Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	254,234	254,622	279,324	279,770	298,922	288,834	297,006	328,879	573,559	442,426	420,493	481,763	442,173	451,785	461,518	460,042	418,189	402,990	401,926	410,810
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,428	695	805	697	1,052	1,648	2,631	2,900	5,119	26,020	21,803	18,224	10,186	37,386	12,469	34,402	21,967	57,258	34,671	20,422
1. Tiền	2,428	695	805	697	1,052	1,648	2,631	2,900	5,119	26,020	21,803	18,224	10,186	37,386	12,469	34,402	9,967	19,951	8,664	20,422
2. Các khoản tương đương tiền																	12,000	37,307	26,007
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	510	510	510	510	510	510	1,523	22,006	71,117	83,617	110,066	102,066	93,068	92,186	86,581	75,081	62,593	25,282	24,807	48,815
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	510	510	510	510	510	510	1,523	22,006	71,117	83,617	110,066	102,066	93,068	92,186	86,581	75,081	62,593	25,282	24,807	48,815
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	232,743	232,824	254,673	252,558	265,423	258,829	263,653	271,143	344,775	264,445	189,129	198,540	195,892	195,329	225,627	226,634	203,761	201,248	194,584	216,727
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	149,031	150,789	152,036	149,914	151,923	151,609	154,868	163,237	161,449	145,803	173,449	179,495	175,061	164,240	198,674	197,370	160,599	162,263	152,393	173,111
2. Trả trước cho người bán	7,141	6,532	6,507	6,638	7,099	7,677	7,859	6,659	5,684	9,545	8,778	13,961	16,212	21,683	17,662	19,651	32,063	29,683	23,964	25,295
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590					50,150				5,830	5,830	5,830	5,830	5,539	13,500	13,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	166,908	165,840	166,117	165,994	171,971	167,703	166,286	166,607	177,672	58,948	6,902	7,578	7,048	5,598	5,482	5,804	6,587	4,766	5,730	5,824
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-92,927	-92,927	-72,578	-72,578	-68,160	-68,160	-65,360	-65,360	-29			-2,494	-2,429	-2,021	-2,021	-2,021	-1,318	-1,003	-1,003	-1,003
IV. Tổng hàng tồn kho	18,553	20,594	23,336	25,882	26,013	27,847	29,199	32,829	152,475	68,021	95,529	161,793	142,865	126,883	136,011	122,895	128,718	118,224	143,934	122,683
1. Hàng tồn kho	19,136	21,177	23,919	26,465	26,596	28,430	29,783	33,412	152,475	68,021	97,968	170,114	150,928	134,307	143,353	130,238	136,095	123,844	149,555	130,214
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-583	-583	-583	-583	-583	-583	-583	-583			-2,439	-8,321	-8,063	-7,423	-7,342	-7,342	-7,377	-5,621	-5,621	-7,531
V. Tài sản ngắn hạn khác				123	5,924				73	323	3,967	1,140	162		829	1,029	1,150	980	3,931	2,162
1. Chi phí trả trước ngắn hạn					5,911														110	19
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				123	12				73	323	3,967	1,140	162		818			980	3,551	2,143
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước															11	1,029	1,150		270
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	100,084	104,049	107,172	110,286	101,813	121,168	134,654	140,220	149,025	235,433	253,222	161,963	167,161	166,042	192,085	198,201	188,251	173,649	162,695	166,999
I. Các khoản phải thu dài hạn	5,684	5,684	5,684	5,684		10,227	10,227	10,227	11,127	15,667	15,767	22,298	24,728	19,728	28,012	31,157	36,642	8,349	6,202	6,202
1. Phải thu dài hạn của khách hàng						2,043	2,043	2,043	2,943	2,943	3,043	7,073	9,503	9,503	17,788	20,933	26,418	8,349	6,202	6,202
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn						2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	5,000	5,000
5. Phải thu dài hạn khác	5,684	5,684	5,684	5,684		5,684	5,684	5,684	5,684	10,224	10,224	10,224	10,224	10,224	10,224	10,224	10,224
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	55,199	58,651	61,011	63,381	65,813	68,325	80,162	84,347	86,848	72,575	89,951	93,246	95,951	99,352	101,941	105,731	108,733	112,700	114,352	118,199
1. Tài sản cố định hữu hình	47,392	50,766	53,024	55,283	57,592	59,942	71,615	75,637	79,128	71,261	74,801	77,909	80,427	83,640	86,043	89,645	92,460	96,240	97,705	101,365
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	7,807	7,885	7,987	8,097	8,221	8,384	8,547	8,710	7,720	1,313	15,150	15,337	15,524	15,711	15,898	16,086	16,273	16,460	16,647	16,834
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn									700	106,574	106,574	4,885	4,885	4,885	18,885	18,622		10,224
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang									700	106,574	106,574	4,885	4,885	4,885	18,885	18,622		10,224
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh															36,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000		36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,201	3,713	4,477	5,221		6,616	8,265	9,645	14,350	4,618	4,930	5,534	5,598	6,078	7,246	6,691	6,876	6,376	6,141	6,598
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,201	3,713	4,477	5,221		6,616	8,265	9,645	14,350	4,618	4,930	5,534	5,598	6,078	7,246	6,691	6,876	6,376	6,141	6,598
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	354,318	358,671	386,495	390,056	400,735	410,002	431,661	469,098	722,583	677,860	673,715	643,726	609,334	617,827	653,603	658,243	606,440	576,640	564,621	577,809
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	454,159	442,839	433,657	422,630	413,573	403,959	395,671	416,413	478,647	437,698	430,952	401,227	366,623	374,758	412,073	417,239	365,425	334,597	323,950	338,943
I. Nợ ngắn hạn	454,159	442,839	433,657	421,756	413,573	202,992	194,704	415,385	277,518	318,290	430,552	400,734	365,873	373,730	410,765	415,652	363,559	332,453	321,526	336,241
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	365,499	365,959	366,579	366,294	367,188	153,523	154,881	378,037	237,151	281,786	337,958	323,254	302,289	299,744	255,241	231,968	210,009	216,137	224,265	235,828
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	8,577	7,765	8,347	8,001	9,342	6,857	10,145	16,924	28,152	31,448	85,571	65,125	53,385	54,423	137,701	151,561	133,474	95,122	75,405	76,705
4. Người mua trả tiền trước	526	26	26	77	27	27	30	166	111	71	5	1,214	232	12,341	11,046	25,030	13,049	13,038	63	1,326
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	887	908	1,075	832	2,565	2,493	4,073	3,107	1,298	1,332	1,126	1,075	1,100	1,377	1,129	975	1,623	1,924	2,914	2,434
6. Phải trả người lao động		7	511	14		1,105	362	718	67	1,322	579	1,246	1,525	1,506	1,707	1,624	1,228	1,751	1,695	1,986
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	76,875	66,358	55,237	44,660	32,570	22,186	10,105	1,535		564		573		1,447	230	696		515	230	912
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,795	1,816	1,880	1,876	1,877	16,677	15,099	14,858	10,698	1,722	5,264	8,195	7,224	1,881	2,144	2,133	2,576	2,284	14,479	14,523
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1	1	2	3	5	125	9	40	41	44	50	50	118	1,011	1,567	1,665	1,601	1,682	2,476	2,525
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn				874		200,966	200,966	1,028	201,129	119,408	401	493	750	1,029	1,308	1,587	1,866	2,145	2,424	2,703
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn				874		966	966	1,028	201,129	308	401	493	750	1,029	1,308	1,587	1,866	2,145	2,424	2,703
7. Trái phiếu chuyển đổi						200,000	200,000			119,100
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-99,841	-84,168	-47,161	-32,575	-12,838	6,043	35,990	52,686	243,936	240,162	242,763	242,499	242,711	243,069	241,529	241,004	241,015	242,042	240,671	238,866
I. Vốn chủ sở hữu	-99,841	-84,168	-47,161	-32,575	-12,838	6,043	35,990	52,686	243,936	240,162	242,763	242,499	242,711	243,069	241,529	241,004	241,015	242,042	240,671	238,866
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384	11,384
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-3,812	-3,812	-3,812	-3,812	-3,812	-3,812	-3,812	-3,812	-3,812	-3,812	-3,812	-3,812	-3,812	-3,812	-3,812	-3,812	-3,812	-3,812	-3,812	-3,812
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	13,558	13,558	13,558	13,558	13,558	13,674	13,558	13,558	9,577	13,558	13,558	13,558	13,508	13,415	13,430	13,508	13,403	13,403	13,403	13,403
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu									3,981
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-320,971	-305,298	-268,292	-253,705	-233,969	-215,203	-185,140	-168,444	22,806	19,032	21,633	21,368	21,631	22,082	20,528	19,924	20,040	21,066	19,695	17,890
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	354,318	358,671	386,495	390,056	400,735	410,002	431,661	469,098	722,583	677,860	673,715	643,726	609,334	617,827	653,603	658,243	606,440	576,640	564,621	577,809

CTCP Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh (vkc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x