Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	2,372,957	2,752,654	2,475,119	1,686,111	2,195,242	2,398,561	1,663,636	1,391,912	1,789,948
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	2,372,957	2,752,654	2,475,119	1,686,111	2,195,242	2,398,561	1,663,636	1,391,912	1,789,948
4. Giá vốn hàng bán	1,004,464	995,875	941,620	841,814	843,172	789,099	792,201	709,003	803,679
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	1,368,494	1,756,779	1,533,499	844,297	1,352,071	1,609,462	871,434	682,910	986,269
6. Doanh thu hoạt động tài chính	150,028	188,568	228,533	132,971	131,639	131,342	123,775	162,095	144,254
7. Chi phí tài chính	60,474	64,751	64,059	117,087	149,906	92,149	108,630	186,921	237,615
-Trong đó: Chi phí lãi vay	58,730	64,140	62,435	79,750	55,083	48,942	56,780	83,490	89,058
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	20,383	20,068	24,989	-7,325	6,764	12,021	-13,366	8,209	106
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	89,157	90,198	73,485	56,507	59,772	58,755	54,382	53,228	53,652
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	1,389,273	1,810,466	1,649,477	796,349	1,280,796	1,601,921	818,832	613,065	839,362
12. Thu nhập khác	75	18,055	56		84	127	481	114	29,653
13. Chi phí khác	73	982		198	6,046	1,078		17
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	2	17,073	56	-198	-5,962	-951	481	97	29,653
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	1,389,276	1,827,539	1,649,533	796,152	1,274,833	1,600,969	819,312	613,162	869,015
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	260,078	323,003	276,741	135,449	227,318	316,747	159,650	117,503	190,660
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			-359	359		-955	955
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	260,078	323,003	276,381	135,809	227,318	315,792	160,605	117,503	190,660
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	1,129,198	1,504,537	1,373,152	660,343	1,047,516	1,285,177	658,708	495,659	678,355
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	6,025	7,664	5,691	1,747	1,229	4,065	6,247	3,865	1,144
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	1,123,173	1,496,873	1,367,461	658,596	1,046,287	1,281,112	652,461	491,794	677,211

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,077,659	2,232,453	2,170,241	1,494,459	1,960,441	2,596,281	1,802,308	2,372,909	2,334,604
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	536,186	1,208,607	734,364	144,301	730,564	212,883	460,210	57,626	81,923
1. Tiền	7,336	16,235	10,353	13,801	123,790	112,883	47,752	15,580	45,211
2. Các khoản tương đương tiền	528,850	1,192,372	724,011	130,500	606,774	100,000	412,458	42,046	36,712
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	70,000	400,000	805,543	906,610	685,898	1,136,445	268,818	1,427,005	1,516,578
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	70,000	400,000	805,543	906,610	685,898	1,136,445	268,818	1,427,005	1,516,578
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,428,125	584,910	599,463	407,101	452,817	1,202,620	1,037,004	799,506	697,861
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,180,981	539,431	547,444	319,656	358,393	702,724	973,150	525,371	607,861
2. Trả trước cho người bán	4,563	1,205	3,585	617	44,048	214,455	12,812	194,134	19,495
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	200,000					200,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	44,601	46,201	49,737	86,828	50,376	85,487	51,089	80,001	70,877
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,020	-1,927	-1,303			-47	-47		-372
IV. Tổng hàng tồn kho	37,491	38,404	28,667	34,701	89,198	41,095	35,938	87,229	37,995
1. Hàng tồn kho	37,491	38,404	28,667	34,701	89,198	41,095	35,938	87,229	37,995
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,856	532	2,204	1,746	1,963	3,239	338	1,544	246
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	606	532	2,204	1,665	1,735	300	324	1,530	246
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ						2,926
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	5,250			80	228	14	14	14
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	5,941,471	6,378,673	6,788,446	6,857,513	7,271,263	6,464,945	5,871,980	5,587,324	5,721,087
I. Các khoản phải thu dài hạn	599,933	799,933	799,933	799,933	799,933	599,933	964,420	799,933	716,472
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	599,933	799,933	799,933	799,933	799,933			799,933	715,521
5. Phải thu dài hạn khác						599,933	964,420		950
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	4,933,484	5,299,545	5,645,126	5,461,980	5,764,184	3,883,151	4,071,339	4,366,482	4,690,089
1. Tài sản cố định hữu hình	4,932,820	5,298,543	5,644,288	5,460,953	5,763,348	3,882,162	4,070,198	4,365,188	4,688,686
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	664	1,002	838	1,027	836	989	1,142	1,294	1,403
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	100,596	18,337	5,411	435,135	402,864	1,804,706	720,972	285,114	191,106
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	100,596	18,337	5,411	435,135	402,864	1,804,706	720,972	285,114	191,106
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	211,132	173,728	268,659	98,669	288,483	150,978	69,977	132,143	106,935
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	143,772	133,388	123,319	53,329	43,143	39,638	27,617	34,783	16,573
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	37,360	37,360	37,360	37,360	37,360	37,360	37,360	37,360	37,360
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn									-698
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	30,000	2,980	107,980	7,980	207,980	73,980	5,000	60,000	53,700
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	96,326	87,131	69,317	61,795	15,799	26,177	45,272	3,652	16,485
1. Chi phí trả trước dài hạn	39,370	28,483	4,528	8,741	14,086	24,401	43,543	1,989	16,485
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác	56,956	58,647	64,789	53,054	1,712	1,776	1,729	1,664
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	8,019,130	8,611,126	8,958,687	8,351,972	9,231,703	9,061,226	7,674,288	7,960,233	8,055,691
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,735,991	2,118,248	2,451,902	2,551,926	3,041,734	3,218,828	2,089,155	2,575,523	2,859,543
I. Nợ ngắn hạn	1,328,585	547,694	536,295	413,834	756,961	1,393,535	270,957	675,419	846,145
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	130,390	212,685	142,389	169,545	528,658	548,043		461,428	441,769
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	146,096	105,470	65,037	56,366	88,058	312,455	36,643	18,857	14,205
4. Người mua trả tiền trước	241	571	1,616	1,701	2,497	1,085	1,126	1,760	283
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	135,587	166,818	265,101	133,181	95,194	274,328	184,229	125,178	104,648
6. Phải trả người lao động	37,294	31,601	30,025	23,659	21,318	22,390	25,697	33,781	28,830
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	13,281	13,885	21,706	20,041	12,616	16,544	16,239	26,728	36,832
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	845,541	868	992	717	2,595	214,082	432	2,954	211,449
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	20,155	15,797	9,428	8,624	6,023	4,608	6,590	4,732	8,129
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,407,406	1,570,554	1,915,607	2,138,092	2,284,773	1,825,293	1,818,198	1,900,104	2,013,399
1. Phải trả người bán dài hạn					35,587	95,971	44,361
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác						3,956
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,407,406	1,570,554	1,915,607	2,137,733	2,249,186	1,725,366	1,772,882	1,900,104	2,013,399
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả				359			955
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	5,283,139	6,492,878	6,506,785	5,800,046	6,189,969	5,842,398	5,585,134	5,384,710	5,196,147
I. Vốn chủ sở hữu	5,283,139	6,492,878	6,506,785	5,800,046	6,189,969	5,842,398	5,585,134	5,384,710	5,196,147
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	4,224,000	4,224,000	4,224,000	4,224,000	4,224,000	4,224,000	4,224,000	4,224,000	4,224,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	475,445	463,091	455,867	449,307	402,840	128,754	74,872	67,788	41,345
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				-28,633	-8,453	-48,049	-13,698	7,331
8. Quỹ đầu tư phát triển	25,176	56,530	63,754	70,104	116,361	5,670	44,452	20,480	29,711
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	500,485	1,692,020	1,708,494	1,034,828	1,406,518	1,481,251	1,205,125	1,024,943	864,789
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	58,033	57,237	54,671	50,441	48,703	50,772	50,382	40,167	36,302
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	8,019,130	8,611,126	8,958,687	8,351,972	9,231,703	9,061,226	7,674,288	7,960,233	8,055,691

CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (dnh)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x