Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009	Qúy 4 2008	Qúy 4 2007
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	90,285	98,397	113,438	111,462	112,131	125,630	122,643	98,798	118,820	103,919	106,994	96,031	69,957	51,897	87,892	57,341	44,297
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,277	675	1,521	5,351	833	5,030	3,478	5,001	831	4,121	2,376	10,494	3,239	5,540	41,038	6,196	4,130
1. Tiền	1,277	675	1,521	5,351	833	5,030	3,478	5,001	831	4,121	2,376	10,494	3,239	5,540	41,038
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn										6,000	6,000	6,000					5,000
1. Chứng khoán kinh doanh										6,000	6,000	6,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	78,141	79,283	82,941	77,674	74,156	65,682	62,742	60,065	83,905	58,576	69,815	52,718	41,679	22,187	32,846	41,098	26,384
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	30,950	39,615	32,859	29,075	18,431	27,657	42,303	44,767	73,424	45,528	60,503	46,565	35,381	12,953	28,302
2. Trả trước cho người bán	5,391	5,206	5,344	6,833	7,408	5,628	3,645	4,612	2,629	5,355	5,094	5,434	6,145	5,149	4,022
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn										3,344	1,116	955	1,036	772	551
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	42,386	35,048	45,324	42,352	48,904	34,967	23,297	17,662	7,910	4,583	3,336	945	294	4,128	136
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-586	-586	-586	-586	-586	-2,570	-6,503	-6,977	-59	-235	-235	-1,182	-1,177	-817	-165
IV. Tổng hàng tồn kho	10,860	18,400	28,976	28,401	37,125	54,881	56,047	33,456	33,746	32,478	26,342	24,296	23,561	21,242	11,004	7,628	5,471
1. Hàng tồn kho	10,860	18,400	28,976	28,401	37,125	54,881	56,047	33,456	33,746	32,478	26,342	24,296	23,561	21,242	11,004
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	7	39		36	17	36	377	275	338	2,743	2,461	2,523	1,479	2,929	3,004	2,418	3,312
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	7	39		36	17	34	320	275	338	56
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ							57						130	502
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước						3				4		20	137	23	625
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										2,683	2,461	2,502	1,211	2,404	2,379
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	4,132	4,726	5,319	5,912	14,780	32,805	43,935	46,949	34,790	20,459	14,089	17,118	46,149	45,109	44,576	5,853	5,097
I. Các khoản phải thu dài hạn					6,582	24,942	36,349	39,102	25,935	9,227
1. Phải thu dài hạn của khách hàng					6,432	21,625	31,220	33,972	20,338	9,227
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác					150	3,316	5,130	5,130	5,597
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	3,923	4,516	5,109	5,701	6,713	6,213	7,324	7,594	8,565	10,150	11,925	15,013	21,840	16,304	13,731	5,252	4,629
1. Tài sản cố định hữu hình	3,923	4,516	5,109	5,701	6,660	6,101	7,150	7,308	8,402	9,875	11,593	14,562	16,381	10,838	8,212	5,107	4,404
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình					53	112	175	286	163	276	332	451	5,459	5,466	5,519	145	225
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	1,336	139
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn						209
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	209	209	209	209	209		209	209	209
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác		2	2	2	31	18	53	44	82	873	1,956	1,896	587	785	853	601	469
1. Chi phí trả trước dài hạn		2	2	2	31	18	53	44	82	833	1,916	1,896	587	785	853
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác										40	40
VII. Lợi thế thương mại					1,245	1,423							23,514	26,684	29,855
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	94,417	103,123	118,757	117,373	126,911	158,436	166,578	145,746	153,610	124,377	121,083	113,149	116,106	97,006	132,468	63,194	49,395
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	64,083	71,342	88,646	85,562	98,057	126,003	134,295	111,889	119,975	91,818	85,123	71,123	90,148	78,407	111,521	40,131	28,642
I. Nợ ngắn hạn	59,423	66,682	83,770	80,542	92,786	112,305	117,453	94,852	100,519	91,818	85,123	71,123	89,041	77,199	110,841	39,629	28,350
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	28,667	34,695	52,580	45,655	46,839	46,087	58,591	49,432	52,877	43,356	26,886	11,862	23,192	17,828	15,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	11,915	10,671	14,853	15,001	17,585	16,528	19,254	14,381	12,157	12,723	14,455	14,746	9,415	9,599	5,104
4. Người mua trả tiền trước	4,445	5,897	2,948	6,454	6,481	26,720	9,094	8,219	13,451	13,725	17,466	22,875	26,883	30,737	68,446
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,192	9,322	7,388	7,507	13,812	17,015	22,505	15,786	12,334	5,314	5,825	6,432	5,874	2,026	1,758
6. Phải trả người lao động									6,769	8,122	13,171	8,380	12,271		3,985
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,041	603	363	106	131	115	178	173	226	426	183
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn											1,261	1,507	972	781	347
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	6,868	5,141	5,248	5,782	7,735	5,736	7,602	6,765	2,378	7,726	5,182	4,902	10,245	15,643	15,795
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	295	353	391	37	204	104	229	96	328	425	695	420	189	585	405	423	643
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	4,660	4,660	4,876	5,020	5,272	13,697	16,842	17,036	19,456				1,107	1,207	680	502	292
1. Phải trả người bán dài hạn	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	8,510
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác			108	108	108	9,037	12,183	12,377	10,946
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			108	252	504								13	193
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													985	911	680
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn													109	104
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	30,334	31,781	30,111	31,811	28,853	32,433	32,283	33,858	33,635	32,560	35,960	42,026	25,958	18,600	20,947	23,063	20,752
I. Vốn chủ sở hữu	30,336	31,782	30,072	31,772	28,724	32,308	32,149	33,756	33,753	33,808	35,660	42,161	25,714	18,197	20,552	21,554	19,680
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	20,296	17,200	17,200	17,200	17,200
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái														-3,828	-2,378
8. Quỹ đầu tư phát triển	9,473	9,307	9,307	9,370	9,370	9,370	11,270	11,270	11,270	10,899	10,899	897	897	3,993	3,631
9. Quỹ dự phòng tài chính										271	2	795	546	546	364
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu																2,989	2,480
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	567	2,180	470	2,106	-993	2,382	272	2,190	2,188	2,342	4,463	20,173	3,903	209	1,655	1,365
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát					51	261	311						72	78	79
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-2	-2	39	39	129	124	133	102	-118	-1,248	300	-135	244	402	396	1,509	1,072
1. Nguồn kinh phí	-2	-2	39	39	129	124	133	102	-118	-1,248	300	-135	244	402	396	1,509	1,072
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	94,417	103,123	118,757	117,373	126,911	158,436	166,578	145,746	153,610	124,377	121,083	113,149	116,106	97,006	132,468	63,194	49,395

CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (tvg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x