Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 1 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 2 2013	Qúy 4 2012	Qúy 2 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	68,947	94,745	70,584	62,232	51,989	57,023	50,919	50,487	65,503	56,961	48,266	54,759	85,872	69,343	68,172	52,146	40,931	50,251
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	774	696	1,787	2,084	208	722	1,775	1,267	686	3,675	5,640	5,742	1,852	1,753	4,937	5,352	4,769	5,021
1. Tiền	774	696	1,787	2,084	208	722	1,775	1,267	686	3,675	5,640	5,742	1,852	1,753	4,937	5,352	4,769	5,021
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	40,655	69,529	36,137	40,826	28,867	35,683	28,365	26,382	39,144	19,692	16,450	18,270	37,018	32,568	21,140	15,338	12,541	27,660
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	39,672	69,508	35,425	40,778	28,657	35,601	28,345	26,327	39,048	19,600	16,401	18,182	36,973	32,525	19,761	13,007	12,466	27,381
2. Trả trước cho người bán	943	21	83	32	209	66	20	43	40	80	23	21	21		1,264	658	6	215
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	40		629	16		15		12	56	12	26	67	24	43	115	1,673	69	64
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	27,430	24,467	32,386	19,292	22,892	20,398	20,599	22,786	25,599	33,300	26,080	30,668	46,901	34,378	41,980	31,281	23,050	17,299
1. Hàng tồn kho	27,430	24,467	32,386	19,292	22,892	20,398	20,599	22,786	25,599	33,300	26,080	30,668	46,901	34,378	41,980	31,281	23,050	17,299
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	88	53	274	30	23	220	180	53	73	295	97	79	101	642	115	175	571	271
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	88	53	274	30	23	220	180	53	47	51	51	50	48	389	80	143	289
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước									26	228	45			225
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										16		29	53	29	36	32	282	271
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	12,280	12,407	14,399	13,499	10,075	9,390	11,371	11,859	12,233	11,695	12,517	15,929	15,331	17,718	14,651	17,284	17,696	15,736
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	11,133	11,651	14,270	13,028	9,343	9,361	11,293	11,788	12,225	11,626	12,448	15,791	15,246	17,564	14,226	16,663	16,605	14,324
1. Tài sản cố định hữu hình	10,956	11,651	14,270	13,028	9,343	9,361	11,293	11,788	12,225	11,626	12,448	15,766	15,210	17,515	14,165	16,663	16,605	14,324
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	177											25	37	49	61
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	225	225													250	250	67	830
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	225	225
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn																	200	200
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																	200	200
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	922	531	129	470	733	29	78	71	8	69	69	139	85	153	175	371	825	382
1. Chi phí trả trước dài hạn	922	531	129	470	733	29	78	71	8	69	69	139	85	153	175	371	825	375
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác																		7
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	81,227	107,152	84,983	75,731	62,064	66,413	62,291	62,346	77,736	68,656	60,783	70,688	101,202	87,060	82,822	69,430	58,627	65,987
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	53,223	78,750	56,805	47,288	34,060	38,688	34,913	37,913	53,758	44,918	37,478	47,999	77,490	64,972	61,236	48,815	40,514	49,698
I. Nợ ngắn hạn	53,223	78,750	56,805	47,288	34,060	38,688	34,913	37,913	53,758	44,718	37,278	47,799	77,290	64,035	59,424	46,676	37,746	46,521
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	23,620	29,042	15,000	11,732	7,412	2,347	7,099	5,881	29,962	16,498	14,742	22,892	40,142	32,394	38,564	21,990	16,302	20,833
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	20,009	38,364	33,752	28,019	21,291	28,859	18,127	18,629	7,766	15,122	5,019	7,780	25,444	19,338	9,290	12,008	3,220	9,188
4. Người mua trả tiền trước	1,399		339	20	1,011													16
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,272	1,283	1,417	1,153	388	1,212	1,450	762	1,515	122	1,067	242	1,100	1,134	2,030	1,755	1,511	501
6. Phải trả người lao động	3,216	4,285	2,822	2,295	2,435	4,255	4,705	5,360	5,274	4,041	6,903	6,778	4,889	4,954	3,308	5,451	6,537	7,029
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	298	139		194								349		19		16	7
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn										1,458	1,458	1,404	602	802	1,481	1,481	3,012	1,877
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	56	83	53	76	61	131	189	1,714	2,248	1,645	1,486	1,666	204	201	277	400	508	594
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	2,594	4,845	2,599	3,686	1,431	1,311	2,030	2,965	4,200	3,428	3,428	3,608	2,685	2,685	2,692	1,205	3,929	3,827
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	760	708	824	112	31	574	1,312	2,602	2,793	2,403	3,176	3,081	2,223	2,508	1,783	2,370	2,721	2,656
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn										200	200	200	200	937	1,812	2,139	2,768	3,177
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn														937	1,230	1,523	2,110	2,696
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả																	600
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm															554	588		422
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ										200	200	200	200		28	28	59	59
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	28,004	28,402	28,179	28,442	28,004	27,725	27,378	24,433	23,978	23,739	23,305	22,689	23,713	22,088	21,586	20,615	18,113	16,290
I. Vốn chủ sở hữu	28,004	28,402	28,179	28,442	28,004	27,725	27,378	24,433	23,978	23,739	23,305	22,689	23,713	22,088	21,586	20,615	18,113	16,290
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	24,381	24,381	24,381	24,381	24,381	24,381	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	14,790	14,790	9,860
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu													578	578	367	1,242	939	5,597
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	350	350	350	350	350	350	5,533	5,533	5,078	4,405	4,405	3,789	841	841		3,235	1,338
9. Quỹ dự phòng tài chính													1,769	1,769	1,348	1,348	1,045	833
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3,272	3,671	3,448	3,711	3,273	2,994	2,945			434			1,625		971
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	81,227	107,152	84,983	75,731	62,064	66,413	62,291	62,346	77,736	68,656	60,783	70,688	101,202	87,060	82,822	69,430	58,627	65,987

CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin (uem)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x