Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	448,847	438,557	344,832	385,675	407,173	417,555	416,204	464,283	428,860	462,952	329,826	353,945	304,197	234,336	146,197	125,222	112,434	117,615	117,093	109,811
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	272,408	278,525	189,175	225,687	205,298	202,495	198,738	241,233	215,073	250,754	127,101	178,500	80,610	96,332	44,235	21,936	21,715	29,129	25,453	18,013
1. Tiền	271,908	278,025	189,175	208,987	205,298	202,495	198,738	240,683	215,073	250,754	127,101	158,500	80,610	96,332	44,235	21,936	21,715	29,129	24,053	18,013
2. Các khoản tương đương tiền	500	500		16,700				550				20,000							1,400
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	63,800	62,000	61,500	60,000	91,700	111,700	121,700	122,555	82,555	80,253	80,253	40,000	80,000	40,000
1. Chứng khoán kinh doanh			61,500
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	63,800	62,000		60,000	91,700	111,700	121,700	122,555	82,555	80,253	80,253	40,000	80,000	40,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	44,174	23,704	28,960	47,602	34,279	32,733	36,418	20,597	42,861	36,802	43,389	60,897	64,128	35,166	47,766	54,707	53,754	50,832	56,189	47,435
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	32,007	12,911	18,527	31,159	25,689	18,484	17,364	16,159	30,814	26,852	32,020	30,233	52,949	26,286	37,917	45,712	38,586	37,530	48,166	34,886
2. Trả trước cho người bán	6,039	6,265	5,999	11,504	6,870	11,546	15,603	2,094	3,663	2,747	2,223	1,191	2,428	3,271	3,751	2,945	6,410	4,645	512	5,749
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	15,631	14,035	13,941	14,446	14,872	15,854	16,911	15,806	19,076	17,895	19,838	40,164	19,192	16,051	16,768	16,720	19,006	18,905	17,809	17,098
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-9,502	-9,507	-9,507	-9,507	-13,152	-13,152	-13,461	-13,461	-10,692	-10,692	-10,692	-10,692	-10,441	-10,441	-10,670	-10,670	-10,248	-10,248	-10,298	-10,298
IV. Tổng hàng tồn kho	35,580	44,072	38,634	32,106	38,104	39,519	32,222	58,250	41,366	53,706	45,744	43,487	51,850	38,816	35,768	36,243	25,488	27,564	22,406	31,532
1. Hàng tồn kho	35,580	44,072	38,634	32,106	38,104	39,519	32,222	58,250	41,366	53,706	45,744	43,487	51,850	38,816	35,768	36,243	25,488	27,564	22,406	31,532
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	32,885	30,256	26,564	20,280	37,793	31,108	27,126	21,648	47,006	41,437	33,338	31,061	27,609	24,022	18,429	12,336	11,477	10,090	13,044	12,831
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,312	2,413	2,976	3,024	2,806	2,711	2,789	2,578	2,824	2,767	2,798	2,570	2,507	2,536	2,565	1,302	1,453	1,650	2,850	2,054
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	28,422	25,333	20,664	14,726	32,885	26,223	21,097	16,102	43,991	38,465	30,243	22,828	16,727	13,018	7,308	2,660	1,650	67	1,820	2,402
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,151	2,510	2,924	2,530	2,102	2,175	3,240	2,968	191	205	297	5,663	8,374	8,467	8,557	8,374	8,374	8,374	8,375	8,375
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	175,752	196,752	242,424	231,976	233,184	230,933	242,085	270,704	276,430	304,333	332,400	359,955	361,502	377,669	400,463	415,418	435,814	452,656	477,302	499,319
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	138,772	152,709	119,889	141,315	160,429	182,465	201,991	224,179	241,186	262,847	284,672	306,510	325,393	343,521	364,978	382,976	403,943	429,937	451,285	472,255
1. Tài sản cố định hữu hình	138,772	152,694	119,858	141,263	160,348	182,349	201,829	223,972	240,934	262,549	284,329	306,121	324,959	343,247	364,675	382,814	403,765	429,937	451,285	472,255
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình		15	31	51	81	116	162	207	253	298	344	389	435	273	303	163	179
III. Bất động sản đầu tư	2,838	3,036	3,235	3,433	3,631	3,829	4,029	4,239	4,770	4,988	5,206	5,425	5,643	5,862	6,080	6,299	6,517	397	405	414
- Nguyên giá	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	24,551	24,551	24,551	24,551	24,551	24,551	24,551	24,551	24,383	6,636	6,636	6,636
- Giá trị hao mòn lũy kế	-20,862	-20,664	-20,465	-20,267	-20,069	-19,871	-19,671	-19,461	-19,781	-19,563	-19,344	-19,126	-18,907	-18,689	-18,470	-18,252	-17,866	-6,239	-6,231	-6,222
IV. Tài sản dở dang dài hạn	9		72,424	49,739	36,481	5,225	3,764	3,439	3,445	2,739	1,498	1,030	1,033	820	820	820	842	820	764	764
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9		72,424	49,739	36,481	5,225	3,764	3,439	3,445	2,739	1,498	1,030	1,033	820	820	820	842	820	764	764
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	81	135	88	88	142	142	95	95	142	142	122	122	44	1,642	4,793	4,337	4,284	4,284	4,308	4,308
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	322	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	538	2,965	6,455	5,998	5,998	5,998	5,998	5,998
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-241	-402	-449	-449	-396	-396	-443	-443	-396	-396	-416	-416	-493	-1,323	-1,662	-1,662	-1,714	-1,714	-1,690	-1,690
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	34,051	40,872	46,789	37,402	32,502	39,272	32,206	38,752	26,887	33,617	40,901	46,869	29,388	25,825	23,791	20,986	20,228	17,218	20,540	21,579
1. Chi phí trả trước dài hạn	34,051	40,872	46,789	37,402	31,612	38,382	31,316	37,862	26,887	33,617	40,901	46,869	29,388	25,825	23,791	20,986	20,228	17,218	20,540	21,579
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại					890	890	890	890
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	624,598	635,309	587,256	617,651	640,357	648,487	658,288	734,987	705,291	767,285	662,225	713,900	665,699	612,005	546,660	540,640	548,249	570,272	594,395	609,130
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	89,219	96,033	70,320	100,988	155,702	166,501	163,553	241,077	243,727	369,477	379,768	471,617	463,102	478,352	478,990	476,181	484,794	504,897	546,950	543,602
I. Nợ ngắn hạn	87,460	95,174	70,114	100,783	155,702	160,876	154,579	228,755	228,058	350,460	291,676	380,546	311,078	320,244	289,865	270,399	248,688	246,365	265,854	265,002
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn						11,624	13,392	23,697	29,097	98,411	100,027	130,768	172,682	190,290	177,677	175,849	161,343	159,644	163,454	151,510
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	27,173	21,470	17,981	15,774	20,010	19,524	20,654	36,960	25,605	51,251	37,078	26,121	29,514	33,561	47,119	31,498	35,656	37,861	49,612	56,414
4. Người mua trả tiền trước		352	2,900	2,000	923	604	604	604	2,604	1,344	717	111		1,732	2,038		626
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,016	7,021	663	8,486	2,135	1,464	805	9,031	16,400	28,754	5,278	924	1,818	987	1,081	861	409	53	77	40
6. Phải trả người lao động	14,875	16,790	10,884	32,162	26,675	24,946	29,219	54,936	45,691	42,548	24,408	35,039	28,373	20,568	9,565	12,343	8,519	5,761	6,096	13,760
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	15,818	15,208	972	1,654	281	81	84	179	108	1,011	2,227	913	1,623	1,335	930	819	241	317	1,039	3,435
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	738	2,654	1,555	400	4,908	1,983	2,173	13,200	12,562	35,024	8,224	31,072	15,576	15,734	1,174	194	194	1,624	1,053	58
11. Phải trả ngắn hạn khác	7,164	15,294	23,587	27,964	88,300	87,561	87,520	89,580	95,216	91,089	113,189	154,565	60,386	54,810	49,042	47,159	39,997	39,239	42,345	37,533
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn					12,470						526
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	14,675	16,383	11,572	12,345		13,087	128	567	774	1,029		1,033	1,106	1,226	1,239	1,675	1,702	1,867	2,178	2,252
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,759	859	206	206		5,625	8,973	12,321	15,669	19,017	88,093	91,071	152,025	158,109	189,124	205,782	236,105	258,531	281,095	278,600
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	900										9,148	9,874	17,660	19,146	33,234	46,518	59,491	78,323	77,428	65,066
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn						5,625	8,973	12,321	15,669	19,017	78,945	81,197	134,364	138,962	155,890	159,264	176,614	180,208	203,668	213,535
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	859	859	206	206
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	535,379	539,276	516,937	516,663	484,655	481,986	494,736	493,911	461,564	397,808	282,457	242,283	202,596	133,653	67,670	64,459	63,455	65,375	47,446	65,529
I. Vốn chủ sở hữu	535,379	539,276	516,937	516,663	484,655	481,986	494,736	493,911	461,564	397,808	282,457	242,283	202,596	133,653	67,670	64,459	63,455	65,375	47,446	65,529
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	340,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	170,411	310,411	146,221	146,221	146,221	146,221	83,253	83,087	83,087	83,087	82,933	82,933	82,933	82,933	82,933	82,933	82,933	82,933	82,933	82,933
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24,968	28,865	170,716	170,442	138,435	135,765	211,483	210,824	178,477	114,721	-476	-40,650	-80,337	-149,280	-215,262	-218,474	-219,478	-217,558	-235,487	-217,404
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	624,598	635,309	587,256	617,651	640,357	648,487	658,288	734,987	705,291	767,285	662,225	713,900	665,699	612,005	546,660	540,640	548,249	570,272	594,395	609,130

CTCP Vận tải Biển Vinaship (vna)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x