Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	136,226	129,018	125,809	125,918	134,663	131,896	153,142	152,988	176,409	180,887	204,539	170,189	165,950	151,200	175,813	152,239	153,446	149,651	171,806	193,535
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	16,483	4,537	8,349	77,451	44,280	30,398	11,894	10,772	23,872	15,103	21,042	25,744	30,357	18,425	20,731	40,305	29,916	13,776	24,748	9,132
1. Tiền	5,432	2,537	8,349	12,451	16,280	10,398	6,894	5,772	15,872	7,103	13,042	12,744	17,357	10,425	7,731	10,305	16,916	5,776	19,748	4,132
2. Các khoản tương đương tiền	11,051	2,000		65,000	28,000	20,000	5,000	5,000	8,000	8,000	8,000	13,000	13,000	8,000	13,000	30,000	13,000	8,000	5,000	5,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	38,000	47,051	60,000		500	500	500	500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	38,000	47,051	60,000		500	500	500	500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	24,273	10,463	2,584	5,535	16,941	8,582	6,840	17,243	33,235	1,828	16,341	20,815	49,294	13,276	24,043	33,713	40,922	13,106	18,178	16,692
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	22,946	1,217	1,202	3,474	14,844	7,373	3,544	16,471	30,381	301	8,409	19,777	36,860	11,248	19,480	28,378	37,188	12,151	14,233	12,298
2. Trả trước cho người bán	807	981	927	823	2,043	989	3,257	699	2,746	1,413	289	931	1,574	1,805	4,527	4,106	3,493	818	3,754	4,276
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		6,000											5,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	520	2,265	456	1,238	54	220	38	72	108	113	7,643	107	5,859	223	35	1,228	242	137	190	118
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	56,534	65,917	52,794	40,908	71,223	90,057	131,818	122,397	118,544	162,659	164,328	121,012	83,592	116,608	128,141	76,645	81,177	121,058	126,114	165,030
1. Hàng tồn kho	56,534	65,917	52,794	40,908	71,223	91,057	136,233	126,812	119,863	164,794	165,739	122,911	84,989	118,339	129,922	78,943	82,417	123,828	130,195	169,163
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho						-1,000	-4,415	-4,415	-1,319	-2,135	-1,411	-1,898	-1,397	-1,730	-1,781	-2,299	-1,241	-2,770	-4,082	-4,132
V. Tài sản ngắn hạn khác	936	1,050	2,082	2,024	1,719	2,360	2,090	2,077	757	1,298	2,829	2,618	2,707	2,891	2,898	1,577	1,432	1,712	2,766	2,680
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	495	499	1,227	1,183	723	1,456	761	978	172	513	807	968	1,588	1,239	1,191	60	156	165	279	298
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			415	379	388	22	865	429	210	785	1,554		1,109	1,513	1,381	1,046	1,035	5	1,283
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	440	551	440	461	461	882	464	670	375		468	1,650	10	139	303	471	241	1,541	1,204
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác					146										23
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	45,193	46,737	49,032	50,569	52,294	54,136	55,737	57,322	59,152	61,160	63,188	64,904	66,932	68,165	70,719	71,020	72,531	72,750	72,306	70,830
I. Các khoản phải thu dài hạn											141	132	161	177	60	60	60	177	60	60
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác											141	132	161	177	60	60	60	177	60	60
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	41,454	42,681	44,657	45,999	47,427	48,953	50,583	52,007	53,561	55,140	56,730	58,362	60,197	61,620	44,929	45,908	48,338	49,507	50,849	50,127
1. Tài sản cố định hữu hình	41,454	42,681	44,657	45,999	47,427	48,953	50,583	52,007	53,561	55,140	56,730	58,362	60,197	61,620	44,929	45,908	48,338	49,506	50,845	50,123
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình																		1	4	4
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn									36	36	20	2,234	2,234	1,980	21,083	20,332	19,301	18,155	16,329	15,555
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang									36	36	20	2,234	2,234	1,980	21,083	20,332	19,301	18,155	16,329	15,555
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,739	4,056	4,374	4,570	4,866	5,183	5,154	5,315	5,555	5,985	6,297	4,176	4,340	4,388	4,648	4,720	4,832	4,911	5,068	5,087
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,739	4,056	4,374	4,570	4,866	5,183	5,154	5,315	5,555	5,985	6,297	4,176	4,340	4,388	4,547	4,720	4,832	4,911	5,068	5,087
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác															101
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	181,419	175,754	174,841	176,486	186,957	186,033	208,878	210,311	235,561	242,047	267,727	235,093	232,882	219,365	246,531	223,259	225,977	222,401	244,112	264,365
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	10,468	6,730	4,491	11,110	12,488	11,118	22,569	19,636	30,537	39,880	64,042	28,131	25,893	18,512	43,388	19,111	24,012	27,257	50,198	71,946
I. Nợ ngắn hạn	10,468	6,730	4,491	4,917	10,060	7,958	20,141	17,208	30,297	39,640	63,802	27,889	25,446	18,065	42,941	18,286	23,187	26,828	49,313	71,061
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn						1,581	8,471	10,808	5,219	30,235	56,852	15,456	6,834	11,731	32,703	3,476	3,788	10,554	33,712	48,811
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,155	4,809	2,369	1,401	2,516	3,233	9,261	3,180	3,310	2,824	3,346	3,366	3,111	3,393	7,070	5,177	6,272	6,998	8,874	12,935
4. Người mua trả tiền trước	69			7	7	282	107	7	7	3,753	73	8	1,016	307	210	2,125	1,824	5,569	1,669	11
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,404	717	695	1,980	5,488	1,002	786	819	18,669	695	1,091	1,761	10,473	610	351	3,705	8,163	1,185	2,748	3,693
6. Phải trả người lao động	1,566	899	1,087	1,225	1,682	1,220	1,069	1,661	2,254	1,511	1,771	1,085	3,293	1,313	1,905	2,989	2,540	1,686	1,478	4,492
7. Chi phí phải trả ngắn hạn																46			25	74
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	137	169	140	105	163	436	239	526	585	367	404	5,948	451	434	413	478	293	530	499	736
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	136	136	199	199	204	204	208	208	252	256	265	265	268	278	288	290	306	306	308	308
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn				6,192	2,428	3,160	2,428	2,428	240	240	240	242	447	447	447	825	825	430	886	886
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác															2
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn				160	160	160	160	160	240	240	240	240	445	445	445	825	825	350	425	425
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả				6,032	2,268	3,000	2,268	2,268				2	2	2				80	461	461
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	170,951	169,024	170,349	165,376	174,469	174,914	186,310	190,675	205,024	202,167	203,685	206,962	206,989	200,853	203,143	204,148	201,965	195,144	193,914	192,418
I. Vốn chủ sở hữu	170,951	169,024	170,349	165,376	174,469	174,914	186,310	190,675	205,024	202,167	203,685	206,962	206,989	200,853	203,143	204,148	201,965	195,144	193,914	192,418
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển			9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24,380	22,452	13,844	8,871	17,964	18,409	29,804	34,169	48,518	45,661	47,180	50,457	50,484	44,348	46,638	47,643	45,459	38,639	37,409	35,913
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	181,419	175,754	174,841	176,486	186,957	186,033	208,878	210,311	235,561	242,047	267,727	235,093	232,882	219,365	246,531	223,259	225,977	222,401	244,112	264,365

CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (vdl)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x