Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	111,417	116,506	118,653	159,263	175,917	202,252	212,450	230,698	213,021	236,393	275,333	263,591	440,826	322,184	321,502	251,786	212,333	183,399	164,009	199,342
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	12,441	9,772	9,498	11,950	32,911	17,427	11,329	18,934	16,506	19,517	14,574	7,636	18,100	31,379	7,367	24,272	16,504	7,427	12,504	12,783
1. Tiền	4,441	1,772	1,498	3,950	24,911	9,427	3,329	10,934	8,506	11,517	14,574	7,636	18,100	31,379	7,367	24,272	16,504	7,427	12,504	12,783
2. Các khoản tương đương tiền	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																		20,000		20,948
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																		20,000		20,948
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	58,467	49,406	59,405	70,980	60,765	92,289	76,637	99,294	94,881	103,531	139,223	135,357	266,318	189,176	234,863	167,478	146,860	112,209	114,402	148,322
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	83,797	78,613	78,793	93,085	77,792	104,310	90,107	113,783	101,947	111,756	141,760	121,329	183,557	142,268	112,407	143,510	127,498	100,776	103,243	128,355
2. Trả trước cho người bán	7,839	4,563	8,108	2,914	4,585	5,650	5,838	3,851	5,520	4,300	3,514	14,192	27,343	35,895	50,607	31,228	12,201	5,116	2,239	11,554
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	12,478	12,627	15,985	14,552	12,368	16,352	13,838	14,805	17,572	17,634	23,872	29,759	92,816	48,410	108,873	30,122	29,789	28,946	28,987	28,479
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-45,647	-46,397	-43,481	-39,571	-33,980	-34,023	-33,145	-33,145	-30,158	-30,158	-29,923	-29,923	-37,398	-37,398	-37,023	-37,383	-22,629	-22,629	-20,067	-20,067
IV. Tổng hàng tồn kho	37,693	52,687	46,549	73,253	78,619	88,783	114,156	101,588	91,207	100,488	104,508	103,020	142,546	89,836	71,890	52,783	40,146	31,644	32,368	16,736
1. Hàng tồn kho	37,693	52,687	46,549	73,253	78,619	88,783	114,300	101,731	91,350	100,631	104,651	108,655	142,689	89,979	72,033	52,926	40,146	31,644	32,368	16,736
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho							-143	-143	-143	-143	-143	-5,635	-143	-143	-143	-143
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,817	4,642	3,201	3,080	3,622	3,754	10,328	10,882	10,426	12,857	17,028	17,577	13,862	11,793	7,383	7,253	8,824	12,119	4,735	553
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,057	2,773	2,958	3,080	2,877	3,079	2,406	2,567	1,121	3,476	7,948	8,568	4,117	3,972	5,811	7,253	8,505	11,051	3,745	512
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	759	1,869	8		745	461	6,958	8,296	8,720	8,795	9,067	9,009	9,684	7,443	740		319	1,068	990	41
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			235			214	964	19	585	585	13		61	378	832
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	158,552	164,891	170,158	179,707	185,402	190,569	223,954	233,455	234,436	208,082	200,556	200,938	200,411	177,315	75,414	68,262	82,063	105,349	120,049	99,204
I. Các khoản phải thu dài hạn	3,522	3,522	2,542	2,552	2,579	2,579	2,579	2,422	2,422	2,422	2,422	2,432	2,617	2,617	439	794	794	794	794	794
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	3,522	3,522	2,542	2,552	2,579	2,579	2,579	2,422	2,422	2,422	2,422	2,432	2,617	2,617	439	794	794	794	794	794
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	125,864	131,003	147,591	153,138	154,122	160,171	175,887	167,132	186,816	156,088	161,499	166,588	171,690	157,805	55,170	56,234	68,747	89,886	80,040	84,321
1. Tài sản cố định hữu hình	48,388	51,564	83,063	87,209	86,792	91,441	98,204	95,601	106,579	76,140	80,235	84,009	87,783	72,754	47,522	48,561	57,919	79,028	69,152	73,403
2. Tài sản cố định thuê tài chính	76,305	78,165	63,152	64,450	65,748	67,045	68,343	69,641	70,938	72,236	73,534	74,831	76,129	77,427
3. Tài sản cố định vô hình	1,170	1,273	1,376	1,479	1,582	1,685	9,340	1,891	9,298	7,713	7,730	7,748	7,778	7,624	7,648	7,672	10,828	10,858	10,888	10,918
III. Bất động sản đầu tư								29,841
- Nguyên giá								32,499
- Giá trị hao mòn lũy kế								-2,658
IV. Tài sản dở dang dài hạn	9,202	8,437	7,409	7,126	10,315	8,030	23,471	7,989	17,514	18,479	5,261	4,860	155	1,955	10,576	155	155	1,120	11,299	5,875
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9,202	8,437	7,409	7,126	10,315	8,030	23,471	7,989	17,514	18,479	5,261	4,860	155	1,955	10,576	155	155	1,120	11,299	5,875
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	20,816	816
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816		816	816	816	816	816
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn															816
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																			20,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	19,148	21,114	11,799	16,074	17,570	18,973	21,200	25,254	26,868	30,277	30,559	26,242	25,133	14,123	8,412	10,263	11,551	12,733	7,101	7,398
1. Chi phí trả trước dài hạn	19,148	21,114	11,799	14,593	16,399	17,802	20,758	24,350	26,196	29,827	30,559	26,242	25,133	14,123	8,412	8,415	8,668	8,915	7,101	7,398
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại				1,481	1,170	1,170	442	904	672	450						1,848	2,883	3,819
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	269,969	281,397	288,811	338,970	361,319	392,821	436,404	464,152	447,456	444,476	475,889	464,529	641,237	499,499	396,916	320,047	294,396	288,748	284,058	298,545
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	140,671	130,469	113,264	116,879	98,563	105,139	167,508	196,022	184,753	181,910	213,304	206,561	368,964	250,894	148,273	79,684	69,367	67,860	56,263	61,763
I. Nợ ngắn hạn	109,456	106,859	96,376	99,991	73,713	80,289	134,696	163,043	143,797	141,136	162,530	162,064	341,857	220,036	148,133	79,535	68,587	67,260	55,414	60,905
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	65,821	55,387	44,971	26,212	23,099	26,683	80,654	103,516	93,148	77,616	69,188	33,765	85,987	71,051	71,744	31,456	21,199	36,186	15,376	3,769
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	25,935	27,455	27,473	31,676	24,981	26,244	31,065	40,585	28,757	44,088	62,989	65,952	79,361	49,055	24,512	14,251	16,628	18,349	26,206	37,472
4. Người mua trả tiền trước	1,852	10,959	4,218	1,486	6,779	4,409	2,046	3,665	1,566	1,725	5,074	17,661	50,556	58,950	42,631	14,508	19,142	3,736	3,477	3,562
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	775	1,014	6,164	27,299	6,455	3,946	243	558	596	63	878	3,545	6,375	284	116	7,730	551	145	584	4,189
6. Phải trả người lao động	2,140	2,237	2,344	4,442	2,141	2,387		4,762	3,161	3,207	3,846	6,360	5,062	4,027	3,165	4,649	3,124	3,218	2,207	3,688
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,730	4,967	5,306	5,644	7,356	10,661	14,306	5,722	12,476	10,853	17,131	29,140	67,417	28,623	2,952	1,312	2,136	2,437	4,075	4,803
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		364	909	218		364	1,455	364	291								8	18	38	38
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,895	4,160	4,660	2,670	2,538	5,221	4,587	3,517	3,430	3,197	3,414	5,633	47,075	8,013	2,932	5,511	5,629	2,966	3,197	2,561
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	307	319	331	345	365	375	341	356	371	387	9	9	23	34	81	118	171	206	255	822
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	31,215	23,610	16,888	16,888	24,850	24,850	32,812	32,979	40,957	40,773	50,775	44,497	27,107	30,857	140	150	780	600	849	859
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	8,005	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		140	140	140	150	180		249	259
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	23,210	23,210	16,488	16,488	24,450	24,450	32,412	32,412	40,373	40,373	50,375	44,497	26,968	30,718
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả								167	183
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn																	600	600	600	600
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	129,298	150,929	175,547	222,091	262,756	287,682	268,896	268,130	262,703	262,566	262,585	257,967	272,273	248,605	248,643	240,363	225,029	220,887	227,795	236,782
I. Vốn chủ sở hữu	129,298	150,929	175,547	222,091	262,756	287,682	268,896	268,130	262,703	262,566	262,585	257,967	272,273	248,605	248,643	240,363	225,029	220,887	227,795	236,782
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	209,723	209,723	209,723	209,723	209,723	209,723	209,723	209,723	209,723	209,723	209,723	209,723	209,723	209,723	209,723	209,723	209,723	209,723	209,723	209,723
2. Thặng dư vốn cổ phần	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,353	5,353	5,353	5,353	5,353	5,353	5,353	5,353	5,353	5,353	5,353	5,353	5,353	5,353	5,353	5,353	5,353	5,353	5,353	5,353
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-101,035	-79,404	-54,786	-8,242	32,423	57,349	38,563	37,798	32,370	32,233	32,252	27,634	41,940	18,272	18,310	10,030	-5,304	-9,445	-2,538	6,449
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	269,969	281,397	288,811	338,970	361,319	392,821	436,404	464,152	447,456	444,476	475,889	464,529	641,237	499,499	396,916	320,047	294,396	288,748	284,058	298,545

CTCP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex (vtx)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x