TÀI SẢN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 861,681 | 907,797 | 821,499 | 604,718 | 541,654 | 454,663 | 267,085 | 304,389 | 529,130 | 671,998 | 914,944 | 1,288,359 | 1,490,492 | 1,498,765 | 994,853 | 795,727 | 646,211 | 523,296 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 38,741 | 20,622 | 20,244 | 19,108 | 92,124 | 1,319 | 22,542 | 3,785 | 4,126 | 24,371 | 25,412 | 32,431 | 61,385 | 89,418 | 74,372 | 91,979 | 47,749 | 20,880 |
1. Tiền | 10,741 | 10,622 | 20,244 | 19,108 | 4,124 | 1,319 | 22,542 | 3,785 | 4,126 | 24,371 | 25,412 | 32,431 | 61,285 | 53,418 | 70,872 | 91,979 | 37,749 | |
2. Các khoản tương đương tiền | 28,000 | 10,000 | | | 88,000 | | | | | | | | 100 | 36,000 | 3,500 | | 10,000 | |
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 593,200 | 613,000 | 460,000 | 237,787 | 46,585 | 48,510 | 38,365 | 1,255 | 1,335 | 19,577 | 52,023 | 77,415 | 78,223 | 77,439 | 50,285 | 25,548 | 45,711 | |
1. Chứng khoán kinh doanh | | | | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 20,257 | 55,104 | 82,814 | 83,652 | 81,179 | 53,626 | 39,091 | 45,776 | |
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | | | | -728 | -430 | -505 | -650 | -760 | -680 | -680 | -3,081 | -5,399 | -5,429 | -3,740 | -3,340 | -13,543 | -65 | |
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 593,200 | 613,000 | 460,000 | 236,500 | 45,000 | 47,000 | 37,000 | | | | | | | | | | | |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 106,050 | 99,237 | 103,219 | 128,935 | 202,926 | 211,539 | 158,806 | 154,453 | 362,874 | 400,605 | 591,852 | 932,488 | 1,035,148 | 965,540 | 694,349 | 487,874 | 405,810 | 334,825 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 227,586 | 272,938 | 283,728 | 295,681 | 316,358 | 281,662 | 297,481 | 316,601 | 344,523 | 384,537 | 562,320 | 800,427 | 914,002 | 820,658 | 565,638 | 403,203 | 365,016 | |
2. Trả trước cho người bán | 11,764 | 13,427 | 7,913 | 22,830 | 26,368 | 48,843 | 12,828 | 9,520 | 10,712 | 10,806 | 18,357 | 26,411 | 28,072 | 58,626 | 27,310 | 34,574 | 41,491 | |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | | | 3,214 | | |
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 1,500 | | | | | 200 | 200 | 200 | 1,000 | | | | | | | | | |
6. Phải thu ngắn hạn khác | 103,567 | 56,543 | 49,763 | 45,484 | 39,130 | 45,594 | 31,187 | 14,552 | 15,981 | 14,952 | 21,104 | 113,095 | 100,979 | 92,444 | 107,284 | 50,632 | 2,566 | |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -238,368 | -243,672 | -238,184 | -235,060 | -178,931 | -164,760 | -182,889 | -186,419 | -9,341 | -9,690 | -9,929 | -7,444 | -7,904 | -6,188 | -5,884 | -3,750 | -3,264 | |
IV. Tổng hàng tồn kho | 93,019 | 131,613 | 178,534 | 166,607 | 143,183 | 170,515 | 39,516 | 133,700 | 151,264 | 202,297 | 215,598 | 226,636 | 284,707 | 336,858 | 151,757 | 116,331 | 105,630 | 112,918 |
1. Hàng tồn kho | 93,019 | 131,613 | 178,534 | 166,607 | 143,183 | 170,515 | 39,516 | 133,700 | 151,264 | 202,297 | 215,904 | 227,297 | 285,736 | 338,367 | 155,474 | 120,499 | 106,710 | |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | | | | | | | | | | -306 | -660 | -1,029 | -1,509 | -3,717 | -4,169 | -1,079 | |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 30,672 | 43,325 | 59,501 | 52,282 | 56,836 | 22,780 | 7,856 | 11,196 | 9,531 | 25,148 | 30,060 | 19,388 | 31,029 | 29,510 | 24,090 | 73,995 | 41,310 | 54,673 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 28,562 | 40,296 | 54,184 | 49,418 | 49,671 | 18,323 | 5,601 | 3,118 | 113 | 127 | 327 | 2,442 | 785 | 5,881 | 4,112 | 11,257 | 903 | |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 1,322 | 2,241 | 1,663 | 2,085 | 2,885 | 1,959 | 1,123 | 6,737 | 8,377 | 12,543 | 11,120 | 281 | 4,054 | 3,892 | 5,498 | 390 | 3,493 | |
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 788 | 788 | 3,654 | 780 | 4,280 | 2,498 | 1,131 | 1,342 | 1,040 | 2,613 | 2,970 | 4,633 | 5,672 | 4,297 | 4,742 | 5,484 | 5,644 | |
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Tài sản ngắn hạn khác | | | | | | | | | | 9,864 | 15,643 | 12,032 | 20,518 | 15,439 | 9,738 | 56,865 | 31,270 | |
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 46,399 | 47,857 | 43,412 | 45,046 | 22,369 | 11,755 | 18,871 | 348,456 | 388,168 | 468,972 | 477,039 | 447,468 | 437,979 | 380,645 | 518,250 | 353,845 | 263,492 | 142,092 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 3,223 | 4,862 | 15,796 | 22,217 | 3,345 | 2,112 | 11,282 | 12,544 | 12,089 | | 109 | | | | 3,279 | | | |
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | | | | | | | | | | | | | | | 3,279 | | | |
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải thu dài hạn nội bộ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải thu về cho vay dài hạn | 200 | 200 | 200 | 200 | 601 | 401 | 4,824 | 6,331 | 6,331 | | | | | | | | | |
5. Phải thu dài hạn khác | 3,223 | 4,862 | 15,796 | 22,217 | 2,744 | 1,711 | 6,458 | 6,213 | 5,758 | | 109 | | | | | | | |
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | -200 | -200 | -200 | -200 | | | | | | | | | | | | | | |
II. Tài sản cố định | 11,819 | 13,618 | 16,369 | 12,529 | 10,079 | 4,721 | 3,825 | 44,451 | 8,022 | 22,768 | 30,017 | 38,788 | 38,319 | 38,247 | 41,409 | 41,325 | 19,272 | 2,382 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 11,819 | 13,618 | 16,369 | 12,529 | 10,079 | 4,721 | 3,825 | 4,854 | 6,868 | 18,538 | 25,371 | 33,820 | 33,158 | 32,764 | 35,594 | 35,185 | 19,272 | 2,382 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Tài sản cố định vô hình | | | | | | | | 39,597 | 1,154 | 4,230 | 4,647 | 4,968 | 5,160 | 5,483 | 5,816 | 6,140 | | |
III. Bất động sản đầu tư | | | | | | | | | 41,109 | 41,109 | 41,109 | | | | | | | |
- Nguyên giá | | | | | | | | | 41,109 | 41,109 | 41,109 | | | | | | | |
- Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 6,631 | 4,499 | | | 2,994 | 26 | | 288,104 | 286,076 | 355,303 | 350,658 | 284,309 | 284,464 | 265,317 | 359,685 | 206,771 | 137,370 | 85,139 |
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 6,631 | 4,499 | | | 2,994 | 26 | | 288,104 | 286,076 | | | | | | | | | |
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 20,307 | 17,435 | 1,388 | 2,173 | 2,175 | 2,176 | 2,131 | 2,241 | 39,558 | 45,047 | 47,472 | 109,650 | 109,867 | 73,376 | 110,538 | 103,706 | 106,614 | 54,102 |
1. Đầu tư vào công ty con | | | | | | | | | 10,125 | 10,125 | 10,125 | 10,125 | 10,125 | 10,125 | 10,125 | 68,635 | 83,861 | |
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | 3,769 | | | | | | | | 38,169 | 43,659 | 46,084 | 97,273 | 95,920 | 59,206 | 96,247 | 22,584 | 12,126 | |
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | 18,594 | 18,288 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 12,600 | 14,170 | 14,170 | 14,291 | 19,487 | 17,073 | |
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -2,056 | -853 | -853 | -68 | -67 | -65 | -111 | | -10,125 | -10,125 | -10,125 | -10,348 | -10,348 | -10,125 | -10,125 | -6,999 | -6,446 | |
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 4,419 | 7,346 | 9,747 | 7,998 | 3,631 | 2,720 | 1,632 | 1,116 | 1,314 | 4,745 | 7,673 | 14,721 | 5,329 | 3,704 | 3,338 | 2,044 | 236 | 469 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 1,625 | 2,636 | 4,098 | 4,045 | 491 | 741 | | 14 | | 1,675 | 3,889 | 5,768 | 1,651 | 1,449 | 1,897 | 1,917 | | |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | 2,793 | 4,710 | 5,649 | 3,953 | 3,140 | 1,979 | 1,632 | 1,102 | 1,314 | 2,268 | 2,928 | 7,827 | 2,886 | 1,966 | 1,404 | 127 | 236 | |
3. Tài sản dài hạn khác | | | | | | | | | | 801 | 856 | 1,126 | 791 | 289 | 37 | | | |
VII. Lợi thế thương mại | | 97 | 113 | 129 | 145 | | | | | | | | | | | | | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 908,080 | 955,654 | 864,912 | 649,764 | 564,022 | 466,418 | 285,955 | 652,846 | 917,298 | 1,140,970 | 1,391,983 | 1,735,826 | 1,928,472 | 1,879,410 | 1,513,103 | 1,149,572 | 909,703 | 665,388 |
NGUỒN VỐN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A. Nợ phải trả | 342,071 | 597,721 | 702,387 | 592,451 | 919,766 | 831,069 | 649,613 | 863,473 | 904,760 | 1,126,088 | 1,317,710 | 1,506,538 | 1,686,753 | 1,625,017 | 1,307,635 | 965,243 | 737,886 | 597,707 |
I. Nợ ngắn hạn | 340,189 | 595,172 | 700,239 | 590,433 | 918,140 | 829,928 | 625,104 | 610,429 | 636,194 | 920,852 | 1,044,675 | 1,084,176 | 1,469,550 | 1,400,533 | 952,476 | 770,751 | 644,493 | 506,066 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 156 | 16,995 | 18,794 | 22,903 | 31,810 | 21,405 | 158,202 | 309,718 | 351,477 | 463,614 | 546,555 | 591,527 | 883,429 | 925,367 | 641,548 | 592,681 | 435,800 | |
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 4,372 | 27,696 | 32,971 | 31,567 | 59,199 | 26,200 | 66,422 | 121,222 | 129,728 | 225,268 | 383,123 | 366,288 | 433,252 | 345,897 | 207,164 | 110,823 | 146,939 | |
4. Người mua trả tiền trước | 8,834 | 339,151 | 335,332 | 232,452 | 88,331 | 19,466 | 1,380 | 3,080 | 19,128 | 6,879 | 11,598 | 12,469 | 46,734 | 29,509 | 10,584 | 19,656 | 24,015 | |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 41,291 | 15,417 | 1,297 | 16,719 | 3,709 | 1,575 | 996 | 1,782 | 2,779 | 7,599 | 6,734 | 7,052 | 4,717 | 4,099 | 4,682 | 10,024 | 3,145 | |
6. Phải trả người lao động | 2,931 | 3,716 | 2,803 | 4,369 | 2,869 | 1,866 | 1,029 | 908 | 909 | 1,547 | 3,669 | 3,558 | 8,385 | 6,430 | 5,811 | 6,667 | 4,221 | |
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 69,668 | 110,188 | 124,224 | 142,164 | 166,824 | 175,820 | 86,791 | 127,010 | 90,003 | 60,556 | 22,855 | 17,635 | 18,615 | 23,075 | 10,088 | 4,594 | 5,923 | |
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | | | 1,368 | | 244 | 280 | 11,155 | |
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 208,807 | 74,569 | 179,782 | 126,230 | 191,175 | 155,761 | 73,385 | 39,754 | 32,628 | | | | | | | | | |
11. Phải trả ngắn hạn khác | 3,701 | 7,003 | 4,594 | 13,094 | 373,646 | 427,304 | 236,317 | 6,105 | 8,146 | 152,694 | 67,636 | 82,269 | 65,171 | 58,757 | 62,718 | 19,164 | 9,225 | |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | | | 280 | | | | 267 | 792 | 1,871 | 1,593 | 2,305 | 4,669 | 5,191 | 6,484 | 4,673 | 2,702 | |
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 429 | 436 | 441 | 654 | 577 | 531 | 583 | 583 | 604 | 824 | 912 | 1,070 | 3,210 | 2,207 | 3,153 | 2,189 | 1,369 | |
14. Quỹ bình ổn giá | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
II. Nợ dài hạn | 1,882 | 2,549 | 2,148 | 2,019 | 1,626 | 1,141 | 24,509 | 253,044 | 268,566 | 205,236 | 273,035 | 422,363 | 217,203 | 224,484 | 355,159 | 194,492 | 93,392 | 91,642 |
1. Phải trả người bán dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Chi phí phải trả dài hạn | | | | | | | | 601 | 347 | | | | | | | | | |
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải trả nội bộ dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải trả dài hạn khác | | | | | | | | 189,952 | 173,291 | 103,284 | 131,687 | 132,187 | 133,519 | 124,057 | 184,264 | 63,760 | 93,101 | |
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 533 | | | 123 | | | 23,638 | 62,491 | 94,929 | 101,953 | 141,348 | 290,172 | 81,651 | 98,773 | 170,132 | 129,889 | | |
7. Trái phiếu chuyển đổi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | -800 | 401 | | | | | | | | | | | | | 17 | | | |
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | | 4 | 2,033 | 1,654 | 746 | 843 | 291 | |
10. Dự phòng phải trả dài hạn | 2,148 | 2,148 | 2,148 | 1,896 | 1,626 | 1,141 | 871 | | | | | | | | | | | |
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 566,009 | 357,933 | 162,525 | 57,313 | -355,744 | -364,650 | -363,657 | -210,628 | 12,538 | 14,882 | 74,273 | 229,288 | 241,719 | 254,393 | 205,468 | 184,329 | 171,817 | 1,327 |
I. Vốn chủ sở hữu | 566,009 | 357,933 | 162,525 | 57,313 | -355,744 | -364,650 | -363,657 | -210,628 | 12,538 | 14,882 | 74,273 | 229,288 | 241,719 | 254,393 | 205,468 | 184,329 | 171,817 | |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 400,151 | 400,151 | 400,151 | 400,151 | 100,151 | 100,151 | 100,151 | 100,151 | 100,151 | 100,151 | 100,151 | 100,151 | 100,151 | 100,151 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |
2. Thặng dư vốn cổ phần | | | 81,289 | 81,289 | 81,586 | 81,586 | 81,586 | 81,586 | 81,586 | 81,586 | 81,586 | 81,586 | 81,586 | 81,586 | 61,375 | 60,004 | 60,004 | |
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Vốn khác của chủ sở hữu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Cổ phiếu quỹ | -1,013 | -1,013 | -1,013 | -1,069 | -1,094 | -1,013 | -1,013 | -1,013 | -1,013 | -1,013 | -1,013 | -1,013 | -1,013 | | | -557 | -557 | |
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | | | | | | | | | | | | 137 | 682 | -46 | | | |
8. Quỹ đầu tư phát triển | 22,400 | 22,572 | 22,572 | 22,568 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 24,148 | 13,506 | 13,506 | 13,506 | 13,404 | 11,795 | 9,906 | 9,017 | 6,216 | |
9. Quỹ dự phòng tài chính | | | | | | | | | | 10,643 | 10,643 | 10,643 | 10,440 | 9,077 | 6,591 | 4,834 | 3,951 | |
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 144,419 | -70,226 | -348,336 | -454,762 | -566,496 | -567,773 | -566,780 | -414,847 | -192,334 | -194,790 | -135,209 | 16,120 | 28,604 | 43,005 | 39,092 | 1,352 | 22,204 | |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 53 | 6,449 | 7,862 | 9,136 | 7,711 | | | 1,096 | | 4,800 | 4,610 | 8,296 | 8,410 | 8,098 | 8,550 | 29,679 | | |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,327 |
1. Nguồn kinh phí | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 908,080 | 955,654 | 864,912 | 649,764 | 564,022 | 466,418 | 285,955 | 652,846 | 917,298 | 1,140,970 | 1,391,983 | 1,735,826 | 1,928,472 | 1,879,410 | 1,513,103 | 1,149,572 | 909,703 | 599,035 |