Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	368,918	448,920	435,513	475,498	145,386	103,685	160,321	259,104	194,955	188,301	215,937	217,113	230,762	252,272	254,017	266,636	271,270	278,809	278,927	324,933
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	76,602	155,401	45,958	116,315	66,517	26,482	51,531	36,302	42,129	25,757	42,497	15,172	5,912	1,057	10,496	4,805	12,800	6,947	7,868	57,575
1. Tiền	32,802	41,501	35,458	31,315	31,517	5,482	6,531	6,302	32,129	20,757	22,497	10,172	5,912	1,057	5,496	4,805	12,800	6,947	7,868	57,575
2. Các khoản tương đương tiền	43,800	113,900	10,500	85,000	35,000	21,000	45,000	30,000	10,000	5,000	20,000	5,000			5,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	220,019	220,019	220,019	300,019	19	19	20,000	55,000	89,000	104,000	107,890	154,000	178,000	209,000	209,000	231,774	231,774	240,412	248,412	229,000
1. Chứng khoán kinh doanh	19	19	19	19	19	19
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	220,000	220,000	220,000	300,000			20,000	55,000	89,000	104,000	107,890	154,000	178,000	209,000	209,000	231,774	231,774	240,412	248,412	229,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	46,248	48,958	166,477	58,664	61,726	64,810	82,579	167,141	55,071	48,062	57,938	41,381	40,669	36,950	28,145	23,911	21,237	25,557	16,974	35,650
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	31,330	31,198	28,970	29,323	28,495	28,575	27,274	110,176	25,811	24,682	23,805	24,527	23,953	22,912	21,153	19,628	19,902	17,651	15,847	14,558
2. Trả trước cho người bán	24,263	28,186	27,633	30,463	32,132	33,022	54,591	55,235	25,675	18,303	27,222	23,756	24,794	17,237	9,803	291	2,879	5,695	3,011	12,897
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	13,970	12,890	131,966	20,969	19,178	21,605	20,011	20,321	21,480	21,995	21,196	7,078	4,929	8,835	7,278	14,080	6,599	10,353	4,313	8,195
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-23,315	-23,315	-22,091	-22,091	-18,079	-18,392	-19,298	-18,591	-17,895	-16,918	-14,285	-13,980	-13,007	-12,034	-10,089	-10,089	-8,143	-8,143	-6,197
IV. Tổng hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	26,050	24,543	3,059	500	17,124	12,374	6,211	662	8,754	10,481	7,612	6,560	6,181	5,266	6,376	6,145	5,459	5,894	5,674	2,708
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	112	296	330	84	256	365	247	185	236	337	456	207	145	99	239	228	261	99	107	89
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,014	237	1,863		14,803	12,009	5,720	477	8,519	9,686	6,835	6,250	5,844	4,606	5,370	4,529		3,785
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	23,923	24,010	866	416	2,064		243			458	322	103	193	561	766	1,388	5,198	2,009	5,568	2,618
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	606,539	589,588	592,674	577,430	579,834	554,744	486,195	440,787	435,716	433,796	400,822	402,656	394,697	384,340	394,036	406,564	397,357	396,973	395,174	353,020
I. Các khoản phải thu dài hạn	89,838	89,862	89,838	80,942	80,942	80,942	80,942	80,942	80,942	80,942	80,942	85,883	80,942	80,942	80,942	80,942	80,942	80,942	80,759	80,759
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	89,838	89,862	89,838	80,942	80,942	80,942	80,942	80,942	80,942	80,942	80,942	85,883	80,942	80,942	80,942	80,942	80,942	80,942	80,759	80,759
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	92,155	94,612	97,068	99,524	100,874	102,570	104,244	106,632	109,021	111,411	113,800	115,426	117,675	120,045	123,218	344	377	410	444	477
1. Tài sản cố định hữu hình	92,155	94,612	97,068	99,524	100,874	102,570	104,244	106,632	109,021	111,411	113,800	115,426	117,675	120,045	123,218	344	377	410	444	477
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư	88,554	89,224	89,893	90,562	91,232	91,899	92,569	93,202	93,871	94,540	95,209	95,878	96,547	97,216	97,960
- Nguyên giá	102,696	102,696	102,696	102,696	102,696	102,694	102,694	102,656	102,656	102,656	102,656	102,656	102,656	102,656	102,529
- Giá trị hao mòn lũy kế	-14,141	-13,472	-12,803	-12,133	-11,464	-10,795	-10,125	-9,454	-8,785	-8,116	-7,447	-6,778	-6,109	-5,440	-4,569
IV. Tài sản dở dang dài hạn	311,050	290,948	290,842	281,327	281,327	253,901	182,701	134,632	126,674	121,610	85,458	80,075	74,147	60,734	66,495	299,840	290,603	290,302	288,653	246,347
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	311,050	290,948	290,842	281,327	281,327	253,901	182,701	134,632	126,674	121,610	85,458	80,075	74,147	60,734	66,495	299,840	290,603	290,302	288,653	246,347
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	24,914	24,914	24,914	24,914	24,914	24,914	25,146	25,146	25,030	25,030	25,093	25,319	25,319	25,319	25,319	25,319	25,319	25,319	25,319	25,434
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,819	25,819	25,819	25,819	25,819	25,819	25,819	25,819	25,819	25,819	27,947	27,947	27,947	27,947
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-886	-886	-886	-886	-886	-886	-673	-673	-788	-788	-725	-500	-500	-500	-500	-500	-2,628	-2,628	-2,628	-2,513
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	27	29	119	161	546	518	593	233	177	264	321	76	67	85	102	120	117			4
1. Chi phí trả trước dài hạn	27	29	119	161	546	518	593	233	177	264	321	76	67	85	102	120	117			4
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	975,457	1,038,507	1,028,186	1,052,927	725,220	658,429	646,516	699,891	630,671	622,097	616,759	619,769	625,459	636,612	648,053	673,200	668,628	675,782	674,101	677,953
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	596,387	609,573	624,170	586,491	456,820	385,547	370,547	376,734	353,849	354,235	345,922	349,764	355,824	357,213	369,445	396,377	391,965	402,658	391,718	377,010
I. Nợ ngắn hạn	82,879	94,591	76,001	147,046	109,918	37,660	26,631	29,701	29,970	32,509	21,081	21,715	24,674	22,962	31,333	36,566	32,060	42,657	31,622	146,497
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn										12,873
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	18,118	22,691	22,664	23,037	23,810	22,863	13,785	7,167	7,012	6,878	9,548	10,113	12,408	11,865	20,274	24,246	18,398	18,393	17,980	9,300
4. Người mua trả tiền trước														9	91	97	91	197	208	43,335
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	8,814	15,837	423	77,130	2	670	290	11,636	1,582	1			168	1	16	14	176	15	147	7
6. Phải trả người lao động	26,420	26,435	30,333	21,804			698	44	17		105					639				1,299
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,590	2,573	5,936	18,428	214	254	106	144		149		104		175		156				80,412
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	8,306	8,306	8,306	2,076	2,076	4,153	8,306	8,306	8,306	8,306	8,306	8,306	8,306	8,306	8,306	8,306	8,306	8,306	8,306	6,188
11. Phải trả ngắn hạn khác	8,537	8,556	8,657	3,653	82,688	8,443	3,463	2,332	12,980	4,229	2,896	2,924	3,487	2,046	2,012	2,090	4,068	14,660	4,978	5,955
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn						1,278						268
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10,095	10,193	-317	918	1,128		-17	73	73	73	226		305	561	634	1,019	1,021	1,087	3	3
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	513,508	514,983	548,169	439,445	346,902	347,887	343,916	347,033	323,879	321,726	324,841	328,049	331,150	334,251	338,112	359,811	359,906	360,001	360,096	230,513
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	243,602	243,000	274,110	274,110	62,460	63,445	61,551	62,592	37,362	33,132	34,170	35,302	36,327	37,351	39,136	58,758	56,776	54,795	52,813	46
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	269,889	271,965	274,042	165,318	284,424	284,424	282,348	284,424	286,501	288,577	290,654	292,730	294,807	296,883	298,959	301,036	303,112	305,189	307,265	230,449
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	379,071	428,934	404,016	466,436	268,401	272,882	275,969	323,157	276,821	267,863	270,838	270,005	269,635	279,399	278,608	276,823	276,663	273,125	282,383	300,943
I. Vốn chủ sở hữu	379,071	428,934	404,016	466,436	268,401	272,882	275,969	323,157	276,821	267,863	270,838	270,005	269,635	279,399	278,608	276,823	276,663	273,125	282,383	300,943
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	258,949	258,949	258,949	258,949	258,949	258,949	258,949	258,949	258,949	258,949	258,949	258,949	258,949	258,949	258,949	258,949	258,949	258,949	258,949	258,949
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	14,722	14,722	7,222	7,222	7,222	7,222	4,534	4,534	4,534	4,534	4,316	4,316	4,316	3,069	3,069	3,069	3,069	3,069	1,581	1,581
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	103,220	153,084	135,666	198,086	50	4,531	10,307	57,495	11,159	2,200	5,393	4,560	4,190	15,201	14,410	12,626	12,465	8,927	19,674	38,234
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	975,457	1,038,507	1,028,186	1,052,927	725,220	658,429	646,516	699,891	630,671	622,097	616,759	619,769	625,459	636,612	648,053	673,200	668,628	675,782	674,101	677,953

CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (vrg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x