Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	345,740	306,563	279,965	262,749	270,339	220,163	202,653	189,907	200,719	185,886	182,419	142,538	124,936	130,886	139,163	119,173	113,040	92,184	91,325	91,016
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,038	7,694	9,602	728	121	932	1,204	6,660	797	4,033	752	3,947	585	2,017	1,570	966	710	2,705	10,421	5,462
1. Tiền	2,478	144	612	728	121	932	1,204	6,660	797	4,033	752	3,947	585	2,017	1,570	966	710	2,705	10,421	5,462
2. Các khoản tương đương tiền	560	7,551	8,990
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	21,951	6,140		10,190	4,300	2,840	2,300							2,100	4,690	4,690	4,659	2,724	2,724	2,724
1. Chứng khoán kinh doanh																				2,724
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	21,951	6,140		10,190	4,300	2,840	2,300							2,100	4,690	4,690	4,659	2,724	2,724
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	126,154	83,375	102,348	92,952	120,615	90,135	76,254	93,162	110,433	93,479	97,314	79,991	57,392	69,226	74,035	69,237	43,535	50,993	39,336	42,911
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	108,999	78,831	75,968	76,151	114,028	79,840	66,687	83,846	96,323	83,770	90,702	75,379	51,489	64,981	54,154	56,366	36,469	49,064	32,875	38,233
2. Trả trước cho người bán	5,156	3,173	5,640	4,761	2,666	4,691	4,736	4,054	11,798	8,432	5,201	3,469	2,869	2,829	17,091	12,491	6,671	1,861	6,404	4,647
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	15,268	4,640	23,709	13,830	4,592	6,275	5,502	5,933	2,312	1,277	1,410	1,144	3,034	1,415	2,790	380	396	69	57	32
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,270	-3,270	-2,970	-1,790	-671	-671	-671	-671
IV. Tổng hàng tồn kho	192,450	205,298	166,635	157,500	137,694	120,741	116,311	88,306	87,038	87,006	82,718	57,715	65,114	55,902	56,657	43,959	61,121	35,174	37,535	39,357
1. Hàng tồn kho	192,450	205,298	166,635	157,500	137,694	120,741	116,311	88,306	87,038	87,006	82,718	57,715	65,114	55,902	56,657	43,959	61,121	35,174	39,931	39,357
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																			-2,395
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,148	4,056	1,381	1,378	7,609	5,516	6,584	1,778	2,452	1,368	1,635	885	1,846	1,641	2,210	320	3,015	588	1,309	562
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,064	1,444	1,193	1,378	3,282	1,638	1,934	954	593	111	40	482	269	385	298	284	315	401	299	70
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,085	2,611	187		4,327	3,878	4,650	401	820	1,257	1,594	403	1,577	1,256	1,636	36	2,700		717	492
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước									641						276			187	292
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác								423	398
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	109,868	94,883	91,777	91,747	83,909	77,277	75,560	55,526	52,393	45,870	46,912	48,554	48,955	51,067	43,688	33,423	34,404	37,540	31,324	33,277
I. Các khoản phải thu dài hạn	473	247	473	473	473	473	226	226	226	226	226	226	226	226		178
1. Phải thu dài hạn của khách hàng						473	226	226	226	226	226	226	226
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	473	247	473	473	473									226		178
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	70,447	72,039	58,216	59,878	28,961	30,071	31,331	32,157	33,597	35,007	36,444	37,563	38,498	40,067	31,046	28,343	29,759	31,035	27,613	28,948
1. Tài sản cố định hữu hình	67,088	64,190	54,693	56,273	25,275	26,303	27,481	28,225	29,584	30,912	32,267	33,304	34,600	36,101	27,011	28,343	29,759	31,035	27,613	28,948
2. Tài sản cố định thuê tài chính	3,077	7,554	3,214	3,282	3,350	3,419	3,487	3,556	3,624	3,692	3,761	3,829	3,897	3,966	4,034
3. Tài sản cố định vô hình	282	296	309	322	336	349	363	376	390	403	417	430
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	22,025	12,230	21,967	19,959	44,408	37,378	35,043	13,553	8,648			155			5,849	717	563		80	25
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	22,025	12,230	21,967	19,959	44,408	37,378	35,043	13,553	8,648			155			5,849	717	563		80	25
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	16,923	10,366	11,122	11,437	10,067	9,355	8,960	9,591	9,922	10,637	10,242	10,610	10,232	10,774	6,793	4,185	4,082	6,505	3,630	4,304
1. Chi phí trả trước dài hạn	16,923	10,366	11,122	11,437	10,067	9,355	8,960	9,591	9,922	10,637	10,242	10,610	10,232	10,774	6,793	4,185	4,082	3,959	3,630	4,304
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác																		2,546
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	455,608	401,446	371,742	354,496	354,248	297,441	278,212	245,433	253,112	231,756	229,332	191,092	173,892	181,953	182,851	152,596	147,444	129,724	122,648	124,293
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	362,199	310,399	282,490	263,063	263,541	208,585	190,930	159,438	167,431	146,306	144,703	107,829	91,920	100,302	103,519	73,549	71,238	50,116	46,302	43,116
I. Nợ ngắn hạn	341,624	292,036	261,058	242,013	240,843	184,238	168,754	148,235	158,183	141,717	138,323	100,508	86,266	94,732	94,315	69,410	67,288	47,626	41,388	43,116
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	254,083	230,390	197,884	160,875	161,571	133,850	107,610	101,982	108,024	100,121	89,012	69,403	49,743	54,369	49,974	51,008	42,494	36,972	29,400	31,890
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	65,894	41,083	36,513	61,730	55,581	24,521	35,442	22,683	22,295	12,246	29,671	15,638	10,257	15,241	22,030	8,066	14,940	8,151	9,657	7,305
4. Người mua trả tiền trước	12,337	12,193	16,835	9,413	10,282	11,822	13,279	10,414	12,108	14,396	7,949	2,291	2,128	1,217	741	1,689	1,092	586	644	3,147
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,644	902	1,663	2,768	1,916	1,000	551	314	1,017	730	572	1,086	588	671	447	6	490	353	82	-482
6. Phải trả người lao động	1,290	1,480	1,137	1,521	1,276	1,131	1,002	1,315	1,000	1,025	1,417	1,806	986	1,086	744	1,465	914	624	833	630
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,127	1,748	1,162	2,509	3,885	3,710	2,923	3,630	3,261	2,695	1,727	2,272	1,125	839	514	630	345	269
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,239	4,230	5,852	3,184	6,320	8,193	7,937	7,884	10,467	10,491	7,963	8,000	21,427	21,297	19,854	6,534	7,002	660	761	614
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	20,575	18,363	21,432	21,050	22,699	24,347	22,176	11,203	9,247	4,589	6,380	7,321	5,655	5,569	9,204	4,139	3,950	2,489	4,914
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	20,575	18,363	21,432	21,050	22,699	24,347	22,176	11,203	9,247	4,589	6,380	7,321	5,655	5,569	9,204	4,139	3,950	2,489	4,914
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	93,409	91,046	89,252	91,433	90,707	88,856	87,282	85,995	85,682	85,450	84,628	83,263	81,972	81,652	79,332	79,047	76,206	79,609	76,347	81,177
I. Vốn chủ sở hữu	93,409	91,046	89,252	91,433	90,707	88,856	87,282	85,995	85,682	85,450	84,628	83,263	81,972	81,652	79,332	79,047	76,206	79,609	76,347	81,177
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2. Thặng dư vốn cổ phần										11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển										14,325	14,325	14,325	14,325	14,325	14,325	14,325	14,325	14,325	14,325	14,325
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	28	28	28	28	28	28	28	28	28	3,202	3,202	3,202	3,202	3,202	3,202	3,202	3,202	3,202	3,202	3,202
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14,381	12,018	10,224	12,405	11,679	9,828	8,254	6,967	6,654	6,423	5,601	4,236	2,944	2,624	304	20	-2,822	581	-2,681	2,149
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	455,608	401,446	371,742	354,496	354,248	297,441	278,212	245,433	253,112	231,756	229,332	191,092	173,892	181,953	182,851	152,596	147,444	129,724	122,648	124,293

CTCP Dây cáp Điện Việt Thái (vth)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x