Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,032,052	631,589	559,571	539,413	551,209	525,677	565,128	552,256	495,436	505,227	534,487	540,418	563,958	465,316	496,013	457,806	488,578	464,658	461,764	433,353
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	399,246	126,179	83,935	131,592	87,082	69,503	128,963	138,596	119,639	75,699	162,654	231,299	135,332	128,208	152,050	99,544	41,137	52,879	53,378	15,545
1. Tiền	169,246	66,179	83,935	131,592	67,082	59,503	88,963	98,596	99,639	75,699	92,654	111,299	85,332	98,208	102,050	49,544	41,137	12,879	33,378	15,545
2. Các khoản tương đương tiền	230,000	60,000			20,000	10,000	40,000	40,000	20,000		70,000	120,000	50,000	30,000	50,000	50,000		40,000	20,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	165,685	135,685	100,000	50,000		40,000	40,000	40,000		50,000	60,000	50,000	60,000	40,000	50,000	40,000	20,000	26,000	46,000	60,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	165,685	135,685	100,000	50,000		40,000	40,000	40,000		50,000	60,000	50,000	60,000	40,000	50,000	40,000	20,000	26,000	46,000	60,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	12,429	48,340	75,749	59,608	23,838	68,788	93,001	76,728	21,938	81,747	69,656	23,936	16,047	64,140	155,761	116,732	117,650	95,016	139,736	122,530
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,870	43,076	67,936	55,346	21,968	64,379	88,380	71,630	16,858	70,915	60,678	7,161	2,069	56,922	142,017	107,002	114,725	90,736	134,132	117,289
2. Trả trước cho người bán	7,553	4,817	8,037	3,784	2,940	5,571	4,534	4,525	10,181	13,299	11,397	16,792	14,022	7,956	14,107	9,611	3,838	4,715	4,295	4,245
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn											1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,866	2,326	1,656	2,372	825	774	2,024	2,510	827	1,955	2,002	1,950	1,922	1,273	1,648	2,129	1,097	1,588	2,245	1,580
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,861	-1,879	-1,879	-1,894	-1,894	-1,936	-1,936	-1,936	-5,928	-4,421	-5,562	-3,107	-3,107	-3,151	-3,151	-3,151	-3,151	-3,164	-2,077	-1,725
IV. Tổng hàng tồn kho	440,917	310,850	283,462	293,822	428,186	334,930	297,712	292,638	348,442	266,685	236,074	224,384	326,328	209,011	131,169	183,752	285,976	258,081	202,973	213,462
1. Hàng tồn kho	440,917	310,850	283,462	293,822	428,186	334,930	297,712	292,638	348,442	266,685	236,074	224,384	326,328	209,011	131,169	183,752	285,976	258,081	202,973	213,462
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	13,776	10,535	16,425	4,391	12,103	12,456	5,453	4,293	5,418	31,095	6,104	10,799	26,251	23,957	7,033	17,778	23,816	32,682	19,678	21,817
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13,430	6,380	12,253	264	7,978	8,308	1,281	166	564	26,163	1,175	5,799	21,247	18,917	1,905	12,530	18,667	27,291	14,198	16,503
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	346	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,854	4,909	4,927	4,976	5,004	5,040	5,099	5,120	5,132	5,276	5,295	5,312
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		30	47	2		24	47	2		23	2	23			29	128	16	115	186	2
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	39,944	49,519	107,837	108,512	109,321	106,171	100,666	101,340	107,552	105,206	102,319	101,479	102,657	103,986	97,085	97,516	98,481	103,889	102,491	102,006
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	8,700	8,897	9,210	10,139	11,692	8,658	9,604	10,626	11,648	9,097	10,080	11,191	12,207	8,804	8,584	9,333	10,267	11,250	12,471	13,692
1. Tài sản cố định hữu hình	7,367	7,517	7,763	8,614	10,089	8,600	9,508	10,492	11,475	8,886	9,830	10,894	11,870	8,486	8,378	9,100	10,038	11,250	12,471	13,692
2. Tài sản cố định thuê tài chính	1,313	1,380	1,446	1,513	1,579
3. Tài sản cố định vô hình	20		1	12	24	58	96	135	173	211	250	297	336	318	206	233	229
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	25,040	30,467	25,776	25,413	24,516	32,514	25,928	24,562	24,417	30,446	26,376	24,417	24,417	32,313	24,928	24,507	24,417	28,937	25,821	24,417
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	25,040	30,467	25,776	25,413	24,516	32,514	25,928	24,562	24,417	30,446	26,376	24,417	24,417	32,313	24,928	24,507	24,417	28,937	25,821	24,417
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	6,204	10,155	72,851	72,960	73,113	64,999	65,133	66,152	71,486	65,664	65,863	65,871	66,034	62,869	63,573	63,676	63,797	63,702	64,199	63,897
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,685	1,783	64,479	64,588	64,741	64,999	65,133	65,132	65,729	65,664	65,863	65,871	66,034	62,869	63,573	63,676	63,797	63,702	64,199	63,897
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	4,520	8,372	8,372	8,372	8,372			1,019	5,757
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,071,997	681,108	667,408	647,925	660,530	631,848	665,794	653,595	602,988	610,433	636,806	641,896	666,615	569,302	593,098	555,321	587,059	568,547	564,255	535,359
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	554,668	182,390	181,773	127,822	155,628	160,296	199,080	158,636	127,687	142,575	172,866	160,533	203,304	114,259	142,924	90,444	130,132	117,736	117,738	83,988
I. Nợ ngắn hạn	553,860	174,640	173,966	120,822	147,706	153,296	192,080	151,636	127,687	142,575	172,866	160,533	203,304	114,259	142,924	90,444	130,132	117,736	117,738	83,988
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	115	231	231	1,096	231
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	17,458	47,385	57,414	51,343	44,261	41,163	38,250	50,616	39,290	40,777	39,739	32,344	57,905	48,914	44,960	48,616	89,390	75,669	47,204	54,866
4. Người mua trả tiền trước	33,227	5,542	2,355	3,866	31,602	14,911	1,361	7,743	13,437	5,865	9,390	60,807	77,816	1,952	8,288	4,230	2,244	2,137	1,897	1,153
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,885	8,201	2,814	6,064	14,357	10,383	8,130	4,565	7,873	11,101	12,586	9,982	2,713	3,571	2,019	3,762	1,557	6,825	6,154	3,610
6. Phải trả người lao động	24,083	38,001	29,397	14,844	13,828	27,929	29,106	22,553	15,174	34,394	29,610	21,823	17,123	15,194	13,189	7,659	16,392	16,224	14,844	12,653
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,098	12,949	34,169	25,576	2,996	32,840	41,782	34,336	5,457	31,398	27,423	20,239	1,296	14,565	15,287	11,312	1,857	6,375	6,638	8,149
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn						5,000	10,000	15,000
11. Phải trả ngắn hạn khác	452,596	46,191	32,963	4,054	28,542	3,783	47,855	2,673	34,855	4,755	39,817	2,439	45,555	19,390	50,623	1,930	17,928	1,900	35,282	1,581
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	12,752	11,870	8,309	12,634	10,423	13,937	12,236	13,206	10,588	11,830	11,830	12,032		9,403	7,012	12,226		7,783	4,763	1,769
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,646	4,272	6,313	1,345	1,465	3,350	3,359	943	1,014	2,455	2,471	866	896	1,270	1,546	708	765	823	955	208
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	807	7,750	7,807	7,000	7,923	7,000	7,000	7,000
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	807	750	807		923
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	517,329	498,718	485,635	520,103	504,902	471,552	466,714	494,960	475,301	467,859	463,940	481,364	463,311	455,043	450,174	464,877	456,927	450,811	446,517	451,371
I. Vốn chủ sở hữu	517,329	498,718	485,635	520,103	504,902	471,552	466,714	494,960	475,301	467,859	463,940	481,364	463,311	455,043	450,174	464,877	456,927	450,811	446,517	451,371
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	376,653	376,653	376,653	376,653	376,653	376,653	376,653	376,653	376,653	376,653	376,653	376,653	376,653	376,653	376,653	376,653	376,653	376,653	376,653	376,653
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	77,474	77,474	77,474	57,251	57,251	57,251	57,251	54,600	54,600	54,600	54,600	53,621	53,621	53,621	53,621	52,866	52,866	52,866	52,866	51,890
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	59,919	41,308	28,226	82,917	67,716	34,366	29,528	60,425	40,765	33,323	29,405	47,808	29,755	21,487	16,618	32,076	24,126	18,009	13,715	19,546
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,071,997	681,108	667,408	647,925	660,530	631,848	665,794	653,595	602,988	610,433	636,806	641,896	666,615	569,302	593,098	555,321	587,059	568,547	564,255	535,359

CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (vaf)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x