Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	421,230	404,461	400,288	433,510	398,288	379,183	394,858	408,991	364,091	401,602	375,962	360,818	365,641	397,077	346,448	377,851	350,773	382,929	394,730	409,703
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	62,433	48,200	57,404	66,176	73,374	51,954	44,148	67,915	59,014	71,200	86,817	110,417	68,176	98,139	88,343	105,998	72,463	63,104	27,320	56,884
1. Tiền	45,933	34,200	47,404	46,176	58,074	38,954	31,148	34,915	36,014	38,200	39,817	61,417	39,176	49,139	39,343	38,998	31,963	42,104	18,820	31,884
2. Các khoản tương đương tiền	16,500	14,000	10,000	20,000	15,300	13,000	13,000	33,000	23,000	33,000	47,000	49,000	29,000	49,000	49,000	67,000	40,500	21,000	8,500	25,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8,000	11,300	11,300	3,000					20,000	20,000	20,000	20,000	10,000					30,000	30,000	30,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	8,000	11,300	11,300	3,000					20,000	20,000	20,000	20,000	10,000					30,000	30,000	30,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	216,450	189,285	181,228	246,001	189,789	189,404	193,257	218,761	117,465	118,730	90,757	91,084	134,986	135,093	125,656	128,121	109,297	109,388	168,592	175,688
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	266,863	239,832	231,973	297,490	238,932	240,979	240,579	270,545	168,163	170,386	143,685	144,672	178,348	184,226	173,352	180,330	154,946	157,390	199,797	209,074
2. Trả trước cho người bán	3,222	2,445	2,868	2,034	4,459	1,236	2,599	988	2,023	1,285	1,141	889	7,715	1,890	1,758	1,669	3,481	1,170	2,692	1,749
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	9,438	10,081	9,398	9,487	9,228	10,019	12,935	10,084	10,432	10,214	9,029	8,621	8,935	8,989	10,342	8,099	10,101	10,059	8,737	7,500
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-63,073	-63,073	-63,010	-63,010	-62,830	-62,830	-62,856	-62,856	-63,154	-63,154	-63,098	-63,098	-60,012	-60,012	-59,796	-61,977	-59,232	-59,232	-42,634	-42,634
IV. Tổng hàng tồn kho	118,956	135,802	129,426	106,841	119,621	119,891	136,111	109,140	149,699	169,388	156,087	124,826	134,385	142,834	112,684	129,073	149,145	157,189	146,751	133,176
1. Hàng tồn kho	118,956	135,802	129,426	106,841	122,327	122,596	138,858	111,887	152,657	172,346	159,258	127,996	137,601	146,304	116,262	131,989	155,203	163,247	151,508	139,045
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho					-2,705	-2,705	-2,747	-2,747	-2,958	-2,958	-3,171	-3,171	-3,215	-3,470	-3,578	-2,916	-6,058	-6,058	-4,757	-5,869
V. Tài sản ngắn hạn khác	15,392	19,875	20,930	11,493	15,505	17,934	21,342	13,174	17,914	22,284	22,300	14,492	18,094	21,010	19,765	14,658	19,868	23,248	22,067	13,955
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,633	6,326	8,303	446	2,930	4,420	6,456	605	2,263	5,270	5,997	373	2,319	4,248	5,648	604	2,231	4,201	5,531	481
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	10,759	12,781	12,627	11,018	12,568	13,279	14,490	12,562	15,571	16,611	16,299	14,046	14,207	14,904	13,440	13,033	14,545	14,949	14,855	12,767
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		768		30	7	235	396	8	80	403	4	72	1,568	1,858	677	1,021	3,093	4,097	1,682	707
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	94,571	95,883	97,224	100,000	98,717	100,318	102,496	104,484	102,828	105,430	109,135	111,723	114,965	119,370	123,664	129,599	127,853	130,281	133,761	133,185
I. Các khoản phải thu dài hạn	264	136	309	210	201	201	233	231	134	134	134	134	170	138	343	288	205	338	597	214
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	264	136	309	210	201	201	233	231	134	134	134	134	170	138	343	288	205	338	597	214
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	18,631	19,246	19,517	20,599	20,379	21,562	22,822	24,163	23,595	25,096	26,981	28,792	28,991	30,992	32,731	33,838	34,962	37,192	39,493	40,844
1. Tài sản cố định hữu hình	13,138	13,728	13,974	15,031	14,786	15,944	17,180	18,495	17,902	19,378	21,238	22,969	23,084	24,996	26,641	27,659	28,697	30,836	33,048	34,309
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,493	5,518	5,543	5,568	5,593	5,618	5,643	5,668	5,693	5,718	5,743	5,824	5,907	5,996	6,090	6,179	6,266	6,355	6,445	6,535
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,880	3,880	3,813	3,813	3,747	3,557	3,202	3,202	2,892	2,892	2,892	2,892	3,085	3,085	3,085	3,085	5,752	5,752	5,782	73,969
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn					3,747
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,880	3,880	3,813	3,813		3,557	3,202	3,202	2,892	2,892	2,892	2,892	3,085	3,085	3,085	3,085	5,752	5,752	5,782	73,969
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,571	4,571	5,358	6,178	6,649	6,649	7,021	7,021	7,021	7,274	8,141	8,184	12,399	14,399	14,398	17,119	13,776	13,612	14,609	16,602
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	4,571	4,571	5,358	6,178	6,649	6,649	7,021	7,021	7,021	7,274	8,141	8,184	12,399	14,399	14,398	17,119	13,776	13,612	14,609	16,602
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	67,225	68,050	68,227	69,199	67,741	68,349	69,217	69,868	69,186	70,034	70,987	71,720	70,321	70,756	73,107	75,268	73,158	73,386	73,279	1,556
1. Chi phí trả trước dài hạn	65,739	66,564	66,649	66,772	66,626	67,235	67,737	68,387	68,443	69,291	68,912	69,629	69,950	70,384	71,083	73,214	73,158	73,386	72,937	1,213
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,486	1,486	1,579	2,428	1,115	1,115	1,480	1,480	743	743	2,075	2,090	372	372	2,024	2,054			343	343
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	515,801	500,345	497,512	533,510	497,005	479,501	497,353	513,475	466,919	507,032	485,097	472,540	480,606	516,447	470,112	507,450	478,626	513,210	528,491	542,888
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	185,566	178,235	162,327	197,874	171,314	157,509	163,629	179,006	142,048	185,904	151,408	140,113	152,654	193,435	130,859	169,353	147,186	184,160	189,261	208,282
I. Nợ ngắn hạn	182,239	174,909	159,001	194,548	167,027	153,181	159,342	174,710	138,502	182,409	148,087	136,787	150,188	191,369	128,729	167,831	144,981	181,955	187,184	206,381
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	39,928	39,689	39,943	39,552	39,915	38,598	39,997	38,328	29,292	37,863	35,171	26,555	38,051	38,320	39,311	38,266	35,089	56,081	72,107	57,241
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	79,350	80,780	78,782	92,325	81,797	64,837	74,199	75,955	57,725	85,509	70,431	54,139	51,036	89,583	47,171	79,228	62,089	88,697	77,215	95,928
4. Người mua trả tiền trước	1,348	1,060	2,670	1,900	629	1,044	3,072	1,390	2,777	932	2,159	4,604	2,100	2,066	2,246	3,821	1,368	1,601	1,488	2,419
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,220	8,221	11,466	4,766	6,259	5,849	8,948	3,874	4,259	5,327	7,823	475	4,874	5,955	7,614	479	4,051	4,216	6,852	736
6. Phải trả người lao động	29,142	12,119	13,180	32,066	14,632	11,624	13,633	32,032	20,292	16,378	15,915	32,239	22,637	14,053	12,272	23,946	19,754	12,099	13,396	34,248
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	10,104	7,396	1,881	7,796	10,011	6,653	4,775	7,861	12,869	13,091	5,150	7,483	16,038	11,044	7,157	10,901	12,150	8,619	3,977	3,608
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn													39	39
11. Phải trả ngắn hạn khác	13,191	23,550	10,568	15,343	12,825	23,458	14,247	14,718	10,412	22,268	10,401	10,578	14,211	28,917	12,500	10,639	9,781	9,788	11,350	10,093
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,957	2,095	512	799	961	1,118	469	553	876	1,041	1,037	714	1,201	1,392	459	550	699	855	800	2,108
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,326	3,326	3,326	3,326	4,287	4,328	4,287	4,296	3,546	3,495	3,321	3,326	2,466	2,066	2,129	1,522	2,205	2,205	2,077	1,900
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	5	5	5	5	5	46	5	5	5	5		5
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	3,294	3,294	3,294	3,294	4,255	4,255	4,255	4,263	3,514	3,463	3,294	3,294	2,439	2,039	2,102	1,495	2,178	2,178	2,049	1,873
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	330,235	322,109	335,185	335,636	325,691	321,992	333,725	334,469	323,974	321,128	333,689	332,427	327,952	323,012	339,254	338,098	331,440	329,050	339,229	334,606
I. Vốn chủ sở hữu	330,105	321,980	335,055	335,506	325,561	321,862	333,595	334,340	323,844	320,998	333,559	332,297	327,823	322,882	339,124	337,968	331,310	328,920	339,099	334,476
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	244,608	244,608	244,608	244,608	244,608	244,608	244,608	244,608	244,608	244,608	244,608	244,608	244,608	244,608	244,608	244,608	244,608	244,608	244,608	244,608
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	64,069	64,069	63,208	63,208	63,208	63,208	62,424	62,424	62,424	62,424	61,759	61,759	61,759	61,759	61,158	61,158	61,158	61,158	61,158	61,158
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11,254	3,609	17,749	18,287	7,814	4,481	17,174	17,186	7,191	4,461	16,551	15,363	11,283	6,739	23,816	22,173	15,730	13,413	23,378	19,250
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	7,786	7,304	7,101	7,015	7,542	7,176	7,000	7,733	7,233	7,117	8,253	8,179	7,784	7,388	7,153	7,640	7,425	7,352	7,566	7,071
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1. Nguồn kinh phí	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	515,801	500,345	497,512	533,510	497,005	479,501	497,353	513,475	466,919	507,032	485,097	472,540	480,606	516,447	470,112	507,450	478,626	513,210	528,491	542,888

CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO) (vps)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x