Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,201,083	1,212,106	1,067,551	1,231,215	1,208,140	1,258,228	1,205,784	1,372,815	1,004,529	682,905	759,069	781,942	650,488	755,083	693,852	728,075	700,713	718,924	743,484	710,262
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,094	1,480	2,787	3,079	6,538	7,283	12,705	35,811	101,581	5,452	23,927	36,960	23,854	66,848	75,214	34,308	48,551	72,642	61,241	56,553
1. Tiền	1,094	1,480	2,787	3,079	6,538	7,283	12,705	35,811	101,581	5,452	15,531	28,638	15,686	33,710	28,853	14,850	8,768	13,021	19,892	10,422
2. Các khoản tương đương tiền											8,396	8,322	8,168	33,138	46,361	19,459	39,783	59,621	41,348	46,131
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					476	41,061	70,507	69,768	69,746	79,959	95,965	96,334	105,641	118,452	75,875	119,104	82,436	136,254	149,125	148,979
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					476	41,061	70,507	69,768	69,746	79,959	95,965	96,334	105,641	118,452	75,875	119,104	82,436	136,254	149,125	148,979
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,042,677	1,053,097	896,481	1,057,217	1,028,658	1,038,220	948,627	1,010,466	710,926	512,883	502,684	491,939	440,674	484,519	470,763	476,927	432,561	374,081	387,597	349,247
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	754,078	753,532	738,141	899,968	884,370	873,895	825,555	771,632	539,965	397,697	276,258	242,109	212,471	167,522	104,749	124,799	68,029	64,396	89,480	80,021
2. Trả trước cho người bán	115,399	107,365	4,139	3,048	3,087	5,850	86,311	216,958	126,587	103,470	215,199	208,733	210,143	240,262	233,471	276,275	278,257	214,994	175,847	172,428
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn															14,000	40,000	45,000		26,000	51,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	174,037	193,037	155,037	155,037	142,037	159,312	37,597	22,712	44,991	12,332	11,781	41,652	18,566	77,242	119,011	36,304	41,560	94,975	96,358	45,364
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-836	-836	-836	-836	-836	-836	-836	-836	-617	-617	-554	-554	-507	-507	-468	-451	-285	-285	-87	-66
IV. Tổng hàng tồn kho	155,396	156,036	166,314	166,984	170,758	170,298	170,345	237,230	114,472	76,748	127,507	146,877	76,882	83,293	70,012	96,863	137,076	135,176	142,633	151,780
1. Hàng tồn kho	155,396	156,036	166,314	166,984	170,758	170,298	170,345	237,230	114,472	76,748	127,507	146,877	76,882	83,293	70,012	96,863	137,076	135,176	142,633	151,780
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,914	1,493	1,970	3,935	1,710	1,367	3,600	19,539	7,803	7,864	8,987	9,832	3,437	1,970	1,988	873	89	772	2,887	3,703
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	52	52	110	188	139	171	163	95	117	132	137	998	950	902	895	873	76	736	1,444	3,024
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,840	1,418	1,837	3,724	1,550	1,174	3,415	19,422	7,664	7,731	8,850	8,834	2,487	1,067	1,092		14	35	1,444	679
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	22	22	22	22	22	22	22	22	22
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	774,853	764,108	748,442	762,841	736,925	728,613	882,889	928,759	953,366	730,397	683,755	662,494	654,927	638,148	583,646	545,960	530,343	516,875	428,853	414,274
I. Các khoản phải thu dài hạn	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	362,170	381,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ													120,000
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	362,170	381,000	120,000	120,000	120,000		120,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	29,539	30,053	30,702	31,354	30,722	31,361	31,301	31,958	32,562	30,539	30,979	31,583	32,604	33,165	33,818	34,482	35,149	35,912	36,396	37,025
1. Tài sản cố định hữu hình	29,539	30,053	30,702	31,354	30,722	31,361	31,301	31,958	32,562	30,539	30,979	31,583	32,604	33,165	33,818	34,482	35,149	35,912	36,396	37,025
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	395,192	383,883	366,882	381,626	355,787	346,586	364,718	438,321	443,030	482,576	439,851	417,909	409,460	392,142	381,514	343,312	326,811	312,744	290,860	255,695
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	121,400	121,400	121,400	121,394	121,367	125,506	96,163	123,569	98,598	98,598	61,009	57,565	57,161	58,391	64,316	47,429	46,832	46,501	64,018	77,140
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	273,793	262,483	245,482	260,232	234,420	221,080	268,554	314,752	344,431	383,978	378,842	360,343	352,299	333,750	317,198	295,883	279,979	266,244	226,843	178,555
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	257,160	257,160	257,160	257,160	257,160	257,160	392,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	167,470	167,470	167,470	167,470	100,616	120,310
1. Đầu tư vào công ty con							300,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	257,160	257,160	257,160	257,160	257,160	257,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	92,160	157,160	157,160	157,160	65,000	65,000	110,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																		92,160	25,306
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn															10,310	10,310	10,310	10,310	10,310	10,310
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,962	3,012	3,698	2,701	3,257	3,506	4,711	4,150	4,615	5,121	765	842	703	681	844	696	912	749	981	1,243
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,962	3,012	3,698	2,701	3,257	3,506	4,711	4,150	4,615	5,121	765	842	703	681	844	696	912	749	981	1,243
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,975,936	1,976,214	1,815,993	1,994,056	1,945,065	1,986,842	2,088,673	2,301,574	1,957,895	1,413,302	1,442,824	1,444,436	1,305,415	1,393,231	1,277,499	1,274,035	1,231,056	1,235,800	1,172,337	1,124,536
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	925,595	925,514	765,073	942,829	893,260	931,078	1,031,787	1,195,979	904,207	860,116	894,095	897,605	758,749	847,061	738,984	736,979	696,308	697,712	634,511	595,626
I. Nợ ngắn hạn	781,018	793,960	640,144	817,522	772,843	810,661	919,371	1,101,510	904,207	860,116	894,095	897,605	758,749	546,923	438,845	436,840	396,170	397,712	334,232	295,347
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	55,522	55,523	538,326	55,523	65,510	106,306	124,570	313,200	125,830	135,766	425,862	425,577	432,432	157,023	157,437	167,660	167,696	174,080	133,848	133,888
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	545,038	559,762		537,042	482,079	478,908	565,776	561,498	545,764	490,283	208,751	206,802	70,730	139,931	35,534	29,094	25,017	33,805	35,284	43,015
4. Người mua trả tiền trước	54,785	52,141	45,092	217,668	218,241	217,641	224,884	222,768	231,308	231,997	231,725	245,001	243,028	231,235	220,606	215,963	189,000	180,904	151,866	107,289
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	606	606	813	1,232	1,232	2,087	929	2,275	1,185	492	3,712	5,613	4,807	3,661	1,362	5,224	467	2,261	2,544	8,151
6. Phải trả người lao động	1,026	653
7. Chi phí phải trả ngắn hạn				4,471	4,219	4,219	2,839	1,566		188	21,171	14,495	7,432	14,383	22,853	17,068	12,093	4,478	8,325	674
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	124,034	125,268	422	1,578	1,555	1,493	367	196	114	1,383	2,867	110	121	45	203	768	692	631	709	639
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	200	644	851	1,064	1,204	1,554	1,656	1,691
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	144,576	131,554	124,929	125,308	120,416	120,416	112,416	94,469						300,138	300,138	300,138	300,138	300,000	300,279	300,279
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	144,576	131,554	124,929	125,308	120,416	120,416	112,416	94,469						300,138	300,138	300,138	300,138	300,000	300,279	300,279
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,050,341	1,050,700	1,050,920	1,051,226	1,051,806	1,055,764	1,056,885	1,105,596	1,053,688	553,186	548,729	546,830	546,666	546,170	538,515	537,056	534,748	538,088	537,826	528,910
I. Vốn chủ sở hữu	1,050,341	1,050,700	1,050,920	1,051,226	1,051,806	1,055,764	1,056,885	1,105,596	1,053,688	553,186	548,729	546,830	546,666	546,170	538,515	537,056	534,748	538,088	537,826	528,910
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,015,096	1,015,096	1,015,096	1,015,096	1,015,096	1,015,096	1,015,096	1,015,096	1,015,096	515,096	515,096	515,096	515,096	515,096	468,270	468,270	468,270	468,270	468,270	468,270
2. Thặng dư vốn cổ phần	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,808	1,808	1,808	1,808	1,808	1,808	1,808	1,808	1,502	1,808	1,808	1,808	1,808	1,808	1,808	1,808	1,808	1,808	1,808	1,808
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25,648	26,007	26,227	26,533	27,112	31,071	32,192	32,992	29,151	28,343	23,885	21,987	21,822	21,327	60,498	59,039	56,731	60,071	59,809	50,893
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát								47,760
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,975,936	1,976,214	1,815,993	1,994,056	1,945,065	1,986,842	2,088,673	2,301,574	1,957,895	1,413,302	1,442,824	1,444,436	1,305,415	1,393,231	1,277,499	1,274,035	1,231,056	1,235,800	1,172,337	1,124,536

CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (ttb)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x