Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	576,718	589,016	582,598	610,455	619,380	564,344	603,913	634,277	1,165,454	759,090	886,627	878,174	822,478	826,438	849,329	924,762	963,356	937,514	1,129,436	1,141,384
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,714	10,301	1,833	9,513	7,476	6,873	9,932	13,967	2,288	2,957	2,781	7,460	3,837	7,007	3,194	7,564	10,434	37,120	95,375	12,831
1. Tiền	8,714	10,301	1,833	9,513	7,476	6,873	9,932	13,967	2,288	2,957	2,781	7,460	3,837	7,007	3,194	7,564	10,434	37,120	15,009	12,831
2. Các khoản tương đương tiền																			80,366
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10,054	9,803	9,513	9,342	9,222	8,372	7,937	14,488	13,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	7,700
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10,054	9,803	9,513	9,342	9,222	8,372	7,937	14,488	13,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	7,700
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	270,659	276,935	281,011	298,350	359,909	337,366	387,824	365,076	833,080	452,673	527,526	569,671	484,039	513,185	512,880	702,889	628,021	554,805	609,437	689,728
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	222,271	236,796	245,249	256,290	337,646	254,148	306,647	227,882	357,269	248,030	344,621	471,406	440,746	480,527	426,956	481,922	287,916	215,417	325,330	263,760
2. Trả trước cho người bán	65,626	82,648	77,716	74,193	37,131	88,512	49,212	19,483	32,413	29,491	29,495	8,381	721	447	24,885	53,942	136,324	123,000	61,850	67,017
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn													8,700	11,500	33,061	52,050		1,200		26,708
6. Phải thu ngắn hạn khác	29,563	4,292	12,101	14,668	38,823	35,726	72,985	158,732	443,397	175,151	153,637	90,110	34,098	20,938	28,207	114,976	1,200	215,416	1,200	332,243
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-46,801	-46,801	-54,055	-46,801	-53,692	-41,021	-41,021	-41,021			-227	-227	-227	-227	-229		202,581	-227	221,058
IV. Tổng hàng tồn kho	286,890	281,046	289,717	282,529	232,763	211,114	188,017	225,869	310,681	292,539	303,921	244,193	318,841	286,648	315,985	207,746	307,527	326,093	395,775	416,739
1. Hàng tồn kho	286,890	284,587	289,717	282,529	233,018	213,673	189,498	230,486	310,681	292,539	303,921	244,193	318,841	286,648	315,985	207,746	307,527	326,093	395,775	416,739
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-3,541			-254	-2,560	-1,481	-4,617
V. Tài sản ngắn hạn khác	402	10,932	524	10,721	10,011	620	10,204	14,877	6,106	4,622	46,098	50,551	9,461	13,299	10,970	263	11,074	13,195	21,148	22,085
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	402	675	524	583	453	620	517	555	151	27	39,272	49,096	8	6,319					14
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		10,179		10,138	9,558		9,687	14,323	5,955	4,595	6,826	1,455	9,453	6,979	10,970	263	11,074	13,195	21,129	22,085
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước																			5
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác		77
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	294,542	297,080	300,497	309,633	313,295	311,362	316,418	336,061	41,394	247,994	247,953	246,649	245,482	245,598	245,837	158,443	158,719	159,015	274,205	160,212
I. Các khoản phải thu dài hạn									37,509	87,585	87,585
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác									37,509	87,585	87,585
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	89,535	90,532	92,005	94,171	95,562	96,425	98,227	123,404	2,816	2,952	3,188	3,432	2,803	2,963	3,121	3,317	3,508	3,700	4,161	4,874
1. Tài sản cố định hữu hình	89,505	90,516	91,947	94,073	95,422	96,244	98,005	123,141	2,511	2,607	2,801	2,995	2,312	2,417	2,520	2,670	2,821	2,971	3,470	4,177
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	29	16	57	99	140	181	222	263	304	345	387	437	492	546	601	647	688	729	691	697
III. Bất động sản đầu tư										152,925	152,925	152,925	152,925	152,925	152,925	152,925	152,925	152,925	152,925	152,925
- Nguyên giá										152,925	152,925	152,925	152,925	152,925	152,925	152,925	152,925	152,925	152,925	152,925
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		137	239		1,722	1,722	1,722	1,722	878	4,328	3,988	89,958	89,498	89,398	89,398	1,813	1,813	1,813	1,813	1,813
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn		137	239		1,722	1,722	1,722	1,722	878				89,498	89,398
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang										4,328	3,988	89,958			89,398	1,813	1,813	1,813	1,813	1,813
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	199,668	200,935	202,571	209,566	210,000	207,077	210,000	210,000				20,010							114,910
1. Đầu tư vào công ty con												20,010							114,910
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	199,668	200,935	202,571	210,000	210,000	207,077	210,000	210,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn				-434
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	293	276	328	386	348	320	533	935	191	205	267	334	256	312	394	388	472	577	396	600
1. Chi phí trả trước dài hạn	293	276	328	386	348	320	367	935	191	205	267	334	256	312	394	388	472	577	396	600
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác							166
VII. Lợi thế thương mại	5,046	5,200	5,355	5,509	5,664	5,818	5,937
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	871,260	886,096	5,355	920,088	932,676	875,706	920,331	970,338	1,206,848	1,007,085	1,134,579	1,124,822	1,067,960	1,072,036	1,095,166	1,083,205	1,122,075	1,096,529	1,403,641	1,301,596
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	342,473	363,562	360,654	383,054	421,953	373,253	422,459	462,150	597,807	483,535	572,712	553,007	479,100	486,790	511,679	494,887	535,636	506,457	694,951	713,052
I. Nợ ngắn hạn	322,668	341,395	336,327	356,554	393,192	342,232	380,135	431,850	493,507	379,235	468,412	437,707	343,570	351,211	376,051	359,210	399,910	370,682	559,117	711,874
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	279,009	276,628	277,530	263,380	257,610	257,220	247,657	298,404	366,592	276,075	338,556	338,145	287,428	294,401	275,778	293,787	286,982	292,029	435,141	284,159
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	32,937	44,658	46,717	62,374	87,803	56,408	68,459	53,769	55,735	60,250	77,204	44,871	47,947	54,320	96,479	62,058	106,608	69,682	113,796	267,783
4. Người mua trả tiền trước	5,325	5,325		2,305	527	523	9,086	474	14,782	559	3,010	3,010	3,980	474	1,960	490	620	890	400	9,126
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,650	11,723	4,751	26,089	33,262	24,654	36,596	42,517	36,267	705	173	158	195	38	359	624	4,205	6,205	6,119	2,215
6. Phải trả người lao động	415	374	365	384	409	374	332	328	319	445	295	151	119	126	95	128	114	113	368	235
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	320	1,099		661	196	1,233	5,058	944	244	244	807	807	291	291	24	406		183	247	660
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	656	232	5,607	5	12,027	464	11,590	34,058	18,212	39,600	47,011	49,210	2,254	204		360	24	224	1,690	146,339
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	19,805	22,168	24,326	26,500	28,761	31,021	42,325	30,300	104,300	104,300	104,300	115,300	135,530	135,579	135,628	135,677	135,726	135,775	135,834	1,179
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn								30,300	104,300	104,300	104,300
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		102										115,300	135,300	135,300	135,300	135,300	135,300	475	135,300
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	19,718	21,979	24,239	26,500	28,761	31,021	42,325						230	279	328	377	426	135,300	534	1,179
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	87	87	87
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	528,787	522,534	522,442	537,033	510,723	502,453	497,872	508,188	609,041	523,550	561,867	571,815	588,860	585,246	583,488	588,318	586,439	590,072	708,689	588,544
I. Vốn chủ sở hữu	528,787	522,534	522,442	537,033	510,723	502,453	497,872	508,188	609,041	523,550	561,867	571,815	588,860	585,246	583,488	588,318	586,439	590,072	593,779	588,544
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	531,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,478
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	2,787	2,787	2,787	2,787	1,393	1,393
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-10,582	-16,733	-16,712	-2,060	-28,356	-36,542	-41,067	-30,804	76,049	-9,442	28,875	38,823	55,869	52,254	51,890	56,720	54,840	58,474	63,575	58,672
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	6,377	6,275	6,162	6,102	6,087	6,004	5,947
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác																			114,910
1. Nguồn kinh phí																			114,910
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	871,260	886,096	883,096	920,088	932,676	875,706	920,331	970,338	1,206,848	1,007,085	1,134,579	1,124,822	1,067,960	1,072,036	1,095,166	1,083,205	1,122,075	1,096,529	1,403,641	1,301,596

CTCP Tập đoàn Thành Nam (tni)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x