Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	395,771	442,455	527,856	593,043	549,222	554,523	755,864	779,226	717,776	681,161	677,396	589,562	627,506	428,958	493,885	506,587	441,179	329,872	384,013	422,049
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	98,236	171,636	160,355	207,901	121,323	122,613	172,262	166,567	196,769	165,029	174,060	100,475	329,223	300,861	347,243	330,137	241,167	152,925	208,222	230,203
1. Tiền	24,236	19,301	14,082	54,694	47,111	70,478	52,212	59,559	59,705	47,992	62,013	53,419	44,207	35,061	41,443	50,137	35,167	27,425	53,222	59,203
2. Các khoản tương đương tiền	74,000	152,335	146,273	153,207	74,212	52,136	120,050	107,008	137,064	117,037	112,047	47,056	285,016	265,800	305,800	280,000	206,000	125,500	155,000	171,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	171,973	121,652	231,529	251,501	281,363	281,309	416,103	426,056	345,921	314,921	316,777	288,800	41,800	1,000	1,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	171,973	121,652	231,529	251,501	281,363	281,309	416,103	426,056	345,921	314,921	316,777	288,800	41,800	1,000	1,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	96,681	114,901	117,319	116,044	128,496	132,146	149,856	167,609	155,793	183,576	170,870	182,580	236,208	108,328	123,053	152,136	172,414	146,710	146,403	156,390
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	83,344	88,953	91,390	95,951	109,258	116,768	123,931	123,779	123,822	145,389	146,379	158,489	210,658	83,042	103,192	138,190	160,194	132,837	132,844	131,586
2. Trả trước cho người bán	1,108	1,354	8,950	4,081	1,151	2,057	3,100	15,777	12,268	14,216	8,363	7,701	7,372	2,619	2,033	1,885	1,238	1,244	1,775	1,050
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	14,379	26,464	18,850	17,514	19,590	18,164	27,667	32,910	24,561	28,624	20,781	20,893	22,681	27,244	22,404	16,364	15,287	16,761	15,916	27,698
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,149	-1,870	-1,870	-1,503	-1,503	-4,843	-4,843	-4,856	-4,857	-4,653	-4,653	-4,503	-4,503	-4,577	-4,577	-4,305	-4,305	-4,132	-4,132	-3,944
IV. Tổng hàng tồn kho	9,094	9,376	9,077	9,101	8,714	9,222	9,099	8,985	8,734	9,457	8,718	8,432	9,129	11,694	11,990	12,245	12,996	13,632	14,194	16,503
1. Hàng tồn kho	9,094	9,376	9,077	9,101	8,714	9,222	9,099	8,985	8,734	9,457	8,718	8,432	9,129	11,694	11,990	12,245	12,996	13,632	14,194	16,503
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	19,788	24,890	9,574	8,496	9,326	9,233	8,544	10,009	10,559	8,178	6,971	9,275	11,145	7,075	10,599	12,069	14,602	16,605	15,194	18,954
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	14,785	12,807	9,130	8,319	9,174	9,069	8,352	9,771	10,249	7,930	6,640	8,906	10,753	6,576	10,143	11,670	13,406	15,484	14,243	18,352
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	4,964	11,409	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	112	109	109	893	835	360	306
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	38	674	330	63	38	49	77	123	196	133	216	254	278	386	348	290	302	286	591	296
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,459,433	1,369,440	1,071,236	1,036,251	1,103,825	1,127,097	1,195,581	1,117,351	1,118,797	1,009,629	826,976	880,620	943,750	1,268,527	1,336,766	1,445,287	1,617,155	1,797,027	1,921,175	2,029,781
I. Các khoản phải thu dài hạn	3,092	3,481	1,055	1,377	1,377	1,127	1,127	1,366	7,225	14,922	25,821	33,417	41,789	50,404	50,425	52,164	47,200	51,757	45,367	56,051
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	1,295	1,440						239	6,053	13,752	24,651	32,247	39,631	47,671	47,692	49,399	44,435	48,762	42,362	53,034
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,797	2,041	1,055	1,377	1,377	1,127	1,127	1,127	1,172	1,170	1,170	1,170	2,158	2,733	2,733	2,765	2,765	2,995	3,005	3,017
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,411,443	1,173,097	1,024,706	988,737	1,051,010	1,078,399	1,146,035	1,048,329	1,061,500	908,914	750,322	794,362	851,344	1,166,590	1,233,841	1,338,904	1,514,833	1,689,604	1,819,026	1,914,636
1. Tài sản cố định hữu hình	1,214,102	967,531	799,056	741,364	783,447	776,429	832,053	808,214	862,053	778,011	667,629	707,870	726,698	1,036,430	1,098,166	1,197,715	1,368,126	1,537,365	1,661,244	1,751,311
2. Tài sản cố định thuê tài chính	197,069	205,257	225,466	247,165	267,329	301,712	313,698	240,115	199,447	130,903	82,693	86,491	124,645	130,151	135,657	141,164	146,670	152,176	157,682	163,188
3. Tài sản cố định vô hình	271	309	184	209	234	258	283							9	17	25	37	62	100	137
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		148,142			4,602			18,416		35,113		53								1,086
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		148,142			4,602			18,416		35,113		53								1,086
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10		20	20	20	20	20	20	20	20	10	10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10		20	20	20	20	20	20	20	20	10	10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	44,888	44,720	45,455	46,116	46,816	47,550	48,399	49,221	50,053	50,659	50,823	52,778	50,618	51,534	52,500	53,219	54,122	54,667	55,782	57,008
1. Chi phí trả trước dài hạn	44,888	44,720	45,455	46,116	46,816	47,550	48,399	49,221	50,053	50,659	50,823	51,329	49,584	49,922	50,888	51,607	52,256	53,280	54,395	55,621
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại												1,450	1,034	1,612	1,612	1,612	1,867	1,387	1,387	1,387
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,855,204	1,811,895	1,599,091	1,629,293	1,653,047	1,681,620	1,951,445	1,896,577	1,836,573	1,690,789	1,504,371	1,470,182	1,571,256	1,697,485	1,830,650	1,951,875	2,058,334	2,126,899	2,305,188	2,451,831
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	705,620	686,306	494,323	439,506	485,123	538,755	535,893	458,743	451,656	356,479	230,558	251,655	365,479	402,079	443,866	498,311	574,350	617,437	738,426	773,644
I. Nợ ngắn hạn	260,481	318,341	177,028	156,773	177,465	223,375	199,202	165,892	175,569	147,473	141,565	147,160	226,005	191,796	209,665	227,366	262,593	264,385	330,623	320,565
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	195,049	152,686	117,078	96,662	96,662	95,065	100,955	85,166	81,287	56,103	40,707	55,315	130,849	131,907	148,621	158,246	172,275	188,819	181,009	199,523
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	13,127	104,264	19,018	17,212	18,605	16,305	14,802	18,460	15,314	20,186	17,422	23,329	15,621	12,338	11,700	13,963	17,741	14,343	15,355	16,476
4. Người mua trả tiền trước	281	205	239	319	238	197	257	455	712	313	540	380	625	438	330	15,295	18,456	799	15,004	1,631
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,262	8,279	6,622	9,928	10,047	60,476	33,535	14,719	9,551	9,655	7,909	6,750	20,142	20,403	19,358	10,911	18,736	18,842	18,304	7,862
6. Phải trả người lao động	8,836	1,697	1,752	1,722	9,164	1,407	1,821	1,358	8,771	1,593	1,288	885	3,274	528	1,187	4,945	13,948	6,777	4,945	2,303
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,554	12,637	7,832	5,121	12,064	17,628	12,920	12,839	21,809	24,405	17,169	9,690	3,466	13,844	10,385	6,906	3,471	16,737	11,458	7,535
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,727	1,678	1,661	1,722	1,949	2,007	2,325	2,608	2,884	2,695	2,713	2,910	3,271	2,536	3,915	5,100	6,195	5,508	4,256	6,148
11. Phải trả ngắn hạn khác	31,545	36,795	22,726	23,989	28,566	30,120	32,417	30,118	35,057	32,342	53,635	47,719	48,575	9,621	13,989	11,819	11,589	12,378	80,112	78,905
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	99	99	99	99	169	169	169	169	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	445,139	367,965	317,295	282,732	307,658	315,381	336,691	292,851	276,087	209,006	88,993	104,495	139,475	210,283	234,200	270,945	311,757	353,053	407,803	453,079
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	83,252	88,119	113,260	113,972	114,732	117,210	115,849	116,176	113,909	109,941	78,095	78,447	81,707	134,293	134,423	139,156	141,955	141,924	144,958	161,096
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	358,672	276,589	204,035	168,761	192,926	198,171	220,843	176,675	162,178	99,064	10,897	26,048	57,768	75,990	99,777	131,789	169,802	211,129	262,845	291,983
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	3,216	3,256
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,149,583	1,125,589	1,104,768	1,189,788	1,167,924	1,142,865	1,415,552	1,437,835	1,384,917	1,334,310	1,273,814	1,218,527	1,205,777	1,295,406	1,386,784	1,453,564	1,483,983	1,509,462	1,566,762	1,678,187
I. Vốn chủ sở hữu	1,149,583	1,125,589	1,104,768	1,189,788	1,167,924	1,142,865	1,415,552	1,437,835	1,384,917	1,334,310	1,273,814	1,218,527	1,205,777	1,295,406	1,386,784	1,453,564	1,483,983	1,509,462	1,566,762	1,678,187
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	678,592	678,592	678,592	678,592	678,592	678,592	678,592	678,592	678,592	678,592	678,592	678,592	678,592	678,592	678,592	678,592	678,592	678,592	678,592	678,592
2. Thặng dư vốn cổ phần	86,929	86,929	86,929	86,929	86,929	86,929	86,929	86,929	86,929	86,929	86,929	86,929	86,929	86,929	86,929	86,929	86,929	86,929	86,929	86,929
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	268,688	268,688	268,688	268,688	268,688	268,688	268,688	268,688	268,688	268,688	268,688	268,688	268,688	268,688	268,688	268,688	268,688	268,688	268,688	268,688
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	114,746	90,747	69,941	154,968	133,107	108,058	380,770	398,151	345,502	295,079	235,227	180,401	167,888	256,215	346,648	412,547	442,101	466,704	523,029	633,414
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	628	632	618	610	608	597	572	5,474	5,206	5,022	4,377	3,916	3,679	4,982	5,927	6,807	7,673	8,548	9,524	10,563
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,855,204	1,811,895	1,599,091	1,629,293	1,653,047	1,681,620	1,951,445	1,896,577	1,836,573	1,690,789	1,504,371	1,470,182	1,571,256	1,697,485	1,830,650	1,951,875	2,058,334	2,126,899	2,305,188	2,451,831

CTCP Ánh Dương Việt Nam (vns)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x