Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	37,135	18,977	22,688	51,075	25,536	14,746	33,009	54,024	53,894	32,670	33,686	53,056	43,739	23,506	29,664	56,061	27,401	14,614	26,900	41,635
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	37,135	18,977	22,688	51,075	25,536	14,746	33,009	54,024	53,894	32,670	33,686	53,056	43,739	23,506	29,664	56,061	27,401	14,614	26,900	41,635
4. Giá vốn hàng bán	17,315	14,721	17,219	19,150	16,802	18,372	18,221	21,449	20,673	20,202	18,254	21,803	18,396	14,933	16,169	28,244	14,804	13,602	13,821	20,904
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	19,820	4,256	5,469	31,925	8,734	-3,626	14,788	32,576	33,221	12,468	15,432	31,253	25,343	8,573	13,495	27,817	12,597	1,012	13,080	20,731
6. Doanh thu hoạt động tài chính	447	1,227	6	1,333	234	2,266	10	13	18	164	8	5	2	46	244	240	296	217	3	4
7. Chi phí tài chính	828	1,115	1,161	1,641	1,869	2,465	2,362	2,582	2,398	2,820	2,821	3,571	3,435	3,499	3,567	4,476	4,953	5,042	5,698	6,286
-Trong đó: Chi phí lãi vay	828	1,115	1,161	1,641	1,869	2,463	2,362	2,582	2,398	2,820	2,821	3,571	3,435	3,498	3,567	4,476	4,953	5,042	5,698	6,286
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,569	1,391	3,016	2,510	1,745	1,595	2,971	3,073	7,003	1,489	2,848	2,462	1,674	2,238	2,293	3,854	1,681	1,193	3,078	3,962
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	17,869	2,978	1,297	29,107	5,354	-5,421	9,464	26,934	23,837	8,323	9,771	25,225	20,237	2,881	7,880	19,727	6,259	-5,005	4,307	10,486
12. Thu nhập khác						2		144			170	6			1,818		62
13. Chi phí khác	4					124		6	56			1	7		6	6	115
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-4					-123		138	-56		170	5	-7		1,812	-6	-53
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	17,865	2,978	1,297	29,107	5,354	-5,544	9,464	27,072	23,781	8,323	9,941	25,230	20,229	2,881	9,692	19,721	6,207	-5,005	4,307	10,486
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	893	166	65	1,510	268	-266	473	1,420	1,189	412	512	1,242	1,011	674		1,261				573
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	893	166	65	1,510	268	-266	473	1,420	1,189	412	512	1,242	1,011	674		1,261				573
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	16,971	2,812	1,232	27,597	5,086	-5,278	8,991	25,652	22,592	7,911	9,429	23,988	19,218	2,208	9,692	18,459	6,207	-5,005	4,307	9,913
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	16,971	2,812	1,232	27,597	5,086	-5,278	8,991	25,652	22,592	7,911	9,429	23,988	19,218	2,208	9,692	18,459	6,207	-5,005	4,307	9,913

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	67,383	115,140	124,781	136,849	121,505	149,018	160,548	167,619	134,741	140,459	133,710	145,777	96,756	58,425	61,558	75,789	56,902	45,230	48,070	46,132
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	12,518	25,790	17,111	13,284	6,452	40,487	21,046	76,628	20,713	46,295	19,646	8,194	16,023	6,099	9,120	29,493	3,637	31,517	29,195	20,117
1. Tiền	12,518	13,681	17,111	13,284	6,452	38,443	21,046	76,628	20,713	44,334	19,646	8,194	16,023	4,199	9,120	29,493	3,637	2,517	29,195	20,117
2. Các khoản tương đương tiền		12,109				2,045				1,962				1,900				29,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	22,660	67,551	79,515	49,515	49,456	52,412	54,312	4,280	3,980	2,019	3,830	3,830	3,830	1,930	18,000	3,000	23,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	22,660	67,551	79,515	49,515	49,456	52,412	54,312	4,280	3,980	2,019	3,830	3,830	3,830	1,930	18,000	3,000	23,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	31,535	20,632	26,781	72,611	63,395	53,634	82,978	86,037	109,320	91,540	109,625	133,092	76,340	49,933	33,254	42,748	29,650	12,433	18,299	25,279
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	28,301	14,514	15,535	55,161	36,547	18,147	36,310	32,295	58,206	20,676	36,597	58,361	34,551	18,298	32,867	37,689	27,800	11,620	17,645	24,621
2. Trả trước cho người bán	2,177	4,496	9,323	15,153	25,867	32,486	45,902	53,118	50,610	70,315	72,669	74,242	41,428	31,171	205	4,637	1,313	189	393	488
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn							712
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,058	1,622	1,923	2,297	982	3,001	55	625	504	549	359	488	265	464	182	422	537	624	261	410
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi													96							-241
IV. Tổng hàng tồn kho	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	453
1. Hàng tồn kho	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	453
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	207	703	910	975	1,737	2,021	1,747	210	265	141	145	198	99		721	84	151	817	112	283
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	206		105		105		105	210	105		99	198	99		168	84	151	280	112	280
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		611	611	974	1,598	1,733					46							537		3
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		92	194	1	35	288	1,643		160	141					553
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	612,264	613,564	602,799	593,471	563,881	551,885	548,643	511,085	504,689	488,183	494,413	496,216	493,120	503,431	508,585	505,261	513,878	522,697	531,470	539,578
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	348,227	356,020	365,043	373,709	382,698	391,157	399,890	409,002	417,939	431,585	440,497	448,888	457,398	466,445	475,497	484,530	493,099	501,881	510,815	519,046
1. Tài sản cố định hữu hình	348,227	356,020	365,043	373,709	382,698	391,157	399,890	409,002	417,939	431,585	440,497	448,888	457,398	466,445	475,497	484,530	493,099	501,881	510,814	519,044
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình																				2
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	255,521	251,222	229,652	209,877	172,315	148,836	133,039	82,906	63,561	39,045	32,788	22,363	21,550	21,135	21,022	17,260	17,260	17,260	17,114	17,114
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																			17,114
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	255,521	251,222	229,652	209,877	172,315	148,836	133,039	82,906	63,561	39,045	32,788	22,363	21,550	21,135	21,022	17,260	17,260	17,260		17,114
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	8,517	6,321	8,104	9,885	868	11,892	15,714	19,176	23,189	17,553	21,129	24,966	14,172	15,851	12,066	3,472	3,519	3,557	3,541	3,418
1. Chi phí trả trước dài hạn	8,517	6,321	8,104	9,885	868	11,892	15,714	19,176	23,189	17,553	21,129	24,966	14,172	15,851	12,066	3,472	3,519	3,557	3,541	3,418
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	679,647	728,704	727,580	730,320	685,386	700,903	709,191	678,704	639,430	628,642	628,124	641,994	589,876	561,856	570,143	581,050	570,780	567,928	579,539	585,710
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	219,254	285,448	230,012	233,824	216,487	208,528	211,538	190,018	176,396	178,204	182,845	206,062	177,932	169,130	178,006	207,020	215,210	218,027	225,170	236,181
I. Nợ ngắn hạn	61,201	127,395	59,099	71,000	48,209	56,295	43,276	51,459	39,988	47,738	36,774	68,280	53,846	45,044	28,764	51,278	41,312	44,129	33,116	46,127
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	38,754	51,672	38,754	51,672	37,474	46,552	29,794	36,312	27,234	36,312	27,234	54,812	41,234	36,312	20,234	36,312	31,682	37,682	25,526	31,526
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	11,971	11,240	10,548	7,274	3,157	2,885	4,166	3,349	2,719	3,578	3,356	3,110	2,488	2,547	2,762	2,698	2,476	2,485	2,293	3,512
4. Người mua trả tiền trước					1,581
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,479	1,280	2,916	4,103	360	688	3,252	4,446	3,858	1,681	2,473	5,629	6,385	2,597	3,593	7,890	4,604	1,683	2,900	8,303
6. Phải trả người lao động	538	434	947	809		388	642	581	732	611	795	772	725	698	755	802	796	714	738	631
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		212		275		237		241		116	216	451	223	75	166	237	403	237	328	753
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	120	57,212	582	1,499	263	161	31	1,129	34	23	24	741	20	20	71	2,048	53	24	21	20
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,338	5,344	5,351	5,368	5,374	5,383	5,391	5,401	5,412	5,418	2,675	2,765	2,773	2,795	1,182	1,292	1,298	1,305	1,311	1,382
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	158,053	158,053	170,913	162,824	168,278	152,233	168,262	138,559	136,408	130,465	146,071	137,782	124,086	124,086	149,242	155,742	173,898	173,898	192,054	190,054
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	158,053	158,053	170,913	162,824	168,278	152,233	168,262	138,559	136,408	130,465	146,071	137,782	124,086	124,086	149,242	155,742	173,898	173,898	192,054	190,054
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	460,393	443,256	497,568	496,496	468,899	492,375	497,653	488,686	463,034	450,438	445,278	435,932	411,944	392,726	392,138	374,030	355,570	349,900	354,369	349,529
I. Vốn chủ sở hữu	460,393	443,256	497,568	496,496	468,899	492,375	497,653	488,686	463,034	450,438	445,278	435,932	411,944	392,726	392,138	374,030	355,570	349,900	354,369	349,529
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	285,620	285,620	285,620	285,620	285,620	285,620	285,620	285,620	285,620	285,620	285,620	285,620	285,620	285,620	285,620	285,620	285,620	285,620	285,620	285,620
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	153,592	153,592	174,480	174,480	174,480	174,480	95,207	95,207	95,207	95,207	95,207	95,207	95,207	95,207	64,442	64,442	64,442	64,442	55,050	55,050
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21,181	4,044	37,469	36,396	8,799	32,275	116,826	107,859	82,207	69,611	64,452	55,105	31,117	11,900	42,076	23,967	5,508	-162	13,698	8,859
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	679,647	728,704	727,580	730,320	685,386	700,903	709,191	678,704	639,430	628,642	628,124	641,994	589,876	561,856	570,143	581,050	570,780	567,928	579,539	585,710

CTCP Thủy điện Hương Sơn (gsm)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x