Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	471,024	469,317	485,971	460,439	466,311	464,677	464,265	424,653	441,854	440,038	430,474	377,883	404,060	406,691	410,978	370,366	415,994	417,325	459,302	377,463
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	15,518	13,251	15,932	8,957	33,485	14,433	12,525	12,670	23,433	48,543	53,558	61,678	55,233	44,940	50,589	34,039	54,121	31,210	14,898	42,226
1. Tiền	1,463	4,251	2,932	1,832	7,025	1,123	3,025	3,670	6,433	3,043	3,058	1,748	1,933	2,640	7,689	6,239	4,837	3,627	6,098	4,004
2. Các khoản tương đương tiền	14,055	9,000	13,000	7,125	26,460	13,310	9,500	9,000	17,000	45,500	50,500	59,930	53,300	42,300	42,900	27,800	49,283	27,583	8,800	38,223
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	25,895	34,345	37,925	31,870	19,990	43,000	53,035	36,465	47,465	71,515	58,455	9,305	12,120	24,620	21,741	9,241	12,800	31,300	88,168	125,150
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	25,895	34,345	37,925	31,870	19,990	43,000	53,035	36,465	47,465	71,515	58,455	9,305	12,120	24,620	21,741	9,241	12,800	31,300	88,168	125,150
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	417,772	406,348	417,825	410,646	404,680	398,709	388,345	366,225	362,896	316,045	313,373	305,067	332,794	332,509	333,995	323,439	344,883	350,142	349,757	203,255
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	30,776	24,906	25,876	25,039	24,040	22,684	18,538	3,989	6,269	4,320	5,931	1,032	642	1,673	7,500	2,389	2,966	5,475	7,191	1,706
2. Trả trước cho người bán		447	538	71	1,442	1,591	2,929	793	878	283	366	465	972	1,194	760	347	25,354	25,737	25,689	27,765
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	362,052	362,052	362,052	359,052	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	303,000	293,300	293,300	306,100	306,100	306,100	306,100	306,100	306,100	306,100	167,800
6. Phải thu ngắn hạn khác	24,944	18,943	29,359	26,484	36,198	31,433	23,878	18,442	12,748	8,443	13,776	10,270	25,080	23,541	19,832	14,799	10,659	13,028	10,973	6,181
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi															-197	-197	-197	-197	-197	-197
IV. Tổng hàng tồn kho	10,050	12,396	10,133	8,208	6,704	5,582	6,101	8,143	6,460	1,038	1,248	1,490	2,428	2,520	2,800	3,036	2,880	3,081	3,528	5,144
1. Hàng tồn kho	10,050	12,396	10,133	8,208	6,704	5,582	6,101	8,143	6,460	1,038	1,248	1,490	2,428	2,520	2,800	3,036	2,880	3,081	3,528	5,144
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,790	2,977	4,155	758	1,452	2,953	4,259	1,150	1,601	2,897	3,840	343	1,485	2,103	1,853	611	1,310	1,591	2,951	1,687
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,369	2,614	4,050	59	1,329	2,697	4,259	360	1,596	2,897	3,840	48	1,123	1,820	1,853	150	1,133	1,415	2,767	938
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	421	362	105	699	123	256		790				295	362	283		462	177	177	185	749
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước									6
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	20,073	20,051	20,948	21,657	20,997	22,498	23,210	24,065	22,106	23,673	24,519	27,718	35,673	44,522	54,508	65,982	66,856	80,716	93,360	103,414
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	15,756	16,210	17,208	18,286	18,399	19,621	20,271	21,674	19,659	21,137	22,085	25,050	32,773	41,361	50,826	62,143	64,687	78,488	88,114	99,308
1. Tài sản cố định hữu hình	15,756	16,210	17,208	18,286	18,399	19,621	20,271	21,674	19,659	21,130	22,067	25,023	32,734	41,313	50,738	62,032	64,553	78,331	87,933	99,104
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình										7	17	28	38	49	87	111	134	157	181	204
III. Bất động sản đầu tư	1,374	1,445	1,516	1,587	1,658	1,729	1,800	1,871	1,942	2,013	2,085	2,156	2,227	2,298	2,369	2,440
- Nguyên giá	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2,873	-2,802	-2,730	-2,659	-2,588	-2,517	-2,446	-2,375	-2,304	-2,233	-2,162	-2,091	-2,020	-1,949	-1,878	-1,807
IV. Tài sản dở dang dài hạn	812						94	27									193	193	2,288	224
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	812						94	27									193	193	2,288	224
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,131	2,396	2,224	1,784	940	1,148	1,045	492	505	523	349	512	673	863	1,313	1,399	1,976	2,036	2,958	3,882
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,131	2,396	2,224	1,784	940	1,144	1,045	492	505	523	349	512	673	863	1,313	1,399	1,976	2,036	2,958	3,882
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại						4
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	491,097	489,368	506,919	482,096	487,308	487,175	487,476	448,718	463,960	463,711	454,993	405,601	439,733	451,214	465,486	436,347	482,850	498,041	552,662	480,877
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	33,866	34,790	56,406	50,585	49,748	42,255	46,573	39,090	38,805	41,080	40,792	23,731	35,706	40,310	51,021	44,918	16,743	26,224	75,142	26,831
I. Nợ ngắn hạn	33,766	34,690	56,306	50,485	49,648	42,155	46,473	38,990	38,705	40,733	40,692	23,631	35,606	40,210	50,921	44,818	16,643	26,224	75,142	26,831
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn																			42,480
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả																			22,297
3. Phải trả người bán ngắn hạn	17,735	17,644	33,929	27,700	19,036	19,699	21,646	21,670	13,069	20,625	22,877	18,257	27,796	31,053	32,128	37,993	9,395	18,974		19,554
4. Người mua trả tiền trước																			6,620
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,396	8,140	11,360	8,659	14,886	12,956	11,631	8,442	13,372	14,147	12,441	679	4,694	6,231	14,444	1,236	4,677	5,376	1,713	3,779
6. Phải trả người lao động	3,173	4,195	234	7,235	3,273	2,082	569	7,623	3,836	2,049	808	2,445	940	832	1,631	2,299		328	798	1,022
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	982	751	1,931	3,846	1,540	1,524	5,573	522	6,635	1,875	2,775	221	226	125	134	344	65	77		1,203
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	553	1,048	1,525	16	304	575	452	23	216	400	218	280	75	134	185	342	279	111	183	349
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,693	2,658	7,063	2,766	10,344	5,056	6,328	423	1,277	1,323	1,244	1,407	1,520	1,465	2,016	2,207	1,806	924	604	461
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn					264						328
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	234	254	264	264		264	273	287	301	314		342	355	369	382	396	420	433	447	463
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	100	100	100	100	100	100	100	100	100	347	100	100	100	100	100	100	100
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	100	100	100	100	100	100	100	100	100	347	100	100	100	100	100	100	100
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	457,231	454,578	450,513	431,511	437,560	444,920	440,903	409,627	425,156	422,631	414,201	381,870	404,027	410,903	414,464	391,430	466,107	471,817	477,520	454,046
I. Vốn chủ sở hữu	457,068	454,402	450,325	431,310	437,347	444,693	440,662	409,372	424,636	422,086	413,554	381,241	401,565	407,621	410,491	387,528	460,316	466,119	471,722	451,456
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	81,342	81,342	81,342	81,342
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	143,936	141,406	138,520	123,539	127,810	133,161	129,784	107,883	118,221	116,178	111,507	90,609	105,574	109,195	110,965	94,635	114,245	117,173	120,016	105,459
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	167,753	167,616	166,425	162,391	164,158	166,153	165,498	156,110	161,035	160,528	156,668	145,253	150,612	153,047	154,147	147,514	170,112	172,986	175,747	170,037
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	164	176	188	201	213	227	241	255	520	545	647	629	2,462	3,282	3,974	3,902	5,791	5,699	5,798	2,591
1. Nguồn kinh phí									251	262	350	318	2,183	3,056	3,739	1,806	3,657	3,414	3,362	3
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	163	176	188	200	213	227	241	255	269	283	297	312	278	226	235	2,096	2,134	2,285	2,436	2,587
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	491,097	489,368	506,919	482,096	487,308	487,175	487,476	448,718	463,960	463,711	454,993	405,601	439,733	451,214	465,486	436,347	482,850	498,041	552,662	480,877

CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh (ttt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x