Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	814,406	894,158	759,177	915,009	796,621	917,098	1,093,460	1,034,160	829,693	391,547	360,635	300,577	368,049	443,786	316,819	254,817	153,023	131,854
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	18	195	325	143				7,345			28	262	76	501	31			9
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	814,388	893,964	758,852	914,866	796,621	917,098	1,093,460	1,026,815	829,693	391,547	360,607	300,315	367,973	443,285	316,788	254,817	153,023	131,845
4. Giá vốn hàng bán	403,513	458,149	490,389	634,897	428,621	472,049	598,323	627,826	575,136	250,301	298,855	243,715	292,050	344,197	215,335	194,151	121,461	121,635
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	410,876	435,815	268,463	279,969	368,001	445,049	495,137	398,988	254,557	141,246	61,752	56,600	75,923	99,088	101,453	60,666	31,562	10,209
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,415	626	3,670	14,412	7,773	7,356	9,779	8,836	1,923	1,280	1,185	977	1,593	2,730	502	87	168	47
7. Chi phí tài chính	222,088	222,451	191,766	176,938	200,885	208,825	215,447	177,753	114,959	73,821	25,989	24,811	34,833	22,448	14,900	16,660	12,402	2,416
-Trong đó: Chi phí lãi vay	221,276	221,638	191,240	176,938	200,885	208,825	213,313	174,535	111,170	71,672	23,292	22,330	30,697	19,050	11,684	14,239	12,342	2,129
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh								-124	-480	739	50	-132	38	692	518
9. Chi phí bán hàng	7,032	7,246	4,893	3,872	5,913	9,118	17,288	5,010	10,566	7,756	4,017	6,456	10,752	25,039	14,967	7,096	3,649	1,094
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	89,514	93,044	73,592	71,511	72,201	76,119	84,609	90,117	50,465	45,934	30,935	26,841	23,231	19,606	15,187	12,852	10,112	5,894
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	93,657	113,699	1,881	42,061	96,774	158,343	187,573	134,822	80,009	15,753	2,045	-663	8,738	35,418	57,419	24,146	5,568	852
12. Thu nhập khác	1,911	444	1,457	78,032	2,789	3,971	2,674	2,989	5,667	3,549	4,326	4,961	3,477	5,183	13,652	8,805	15,055	35
13. Chi phí khác	3,211	2,006	7,048	1,942	3,014	5,101	6,432	4,408	182	2,811	4,320	2,563	3,105	4,791	12,536	9,068	1,870	93
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-1,300	-1,562	-5,590	76,090	-225	-1,130	-3,758	-1,419	5,484	738	6	2,397	372	392	1,115	-263	13,185	-58
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	92,357	112,137	-3,709	118,151	96,549	157,213	183,815	133,403	85,493	16,490	2,051	1,734	9,110	35,810	58,534	23,883	18,753	794
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	7,719	9,133	3,294	13,260	12,535	28,717	30,248	21,080	12,060	7,346	6,526	2,412	2,123	7,528	11,283	2,808	1,839	296
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	4,604	6,234	6,177	3,572	25	25	-340	-527	79	-7,229	-6,898	-1,889
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	12,323	15,368	9,471	16,832	12,560	28,742	29,907	20,553	12,138	117	-371	523	2,123	7,528	11,283	2,808	1,839	296
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	80,034	96,769	-13,181	101,319	83,989	128,470	153,908	112,849	73,355	16,374	2,423	1,211	6,987	28,282	47,251	21,075	16,914	498
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	3,526	4,319	-8,923	4,380	3,560	4,532	7,095	5,158	5,373	130	103	-32
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	76,508	92,450	-4,257	96,939	80,429	123,939	146,813	107,692	67,982	16,243	2,320	1,243	6,987	28,282	47,251	21,075	16,914	498

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	366,835	405,068	484,425	666,106	492,374	667,209	678,775	468,781	399,665	569,677	514,827	455,909	435,457	267,923	264,173	167,140	83,978	132,547
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	23,052	53,335	217,765	184,277	83,482	324,544	271,027	253,805	110,381	179,071	170,635	19,778	41,895	9,546	5,146	2,002	6,676	1,130
1. Tiền	22,884	51,822	184,731	55,613	72,041	64,935	75,350	82,193	46,563	179,071	170,635	19,778	41,895	9,546	5,146	2,002	6,676	1,130
2. Các khoản tương đương tiền	168	1,513	33,034	128,663	11,441	259,610	195,677	171,611	63,819
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3,140	2,573					70,000	7,612	47,000	6,000
1. Chứng khoán kinh doanh										6,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,140	2,573					70,000	7,612	47,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	159,503	184,760	126,847	233,270	169,145	178,660	178,143	109,820	119,743	238,450	154,388	228,090	255,301	160,023	134,599	87,762	25,633	106,064
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	29,538	29,372	35,752	34,385	62,018	82,986	93,658	53,256	67,085	58,787	70,098	96,393	130,597	126,715	83,995	53,458	9,882	24,587
2. Trả trước cho người bán	31,160	13,988	30,647	143,178	99,523	80,554	62,603	35,347	43,606	176,593	75,077	127,326	113,124	24,098	16,623	5,968	10,401	69,874
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	8,558			5,500	5,500	14,500	15,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	107,922	158,218	75,309	63,380	14,374	12,033	19,794	34,090	19,026	12,188	17,374	7,621	12,743	10,226	33,981	28,336	5,349	11,604
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-17,675	-16,819	-14,862	-13,173	-12,270	-11,413	-12,912	-12,873	-9,974	-9,117	-8,160	-3,251	-1,163	-1,016
IV. Tổng hàng tồn kho	169,370	148,232	116,223	198,817	202,060	133,912	127,295	65,787	92,210	117,625	168,090	200,903	130,146	95,110	115,626	70,663	50,442	21,461
1. Hàng tồn kho	169,370	148,232	116,223	198,817	202,060	133,912	127,295	65,787	92,210	117,625	168,090	200,903	130,146	95,110	115,626	70,663	50,442	21,461
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	11,771	16,168	23,590	49,743	37,687	30,092	32,310	31,759	30,330	28,531	21,714	7,138	8,116	3,243	8,801	6,712	1,227	3,891
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,087	831	635	427	3,705	2,985	5,230	897	246				4
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	9,756	12,731	18,903	44,811	33,283	25,966	24,485	30,861	29,411	24,220	16,953	2,642	2,666	496	108
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	927	2,606	4,052	4,505	699	1,141	2,595	1	674
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										4,311	4,760	4,496	5,446	2,748	8,693	6,712	1,227	3,891
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	4,148,881	4,091,345	4,270,927	3,865,126	4,034,270	3,763,072	3,623,530	3,378,529	2,881,434	1,925,652	1,230,485	717,611	349,973	207,787	194,083	201,718	244,934	85,873
I. Các khoản phải thu dài hạn	15,489	14,681	13,989	13,520	11,518	8,936	6,515	15,455	3,525
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn								11,500
5. Phải thu dài hạn khác	15,489	14,681	13,989	13,520	11,518	8,936	6,515	3,955	3,525
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	3,184,230	3,302,751	3,443,365	2,488,013	2,508,668	2,624,913	2,675,047	2,579,754	1,453,867	1,049,378	135,037	141,976	158,733	177,570	176,369	193,378	142,076	46,435
1. Tài sản cố định hữu hình	226,795	237,739	227,256	231,016	129,662	137,618	152,467	116,179	112,742	115,726	111,502	110,755	118,908	129,143	119,339	127,745	64,232	46,435
2. Tài sản cố định thuê tài chính	7,385	8,616	9,847	18,122	45,423	52,823
3. Tài sản cố định vô hình	2,950,050	3,056,396	3,206,263	2,238,875	2,333,582	2,434,472	2,522,580	2,463,575	1,341,125	933,652	23,536	31,221	39,824	48,427	57,030	65,634	77,844
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	889,123	701,586	718,742	1,276,823	1,301,314	967,227	763,855	638,433	1,298,246	737,513	960,623	541,408	177,681	18,362	6,270	6,525	30,524	9,295
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn					168,716	19,457
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	889,123	701,586	718,742	1,276,823	1,132,597	947,770	763,855	638,433	1,298,246
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	22,018	8,281	8,405	10,152	10,344	8,018	11,859	9,336	6,518		70,000	30,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh							4,655	4,531	4,655	6,402	6,594	4,418	8,859	6,936	4,118		70,000	30,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	17,363	3,750	3,750	3,750	3,750	3,600	3,000	2,400	2,400
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	60,039	69,927	92,432	84,369	210,370	159,595	156,095	136,607	117,392	128,608	124,481	26,209	1,700	2,518	4,926	1,815	2,335	143
1. Chi phí trả trước dài hạn	59,599	69,465	91,953	83,443	208,263	157,786	154,261	135,066	115,938	111,048	115,694	24,320	1,700	2,518	4,926	1,815	2,335	143
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	441	462	478	926	2,107	1,809	1,835	1,541	1,454	16,016	8,787	1,889
3. Tài sản dài hạn khác										1,545
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,515,715	4,496,413	4,755,352	4,531,232	4,526,644	4,430,280	4,302,305	3,847,310	3,281,099	2,495,329	1,745,312	1,173,520	785,430	475,709	458,256	368,858	328,912	218,419
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	3,105,098	3,152,416	3,500,294	3,182,067	3,069,995	2,960,172	2,893,309	2,961,129	2,674,659	1,993,591	1,515,273	958,777	555,070	275,205	260,238	222,756	223,251	183,714
I. Nợ ngắn hạn	624,971	594,535	560,504	673,934	759,907	671,625	688,483	612,669	756,078	744,814	654,606	485,037	326,044	224,693	192,280	145,079	152,338	104,576
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	364,336	330,728	238,912	402,636	327,287	299,520	371,801	286,628	391,257	498,249	347,495	314,329	148,112	107,651	63,416	27,013	9,900	5,831
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	120,544	104,131	138,351	129,659	169,909	97,728	94,186	151,198	138,792	104,238	130,513	54,803	42,980	34,405	44,763	59,766	21,984	34,254
4. Người mua trả tiền trước	60,642	30,662	71,275	51,433	26,692	26,806	29,898	18,784	49,783	25,421	31,317	69,125	52,401	54,679	58,438	37,670	31,382	22,779
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,822	5,011	4,270	13,970	13,304	26,429	14,300	12,184	31,636	28,254	31,591	17,985	16,922	12,656	12,882	4,314	3,109	3,969
6. Phải trả người lao động	15,010	13,678	12,611	12,832	13,667	18,537	17,755	17,436	12,667	9,704	6,248	5,816	3,904	3,995	2,010	3,347	933	1,611
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	17,504	59,352	39,238	5,331	5,490	96,963	107,246	78,803	95,039	46,085	84,977	13,046	17,932	1,603	1,076	3,909	924	2,592
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	4,182	5,621	5,801	14,536	89,055	1,080	770	986
11. Phải trả ngắn hạn khác	20,808	22,042	27,681	18,294	94,026	88,892	33,098	35,138	36,837	33,789	25,269	12,047	45,546	8,227	7,288	8,482	83,921	33,465
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	1,250	1,728				2,417	12,653	10,387
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	15,873	21,582	22,366	25,243	20,478	13,253	6,775	1,126	68	-927	-2,804	-2,113	-1,753	1,477	2,407	578	185	75
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,480,127	2,557,881	2,939,789	2,508,133	2,310,087	2,288,546	2,204,826	2,348,460	1,918,581	1,248,777	860,667	473,740	229,026	50,512	67,958	77,677	70,913	79,139
1. Phải trả người bán dài hạn										20,001
2. Chi phí phải trả dài hạn	271,066	134,292	117,857	75,402	62,575
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	44,194				132	342	315	315			120,000	15,849
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2,093,858	2,348,004	2,747,912	2,365,311	2,215,527	2,245,704	2,173,587	2,326,700	1,918,581	1,228,776	740,667	457,891	228,940	50,402	67,833	77,548	70,821	79,035
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	21,351	16,768	10,550	4,820
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													86	110	125	129	92	104
10. Dự phòng phải trả dài hạn	14,779	19,759	18,972	19,308	31,300	41,740	30,925	21,445
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	34,880	39,058	44,499	43,292	554	759
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,410,617	1,343,997	1,255,058	1,349,165	1,456,650	1,470,109	1,408,996	886,182	606,440	501,738	230,039	214,743	230,361	200,504	198,018	146,102	105,661	34,705
I. Vốn chủ sở hữu	1,410,617	1,343,997	1,255,058	1,349,165	1,456,650	1,470,109	1,408,996	886,182	606,440	501,738	230,039	214,743	230,361	200,504	198,018	146,102	105,661	34,705
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	430,000	330,000	330,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	123,863	104,618	33,785
2. Thặng dư vốn cổ phần	383,633	383,633	383,633	383,633	383,633	383,633	383,633	125,638	9,550	9,550	10,194	9,538	8,469	2,432	2,432	2,348
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-155,036	-155,036	-155,036	-155,036
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	53,513	52,417	50,630	42,816	36,603	27,888	20,395	14,784	13,256	1,137	4,248	4,248	4,248	3,691	3,774	77	77	77
9. Quỹ dự phòng tài chính										9,573	8,436	8,436	8,436	7,043	33	33	33	33
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	289,947	218,330	130,432	213,130	183,720	197,302	141,734	133,949	80,046	1,000	3,035	999	16,584	35,645	41,453	19,769	922	799
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp						231,274
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	208,549	214,642	215,387	234,610	222,683		233,222	181,800	173,577	150,466	54,113	41,511	42,612	1,682	315
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,515,715	4,496,413	4,755,352	4,531,232	4,526,644	4,430,280	4,302,305	3,847,310	3,281,099	2,495,329	1,745,312	1,173,520	785,430	475,709	458,256	368,858	328,912	218,419

CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (cti)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x