Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	1,158,762	1,276,611	1,414,016	1,003,036	1,126,066	1,180,950	1,199,002	1,151,626	1,163,638	1,424,394	1,197,000	1,354,135	1,401,716	957,980	1,277,408	998,422	1,166,048	995,533	825,726	831,458
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	40,940	58,892	49,845	29,718	28,700	57,474	37,432	38,862	49,418	71,548	49,038	70,575	68,354	28,739	72,812	86,102	58,054	48,858	36,810	28,401
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	1,117,822	1,217,719	1,364,170	973,318	1,097,366	1,123,476	1,161,569	1,112,763	1,114,220	1,352,846	1,147,962	1,283,560	1,333,362	929,240	1,204,596	912,320	1,107,993	946,675	788,916	803,057
4. Giá vốn hàng bán	976,835	1,065,443	1,089,816	811,476	895,721	934,259	1,016,251	997,703	934,812	1,124,129	943,030	1,083,517	1,112,509	795,249	978,105	746,474	888,915	801,952	671,572	684,828
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	140,986	152,277	274,354	161,842	201,645	189,217	145,318	115,060	179,408	228,717	204,932	200,042	220,853	133,991	226,491	165,847	219,079	144,723	117,344	118,229
6. Doanh thu hoạt động tài chính	31,686	7,240	17,969	13,055	16,349	11,581	13,446	11,248	22,433	11,012	17,876	10,700	15,085	7,863	9,910	4,331	6,187	3,312	7,039	1,495
7. Chi phí tài chính	18,483	24,422	12,899	10,455	11,209	17,674	12,877	15,425	30,630	26,357	17,894	17,347	19,447	8,723	12,434	10,413	18,831	12,868	13,474	22,709
-Trong đó: Chi phí lãi vay	7,195	6,457	4,117	3,593	3,350	4,668	5,719	7,364	6,810	5,175	3,910	2,856	2,599	1,947	1,819	2,869	1,997	3,769	5,467	8,956
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	49,358	53,070	158,461	87,094	71,109	67,724	61,884	67,058	51,874	96,591	80,570	91,894	85,432	77,274	75,348	66,537	51,992	41,046	36,315	36,072
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	31,733	21,246	23,173	18,370	13,863	22,018	21,177	14,857	15,374	20,644	20,850	19,562	20,801	13,663	15,383	13,653	17,148	16,274	14,524	14,073
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	73,098	60,779	97,790	58,978	121,813	93,382	62,826	28,969	103,962	96,136	103,493	81,938	110,257	42,194	133,236	79,575	137,294	77,847	60,070	46,870
12. Thu nhập khác	196	52	9	4	42	9	227	24	256	21	1,042	85	9	28	2		41	16	11
13. Chi phí khác		549	362	882	162		37					258	500	35	500	1	500	1,000	71	64
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	196	-497	-353	-878	-120	9	190	24	255	21	1,042	-173	-491	-7	-498	-1	-459	-984	-61	-64
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	73,294	60,282	97,437	58,100	121,693	93,391	63,015	28,993	104,218	96,158	104,535	81,765	109,766	42,187	132,738	79,574	136,836	76,863	60,010	46,805
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	14,148	14,351	20,065	8,859	25,921	17,723	12,121	3,586	22,330	19,072	20,839	15,963	22,374	8,469	26,585	15,889	27,332	15,236	12,033	9,365
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	14,148	14,351	20,065	8,859	25,921	17,723	12,121	3,586	22,330	19,072	20,839	15,963	22,374	8,469	26,585	15,889	27,332	15,236	12,033	9,365
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	59,146	45,931	77,372	49,241	95,771	75,668	50,895	25,407	81,887	77,085	83,696	65,802	87,392	33,718	106,153	63,685	109,504	61,627	47,976	37,441
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	59,146	45,931	77,372	49,241	95,771	75,668	50,895	25,407	81,887	77,085	83,696	65,802	87,392	33,718	106,153	63,685	109,504	61,627	47,976	37,441

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,790,244	2,609,146	2,497,308	2,245,324	2,291,303	2,190,009	2,148,738	2,137,658	2,459,774	2,550,087	2,396,440	2,352,983	2,117,309	1,900,767	1,611,035	1,402,238	1,311,293	1,128,555	1,361,534	1,404,029
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	220,743	123,771	285,203	236,877	320,742	168,815	152,776	271,394	155,306	34,141	45,676	59,087	89,621	18,142	29,790	145,073	188,810	59,270	157,603	17,601
1. Tiền	45,743	63,771	60,203	47,027	62,242	36,815	20,776	37,394	40,306	34,141	45,676	27,087	32,621	18,142	29,790	45,073	41,810	59,270	17,603	17,601
2. Các khoản tương đương tiền	175,000	60,000	225,000	189,850	258,500	132,000	132,000	234,000	115,000			32,000	57,000			100,000	147,000		140,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	45,000	100,000	100,000	134,450	134,100	171,000	171,000		210,000	435,000	355,000	465,000	320,000	220,000	220,000	150,000	150,000	84,000	84,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	45,000	100,000	100,000	134,450	134,100	171,000	171,000		210,000	435,000	355,000	465,000	320,000	220,000	220,000	150,000	150,000	84,000	84,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	696,915	792,534	718,926	534,560	455,769	543,920	440,861	354,252	257,142	202,066	231,818	296,188	208,267	173,537	235,099	194,643	131,027	179,005	132,826	222,892
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	694,268	775,973	681,871	490,626	406,305	496,298	424,564	336,248	247,617	184,905	202,283	276,933	193,235	158,732	231,809	187,005	127,428	169,941	131,881	194,428
2. Trả trước cho người bán	483	13,356	34,194	39,125	47,162	45,620	11,645	16,786	2,092	13,297	20,707	16,980	7,109	12,982	1,062	6,014	1,771	9,009	498	28,116
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,855	5,803	5,459	6,837	4,329	3,663	6,313	2,915	9,352	5,428	10,393	3,845	9,492	3,171	3,576	2,982	3,186	2,442	2,834	2,439
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,691	-2,598	-2,598	-2,027	-2,027	-1,661	-1,661	-1,698	-1,919	-1,564	-1,564	-1,570	-1,570	-1,348	-1,348	-1,358	-1,358	-2,387	-2,387	-2,090
IV. Tổng hàng tồn kho	1,487,071	1,291,360	1,119,430	1,125,232	1,184,911	1,193,004	1,268,121	1,414,110	1,710,055	1,770,015	1,657,780	1,441,507	1,432,215	1,396,665	1,064,526	847,441	787,758	783,326	955,077	1,115,930
1. Hàng tồn kho	1,518,577	1,312,813	1,140,883	1,175,166	1,230,226	1,212,188	1,287,305	1,439,885	1,733,470	1,775,016	1,662,780	1,449,521	1,440,248	1,396,665	1,064,526	847,441	787,758	783,326	955,077	1,115,930
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-31,506	-21,454	-21,454	-49,934	-45,315	-19,184	-19,184	-25,775	-23,415	-5,001	-5,001	-8,014	-8,033
V. Tài sản ngắn hạn khác	340,516	301,481	273,749	214,205	195,781	113,270	115,980	97,902	127,271	108,864	106,166	91,201	67,206	92,422	61,620	65,082	53,698	22,954	32,028	47,606
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	116,271	51,296	61,565	39,028	50,208	22,895	39,011	52,787	70,306	30,440	36,447	41,121	47,413	24,224	23,980	26,578	32,139	22,954	27,459	21,703
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	224,244	250,185	212,184	175,176	145,574	90,375	76,969	45,115	56,965	78,425	69,720	50,079	19,793	68,198	37,640	38,504	21,559		4,569	25,903
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,406,049	1,391,758	1,175,583	1,149,749	1,115,285	967,693	975,556	959,077	960,373	982,401	987,330	1,001,017	1,021,701	1,044,806	1,066,276	1,093,876	1,119,200	1,146,824	1,201,156	1,261,075
I. Các khoản phải thu dài hạn	391	512	512	475	475	529	529	802	699	479	476	531	531	410	410	410	410	410	410	410
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	391	512	512	475	475	529	529	802	699	479	476	531	531	410	410	410	410	410	410	410
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,212,844	1,007,752	1,015,688	967,942	938,839	876,092	885,656	900,407	900,541	920,693	934,127	954,541	975,420	996,460	1,014,165	1,040,121	1,063,601	1,084,217	1,130,182	1,194,504
1. Tài sản cố định hữu hình	1,210,474	1,003,982	1,011,540	963,414	933,933	870,808	879,993	893,527	895,582	915,385	928,470	948,534	969,063	992,287	1,009,746	1,035,455	1,058,688	1,079,058	1,124,775	1,190,528
2. Tài sản cố định thuê tài chính	1,579	2,979	3,181	3,383	3,584	3,785	3,987	5,027	2,929	3,101	3,274	3,446	3,619	1,258	1,328	1,398	1,468	1,538	1,608
3. Tài sản cố định vô hình	792	792	966	1,145	1,322	1,499	1,676	1,853	2,030	2,207	2,384	2,561	2,738	2,914	3,091	3,268	3,445	3,622	3,799	3,976
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	132,014	320,612	93,874	115,668	128,920	43,489	40,869	11,086	11,628	14,322	7,787	843	235	982	2,226	1,350	87	3,748	8,341	347
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	132,014																			347
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		320,612	93,874	115,668	128,920	43,489	40,869	11,086	11,628	14,322	7,787	843	235	982	2,226	1,350	87	3,748	8,341
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5,122	5,122	5,122	4,678	4,678	4,678	4,678	4,390	4,390	4,390	4,390	4,139	4,139	4,139	4,139	3,850	3,850	3,850	3,850	3,061
1. Đầu tư vào công ty con																				6,070
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																				-3,009
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-947	-947	-947	-1,392	-1,392	-1,392	-1,392	-1,680	-1,680	-1,680	-1,680	-1,931	-1,931	-1,931	-1,931	-2,220	-2,220	-2,220	-2,220
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	55,678	57,759	60,387	60,986	42,374	42,905	43,824	42,392	43,115	42,518	40,549	40,963	41,376	42,815	45,336	48,146	51,252	54,598	58,373	62,754
1. Chi phí trả trước dài hạn	55,678	57,759	60,387	60,986	42,374	42,905	43,824	42,392	43,115	42,518	40,549	40,963	41,376	42,815	45,336	48,146	51,252	54,598	58,373	62,754
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,196,293	4,000,903	3,672,891	3,395,073	3,406,588	3,157,702	3,124,294	3,096,735	3,420,147	3,532,488	3,383,770	3,354,000	3,139,010	2,945,573	2,677,311	2,496,115	2,430,493	2,275,378	2,562,689	2,665,105
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,280,767	2,085,102	1,802,997	1,494,479	1,553,804	1,341,269	1,383,505	1,220,962	1,509,098	1,703,997	1,632,364	1,514,268	1,364,960	1,199,519	964,974	745,137	742,969	637,962	868,108	995,573
I. Nợ ngắn hạn	2,135,145	1,978,465	1,760,553	1,464,203	1,528,917	1,340,134	1,381,987	1,218,694	1,507,992	1,702,726	1,630,912	1,512,583	1,362,880	1,198,744	964,047	744,057	741,737	602,502	746,512	854,694
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	826,282	782,686	651,152	632,266	564,836	522,196	542,936	569,038	686,306	796,571	790,249	772,780	572,158	510,964	344,086	354,381	305,544	229,054	380,134	522,819
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	943,382	727,697	610,901	514,803	557,571	371,947	469,864	376,552	471,287	454,414	408,043	402,233	407,604	358,819	271,344	153,093	223,909	102,612	154,432	173,759
4. Người mua trả tiền trước	88,254	76,148	86,756	77,732	112,123	79,536	77,585	97,886	114,868	123,014	168,261	151,830	142,186	94,974	108,447	77,255	62,012	89,428	44,787	47,742
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	14,148	34,406	20,065	8,810	26,704	29,716	15,520	3,491	22,330	39,911	20,839	15,940	12,382	35,054	28,798	17,841	28,219	16,561	37,615	9,365
6. Phải trả người lao động	102,472	106,899	91,555	87,773	129,440	139,633	115,768	96,101	160,301	160,080	124,387	106,507	137,704	136,055	122,085	77,719	100,693	108,985	61,385	70,534
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	27,169	126,773	190,789	74,300	20,325	97,685	60,401	27,446	8,690	62,236	53,218	14,119	4,976	9,659	40,664	33,833	1,005	7,816	15,855	20,106
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	194	488	414	1,034				186	177	177	177	177	169	169	169	169	161	145	145	161
11. Phải trả ngắn hạn khác	63,566	5,650	5,772	3,479	62,624	4,227	6,493	2,801	4,211	4,028	4,767	2,489	63,527	2,979	2,772	2,524	2,045	2,510	2,754	3,340
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	578	48,327	32,218	17,039	930	39,836	34,304	16,245	4,879	26,766	24,682	35,257	6,027	33,375	24,522	20,671		26,674	26,099	5,886
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	69,102	69,391	70,932	46,968	54,365	55,357	59,117	28,948	34,943	35,531	36,289	11,250	16,148	16,696	21,160	6,572	18,148	18,717	23,307	984
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	145,622	106,637	42,444	30,275	24,888	1,136	1,517	2,268	1,106	1,270	1,452	1,685	2,080	775	928	1,080	1,232	35,461	121,596	140,879
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác								420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	132,822	106,637	42,444	30,275	24,888	1,136	1,517	1,848	686	850	1,032	1,265	1,660	355	508	660	812	35,041	121,176	140,459
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	12,800
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,915,527	1,915,801	1,869,894	1,900,595	1,852,784	1,816,433	1,740,789	1,875,774	1,911,049	1,828,491	1,751,406	1,839,732	1,774,050	1,746,054	1,712,337	1,750,978	1,687,524	1,637,416	1,694,582	1,669,532
I. Vốn chủ sở hữu	1,915,272	1,915,522	1,869,591	1,900,267	1,852,433	1,816,058	1,740,390	1,875,104	1,910,379	1,828,491	1,751,406	1,839,732	1,774,050	1,746,054	1,712,337	1,750,978	1,687,524	1,637,416	1,694,582	1,669,532
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	517,280	517,280	517,280	443,379	443,379	443,379	443,379	381,942	381,942	381,942	381,942	323,777	323,777	323,777	323,777	272,513	272,513	272,513	272,513	222,408
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	189,315	189,566	143,635	248,211	200,377	164,002	88,334	284,484	319,760	237,872	160,787	307,278	241,597	213,601	179,883	269,788	206,334	156,226	213,392	238,447
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	255	279	303	327	351	375	399	670	670
1. Nguồn kinh phí		279
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	255		303	327	351	375	399	670	670
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,196,293	4,000,903	3,672,891	3,395,073	3,406,588	3,157,702	3,124,294	3,096,735	3,420,147	3,532,488	3,383,770	3,354,000	3,139,010	2,945,573	2,677,311	2,496,115	2,430,493	2,275,378	2,562,689	2,665,105

CTCP Cao su Đà Nẵng (drc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x