Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	16,832	64,780	85,372	50,652	25,094	72,166	97,604	54,050	20,566	83,408	98,479	29,724	1,027	420	14,098	9,697	12,849	36,023	12,463	22,930
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	16,832	64,780	85,372	50,652	25,094	72,166	97,604	54,050	20,566	83,408	98,479	29,724	1,027	420	14,098	9,697	12,849	36,023	12,463	22,930
4. Giá vốn hàng bán	11,846	23,213	29,451	21,110	16,244	24,342	31,542	21,129	13,174	21,821	31,378	14,039	7,757	4,536	8,342	6,189	-5,423	9,194	16,712	12,728
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	4,986	41,568	55,921	29,543	8,850	47,824	66,062	32,921	7,392	61,587	67,101	15,685	-6,730	-4,116	5,756	3,508	18,272	26,829	-4,249	10,202
6. Doanh thu hoạt động tài chính	10,890	3,986	2,436	426	13,875	3,924	4,642	887	10,804	2,019	1,502	385	17,661	20,743	1,577	889	6,986	2,654	2,467	1,193
7. Chi phí tài chính						634	933		1,691	36			-280	141	125		126
-Trong đó: Chi phí lãi vay													90	108	125		101
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	1,577	3,919	3,655	4,486	1,508	3,856	3,315	3,813	1,099	3,086	2,629	1,571	427	249	837	685	1,924	1,025	1,078	2,940
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,549	5,550	6,393	5,309	4,421	6,362	7,175	5,418	3,682	7,022	6,328	4,001	1,977	1,497	2,124	3,064	3,884	2,409	1,458	2,913
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	11,750	36,085	48,309	20,174	16,796	40,896	59,280	24,577	11,724	53,462	59,647	10,499	8,806	14,739	4,247	647	19,324	26,049	-4,318	5,543
12. Thu nhập khác	-817	187	521	162	210	1	2	31	15	384	2	14			7	198	1,072	175	6
13. Chi phí khác
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-817	187	521	162	210	1	2	31	15	384	2	14			7	198	1,072	175	6
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	10,933	36,272	48,830	20,336	17,006	40,897	59,282	24,608	11,739	53,847	59,649	10,512	8,806	14,739	4,254	846	20,396	26,224	-4,312	5,543
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,876	7,065	9,561	4,112	4,211	8,229	11,698	4,962	2,864	10,811	11,998	2,123	1,334	2,100	889	169	3,073	3,671	-862	1,109
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	82		82		87		99		212				169	58	58		130
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,958	7,065	9,643	4,112	4,298	8,229	11,797	4,962	3,076	10,811	11,998	2,123	1,504	2,158	947	169	3,202	3,671	-862	1,109
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	7,975	29,206	39,187	16,224	12,707	32,668	47,485	19,647	8,663	43,035	47,651	8,390	7,303	12,581	3,307	677	17,193	22,553	-3,450	4,434
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-23	-23	-23	-23	-24	-25	-35	-18	-52	-21	-34	-10	-101	-294	-190		-321
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	7,998	29,229	39,210	16,246	12,731	32,693	47,520	19,664	8,715	43,056	47,685	8,400	7,404	12,875	3,497	677	17,514	22,553	-3,450	4,434

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	348,939	374,001	333,176	302,741	327,399	361,682	321,129	274,907	263,045	315,026	256,983	177,253	184,845	188,402	171,854	169,287	207,923	217,212	188,321	179,800
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	71,659	24,803	17,046	53,480	38,768	75,505	82,083	75,582	90,551	62,785	42,865	43,791	72,454	44,602	20,107	41,165	37,750	33,473	32,127	15,610
1. Tiền	5,359	4,303	11,746	31,480	5,768	53,005	77,083	16,082	51,851	4,885	9,865	4,091	4,088	4,602	8,107	5,765	6,750	6,473	4,627	3,110
2. Các khoản tương đương tiền	66,300	20,500	5,300	22,000	33,000	22,500	5,000	59,500	38,700	57,900	33,000	39,700	68,366	40,000	12,000	35,400	31,000	27,000	27,500	12,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	266,667	342,867	307,367	237,567	273,117	277,550	229,000	193,226	163,000	237,065	209,900	128,500	105,850	140,082	146,084	121,384	160,184	170,284	147,584	156,100
1. Chứng khoán kinh doanh	42,067	42,067	42,067	42,067	42,067			34,726		28,165				2,932	7,084	7,084	7,084	7,084	7,084
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	224,600	300,800	265,300	195,500	231,050	277,550	229,000	158,500	163,000	208,900	209,900	128,500	105,850	137,150	139,000	114,300	153,100	163,200	140,500	156,100
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	7,493	2,868	4,545	6,782	12,732	3,909	2,372	2,677	6,902	12,981	1,744	2,832	4,181	1,199	2,708	4,309	8,265	12,912	7,789	6,667
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	28	217	1,293	87		48	89	153	55	46	102	5	341	138	138	228	297	135	443	507
2. Trả trước cho người bán	672	301	333	2,146	5,289	1,719	179	226	411	94	59	43	249	281	265	433	1,998	11,001	5,889	2,025
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	6,792	2,350	2,919	4,549	7,443	2,212	2,175	2,369	6,506	12,841	1,583	2,783	3,591	781	2,306	3,648	5,969	1,776	1,457	4,135
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi						-71	-71	-71	-71
IV. Tổng hàng tồn kho	1,267	1,127	1,144	1,029	1,218	790	1,244	1,039	1,018	793	1,064	562	651	813	942	778	591	325	406	713
1. Hàng tồn kho	1,267	1,127	1,144	1,029	1,218	790	1,244	1,039	1,018	793	1,064	562	651	813	942	778	591	325	406	713
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,854	2,336	3,074	3,884	1,563	3,928	6,430	2,383	1,574	1,401	1,411	1,568	1,709	1,706	2,013	1,652	1,134	218	415	710
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	599	1,082	1,820	2,630	310	2,674	5,177	1,129	199	148	158	316	456	537	847	510	320	218	415	710
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,375	1,253	1,253	1,252	1,253	1,170	1,166	1,142	814
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	25,219	26,363	27,567	22,957	19,109	18,398	18,837	19,467	20,291	15,388	15,552	15,918	15,864	18,905	19,303	22,393	16,299	8,036	8,433	13,527
I. Các khoản phải thu dài hạn	285	285	285	285	285	285	175	285	285	329	329	285	285	319	319	285	285	435	435	435
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	285	285	285	285	285	285	175	285	285	329	329	285	285	319	319	285	285	435	435	435
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	21,541	22,799	23,728	15,763	15,401	14,637	15,262	8,567	8,896	8,731	8,902	2,670	3,066	6,468	6,870	7,205	7,093	7,066	7,440	4,844
1. Tài sản cố định hữu hình	21,493	22,740	23,659	15,684	15,312	14,537	15,152	8,446	8,765	8,589	8,750	2,508	2,894	3,285	3,677	4,001	4,093	4,066	4,440	4,844
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	48	59	69	79	90	100	110	121	131	142	152	162	173	3,183	3,193	3,204	3,000	3,000	3,000
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn			291	3,548				2,472	2,494	2,733	2,733	9,468	9,077	8,646	8,502	8,161	5,051	5	5	5
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																	5,051
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang			291	3,548				2,472	2,494	2,733	2,733	9,468	9,077	8,646	8,502	8,161		5	5	5
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn																3,000				7,584
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh														2,462	2,462	2,462	2,462	2,462	2,462	2,462
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																3,000				7,584
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn														-2,462	-2,462	-2,462	-2,462	-2,462	-2,462	-2,462
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,393	3,279	3,263	3,360	3,423	3,476	3,399	8,143	8,615	3,595	3,588	3,495	3,436	3,473	3,612	3,743	3,869	530	554	659
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,393	3,279	3,263	3,360	3,423	3,476	3,399	8,143	8,615	3,595	3,588	3,495	3,436	3,473	3,612	3,743	3,869	530	554	659
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	374,158	400,364	360,743	325,698	346,508	380,080	339,966	294,374	283,336	330,413	272,535	193,171	200,709	207,308	191,158	191,680	224,222	225,248	196,754	193,327
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	57,909	63,090	52,676	37,485	29,620	75,899	68,453	70,347	32,538	70,153	55,310	23,597	17,751	28,652	25,459	29,311	18,111	36,330	30,463	27,586
I. Nợ ngắn hạn	56,849	62,113	51,698	36,589	28,724	75,091	67,645	69,638	31,828	69,656	54,813	23,085	17,238	22,199	19,006	23,425	13,172	36,215	30,348	27,486
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn														281	415	354	354	4,636
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	749	1,991	2,470	3,234	718	2,903	2,550	2,566	2,939	1,111	4,154	1,244	319	1,008	673	840	351	506	853	213
4. Người mua trả tiền trước			3		7	15	27	2			3					12			13	30
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,851	27,276	13,011	7,384	5,560	40,189	31,905	6,503	3,889	35,263	18,282	2,540	1,470	3,848	2,083	2,781	3,552	23,266	21,944	1,839
6. Phải trả người lao động	8,976	16,460	16,724	6,265	7,976	17,192	17,826	8,633	10,342	17,513	17,872	3,435	1,038			548	2,611	695		-646
7. Chi phí phải trả ngắn hạn								1,364		1,364		1,364		1,364						17,394
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	29,720	862	835	1,049	953	1,281	1,817	31,337	1,451	1,188	1,279	1,272	1,044	1,487	1,156	4,271	674	948	1,172	2,287
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	7,250
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,554	7,523	10,655	10,657	5,510	5,511	5,519	11,232	5,208	5,216	5,222	5,230	5,368	6,211	6,680	7,369	5,631	6,163	6,366	6,367
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,060	978	978	896	896	808	808	709	709	497	497	512	512	6,453	6,453	5,886	4,938	115	115	100
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	155	155	155	155	155	15	115	115	100
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn														6,110	6,110	5,601	4,794
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	920	838	838	756	756	668	668	569	569	357	357	357	357	188	188	130	130
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	316,250	337,274	308,067	288,213	316,888	304,180	271,512	224,027	250,798	260,260	217,225	169,574	182,958	178,656	165,699	162,369	206,111	188,918	166,291	165,741
I. Vốn chủ sở hữu	316,250	337,274	308,067	288,213	316,888	304,180	271,512	224,027	250,798	260,260	217,225	169,574	182,958	178,656	165,699	162,369	206,111	188,918	166,291	165,741
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	186,458	207,459	178,230	158,353	187,005	174,274	141,581	94,061	120,815	130,224	87,168	39,483	52,857	45,990	32,930	29,410	73,152	55,638	33,011	36,461
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	511	534	557	580	603	626	651	686	704	756	777	811	821	3,385	3,489	3,679	3,679	4,000	4,000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	374,158	400,364	360,743	325,698	346,508	380,080	339,966	294,374	283,336	330,413	272,535	193,171	200,709	207,308	191,158	191,680	224,222	225,248	196,754	193,327

CTCP Công viên nước Đầm Sen (dsn)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x