Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	191,763	152,587	145,633	221,497	230,359	280,077	269,064	156,896	261,932	213,092	1,274,760	1,416,856	1,398,738	629,260	1,258,133	864,190	911,065	907,248	916,474	721,944
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	27		560								35
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	191,736	152,587	145,072	221,497	230,359	280,077	269,064	156,896	261,932	213,092	1,274,725	1,416,856	1,398,738	629,260	1,258,133	864,190	911,065	907,248	916,474	721,944
4. Giá vốn hàng bán	144,970	121,453	124,021	174,258	202,138	252,513	259,511	161,152	219,728	191,988	1,049,119	1,171,706	1,154,865	534,305	1,010,960	696,227	700,378	739,798	774,015	606,570
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	46,766	31,134	21,052	47,238	28,221	27,564	9,553	-4,256	42,205	21,104	225,605	245,150	243,873	94,955	247,173	167,963	210,687	167,450	142,459	115,374
6. Doanh thu hoạt động tài chính	20,556	21,769	20,107	8,383	27,871	14,204	40,737	27,387	83,338	269,118	57,132	37,148	27,555	28,795	14,418	14,359	18,239	11,115	20,482	12,391
7. Chi phí tài chính	14,384	7,971	14,214	7,129	11,886	16,499	17,636	16,391	71,342	100,573	35,591	28,646	25,360	16,015	11,630	9,970	6,604	6,799	14,496	19,116
-Trong đó: Chi phí lãi vay	54	329	981	774	1,001	2,123	3,056	3,238	5,317	7,323	4,733	3,581	5,133	3,777	4,389	2,931	3,630	2,975	4,505	3,646
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	-23		-25		-51				-20	10,765	-2,712	-8,074	-8,115	-8,074	-8,074	-8,074	-20,680		-1,082
9. Chi phí bán hàng	1,490	1,847	827	1,716	991	1,286	1,461	1,031	1,527	854	56,401	67,152	32,222	28,961	58,770	36,013	15,618	34,591	41,950	30,665
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	49,400	38,116	38,475	43,029	38,908	43,323	31,362	42,339	30,268	43,635	43,493	42,182	38,863	43,982	35,482	38,077	31,503	28,548	28,372	23,859
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	2,025	4,969	-12,382	3,748	4,257	-19,341	-168	-36,630	22,385	155,926	144,541	136,244	166,867	26,719	147,634	90,189	154,521	108,627	77,041	54,125
12. Thu nhập khác	40,156	3,256	24,852	7,300	103,943	3,872	450	212	1,474	358	1,726	763	3,595	629	1,599	2,440	954	1,269	427	443
13. Chi phí khác	13,626	2,163	2,735	2,186	3,171	1,460	669	2,246	2,703	629	418	458	4,043	145	1,748	1,049	1,649	857	784	389
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	26,529	1,093	22,117	5,114	100,773	2,411	-219	-2,034	-1,229	-271	1,308	304	-447	484	-149	1,391	-695	412	-357	54
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	28,554	6,062	9,734	8,863	105,029	-16,929	-388	-38,663	21,155	155,655	145,849	136,548	166,420	27,203	147,485	91,579	153,826	109,039	76,684	54,179
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	14,287	3,729	5,985	1,638	13,241	2,750	4,981	1,039	10,160	15,405	29,745	29,538	44,136	10,409	33,957	22,029	39,211	22,001	17,330	11,378
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-17				54			-1,083	1,080	12,044	-54	-135	-3,006	-1,558	-1,474	-1,509	-3,959		-290	13
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	14,270	3,729	5,985	1,638	13,295	2,750	4,981	-44	11,240	27,449	29,691	29,403	41,131	8,851	32,484	20,520	35,253	22,001	17,040	11,391
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	14,285	2,333	3,749	7,224	91,734	-19,679	-5,368	-38,619	9,915	128,206	116,158	107,146	125,289	18,352	115,002	71,059	118,573	87,039	59,644	42,788
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	55	-628	99	2,038	669	-611	760	-391	-236	-535	545	-117	137	167	-40	65	372	103	-27	4
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	14,230	2,961	3,650	5,186	91,066	-19,068	-6,129	-38,228	10,152	128,742	115,613	107,263	125,151	18,185	115,042	70,994	118,202	86,935	59,671	42,783

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,751,058	2,867,974	2,910,277	2,896,494	2,875,258	2,961,828	3,046,010	2,911,913	3,508,175	3,782,723	4,621,474	3,428,336	3,151,653	2,482,835	2,506,227	2,157,761	2,160,613	2,495,678	1,888,265	1,477,535
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	484,489	412,673	542,128	539,072	674,805	542,325	718,007	295,483	834,047	786,924	1,176,485	602,513	627,219	719,872	548,275	448,602	586,730	670,418	775,764	444,716
1. Tiền	95,456	98,283	108,401	125,702	66,805	186,675	119,157	40,183	401,947	475,624	746,485	423,513	419,219	432,472	402,275	185,602	247,730	342,418	654,764	184,516
2. Các khoản tương đương tiền	389,033	314,390	433,727	413,370	608,000	355,650	598,850	255,300	432,100	311,300	430,000	179,000	208,000	287,400	146,000	263,000	339,000	328,000	121,000	260,200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	280,120	445,764	420,764	384,955	222,264	477,604	412,604	872,673	922,223	1,266,517	1,374,462	594,057	614,057	528,369	516,919	357,146	357,146	354,554	46,028	66,707
1. Chứng khoán kinh doanh	64,058	64,058	64,058	64,058	64,058	64,058	64,058	64,058	64,058	64,058	64,059	64,059	64,059	64,061	64,061	14,673	14,673	14,673	14,673	14,673
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-46,028	-41,025	-41,025	-39,833	-42,524	-40,184	-40,184	-38,080	-38,080	-21,834						-40	-40	-51	-77	-1,798
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	262,090	422,732	397,732	360,730	200,730	453,730	388,730	846,695	896,245	1,224,293	1,310,403	529,998	549,998	464,308	452,858	342,513	342,513	339,932	31,432	53,832
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	255,044	284,980	285,099	423,121	437,221	330,809	310,596	238,378	283,498	263,530	933,458	1,298,458	1,021,258	434,113	805,532	685,788	630,024	975,949	606,098	417,075
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	74,855	85,745	90,688	99,031	154,733	101,673	108,752	50,956	100,894	85,048	754,579	1,149,985	878,436	321,993	699,154	590,584	500,444	387,222	418,902	373,573
2. Trả trước cho người bán	150,916	155,987	155,810	150,703	118,083	81,363	76,842	74,236	77,676	83,858	91,144	85,573	86,557	66,500	55,054	52,411	95,093	505,838	56,441	32,753
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	-16,933	43,248
6. Phải thu ngắn hạn khác	46,205		38,601	173,387	164,405	147,773	125,002	113,186	104,929	94,624	87,735	62,901	56,265	45,620	51,324	42,792	34,488	82,889	130,755	10,749
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	1,644,019	1,640,012	1,587,095	1,377,288	1,364,068	1,385,892	1,388,183	1,297,963	1,269,203	1,277,883	940,677	751,750	749,456	684,902	518,122	557,371	511,405	407,591	402,144	489,009
1. Hàng tồn kho	1,644,019	1,640,012	1,587,095	1,377,288	1,364,068	1,385,892	1,388,183	1,297,963	1,269,203	1,277,883	940,677	751,750	749,456	684,902	518,122	557,371	511,405	419,591	402,144	489,009
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																		-12,000
V. Tài sản ngắn hạn khác	87,387	84,545	75,191	172,058	176,900	225,199	216,620	207,416	199,203	187,868	196,391	181,557	139,663	115,579	117,380	108,853	75,307	87,166	58,232	60,028
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,738	2,259	1,017	1,539	2,350	2,367	1,431	1,932	3,092	2,767	1,725	1,704	2,328	1,895	1,375	2,336	2,232	916	2,066	1,853
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	83,778	80,858	71,823	168,807	169,433	221,509	213,895	203,844	193,474	183,647	193,344	179,236	137,222	113,667	115,333	105,528	71,243	85,220	54,291	57,121
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,871	1,429	2,350	1,712	5,117	1,323	1,294	1,641	2,637	1,455	1,322	617	114	18	672	989	1,832	1,031	1,874	1,054
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	507,809	449,598	458,357	469,402	483,979	469,743	477,623	487,139	481,051	484,949	592,283	602,106	612,753	598,928	613,031	602,875	548,027	501,079	400,246	392,090
I. Các khoản phải thu dài hạn	18,896	2,115	2,115	2,115	2,725	4,411	5,184	16,508	28,956	29,443	29,124	29,257	29,254	30,345	29,056	28,212	26,431	24,847	2,041	1,969
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	250	250
5. Phải thu dài hạn khác	18,646	1,865	2,115	2,115	2,725	4,411	5,184	16,508	28,956	29,443	29,124	29,257	29,254	30,345	29,056	28,212	26,431	24,847	2,041	1,969
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	237,831	239,305	245,536	251,300	249,253	256,050	261,662	253,927	251,984	255,478	258,473	260,311	259,125	261,675	262,504	191,788	185,462	183,999	168,659	168,412
1. Tài sản cố định hữu hình	211,637	212,759	218,652	224,079	221,694	228,152	233,441	225,496	223,371	226,541	229,702	231,320	229,828	232,068	232,591	170,680	164,293	162,771	159,850	159,544
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	26,195	26,546	26,884	27,222	27,560	27,898	28,221	28,431	28,613	28,937	28,771	28,991	29,297	29,607	29,913	21,109	21,168	21,228	8,809	8,868
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	37,331	24,227	21,289	21,289	30,635	26,847	22,810	22,900	17,061	13,619	13,529	14,271	14,102	12,772	14,128	70,992	18,070	19,276	8,676	8,473
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	37,331	24,227	21,289	21,289	30,635	26,847	22,810	22,900	17,061	13,619	13,529	14,271	14,102	12,772	14,128	70,992	18,070	19,276	8,676	8,473
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	44,864	46,888	46,888	46,913	46,913	21,964	21,964	21,964	21,964	21,985	111,689	114,402	122,475	130,591	138,665	146,738	154,812	171,505	171,505	180,618
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	21,864	21,888	21,888	21,913	21,913	21,964	21,964	21,964	21,964	21,985	111,689	114,402	122,475	130,591	138,665	146,738	154,812	171,505	171,505	180,618
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	23,000	25,000	25,000	25,000	25,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	76,948	41,062	42,466	43,660	46,265	48,222	49,692	51,467	36,651	35,928	46,909	47,246	47,116	44,033	45,724	38,749	33,415	30,224	31,545	28,223
1. Chi phí trả trước dài hạn	76,922	41,054	42,458	43,652	46,257	48,160	49,630	51,405	36,283	35,563	34,500	34,891	34,896	34,936	38,185	32,684	28,861	29,629	30,949	27,917
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	26	8	8	8	8	62	62	62	368	365	12,409	12,355	12,220	9,097	7,539	6,065	4,554	595	595	306
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	91,939	96,001	100,063	104,125	108,187	112,249	116,311	120,372	124,434	128,496	132,558	136,620	140,682	119,513	122,954	126,395	129,837	71,227	17,821	4,396
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,258,868	3,317,573	3,368,634	3,365,896	3,359,237	3,431,571	3,523,633	3,399,052	3,989,225	4,267,672	5,213,756	4,030,442	3,764,406	3,081,763	3,119,258	2,760,636	2,708,641	2,996,757	2,288,511	1,869,625
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	698,084	760,786	820,038	817,669	816,479	979,281	1,050,063	917,935	1,477,201	1,764,236	2,769,590	2,314,394	2,154,839	1,625,905	1,679,857	1,401,127	1,419,887	1,828,111	1,358,875	991,636
I. Nợ ngắn hạn	428,730	493,390	563,546	587,083	644,391	803,912	898,366	771,574	1,330,809	1,622,274	2,686,803	2,235,821	2,084,232	1,605,731	1,677,257	1,398,527	1,417,287	1,825,511	1,356,275	989,036
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	76,500	64,850	117,914	149,891	119,900	177,022	238,441	208,124	663,608	799,002	1,182,088	694,125	941,427	939,777	855,789	788,881	765,155	735,351	579,786	567,995
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	238,128	321,195	338,781	312,512	373,181	473,332	521,369	439,076	514,148	617,502	977,986	1,208,277	927,156	476,094	613,268	447,561	466,437	932,987	449,437	311,408
4. Người mua trả tiền trước	32,737	32,721	32,696	45,433	45,411	49,266	36,536	32,701	28,537	28,125	323,025	33,822	30,786	31,191	32,174	34,276	29,457	28,286	28,425	28,404
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	12,838	7,392	8,936	3,554	16,430	6,396	7,695	3,473	11,302	19,513	32,050	25,391	46,894	11,511	38,042	27,341	41,844	23,581	18,658	14,834
6. Phải trả người lao động	22,724	19,486	16,011	14,380	22,222	30,473	27,333	23,176	40,652	78,618	67,941	48,442	84,844	65,059	69,197	50,637	80,799	55,261	42,717	27,600
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,458	23	2,340	23	447	22	695		563		889		761	1,015	1,056	196	366	1,790	930	1,079
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	300								943				857	819			733	37	745	9
11. Phải trả ngắn hạn khác	42,000	47,677	46,822	61,243	66,755	67,355	66,252	64,978	71,012	79,469	102,778	225,718	51,462	80,219	67,685	49,589	32,451	48,172	235,531	37,660
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	269,353	267,397	256,492	230,586	172,087	175,369	151,697	146,361	146,392	141,962	82,788	78,573	70,606	20,174	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	2,402	2,402	2,402	2,477	2,089	2,000	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	266,951	264,994	254,090	228,109	169,998	173,369	149,097	143,761	142,709	139,362	80,188	75,973	68,006	17,574
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả									1,083
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,560,784	2,556,786	2,548,596	2,548,227	2,542,758	2,452,290	2,473,570	2,481,117	2,512,025	2,503,436	2,444,166	1,716,048	1,609,568	1,455,858	1,439,401	1,359,510	1,288,754	1,168,646	929,636	877,989
I. Vốn chủ sở hữu	2,560,784	2,556,786	2,548,596	2,548,227	2,542,758	2,452,290	2,473,570	2,481,117	2,512,025	2,503,436	2,444,166	1,716,048	1,609,568	1,455,858	1,439,401	1,359,510	1,288,754	1,168,646	929,636	877,989
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,016,001	699,500	699,500	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	690,000	600,000	600,000	432,000	432,000	432,000	360,000	360,000	360,000	360,000	240,000	240,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	647,659	647,659	647,645	647,645	647,645	647,645	647,645	647,645	647,835	647,835	647,835	227,835	227,835	227,835	227,835	227,033	227,033	227,033	167,033	167,033
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-41,472	-41,434	-41,441	-41,441	-41,441	-41,441	-41,441	-41,441	-35,804	-33,240	-33,240	-33,240	-33,240	-33,240	-30,399	-30,561	-30,399	-30,399	-30,399	-30,399
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	25,505	26,760	28,014	29,268	30,523	31,777	33,032	34,286	35,540	36,795	38,049	39,304	40,558	41,813	43,067	44,321	45,576	47,667	43,085	44,339
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	143	213	287	328	328	214	430	1,110	120	400	810	1,020	390	600	810	1,020	270	480	690	830
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	828,038	1,139,232	1,129,107	1,127,041	1,122,356	1,031,416	1,050,614	1,056,987	1,091,581	1,168,657	1,106,719	991,744	884,534	759,420	810,824	730,553	659,196	537,159	506,990	455,422
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	84,911	84,856	85,484	85,385	83,347	82,679	83,290	82,530	82,753	82,989	83,993	57,385	57,490	27,430	27,264	27,144	27,078	26,706	2,237	764
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,258,868	3,317,573	3,368,634	3,365,896	3,359,237	3,431,571	3,523,633	3,399,052	3,989,225	4,267,672	5,213,756	4,030,442	3,764,406	3,081,763	3,119,258	2,760,636	2,708,641	2,996,757	2,288,511	1,869,625

CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (gil)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x