Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019	Qúy 1 2019	Qúy 4 2018	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	428,979	334,921	349,972	312,800	307,825	408,399	378,536	252,343	477,065	219,854	383,226	379,082	383,743	443,639	472,955	360,965	420,838	377,779	270,518	277,789
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	44,307	8,649	9,454	14,988	12,647	12,807	6,970	13,997	7,987	5,458	20,728	7,559	4,023	18,518	8,330	9,024	28,460	14,020	5,861	4,256
1. Tiền	44,307	8,649	9,454	14,988	12,647	12,807	6,970	13,997	7,987	5,458	20,728	7,559	4,023	18,518	8,330	9,024	28,460	14,020	5,861	4,256
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	103,018	150,210	122,464	97,255	93,280	94,820	118,069	72,157	109,790	81,606	113,177	152,187	144,087	175,121	206,567	141,077	183,064	152,593	134,133	134,195
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	100,975	148,123	121,902	96,855	90,555	92,300	115,830	71,482	94,473	80,616	108,838	150,433	143,154	172,952	203,087	139,016	177,944	144,611	129,417	132,256
2. Trả trước cho người bán	1,656	1,826	127	197	2,545	2,158	1,922	388	15,242	786	3,841	536	563	1,704	2,623	1,469	4,699	7,035	3,820	942
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn														465
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	387	262	435	203	181	361	317	287	75	204	497	1,218	371		858	592	421	947	897	997
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	232,010	138,746	179,910	169,980	171,956	263,322	222,119	151,540	317,841	123,242	195,815	168,966	189,225	206,705	218,386	167,742	173,697	178,528	107,515	115,806
1. Hàng tồn kho	232,029	138,765	179,910	169,980	172,912	264,277	222,119	151,540	318,141	123,242	195,815	168,966	189,225	206,705	218,386	167,742	173,697	178,528	107,515	115,806
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-19	-19			-956	-956			-300
V. Tài sản ngắn hạn khác	49,645	37,316	38,144	30,577	29,941	37,450	31,378	14,648	41,447	9,548	53,506	50,371	46,407	43,296	39,671	43,122	35,617	32,639	23,009	23,532
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,824	3,227	3,579	624	1,706	3,548	5,439	876	41,175		3,656	5,636	3,469	4,953	6,515	6,347	2,289	3,859	3,785	5,093
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	47,474	33,787	34,242	29,643	27,919	33,582	25,582	13,506		9,264	49,563	44,445	42,703	38,017	32,879	36,458	33,022	28,494	18,920	18,155
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	347	301	323	310	317	321	357	267	272	284	286	290	235	326	277	317	306	286	303	284
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	90,000	94,347	91,807	95,846	99,524	104,022	108,021	113,052	131,003	141,819	144,960	148,642	152,569	153,130	156,507	148,724	143,497	140,705	143,457	147,226
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	88,155	92,507	89,628	93,764	98,026	102,922	107,872	112,836	127,935	141,799	143,283	147,256	148,472	150,050	153,366	133,985	137,877	138,481	141,690	145,457
1. Tài sản cố định hữu hình	88,155	92,507	89,628	93,764	98,026	102,912	107,833	112,768	127,750	141,497	142,923	146,895	148,084	149,635	152,924	133,516	137,380	137,958	141,690	145,457
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình						10	39	68	185	302	360	361	388	415	442	469	496	523
III. Bất động sản đầu tư											28	42	56	70	84	99	113	127	141	155
- Nguyên giá	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1,478	-1,478	-1,478	-1,478	-1,478	-1,478	-1,478	-1,478	-1,478	-1,478	-1,450	-1,436	-1,422	-1,408	-1,394	-1,380	-1,366	-1,352	-1,337	-1,323
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,599	1,501	1,749	1,559	883	393	105	105	2,692	20	557	60	1,813	2,404	2,386	13,905	5,507	2,097	1,626	1,614
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	1,599	1,501						105			557	60
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang			1,749	1,559	883	393	105		2,692	20			1,813	2,404	2,386	13,905	5,507	2,097	1,626	1,614
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	246	338	431	523	615	707	44	111	376		1,091	1,283	2,228	605	670	735
1. Chi phí trả trước dài hạn	246	338	431	523	615	707	44	111	376		1,091	1,283	2,228	605	670	735
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	518,979	429,268	441,779	408,646	407,349	512,421	486,557	365,395	608,068	361,674	528,185	527,724	536,312	596,769	629,462	509,689	564,335	518,485	413,975	425,015
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	343,910	248,256	260,807	228,388	230,103	332,436	304,066	186,966	412,888	161,960	337,711	329,380	341,301	405,195	436,270	328,930	375,433	335,303	245,396	251,249
I. Nợ ngắn hạn	343,910	248,256	260,807	228,388	230,103	332,436	302,945	185,845	408,330	153,965	330,194	321,746	333,666	394,621	429,040	324,071	375,433	333,881	243,974	248,406
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	290,062	194,399	214,945	153,395	191,730	223,429	249,125	144,477	311,128	43,602	175,455	219,963	207,423	246,474	247,129	104,725	243,936	157,900	99,568	137,789
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	43,501	40,642	37,974	60,311	27,154	95,651	33,843	30,062	86,078	92,074	135,893	84,734	110,641	125,831	158,909	189,346	117,253	157,615	127,248	91,313
4. Người mua trả tiền trước	30	78	46	310	13	11	11	11	185	333	273	75	126	49	296	733	1,813	1,858	319	521
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		500	146	1,048		706	925		886	1,632	2,898	1,058	2,782	2,230	4,635	1,416	2,852	2,957		603
6. Phải trả người lao động	4,473	3,126	2,071	7,396	3,608	5,233	4,130	5,920	6,123	13,730	6,725	5,090	8,809	8,483	7,267	3,348	7,042	4,501	3,350	1,613
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,872	6,214	2,828	3,730	4,587	4,700	12,334	2,871	535	134	1,834	6,685	314	2,959	2,653	8,036	509	742	1,751	1,134
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,011	1,865	2,009	2,180	2,395	2,208	2,297	2,364	2,067	1,660	1,289	2,335	3,099	2,059	2,158	12,596	1,609	6,027	10,196	14,455
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	798	1,175	770		598	480	240				3,124	1,562		5,183	3,790	1,258		1,645	863	203
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	164	258	18	18	18	18	40	141	1,329	799	2,702	245	472	1,353	2,203	2,614	420	636	679	775
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn							1,121	1,121	4,558	7,995	7,518	7,634	7,634	10,574	7,230	4,859		1,422	1,422	2,844
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn							1,121	1,121	4,558	7,995	7,518	7,634	7,634	10,574	7,230	4,859		1,422	1,422	2,844
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	175,069	181,011	180,972	180,258	177,246	179,985	182,492	178,429	195,180	199,714	190,474	198,344	195,011	191,574	193,192	180,759	188,902	183,182	168,579	173,766
I. Vốn chủ sở hữu	175,069	181,011	180,972	180,258	177,246	179,985	182,492	178,429	195,180	199,714	190,474	198,344	195,011	191,574	193,192	180,759	188,902	183,182	168,579	173,766
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	144,900	144,900	144,900	144,900	144,900	144,900	144,900	144,900	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	7,279	7,279	7,279	7,279	7,279	7,279	7,279	7,344	7,095	7,095	7,095	7,095	7,095	7,095	7,095	7,095	7,095	7,095	7,095	7,095
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	15,890	15,890	15,890	15,890	15,890	15,890	15,890	15,890	15,890	14,363	10,531	10,531	10,531	10,531	10,531	10,531	10,531	10,531	10,531	10,531
5. Cổ phiếu quỹ	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	4,463	4,463	4,463	4,463	4,463	4,463	4,463	4,463	3,638	890	4,722	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,538	8,480	8,441	7,727	4,715	7,454	9,960	5,832	53,657	62,467	53,227	64,672	61,339	57,902	59,520	47,087	55,230	49,510	34,907	40,094
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	518,979	429,268	441,779	408,646	407,349	512,421	486,557	365,395	608,068	361,674	528,185	527,724	536,312	596,769	629,462	509,689	564,335	518,485	413,975	425,015

CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL (tnb)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x