Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	138,599	139,153	93,491	95,477	101,761	100,454	100,150	99,650	118,843	118,558	81,316	74,923	72,793	71,213	72,466	70,541	77,657	73,730	70,338	67,466
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,978	5,969	37,705	5,539	7,877	7,324	7,985	4,358	15,727	44,192	18,372	13,155	13,563	13,083	30,927	21,763	27,044	19,421	16,375	18,957
1. Tiền	4,978	5,769	3,385	3,219	5,677	5,124	5,585	4,358	13,727	39,182	13,372	9,155	8,463	5,983	11,327	8,663	17,044	10,171	9,125	9,707
2. Các khoản tương đương tiền		200	34,320	2,320	2,200	2,200	2,400		2,000	5,010	5,000	4,000	5,100	7,100	19,600	13,100	10,000	9,250	7,250	9,250
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	45,713	55,693	25,518	58,072	62,842	61,232	60,204	61,004	70,109	41,029	27,000	24,000	24,000	23,000	23,000	30,500	32,500	35,000	35,000	26,000
1. Chứng khoán kinh doanh												2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh												-2,452	-2,452	-2,452	-2,452	-2,452	-2,452	-2,452	-2,452	-2,452
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	45,713	55,693	25,518	58,072	62,842	61,232	60,204	61,004	70,109	41,029	27,000	24,000	24,000	23,000	23,000	30,500	32,500	35,000	35,000	26,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	67,777	57,700	10,791	12,243	11,257	11,758	11,623	14,488	13,393	13,580	16,440	18,366	15,346	15,193	14,189	14,164	13,258	13,937	12,583	16,050
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	21,401	20,971	21,560	21,801	22,168	21,778	21,747	22,246	22,103	22,179	25,514	23,985	21,795	21,619	20,229	20,108	19,681	19,884	17,831	19,095
2. Trả trước cho người bán	1,463	1,541	1,643	1,850	1,808	1,654	1,374	1,421	1,674	1,685	1,501	1,451	1,621	1,619	1,619	1,405	1,449	1,438	1,372	1,385
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6,156	6,156	6,110	6,064	6,017	5,915	5,915	5,856	5,799	5,685	5,685	5,605	5,605	5,605	5,605	5,605	5,490	5,375	5,375	5,322
6. Phải thu ngắn hạn khác	64,193	54,468	6,483	7,517	6,261	7,409	6,435	6,985	5,795	6,009	5,725	6,880	5,811	5,837	6,223	6,462	6,030	6,632	7,628	9,838
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-25,437	-25,437	-25,004	-24,988	-24,998	-24,998	-23,848	-22,020	-21,979	-21,979	-21,984	-19,554	-19,486	-19,486	-19,486	-19,415	-19,392	-19,392	-19,623	-19,589
IV. Tổng hàng tồn kho	711	727	664	736	714	774	864	958	671	642	678	954	913	853	887	1,035	999	1,149	1,375	1,436
1. Hàng tồn kho	711	727	664	736	714	774	864	958	671	642	678	954	913	853	887	1,035	999	1,149	1,375	1,436
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	19,420	19,065	18,813	18,887	19,071	19,365	19,474	18,842	18,942	19,115	18,826	18,448	18,972	19,084	3,463	3,078	3,856	4,223	5,005	5,022
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	254	407	160	241	432	710	814	203	300	475	161	208	312	430	731	389	1,166	1,530	2,316	760
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,381	2,381	2,381	2,381	2,381	2,388	2,381	2,381	2,381	2,381	2,382	2,382	2,381	2,381	2,382	2,381	2,381	2,381	2,381	2,381
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	16,786	16,278	16,272	16,265	16,259	16,267	16,279	16,258	16,261	16,259	16,282	15,857	16,278	16,272	350	308	309	312	308	1,881
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	70,128	70,971	106,847	108,283	111,939	114,078	116,922	119,513	121,585	124,005	129,431	132,330	134,330	137,354	140,232	145,413	151,106	153,937	158,326	164,981
I. Các khoản phải thu dài hạn	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	21,204	21,923	51,886	53,762	56,160	58,637	61,378	63,557	65,733	67,934	70,703	72,979	75,290	77,609	79,934	82,276	84,634	86,920	89,347	91,698
1. Tài sản cố định hữu hình	21,204	21,923	51,886	53,762	56,160	58,637	61,378	63,557	65,733	67,934	70,703	72,979	75,290	77,609	79,934	82,276	84,634	86,920	89,347	91,698
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	46,435	46,435	52,266	52,266	53,733	53,733	53,733	53,737	53,737	53,737	56,398	56,544	55,799	55,799	55,799	58,010	60,545	60,545	61,348	64,967
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh						62,968			11,565	11,565	12,367	12,433	8,794	8,794	8,794	8,794	8,794	8,794	9,228	9,361
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	62,968	62,968	62,968	62,968	62,968	-9,235	62,968	62,968	49,968	49,968	62,978	60,525	60,525	60,525	60,525	60,525	60,525	60,525	60,525	63,852
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-16,532	-16,532	-10,702	-10,702	-9,235		-9,235	-9,230	-7,795	-7,795	-18,947	-16,415	-13,520	-13,520	-13,520	-11,309	-8,775	-8,775	-8,405	-8,246
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,988	2,113	2,195	1,755	1,546	1,207	1,311	1,718	1,614	1,833	1,830	2,308	2,740	3,446	3,999	4,627	5,427	5,972	7,131	7,816
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,988	2,113	2,195	1,755	1,546	1,207	1,311	1,718	1,614	1,833	1,830	2,308	2,740	3,446	3,999	4,627	5,427	5,972	7,131	7,816
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	208,726	210,125	200,338	203,760	213,700	214,531	217,071	219,163	240,427	242,563	210,747	207,254	207,123	208,567	212,698	215,954	228,763	227,667	228,664	232,446
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	37,492	38,811	41,068	41,148	48,040	46,206	47,858	46,575	62,686	66,364	64,559	61,195	60,011	55,246	53,904	51,033	56,859	55,602	50,019	50,734
I. Nợ ngắn hạn	23,225	24,545	26,786	26,867	33,759	31,924	33,576	32,124	48,234	51,912	49,563	46,546	45,362	40,596	39,254	35,179	40,838	39,582	33,998	34,746
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn														100
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	996	1,216	1,235	1,170	917	1,183	1,475	1,179	1,174	1,479	1,788	2,130	1,502	1,079	1,878	1,562	1,763	1,971	1,526	2,038
4. Người mua trả tiền trước	189	569	414	257	1,297	393	343	313	408	969	508	298	874	387	234	271	262	231	79	343
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	19,708	20,201	22,772	22,269	28,989	27,901	28,969	26,702	37,404	35,133	32,245	29,580	28,365	25,149	22,853	20,026	25,529	23,603	18,545	18,269
6. Phải trả người lao động	25	45	25	682	48	48	379	1,064	653	277	314	24	620	64	461	165	24	24	202
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	25	196	50	189	87	164	125	262	800	902	1,707	576	269	149	107	269	287	231	239	395
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		5	22	38	55	5	31	61	55	11	37	67	97	72	78	84	117	5	22	38
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,120	2,150	2,106	2,100	2,205	2,067	2,091	2,381	7,579	12,979	12,802	13,709	13,473	13,435	13,482	12,612	12,665	13,324	13,194	13,443
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	192	192	192	192	220
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	14,267	14,267	14,282	14,282	14,282	14,282	14,282	14,452	14,452	14,452	14,996	14,650	14,650	14,650	14,650	15,854	16,021	16,021	16,021	15,989
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	214	214	229	229	229	229	229	399	399	399	944	597	597	597	597	1,801	1,968	1,968	1,968	1,936
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	14,052	14,052	14,052	14,052	14,052	14,052	14,052	14,052	14,052	14,052	14,052	14,052	14,052	14,052	14,052	14,052	14,052	14,052	14,052	14,052
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	171,235	171,313	159,270	162,612	165,659	168,325	169,214	172,588	177,742	176,200	146,189	146,058	147,112	153,321	158,794	164,921	171,904	172,065	178,645	181,712
I. Vốn chủ sở hữu	171,235	171,313	159,270	162,612	165,659	168,325	169,214	172,588	177,742	176,200	146,189	146,058	147,112	153,321	158,794	164,921	171,904	172,065	178,645	181,712
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-35,467	-35,195	-47,303	-43,969	-40,962	-38,498	-37,518	-34,116	-29,004	-30,722	-60,646	-60,482	-59,415	-53,217	-48,170	-42,084	-35,198	-34,991	-28,468	-25,420
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	9,018	8,825	8,890	8,897	8,938	9,139	9,049	9,021	9,062	9,239	9,151	8,857	8,843	8,855	9,280	9,322	9,419	9,372	9,429	9,449
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	208,726	210,125	200,338	203,760	213,700	214,531	217,071	219,163	240,427	242,563	210,747	207,254	207,123	208,567	212,698	215,954	228,763	227,667	228,664	232,446

CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (vtg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x