Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	716,872	617,447	607,591	820,032	721,609	639,499	511,599	666,781	587,771	563,086	466,973	448,675	367,061	269,573	288,913	319,897	323,276	301,621	274,402	229,271
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	285,293	243,415	387,350	435,570	177,167	99,524	112,152	412,056	218,014	98,276	66,875	156,391	125,359	101,584	35,437	116,175	108,731	46,141	31,145	9,647
1. Tiền	145,673	149,860	109,017	313,019	53,517	32,524	14,538	245,085	9,221	50,676	64,875	42,391	31,859	50,084	15,437	56,875	27,131	36,441	12,145	9,647
2. Các khoản tương đương tiền	139,620	93,555	278,333	122,551	123,650	67,000	97,614	166,971	208,793	47,600	2,000	114,000	93,500	51,500	20,000	59,300	81,600	9,700	19,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	282,960	246,600	21,200	253,402	424,016	410,827	261,148	109,031	212,031	282,700	253,700	154,700	91,700		38,500	19,500	4,500	66,400	66,400	21,506
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	282,960	246,600	21,200	253,402	424,016	410,827	261,148	109,031	212,031	282,700	253,700	154,700	91,700		38,500	19,500	4,500	66,400	66,400	21,506
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	111,925	93,931	157,126	103,057	91,762	98,711	72,636	73,684	71,912	104,500	77,872	74,866	85,012	81,503	102,904	87,409	120,207	96,793	80,648	116,921
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	92,881	72,243	138,356	76,437	74,739	87,259	65,994	68,605	60,867	62,671	67,569	69,341	82,042	79,092	97,232	75,938	73,002	85,096	69,656	104,284
2. Trả trước cho người bán	14,172	19,689	16,723	21,049	10,776	3,342	3,882	2,341	3,984	37,564	5,145	3,375	772	222	2,727	7,507	40,175	7,378	7,207	10,405
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn														78		1,334		63
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,872	1,999	2,047	5,570	6,247	8,110	2,760	2,737	7,061	4,265	5,158	2,149	2,198	2,111	2,944	2,629	7,030	4,256	3,785	2,232
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	27,123	19,324	20,123	20,592	19,640	20,097	18,707	18,825	19,004	17,222	17,987	16,001	14,164	15,510	21,016	17,414	17,545	18,484	17,943	16,895
1. Hàng tồn kho	27,123	19,324	20,123	20,592	19,640	20,097	18,707	18,825	19,004	17,222	17,987	16,001	14,164	15,510	21,016	17,414	17,545	18,484	17,943	16,895
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	9,570	14,176	21,792	7,412	9,025	10,341	46,956	53,184	66,811	60,388	50,539	46,717	50,827	70,976	91,055	79,399	72,292	73,804	78,266	64,302
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	8,222	14,176	20,411	7,412	9,025	10,341	20,439	22,926	32,840	28,452	17,444	9,864	13,120		18,891	9,572	8,891	11,100	16,302	4,464
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,348		1,381				26,517	30,259	33,970	31,936	32,913	36,460	37,707	70,975	72,103	69,827	63,402	62,652	61,919	59,838
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước											181	393		1	61			52	45
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	475,936	489,237	504,686	523,669	543,278	568,847	600,476	632,690	659,550	657,341	681,475	709,955	741,110	790,168	800,637	832,171	796,064	829,780	864,377	899,204
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	217,279	227,836	240,504	256,687	273,074	297,748	326,454	355,273	367,847	367,570	395,534	423,966	452,716	481,480	509,812	538,110	498,767	528,028	558,431	588,833
1. Tài sản cố định hữu hình	217,256	227,811	240,477	256,657	273,041	297,713	326,416	355,233	367,805	367,525	395,487	423,966	452,716	481,480	509,812	538,110	498,767	527,963	558,268	588,574
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48							65	162	260
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn						128	128	151	11,928	6,728	128	178						230
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang						128	128	151	11,928	6,728	128	178						230
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	258,657	261,401	264,182	266,983	270,204	270,972	273,894	277,267	279,775	283,044	285,813	285,812	288,394	308,687	290,825	294,061	297,297	301,522	305,947	310,371
1. Chi phí trả trước dài hạn	258,657	261,401	264,182	266,983	270,204	270,972	273,894	277,267	279,775	283,044	285,813	285,812	288,394	308,687	290,825	294,061	297,297	301,522	305,947	310,371
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,192,808	1,106,683	1,112,278	1,343,701	1,264,887	1,208,346	1,112,075	1,299,471	1,247,321	1,220,427	1,148,448	1,158,629	1,108,171	1,059,741	1,089,550	1,152,068	1,119,339	1,131,401	1,138,780	1,128,475
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	193,756	178,100	140,381	85,050	89,940	120,485	99,090	282,195	80,074	56,603	47,328	33,650	49,462	58,112	81,503	60,538	69,632	115,634	99,887	119,875
I. Nợ ngắn hạn	193,756	178,100	140,381	85,050	89,940	120,485	99,090	282,195	80,074	56,603	47,328	33,650	49,462	58,112	81,503	60,538	69,632	114,634	98,887	104,603
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn						36,600	36,600	36,600	36,600									27,545	28,545	27,545
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	71,547	50,446	63,587	34,894	43,907	39,437	27,638	22,106	18,017	27,637	20,810	15,960	25,582	38,873	56,465	44,988	42,927	62,937	48,105	56,637
4. Người mua trả tiền trước	1,449	968	801	1,090	894	261	214	117	119	168	129	414	200	391	195	675	317	219	749	843
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	18,571	10,676	11,471	13,524	11,338	10,594	8,243	7,355	9,700	8,108	12,516	9,848	8,346	6,462	5,308	4,895	10,762	6,244	4,115	4,936
6. Phải trả người lao động	18,769	24,010	16,755	9,347	20,643	17,217	10,053	7,709	9,784	10,734	5,490	4,716	11,836	9,233	4,414	3,458	10,010	9,018	5,773	4,676
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,570	2,664	8,509	17,131	7,408	9,891	8,986	9,918	3,757	6,889	4,426	2,305	2,123	1,345	6,390	6,248	2,705	4,594	3,526	8,599
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	862	28,538	850	890	471	541	410	190,165	275	394	265	359	231	305	4,809	269	183	266	2,640	266
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	76,000	56,000	32,000
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,987	4,797	6,408	8,173	5,279	5,943	6,946	8,225	1,821	2,673	3,692	48	1,143	1,504	3,921	4	2,727	3,810	5,435	1,101
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn																		1,000	1,000	15,272
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																		1,000	1,000	15,272
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	999,052	928,583	971,897	1,258,651	1,174,947	1,087,861	1,012,985	1,017,276	1,167,248	1,163,823	1,101,119	1,124,979	1,058,709	1,001,629	1,008,047	1,091,530	1,049,708	1,015,767	1,038,892	1,008,600
I. Vốn chủ sở hữu	999,052	928,583	971,897	1,258,651	1,174,947	1,087,861	1,012,985	1,017,276	1,167,248	1,163,823	1,101,119	1,124,979	1,058,709	1,001,629	1,008,047	1,091,530	1,049,708	1,015,767	1,038,892	1,008,600
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500
2. Thặng dư vốn cổ phần			-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	39,127	39,127	39,127	39,127	39,127	39,127	39,127	39,127	39,127	39,127	39,127
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	327,425	256,957	300,365	587,119	503,414	416,328	341,452	345,744	495,715	492,291	429,587	492,573	426,303	369,223	375,641	459,124	417,302	383,361	406,486	376,194
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,192,808	1,106,683	1,112,278	1,343,701	1,264,887	1,208,346	1,112,075	1,299,471	1,247,321	1,220,427	1,148,448	1,158,629	1,108,171	1,059,741	1,089,550	1,152,068	1,119,339	1,131,401	1,138,780	1,128,475

CTCP Cảng Xanh Vip (vgr)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x