Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	208,982	287,254	175,465	357,709	274,935	222,582	167,987	363,508	253,947	225,929	189,840	256,540	143,046	192,263	169,234	360,831	273,845	218,032	192,199	509,845
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		204	125	108				377	547	20		2,178	150	746		714	185	586	369	21
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	208,982	287,050	175,340	357,601	274,935	222,582	167,987	363,132	253,400	225,909	189,840	254,362	142,897	191,518	169,234	360,117	273,660	217,446	191,830	509,825
4. Giá vốn hàng bán	185,220	259,163	163,603	323,188	247,654	200,256	154,143	324,646	232,552	214,725	173,377	222,333	120,038	170,050	150,925	311,659	236,566	190,101	165,298	459,099
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	23,762	27,887	11,738	34,413	27,281	22,326	13,844	38,486	20,848	11,184	16,463	32,029	22,858	21,468	18,309	48,458	37,094	27,345	26,532	50,726
6. Doanh thu hoạt động tài chính	79,393	1,124	1,206	2,460	3,066	84,126	2,147	2,556	3,480	89,892	2,151	2,051	94,244	3,847	3,580	4,092	74,632	1,835	1,675	18,654
7. Chi phí tài chính	3,287	3,052	4,113	4,591	4,701	4,605	3,763	2,883	2,995	2,790	2,392	2,735	2,901	2,971	3,030	3,464	3,814	4,713	3,861	4,609
-Trong đó: Chi phí lãi vay	2,983	3,052	4,111	4,591	4,701	4,606	3,708	2,793	2,993	2,790	2,341	2,603	2,695	2,937	3,022	3,444	3,814		3,861	4,602
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	10,759	6,034	6,750	8,362	9,398	6,825	7,626	11,955	8,446	5,947	7,429	8,610	4,382	6,109	5,962	12,248	9,599	6,889	8,468	10,991
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,459	7,340	7,676	11,237	9,351	8,207	8,711	7,349	9,471	8,972	10,265	17,434	8,282	10,708	10,575	15,393	12,735	13,529	13,598	20,145
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	81,649	12,585	-5,596	12,683	6,898	86,815	-4,110	18,855	3,417	83,367	-1,473	5,301	101,538	5,527	2,323	21,445	85,577	4,048	2,280	33,634
12. Thu nhập khác	637	142	448	1,680	3,337	165	441	30	1,264	353	145	74	148	147	49	323	77	-2,017	5,701	765
13. Chi phí khác	65	2,774	189	315	78	56	42	724	172	100		354			20	366		-2,120	2,121	567
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	572	-2,632	259	1,364	3,259	109	398	-693	1,092	253	145	-280	148	147	29	-42	77	103	3,580	198
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	82,221	9,952	-5,336	14,047	10,157	86,924	-3,712	18,161	4,509	83,620	-1,328	5,021	101,686	5,674	2,351	21,403	85,654	4,150	5,860	33,832
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,146	1,007		2,842	2,083	516		3,709	166			1,172	2,151	1,929		5,922	2,165	-1,172	1,172	432
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,146	1,007		2,842	2,083	516		3,709	166			1,172	2,151	1,929		5,922	2,165	-1,172	1,172	432
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	81,076	8,945	-5,336	11,205	8,073	86,408	-3,712	14,452	4,343	83,620	-1,328	3,849	99,535	3,745	2,351	15,480	83,489	5,322	4,688	33,400
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	81,076	8,945	-5,336	11,205	8,073	86,408	-3,712	14,452	4,343	83,620	-1,328	3,849	99,535	3,745	2,351	15,480	83,489	5,322	4,688	33,400

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	898,944	760,169	723,156	838,592	893,524	746,155	644,998	680,558	635,704	729,008	619,892	605,371	585,091	646,726	630,240	674,460	619,546	638,185	607,860	629,407
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	234,454	103,472	101,147	72,898	133,103	21,420	53,983	12,573	67,739	128,507	147,885	107,876	85,635	32,864	79,798	125,555	102,580	86,281	59,253	44,899
1. Tiền	64,454	38,472	51,147	17,898	33,103	21,420	33,983	12,573	37,739	53,507	87,885	67,876	45,635	32,864	49,798	125,555	47,580	41,138	29,253	43,399
2. Các khoản tương đương tiền	170,000	65,000	50,000	55,000	100,000		20,000		30,000	75,000	60,000	40,000	40,000		30,000		55,000	45,143	30,000	1,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,300	1,300	1,300	31,300	31,300	51,300	66,300	116,300	101,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,300	1,300	1,300	31,300	31,300	51,300	66,300	116,300	101,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	396,018	435,397	318,689	469,599	445,084	437,367	269,186	321,157	241,338	372,723	275,658	307,841	275,660	383,422	373,115	429,380	333,930	308,629	318,670	401,628
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	307,031	352,432	279,828	424,313	362,437	281,122	232,179	285,609	204,930	208,778	198,033	241,470	197,868	217,772	210,246	280,482	252,924	248,643	245,364	337,483
2. Trả trước cho người bán	37,786	41,548	9,770	15,168	12,382	15,540	9,324	9,345	14,256	12,305	16,130	7,406	13,203	5,826	4,399	4,157	5,080	4,484	12,924	6,978
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	52,164	42,164	32,164	32,164	63,934	63,934	33,934	33,934	33,934	72,805	72,805	72,805	64,841	164,841	164,841	154,841	84,841	64,841	64,841	64,841
6. Phải thu ngắn hạn khác	22,423	22,835	20,508	22,359	29,509	100,431	17,399	15,993	13,992	106,177	17,402	14,861	22,454	17,690	16,141	12,586	10,897	9,797	12,794	9,579
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-23,386	-23,583	-23,582	-24,404	-23,177	-23,660	-23,650	-23,725	-25,774	-27,343	-28,713	-28,702	-22,707	-22,706	-22,512	-22,687	-19,812	-19,136	-17,253	-17,253
IV. Tổng hàng tồn kho	258,254	218,030	292,882	260,647	278,409	233,975	252,304	228,211	219,749	217,016	189,674	181,677	215,075	218,501	168,841	115,940	178,231	236,197	222,028	180,887
1. Hàng tồn kho	265,018	224,898	300,980	268,755	284,888	240,498	258,906	234,817	226,607	224,037	195,423	188,694	220,903	225,809	177,495	124,672	184,982	241,638	227,687	186,729
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-6,764	-6,868	-8,098	-8,108	-6,479	-6,524	-6,602	-6,607	-6,858	-7,021	-5,748	-7,017	-5,828	-7,308	-8,654	-8,731	-6,751	-5,442	-5,658	-5,842
V. Tài sản ngắn hạn khác	8,917	1,970	9,138	4,148	5,629	2,094	3,225	2,318	5,578	9,461	5,374	6,678	7,421	10,638	7,186	2,285	3,506	7,078	7,907	1,993
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,191	1,970	3,250	2,650	1,616	1,665	1,697	2,243	3,305	4,294	1,880	3,538	3,173	4,162	2,909	1,825	2,717	1,674	1,285	1,993
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	7,727		5,889	1,498	4,013	429	1,529		2,077	4,057	3,029	2,796	4,248	6,169	4,132			1,163	2,814
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước								75	196	1,110	465	344		308	145		789	4,240	3,808
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ																460
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	231,167	231,355	231,574	230,958	227,944	228,483	230,027	233,917	235,052	237,327	241,171	245,420	248,665	252,263	254,076	259,868	263,674	265,856	268,113	271,497
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	51,783	53,741	55,506	54,061	55,023	57,399	59,698	63,139	65,131	67,389	70,669	74,227	77,710	80,720	84,313	87,986	91,645	95,348	96,659	100,507
1. Tài sản cố định hữu hình	51,783	53,741	55,506	54,061	55,023	57,399	59,698	63,139	65,131	67,389	70,669	74,227	77,710	80,720	84,313	87,986	91,645	95,348	96,659	100,507
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	9,887	8,785	8,558	8,696	5,121	3,042	980	1,280	1,511	1,328	901	721	1,146	1,061	651	2,052	1,666	1,492	2,046	1,153
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9,887	8,785	8,558	8,696	5,121	3,042	980	1,280	1,511	1,328	901	721	1,146	1,061	651	2,052	1,666	1,492	2,046	1,153
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	10,244	9,576	8,257	8,948	8,547	8,789	10,095	10,245	9,157	9,356	10,347	11,219	10,556	11,228	9,859	10,577	11,110	9,763	10,155	10,583
1. Chi phí trả trước dài hạn	10,244	9,576	8,257	8,948	8,547	8,789	10,095	10,245	9,157	9,356	10,347	11,219	10,556	11,228	9,859	10,577	11,110	9,763	10,155	10,583
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,130,111	991,524	954,730	1,069,550	1,121,468	974,638	875,025	914,475	870,756	966,335	861,062	850,792	833,756	898,989	884,316	934,328	883,220	904,041	875,973	900,904
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	606,174	548,662	453,876	563,338	626,462	487,705	380,696	416,389	387,122	487,044	370,711	359,437	346,250	511,018	401,322	451,960	416,333	520,643	442,237	471,498
I. Nợ ngắn hạn	603,974	546,321	452,008	561,587	624,724	486,034	379,157	414,625	385,458	484,273	365,293	354,018	339,382	504,150	392,106	442,939	404,817	509,126	429,324	453,447
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	321,208	291,852	311,749	327,497	349,349	274,242	258,029	271,580	263,975	276,171	233,450	232,611	209,788	251,939	260,370	260,138	239,006	279,032	270,777	262,825
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	101,424	88,367	83,873	153,956	73,000	64,727	68,158	93,649	55,068	44,841	74,298	55,164	43,535	83,904	68,335	90,736	80,640	80,491	81,359	113,150
4. Người mua trả tiền trước	60,168	56,411	7,919	21,989	60,909	25,983	23,074	7,838	23,412	41,544	19,551	18,606	22,464	30,735	27,324	21,773	38,694	60,888	42,847	22,262
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	14,682	7,926	808	8,784	14,839	6,311	835	4,099	2,185	409	718	4,028	7,793	3,625	851	13,559	9,525	4,302	2,484	6,088
6. Phải trả người lao động	9,147	9,286	10,436	14,664	12,542	6,978	6,156	12,144	9,072	5,147	5,669	8,544	6,708	7,418	8,563	19,675	13,452	16,394	14,309	20,728
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	25,884	20,735	28,503	13,759	13,493	5,330	8,715	8,070	7,082	10,238	14,510	18,865	19,710	19,017	17,357	29,165	15,805	5,271	5,877	19,346
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng															77	77
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	793	728	661	350	603	518	2,359	350	6,388	398	5,678	875	1,810	2,091	2,285	2,187	494	893	5,494
11. Phải trả ngắn hạn khác	61,105	60,848	2,204	6,854	85,358	85,995	2,190	1,824	2,065	85,438	2,365	735	12,429	85,837	2,236	834	2,217	54,918	1,870	1,422
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	2,340	2,337	2,273	2,341	2,201	2,857	3,126	3,222	3,213	3,037	2,861	3,298	2,737	2,973	3,103	3,072	3,193	3,014	3,101	3,212
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,224	7,831	3,580	11,393	12,429	13,094	6,514	11,849	13,000	17,050	6,194	11,292	12,409	16,611	1,605	1,721	1,790	3,922	1,205	4,413
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,200	2,341	1,869	1,751	1,738	1,670	1,539	1,764	1,664	2,771	5,417	5,418	6,868	6,868	9,217	9,021	11,516	11,516	12,913	18,051
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn											2,409	2,409	3,892	3,892	6,178	6,178	8,837	8,837	10,354	12,245
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	2,200	2,341	1,869	1,751	1,738	1,670	1,539	1,764	1,664	2,771	3,008	3,009	2,976	2,976	3,039	2,844	2,679	2,679	2,559	5,806
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	523,937	442,862	500,853	506,212	495,007	486,933	494,329	498,086	483,634	479,291	490,352	491,355	487,506	387,971	482,994	482,368	466,887	383,398	433,736	429,406
I. Vốn chủ sở hữu	523,937	442,862	500,853	506,212	495,007	486,933	494,329	498,086	483,634	479,291	490,352	491,355	487,506	387,971	482,994	482,368	466,887	383,398	433,736	429,406
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	123,983	123,983	93,397	93,397	93,397	93,397	86,160	86,160	86,160	86,160	71,035	71,035	71,035	71,035	62,549	62,549	62,549	62,549	59,016	59,016
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	89,115	8,039	96,617	101,975	90,770	82,696	97,330	101,087	86,634	82,291	108,477	109,480	105,632	6,097	109,605	108,979	93,499	10,010	63,881	59,551
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,130,111	991,524	954,730	1,069,550	1,121,468	974,638	875,025	914,475	870,756	966,335	861,062	850,792	833,756	898,989	884,316	934,328	883,220	904,041	875,973	900,904

CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI (ckd)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x