-15,207	-15,207	-15,207	-15,207
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,059		8,724	8,557	8,482	8,355	8,264	8,295	8,694	8,187	8,107	4,382	5,073	4,997	4,849	4,554	5,644	4,150	3,960	3,651
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	65											21	21	34	46	89	60	160	269	313
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	993		8,724	8,525	8,452	8,319	8,226	8,256	8,191	8,134	8,055	4,353	5,052	4,964	4,712	4,465	5,584	3,990	3,691	3,338
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1			32	30	35	38	39	503	53	53	9			91
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	72,194	38,106	38,565	38,968	39,481	39,952	40,464	41,642	42,366	42,990	42,966	43,709	44,920	46,393	47,138	48,064	52,337	49,663	50,490	51,413
I. Các khoản phải thu dài hạn																	458	421	458	458
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác																	920	884	920	920
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi																	-462	-462	-462	-462
II. Tài sản cố định	20,277	17,281	17,739	18,143	18,656	19,127	19,639	20,817	21,367	21,991	21,966	22,619	23,831	25,042	25,697	26,351	28,456	26,633	27,151	27,803
1. Tài sản cố định hữu hình	7,212	10,134	10,521	10,853	11,294	11,693	12,134	13,169	13,646	14,127	14,102	14,612	15,681	16,749	17,261	17,772	19,139	17,768	18,143	18,641
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	13,065	7,147	7,219	7,290	7,362	7,433	7,505	7,648	7,721	7,864	7,864	8,007	8,150	8,293	8,436	8,579	9,317	8,865	9,008	9,162
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	28,489
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	28,489
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	21,270	21,270	21,270	21,270
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh		14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn		22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-15,942	-15,942	-15,942	-15,942
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	208								174	174	174	265	265	526	616	888	2,154	1,340	1,611	1,883
1. Chi phí trả trước dài hạn	208								174	174	174	265	265	526	616	888	2,154	1,340	1,611	1,883
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	23,221
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	361,199	185,335	186,875	188,985	194,425	198,399	197,802	195,659	198,047	204,113	201,045	211,273	210,526	220,634	228,239	230,105	289,526	228,498	241,970	283,942
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	154,516	101,574	102,710	104,975	109,405	112,298	112,320	111,601	114,327	120,533	116,932	124,675	124,889	135,274	142,584	143,846	197,845	143,707	154,931	195,369
I. Nợ ngắn hạn	96,586	43,873	44,882	47,019	51,322	54,119	54,062	53,266	55,920	62,154	58,477	66,151	66,303	76,623	83,859	84,658	145,773	88,623	99,747	140,687
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	40,093	14,297	14,280	15,505	17,699	21,318	19,981	17,239	18,250	20,841	21,996	23,517	23,077	25,260	27,218	28,400	47,402	31,807	38,647	38,621
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	26,612	10,856	11,678	14,678	16,573	16,502	17,392	17,287	19,486	23,412	20,874	24,957	24,249	29,507	35,919	39,419		38,871	45,445	88,786
4. Người mua trả tiền trước	27,888	1,123	1,123	1,123	1,661	2,031	2,899	4,119	2,211	3,051	2,452	2,402	3,210	4,700	3,867	3,414	1,922	2,853	3,003	1,514
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	927	236	234	216	213	214	214	214	211	214	214	216	214	434	429	481	452	444	431	452
6. Phải trả người lao động	446	2,434	1,877	1,977	1,801	1,688	1,576	1,333	2,186	1,912	1,242	720	1,242	1,571	683		154	868	665	486
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	563								600	600	600	600	600	600	680	785	600	660	842	600
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	57	10,008	10,771	8,557	8,403	7,381	6,974	8,001	7,845	6,987	5,912	8,492	8,381	8,774	9,286	6,331	4,039	7,189	4,707	4,214
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn																	85,092
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi		4,919	4,919	4,963	4,972	4,985	5,025	5,072	5,131	5,138	5,188	5,247	5,330	5,777	5,777	5,829	6,112	5,931	6,007	6,013
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	57,930	57,701	57,828	57,956	58,083	58,179	58,258	58,335	58,407	58,379	58,455	58,525	58,586	58,651	58,725	59,188	52,072	55,084	55,184	54,682
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		46,813	46,813	46,813	46,813	46,813	46,812	46,812	46,812	46,712	46,712	46,717	46,714	46,714	46,714	47,114	45,852	45,903	45,983	48,462
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	36,468	10,888	11,015	11,143	11,270	11,366	11,446	11,523	11,595	11,666	11,743	11,807	11,872	11,937	12,011	12,074	6,220	9,181	9,201	6,220
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	21,462
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	206,683	83,761	84,165	84,010	85,019	86,101	85,482	84,058	83,720	83,580	84,113	86,597	85,637	85,359	85,655	86,259	91,680	84,791	87,039	88,573
I. Vốn chủ sở hữu	206,683	83,761	84,165	84,010	85,019	86,101	85,482	84,058	83,720	83,580	84,113	86,597	85,637	85,359	85,655	86,259	91,680	84,791	87,039	88,573
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	196,414	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070
2. Thặng dư vốn cổ phần		24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu																	21,221
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển		21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221		21,221	21,221	21,221
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,539	-89,687	-89,282	-89,437	-88,428	-87,346	-87,965	-89,389	-89,727	-89,867	-89,335	-86,850	-87,811	-88,088	-87,792	-87,189	-81,767	-88,656	-86,408	-84,875
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4,730
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	361,199	185,335	186,875	188,985	194,425	198,399	197,802	195,659	198,047	204,113	201,045	211,273	210,526	220,634	228,239	230,105	289,526	228,498	241,970	283,942

CTCP Đầu tư Thương mại Thủy sản (icf)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x