Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	25,914	31,555	10,982	13,620	27,416	28,795	37,058
a. Lãi bán các tài sản tài chính	12,027	22,945	8,623	3,867	21,483	17,726	9,335
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	7,769	-2,711	72	1,316	2,840	2,939	1,211
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL	6,118	11,321	2,286	8,437	3,093	8,130	26,512
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	11,638	12,114	13,821	14,694	15,702	4,621	3,014
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	30,823	30,481	26,992	22,100	23,216	16,180	12,735
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán	16,575	27,827	21,828	16,922	24,484	13,794	8,026
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán	2,344	2,229	1,495	1,845	2,591	348	450
1.8. Doanh thu tư vấn		182			150
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	1,086	1,034	998	1,472	997	1,065	1,010
1.11. Thu nhập hoạt động khác	115	115	109	122	142	114	102
Cộng doanh thu hoạt động	88,494	105,536	76,225	70,775	94,698	64,916	62,394
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	4,808	5,633	13,543	5,444	11,281	8,233	3,478
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	1,145	4,862	12,463	5,624	8,208	6,933	874
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	3,663	771	1,080	-180	3,073	1,300	2,603
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL							1
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)		284				2,504
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu		668	33	383	454	807	1,298
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro						-20	20
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	2,167	3,805	126	121	124	123	128
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán	10,416	13,935	11,651	8,420	13,188	6,705	3,223
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán	2,488	4,207	3,489	2,723	2,782	1,898	1,762
2.9. Chi phí tư vấn
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán	674	605	558	662	637	631	618
2.12. Chi phí khác	2	651	1	2	2	427	185
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác
Cộng chi phí hoạt động	20,555	29,788	29,401	17,755	28,467	21,308	10,712
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ	276	284	240	1,299	374	944
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
3.4. Doanh thu khác về đầu tư				1,065	1,582	1,896	4,968
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	276	284	240	2,365	1,956	2,840	4,968
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện
4.2. Chi phí lãi vay	15,607	9,230	8,626	10,385	14,093	14,462	13,296
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
4.4. Chi phí đầu tư khác						-4	4
Cộng chi phí tài chính	15,607	9,230	8,626	10,385	14,093	14,458	13,299
V. CHI BÁN HÀNG
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	17,560	16,812	17,397	21,185	19,118	17,987	18,652
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	35,048	49,990	21,043	23,815	34,975	14,003	24,699
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC
8.1. Thu nhập khác	5			4	2	81	3
8.2. Chi phí khác	1,922	87	30	54	120	263
Cộng kết quả hoạt động khác	-1,917	-87	-30	-50	-118	-183	3
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	33,131	49,903	21,013	23,765	34,857	13,820	24,702
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	29,025	53,385	22,021	22,268	35,090	12,181	26,094
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	4,106	-3,482	-1,008	1,496	-233	1,639	-1,393
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	6,189	10,100	4,335	4,559	7,041	2,357	5,365
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	6,189	10,998	4,335	4,227	7,041	2,387	5,365
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-898		332		-30
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	26,942	39,803	16,678	19,206	27,816	11,463	19,336
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	26,942	39,803	16,678	19,206	27,816	30,800
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %)
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát						-19,336	19,336
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN	13,038	7,773	9,869	13,746	19,884	9,926	10,195
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn				13,746			10,195
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	13,038	7,773	9,869		19,884	9,926
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý
Tổng thu nhập toàn diện	13,038	7,773	9,869	13,746	19,884	9,926	10,195
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu	13,038	7,773	9,869	13,746	19,884	9,926	10,195
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	3,141,284	2,640,959	2,326,704	2,152,652	1,423,277	1,446,342	1,782,829
I. Tài sản tài chính	3,128,861	2,632,422	2,317,944	2,144,594	1,412,637	1,437,884	1,775,764
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	11,757	243,234	112,485	288,020	112,255	100,792	43,462
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	936,045	822,302	373,619	340,471	387,639	667,355	1,064,519
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	879,783	518,060	707,104	521,085			121,499
4. Các khoản cho vay	1,282,462	1,033,857	1,054,110	727,397	766,419	553,418	432,274
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	-19,024	-19,024	-18,551	-18,551	-18,315	-18,315	-18,079
7. Các khoản phải thu	20,195	16,526	23,641	16,500	91,786	8,532	8,672
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	19,431	19,282	19,820	19,649	19,411	19,349	19,312
10. Phải thu nội bộ
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
12. Các khoản phải thu khác	2,574	2,547	49,233	253,540	56,961	110,270	107,623
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	-4,363	-4,363	-3,518	-3,518	-3,518	-3,518	-3,518
II.Tài sản ngắn hạn khác	12,423	8,537	8,760	8,058	10,640	8,459	7,065
1. Tạm ứng	3,060	66	84		57	43	40
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ	43	43	34	34	47	51	51
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,803	3,642	4,576	4,678	4,630	4,288	4,027
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn
5. Tài sản ngắn hạn khác	5,516	4,786	4,066	3,347	5,905	4,076	2,947
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	142,639	148,387	140,912	146,062	876,777	659,185	146,636
I. Tài sản tài chính dài hạn	45,444	50,047	42,275	46,152	775,163	556,275	42,600
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Các khoản đầu tư	45,444	50,047	42,275	46,152	775,163	556,275	42,600
II. Tài sản cố định	75,391	76,579	77,625	78,898	80,416	81,713	82,868
1. Tài sản cố định hữu hình	6,875	7,516	8,014	8,739	9,463	10,196	10,840
2.Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	68,516	69,063	69,611	70,159	70,953	71,517	72,029
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Tài sản dài hạn khác	21,804	21,760	21,012	21,012	21,197	21,197	21,168
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn	1,080	1,036	1,012	1,012	1,040	1,040	1,040
2. Chi phí trả trước dài hạn						158	128
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	724	724			158	20,000
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	20,000	20,000		20,000	20,000		20,000
5. Tài sản dài hạn khác			20,000
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,283,923	2,789,346	2,467,616	2,298,714	2,300,054	2,105,527	1,929,465
C. NỢ PHẢI TRẢ	1,865,512	1,393,273	1,117,642	957,573	971,981	805,034	648,680
I. Nợ phải trả ngắn hạn	1,865,512	1,393,273	1,117,468	957,399	971,981	805,034	648,680
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	1,830,510	1,315,986	1,093,229	934,540	901,380	750,769	536,850
1.1. Vay ngắn hạn	1,830,510	1,315,986	1,093,229	934,540	901,380	750,769	536,850
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn					12,200	29,375	59,495
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	1,743	8,265	3,944	4,297	3,820	4,060	1,893
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
8. Phải trả người bán ngắn hạn	1,142	1,882	1,249	1,340	1,097	419	530
9. Người mua trả tiền trước	155	5,802	155	170	195	155	156
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	18,866	17,447	8,582	6,811	19,933	9,781	8,437
11. Phải trả người lao động	12	11	11	10	10	10	10
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	95	179	261	178	97	274	196
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	6,864	5,171	5,514	5,290	6,259	5,332	6,779
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	195	201	406	336	214	197	229
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	90	90	90	90	90	90	110
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn	741	33,142	407	571	22,922	839	31,971
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,098	5,098	3,621	3,765	3,765	2,084	2,024
II. Nợ phải trả dài hạn			174	174
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
1.1. Vay dài hạn
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
5. Phải trả người bán dài hạn
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
7. Chi phí phải trả dài hạn
8. Phải trả nội bộ dài hạn
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			174	174
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	1,418,411	1,396,073	1,349,974	1,341,141	1,328,073	1,300,493	1,280,785
I. Vốn chủ sở hữu	1,418,411	1,396,073	1,349,974	1,341,141	1,328,073	1,300,493	1,280,785
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,011,500	1,011,500	1,011,500	1,011,500	1,011,500	1,011,500	1,011,500
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	1,011,500	1,011,500	1,011,500	1,011,500	1,011,500	1,011,500	1,011,500
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
1.5. Cổ phiếu quỹ
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	13,038	17,642	9,869	13,746	19,884	20,120	10,195
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Quỹ dự trữ điều lệ	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
7. Lợi nhuận chưa phân phối	367,473	340,532	302,206	289,495	270,289	242,473	232,691
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	366,263	343,427	302,518	288,799	270,758	242,709	234,596
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	1,210	-2,896	-312	696	-469	-236	-1,905
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	3,283,923	2,789,346	2,467,616	2,298,714	2,300,054	2,105,527	1,929,465
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

CTCP Chứng khoán An Bình (abw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x