Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 2 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 4 2015	Qúy 2 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 3 2012	Qúy 2 2012	Qúy 1 2012
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	243,392	267,869	220,576	193,034	190,571	219,163	177,504	156,336	123,603	103,425	117,592	118,884	79,624	89,810	76,080	119,893	145,506	159,854	181,876	168,195
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	43,087	52,963	42,423	47,218	25,900	25,035	22,556	14,338	1,947	4,388	7,957	2,104	739	4,117	768	6,215	877	691	648	1,084
1. Tiền	43,087	52,963	42,423	47,218	25,900	25,035	22,556	14,338	1,947	4,388	7,957	2,104	739	4,117	768	6,215	877	691	648	1,084
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,447	2,336	2,294	2,252	2,167	2,055
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,447	2,336	2,294	2,252	2,167	2,055
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	12,493	7,648	16,886	13,292	10,578	25,589	8,917	16,378	23,795	11,707	21,116	26,694	12,163	14,811	13,992	30,988	24,915	38,034	55,460	54,168
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	27,989	23,228	30,909	21,579	22,175	29,963	22,107	27,852	33,706	22,707	31,589	33,294	20,728	24,120	23,463	25,359	20,986	31,516	50,264	47,850
2. Trả trước cho người bán	5,136	4,710	6,092	12,091	8,070	13,194	2,416	4,840	5,701	7,170	3,470	7,359	6,168	2,111	1,751	2,919	1,818	2,549	2,176	3,243
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,882	3,457	4,548	3,829	4,572	4,582	6,544	5,203	5,905	3,347	3,727	3,711	2,937	5,044	5,242	5,064	4,465	6,322	5,373	5,428
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-23,514	-23,748	-24,663	-24,206	-24,238	-22,150	-22,150	-21,517	-21,517	-21,517	-17,670	-17,670	-17,670	-16,464	-16,464	-2,353	-2,353	-2,353	-2,353	-2,353
IV. Tổng hàng tồn kho	185,215	199,259	149,468	129,080	151,926	165,179	146,031	121,698	96,916	87,331	84,448	80,181	66,538	68,998	59,558	81,720	118,680	116,072	119,759	107,790
1. Hàng tồn kho	193,912	207,387	155,395	136,858	157,102	165,179	146,031	124,463	96,993	87,408	84,500	80,233	66,978	68,998	59,558	82,079	119,040	116,432	120,119	108,150
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-8,697	-8,127	-5,927	-7,778	-5,176			-2,765	-77	-77	-53	-53	-440			-360	-360	-360	-360	-360
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	5,663	9,505	1,193		1,306		3,922	945		4,071	9,905	184	1,884	1,762	971	1,034	5,056	6,009	5,152
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	150	1,011	7,934	1,193		1,306		3,922	943		4,071	9,905	178	1,883	1,240	310		1,013	2,032	1,536
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		4,653	1,572														287	3,061	2,871	1,525
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước									2				6	1	7
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác															514	661	747	982	1,106	2,091
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	88,534	109,098	122,052	133,093	159,628	148,429	157,960	163,214	154,931	130,876	134,951	127,766	137,831	152,193	156,750	154,601	161,749	166,731	164,237	162,866
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,027	986	952	1,092	1,173	498	460	504	852	852	852	852	852	514
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,027	986	952	1,092	1,173	498	460	504	852	852	852	852	852	514
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	78,205	99,023	111,778	122,560	148,597	137,931	133,183	143,251	104,464	108,416	103,038	106,932	114,492	119,661	126,425	133,464	131,840	134,507	137,132	139,484
1. Tài sản cố định hữu hình	62,807	77,204	86,474	93,382	110,291	123,784	131,118	137,488	89,788	92,807	86,473	89,405	95,048	109,285	115,436	121,772	118,972	121,345	123,674	126,352
2. Tài sản cố định thuê tài chính	15,398		25,304	29,178	38,306	14,146	2,065	5,763	14,676	15,609	16,543	17,476	19,331	10,317	10,989	11,692	12,371	12,541	12,711	12,324
3. Tài sản cố định vô hình		21,820									22	50	113	59			496	621	746	809
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn							9,983	475	29,633	11,608	21,061	9,983	9,983	9,983	9,983		10,228	9,983	15,606	16,876
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang							9,983	475	29,633	11,608	21,061	9,983	9,983	9,983
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9,069	9,069	9,183	9,183	9,859	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	8,697	8,660	10,000	3,000	1,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000	3,000	1,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-931	-931	-817	-817	-141											-1,303	-1,340
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	233	20	139	258			4,333	8,984	9,983				2,504	12,036	10,341	12,439	11,021	12,241	8,499	5,506
1. Chi phí trả trước dài hạn	233	20	139	258			4,333	8,984	9,983				2,504	12,036	9,837	11,968	10,573	11,793	8,051	4,996
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác															504	471	448	448	448	509
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	331,926	376,967	342,628	326,127	350,198	367,592	335,464	319,550	278,534	234,302	252,543	246,650	217,454	242,003	232,829	274,494	307,254	326,585	346,112	331,061
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	247,737	285,592	250,741	236,237	261,950	281,243	261,133	261,696	234,037	193,420	216,431	223,021	209,814	252,302	259,971	293,411	327,033	338,337	345,592	326,624
I. Nợ ngắn hạn	242,798	275,526	238,220	220,717	238,221	273,153	255,484	229,409	197,369	159,255	165,564	174,986	163,766	198,657	215,513	233,385	321,278	331,144	338,399	319,834
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	178,446	178,260	140,746	140,545	140,386	155,546	134,171	93,444	67,972	32,850	55,460	58,854	45,300	63,934	74,404	89,626	162,204	166,301	175,347	171,838
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	43,438	72,939	75,057	52,089	72,404	94,131	95,873	103,580	92,637	87,726	73,878	78,752	79,549	89,551	86,895	98,277	124,281	127,719	139,480	125,853
4. Người mua trả tiền trước	8	8	8	1,782	8	8	3,440	182	992	2,985	1,194	1,214	7,675	11,812	15,502	19,978	18,978	20,752	8,103	7,776
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,333	2,618	840	4,727	11,855	17,049	13,899	21,145	17,631	18,877	19,994	22,106	18,124	20,142	16,911	10,198	2,658	3,760	3,279	2,638
6. Phải trả người lao động	8,620	11,711	10,014	10,622	2,694	174				3,452	1,700	260	1,609			100	100	100	210	247
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,980	3,115	4,773	4,897	6,854	4,093	5,215	3,844	5,993	3,006	3,643	3,465	3,581	3,422	11,176	3,605	8,071	6,753	6,606	4,710
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																		122	71	1,970
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,336	1,336	1,331	1,319	1,319	439
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,148	3,976	3,870	4,067	1,949	1,586	2,883	7,102	12,062	10,358	9,692	10,063	7,926	9,671	10,455	11,207	4,591	5,242	4,910	4,578
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	1,488											200
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi		1,562	1,582	669	752	127	4	112	82	2	2	72	1	125	171	394	394	394	394	225
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	4,938	10,066	12,521	15,521	23,730	8,090	5,649	32,287	36,668	34,164	50,868	48,035	46,048	53,645	44,457	60,026	5,754	7,193	7,193	6,789
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn								19,677	15,898	15,868	14,452	13,525	11,530	9,187
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,037	1,041	1,042	1,042	1,043	1,045	1,047	1,053	1,054	1,055	1,056	1,057	1,065	75	75	75	75	75	75	75
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3,342	7,129	8,932	11,950	18,840	7,045	4,603	11,557	19,716	17,242	35,360	33,453	33,453	44,382	44,382	59,951	5,628	7,118	7,118	6,696
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																				18
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	559	1,896	2,547	2,528	3,847												51
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	84,189	91,375	91,887	89,890	88,248	86,349	74,331	57,854	44,498	40,882	36,112	23,630	7,641	-10,299	-27,141	-18,917	-19,778	-11,752	520	4,437
I. Vốn chủ sở hữu	84,189	91,375	91,887	89,890	88,248	86,349	74,331	57,854	44,498	40,882	36,112	23,630	7,641	-10,299	-27,141	-18,917	-19,778	-11,752	520	4,437
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	69,898	69,898	69,898	69,898	69,898	69,898	69,898	69,898	69,898	69,898	69,898	69,898	69,898	69,898	69,898	69,898	69,898	69,898	69,898	69,898
2. Thặng dư vốn cổ phần													26,474	26,474	26,474	26,474	26,474	26,474	26,474	26,474
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu															1,893	1,893	1,893		1,893
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	9,870	8,957	8,957	7,560	5,681	1,065							7,953	7,953	6,211	6,211	6,211	6,211	6,211	6,211
9. Quỹ dự phòng tài chính															1,742	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu													2,166	2,166	273			1,893		1,893
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,421	12,521	13,032	12,432	12,669	15,385	4,433	-12,044	-25,400	-29,016	-33,786	-46,268	-98,851	-116,790	-133,633	-125,135	-125,997	-117,971	-105,698	-101,781
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	331,926	376,967	342,628	326,127	350,198	367,592	335,464	319,550	278,534	234,302	252,543	246,650	217,454	242,003	232,829	274,494	307,254	326,585	346,112	331,061

CTCP Viglacera Thăng Long (tlt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x