Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	153,370	108,353	118,397	84,080	143,910	86,822	98,692	82,230	164,128	126,424	128,817	117,827	185,159	115,099	135,449	152,165	206,355
2. Các khoản giảm trừ doanh thu																1,201	2,169
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	153,370	108,353	118,397	84,080	143,910	86,822	98,692	82,230	164,128	126,424	128,817	117,827	185,159	115,099	135,449	150,963	204,186
4. Giá vốn hàng bán	122,138	98,169	99,281	71,746	103,336	78,457	81,048	70,447	122,149	112,559	101,069	106,571	157,185	102,935	116,449	137,857	173,450
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	31,232	10,184	19,116	12,334	40,574	8,365	17,643	11,783	41,979	13,865	27,748	11,256	27,974	12,164	19,000	13,106	30,736
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,256	2,024	6,458	2,833	3,089	3,141	5,478	3,958	6,892	6,844	5,825	6,404	5,500	5,565	6,530	5,729	7,109
7. Chi phí tài chính	1,143	425	517	419	455	2,307	655	774	4,099	2,174	2,148	1,153	1,532	866	1,062	1,019	1,509
-Trong đó: Chi phí lãi vay	523	413	277	413	453	2,277	642	423	3,851	19,999	2,155	1,143	1,531	47	2,056
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	-141	-59	77	171	147	-29	29	-116	-118	-528	-476	-645	-213		-138
9. Chi phí bán hàng	6,281	7,126	5,922	8,708	7,391	7,580	5,177	7,044	4,142	5,705	5,104	6,348	3,731	4,122	4,789	4,848	4,426
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,306	7,736	5,291	7,258	6,453	7,608	6,870	8,928	6,630	6,708	6,144	5,041	3,631	3,785	3,919	7,323	5,779
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	18,617	-3,139	13,921	-1,047	29,511	-6,019	10,449	-1,122	33,882	5,593	19,700	4,474	24,367	8,956	15,623	5,645	26,131
12. Thu nhập khác	642	168	35	54	-66	263	32	13	24	113	6,539	17	307	6	39	468
13. Chi phí khác	167	806	317	777	457	172	223	442	423	766	519	636	1,262	470	440	145	157
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	475	-638	-282	-723	-523	91	-191	-429	-399	-654	6,020	-618	-954	-464	-401	323	-156
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	19,092	-3,777	13,639	-1,770	28,988	-5,928	10,258	-1,552	33,483	4,940	25,720	3,856	23,412	8,491	15,223	5,968	25,975
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,374	-405	2,559	161	4,805	430	2,638	64	7,380	1,355	2,317	1,633	5,249	1,356	2,999	2,108	4,861
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-36		417		119		-13			-241	241		151		-7
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	3,338	-405	2,975	161	4,923	430	2,625	64	7,380	1,113	2,558	1,633	5,400	1,356	2,993	2,108	4,861
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	15,754	-3,372	10,664	-1,932	24,065	-6,358	7,634	-1,616	26,103	3,826	23,161	2,223	18,012	7,135	12,230	3,860	21,115
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	899	1,196	-47	1,354	1,470	62	1,158	-398	406	977	2,915	-458	2,611	705	708	-855
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	14,855	-4,568	10,711	-3,285	22,595	-6,420	6,476	-1,218	25,698	2,849	16,810	6,117	15,401	2,845	11,522	4,715	21,115

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 2 2019	Qúy 4 2018
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	237,824	268,157	294,385	216,259	326,304	300,710	246,671	254,856	292,551	390,987	406,256	347,097	375,060	320,235	341,043	353,791	332,396	149,851	111,650	90,843
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	48,688	28,529	35,068	29,968	32,498	25,311	23,944	23,549	27,605	17,008	19,826	19,086	10,590	17,241	13,902	37,583	20,547	16,189	9,018	14,085
1. Tiền	48,688	28,529	35,068	29,968	32,498	25,186	23,819	23,549	27,605	17,008	19,826	18,556	10,590	17,241	13,902	32,083	20,547	16,189	9,018	14,085
2. Các khoản tương đương tiền						125	125					530				5,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	119,013	174,491	187,291	128,080	219,128	222,828	158,311	130,892	143,619	211,831	223,762	213,216	225,057	157,328	130,749	106,639	116,213	63,775	57,765	35,175
1. Chứng khoán kinh doanh	2,999
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-246
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	116,260	174,491	187,291	128,080	219,128	222,828	158,311	130,892	143,619	211,831	223,762	213,216	225,057	157,328	130,749	106,639	116,213	63,775	57,765	35,175
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	61,794	42,832	58,731	50,718	71,409	42,348	58,807	88,057	118,255	147,989	142,283	97,954	131,654	127,536	187,793	206,043	194,274	68,668	44,288	40,935
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	54,155	35,020	49,123	41,758	61,004	35,285	44,014	48,059	69,984	58,716	84,773	72,906	104,880	61,054	81,292	98,573	124,558	48,049	26,680	25,577
2. Trả trước cho người bán	579	1,236	775	723	1,165	336	368	359	934	533	694	693	831	3,894	1,197	346	1,069	10,513	8,189	344
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	3,210	2,500	2,500	4,000	2,000	2,607	2,598	17,407	27,700	38,000	3,000	2,000	4,500	40,725	81,111	47,111	4,300	3,500	3,500	6,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,129	4,354	6,612	4,595	7,597	4,477	12,185	22,590	19,994	51,097	54,174	22,712	21,801	22,221	24,803	60,623	64,956	7,041	6,355	8,513
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-279	-279	-279	-358	-358	-358	-358	-358	-358	-358	-358	-358	-358	-358	-609	-609	-609	-435	-435
IV. Tổng hàng tồn kho	7,195	21,547	12,450	6,187	2,009	8,859	4,507	9,981	1,402	13,021	19,650	16,052	6,854	17,724	8,286	2,444	896	609	565	554
1. Hàng tồn kho	7,195	21,547	12,450	6,187	2,009	8,859	4,507	9,981	1,402	13,021	19,650	16,052	6,854	17,724	8,286	2,444	896	609	565	554
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,134	758	845	1,306	1,260	1,365	1,102	2,377	1,670	1,139	736	790	904	406	313	1,082	466	610	14	94
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	94	50	418	566	545	806	858	948	372	140	284	679	812	313	256	525	346	541	9	21
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	233	204	166	84	60	59	64	407	439	205	180	25	33	3		499	63		5
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	807	503	261	655	655	499	180	1,023	859	794	272	86	60	91	57	57	57	44		73
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																		25
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	258,278	198,252	157,521	194,772	125,056	116,479	179,218	156,661	119,748	80,259	80,540	109,994	76,115	70,934	67,757	77,422	112,614	61,877	26,150	29,232
I. Các khoản phải thu dài hạn	343	167	5,298	5,300	5,300	5,259	40,259	40,259	40,079	50,363	50,363	80,886	50,302	50,302	50,302	51,484	51,447	597	323
1. Phải thu dài hạn của khách hàng																500
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn												2,500					500
5. Phải thu dài hạn khác	343	167	5,298	5,300	5,300	5,259	40,259	40,259	40,079	50,363	50,363	78,386	50,302	50,302	50,302	50,984	50,947	597	323
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	23,335	23,849	9,858	10,373	8,389	8,814	9,282	9,788	10,492	11,208	11,641	11,678	10,103	4,615	4,890	5,185	4,594	11,716	6,404	7,061
1. Tài sản cố định hữu hình	5,839	6,212	6,585	6,957	4,832	5,115	5,441	5,805	6,367	6,937	7,233	7,127	5,411	4,298	4,569	4,859	4,262	6,216	6,404	7,061
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	17,496	17,637	3,273	3,415	3,557	3,699	3,841	3,983	4,125	4,272	4,408	4,550	4,692	317	322	327	332	5,500
III. Bất động sản đầu tư	159,682	93,833	64,822	54,030	43,884	34,132	34,132	4,918	4,918	4,918	4,918	4,918	4,918		4,918	13,422	36,579	8,504	8,504	8,504
- Nguyên giá	159,776	93,833	64,822	54,030	43,884	34,132	34,132	4,918	4,918	4,918	4,918	4,918	4,918		4,918	13,422	36,579	8,504
- Giá trị hao mòn lũy kế	-94																		8,504
IV. Tài sản dở dang dài hạn					40	953	2,171	2,402	1,639	1,452	482			300	300			9,490
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang					40	953	2,171	2,402	1,639	1,452	482			300	300			9,490
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	73,955	79,554	77,154	124,686	67,225	67,078	93,074	98,999	62,304	11,814	12,342	11,158	8,327	8,540	3,702	2,565	14,804	28,369	9,555	11,976
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	11,283	11,424	11,899	11,824	11,685	11,538	11,567	11,537	11,696	11,814	12,342	11,158	8,327	8,540	3,702	1,842	4,804	3,642	3,455	1,755
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	3,000	3,000														-278
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																		-283
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	59,672	65,130	65,255	112,862	55,541	55,541	81,508	87,462	50,608							1,000	10,000	25,010	6,100	10,221
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	963	849	389	383	218	243	300	295	259	362	566	1,041	1,229	938	1,242	1,656	1,462	3,201	1,365	1,691
1. Chi phí trả trước dài hạn	963	849	389	383	218	243	300	295	259	362	566	1,041	1,229	938	1,242	1,656	1,462	1,903	1,365	1,691
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác																		1,298
VII. Lợi thế thương mại									57	143	228	314	1,236	1,322	2,403	3,110	3,726
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	496,102	466,408	451,906	411,031	451,361	417,189	425,889	411,517	412,299	471,246	486,796	457,092	451,175	391,169	408,801	431,212	445,010	211,728	137,800	120,075
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	108,945	102,210	98,646	66,760	103,698	93,910	95,238	87,372	84,928	171,982	184,544	183,318	179,842	136,129	148,103	182,436	204,822	81,246	41,468	33,531
I. Nợ ngắn hạn	105,624	98,853	95,289	63,819	100,775	91,106	92,434	84,555	82,507	171,982	182,023	183,318	177,919	136,129	146,331	182,436	203,083	81,246	41,468	33,531
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	47,074	47,196	40,833	20,843	46,308	49,066	52,288	39,701	24,518	111,515	120,815	114,482	83,344	72,527	75,805	98,875	102,094	23,466	8,067
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	29,859	22,023	26,342	19,248	25,068	16,655	19,980	24,575	34,540	29,644	32,645	44,970	65,739	41,434	49,198	63,678	77,181	38,567	16,048	17,004
4. Người mua trả tiền trước	9,321	15,802	14,478	15,169	8,102	13,809	6,622	11,666	5,460	21,964	18,079	14,482	10,030	9,550	9,067	10,196	6,990	4,435	8,965	3,560
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	11,732	6,470	7,212	4,104	13,264	5,323	6,987	4,920	14,847	5,725	7,055	4,990	14,655	9,278	9,464	5,944	13,783	10,391	4,881	8,678
6. Phải trả người lao động	2,433	2,399	2,366	2,319	2,617	2,532	2,413	2,310	2,266	2,196	2,379	2,158	2,025	1,985	2,058	2,138	1,908	4,110		2,166
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,271	3,959	3,105	1,257	4,510	2,429	3,171	514	214	244	265	1,651	535	535	117	60	56	80
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	935	1,004	952	879	905	1,293	974	869	662	695	783	585	1,591	819	621	1,546	1,072	197	3,507	2,123
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,321	3,357	3,357	2,940	2,923	2,804	2,804	2,817	2,421		2,522		1,923		1,773		1,739
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	3,321	3,357	3,357	2,940	2,923	2,804	2,804	2,817	2,421		2,522		1,923		1,773		1,739
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	387,157	364,198	353,259	344,271	347,663	323,278	330,651	324,145	327,371	299,264	302,252	273,774	271,333	255,040	260,697	248,776	240,188	130,482	96,332	86,544
I. Vốn chủ sở hữu	387,157	364,198	353,259	344,271	347,663	323,278	330,651	324,145	327,371	299,264	302,252	273,774	271,333	255,040	260,697	248,776	240,188	130,482	96,332	86,544
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	213,805	213,805	213,805	213,805	213,805	213,805	213,805	213,805	213,805	198,891	198,891	198,891	198,891	198,891	180,003	180,003	180,003	74,000	50,000	50,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	4,286
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-1,351	-1,183	-1,387	-360	-412	-731	-601	519	-369	-1,942	-1,020	-4	897	762	937	120	841		154	1,324
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu										2,210
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	122,356	107,423	112,408	101,701	106,370	83,776	90,187	83,720	87,323	73,944	79,197	63,915	59,610	44,712	64,835	57,970	48,598	33,805	41,039	30,227
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	52,311	44,118	28,398	29,090	27,865	26,394	27,224	26,066	26,577	26,127	25,149	10,937	11,900	10,640	14,887	10,648	10,711	18,391	5,139	4,993
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	496,102	466,408	451,906	411,031	451,361	417,189	425,889	411,517	412,299	471,246	486,796	457,092	451,175	391,169	408,801	431,212	445,010	211,728	137,800	120,075

CTCP Clever Group (adg)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x