Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	123,474	116,129	110,456	123,496	111,042	102,595	103,847	94,650
2. Các khoản giảm trừ doanh thu				4	271		285	433
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	123,474	116,129	110,456	123,492	110,771	102,595	103,562	94,217
4. Giá vốn hàng bán	81,278	80,469	82,561	85,634	82,215	72,022	68,135	66,271
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	42,196	35,660	27,895	37,857	28,556	30,573	35,427	27,947
6. Doanh thu hoạt động tài chính	18	28	19	9	10	110	90	292
7. Chi phí tài chính	2,452	2,413	1,923	1,451	1,462	1,374	1,737	1,963
-Trong đó: Chi phí lãi vay	2,452	2,413	1,923	1,450	1,462	1,374	1,737	1,963
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	5,055	3,945	5,056	5,009	5,422	3,676	2,920	1,566
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,312	18,343	18,377	17,498	16,862	16,145	17,994	14,140
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	13,396	10,987	2,559	13,909	4,821	9,488	12,866	10,569
12. Thu nhập khác	789	633	10,748	4,259	7,426	2,014	370	87
13. Chi phí khác	414	50	1,281	5,798	32	18	13	49
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	375	582	9,467	-1,540	7,394	1,996	357	38
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	13,771	11,569	12,026	12,370	12,215	11,484	13,223	10,607
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,755	2,324	2,253	2,327	2,463	2,299	2,645	2,128
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,755	2,324	2,253	2,327	2,463	2,299	2,645	2,128
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	11,016	9,245	9,773	10,042	9,751	9,185	10,578	8,479
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	11,016	9,245	9,773	10,042	9,751	9,185	10,578	8,479

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2014
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	70,100	97,117	90,411	81,813	82,686	97,779	68,430	230,657	310,931
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	21,986	29,280	27,903	30,966	34,693	47,061	23,737	23,399	8,215
1. Tiền	4,486	1,780	1,021	4,696	727	6,061	7,352	23,399	8,215
2. Các khoản tương đương tiền	17,500	27,500	26,882	26,270	33,966	41,000	16,384
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	500	500	500						1,250
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	500	500	500						1,250
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	33,797	43,197	45,651	39,356	35,843	37,610	31,049	180,851	109,869
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4,281	4,224	6,167	7,518	3,766	4,595	7,868	8,703	13,964
2. Trả trước cho người bán	1,467	1,113	1,823	1,031	3,080	3,160	2,627	3,424	8,222
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	28,049	37,861	37,661	30,807	28,996	29,856	20,554	168,724	89,157
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi									-1,474
IV. Tổng hàng tồn kho	13,817	23,065	14,960	10,339	11,277	13,015	10,399	26,407	50,522
1. Hàng tồn kho	13,817	23,065	14,960	10,339	11,277	13,015	10,399	26,407	50,522
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác		1,075	1,396	1,152	873	93	3,245		141,074
1. Chi phí trả trước ngắn hạn					873				87
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		435	985	741
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		640	411	411		93	3,245
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác									140,987
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	257,120	251,165	247,406	258,255	263,907	260,750	270,422	277,595	233,215
I. Các khoản phải thu dài hạn									434
1. Phải thu dài hạn của khách hàng									434
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	202,529	207,234	209,035	219,862	222,260	234,211	233,665	222,999	169,541
1. Tài sản cố định hữu hình	198,247	203,024	203,797	215,950	219,208	231,110	233,387	222,793	169,306
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	4,283	4,210	5,237	3,912	3,052	3,101	277	206	235
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	5,645	5,680	3,581	6,561	11,826	4,229	19,771	42,716	52,288
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5,645	5,680	3,581	6,561	11,826	4,229	19,771	42,716	52,288
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	48,945	38,252	34,790	31,833	29,821	22,310	16,987	11,881	10,952
1. Chi phí trả trước dài hạn	48,945	38,252	34,790	31,833	29,821	22,310	16,987	11,881	10,952
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	327,220	348,282	337,817	340,068	346,593	358,530	338,852	508,252	544,146
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	156,468	179,497	169,945	172,115	177,715	190,463	171,758	352,317	412,502
I. Nợ ngắn hạn	137,403	159,454	154,252	154,558	155,906	168,948	144,683	317,493	366,958
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	9,649	18,908	19,114	9,721	11,144	2,780			4,514
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	8,200	12,994	8,094	11,027	13,070	19,763	20,616	185,833	255,581
4. Người mua trả tiền trước	250	504	570	598	929	1,803	1,813	3,488	16,287
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	8,792	513	2,402	2,091	1,754	1,746	1,440	1,548	2,953
6. Phải trả người lao động	8,824	6,458	6,306	6,426	7,602	8,881	8,920	5,949	17,370
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	645	25	16	11		161		10
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	100,356	119,413	117,100	124,563	121,408	133,423	111,895	119,839	52,016
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	686	640	651	120		391		827	18,238
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	19,065	20,043	15,692	17,557	21,808	21,515	27,075	34,824	45,544
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác					2,387
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	19,065	20,043	15,692	17,557	19,422	21,515	27,075	34,824	45,544
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	170,752	169,235	167,872	167,953	168,879	168,066	167,094	155,936	131,644
I. Vốn chủ sở hữu	170,752	169,235	167,872	167,953	168,879	168,066	167,094	155,936	131,644
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	155,349	155,349	155,349	155,349	155,349	155,349	155,349	155,349	122,326
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái								-594	-1,564
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,204	2,021	1,839	1,663	1,532	1,285	787	787	4,953
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	892	892	892	892	892	892	393	393
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12,307	10,523	9,792	10,049	11,106	10,540	10,565
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		450							5,930
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	327,220	348,732	337,817	340,068	346,593	358,530	338,852	508,252	544,146

CTCP Cấp nước Cà Mau (cmw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x