Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 3 2017	Qúy 2 2017	Qúy 4 2016	Qúy 2 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	110,704	109,976	103,003	110,029	105,412	86,378	86,163	206,932	70,928	67,597	150,147	72,649	102,130	60,757	59,337	55,332
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,401	420	5,968	26,465	9,342	8,925	3,546	11,579	7,722	3,865	2,597	13,778	20,511	21,708	11,689	22,575
1. Tiền	2,401	420	3,968	1,465	3,342	899	3,546	11,579	3,722	2,865	2,597	13,778	511	13,708	5,689	14,458
2. Các khoản tương đương tiền	6,000		2,000	25,000	6,000	8,026			4,000	1,000			20,000	8,000	6,000	8,117
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	55,000	52,000	39,000	11,000	14,000	24,000	23,000	13,000	13,000	14,000	26,000	18,000	30,000	26,000	20,000
1. Chứng khoán kinh doanh															20,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	55,000	52,000	39,000	11,000	14,000	24,000	23,000	13,000	13,000	14,000	26,000	18,000	30,000	26,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	32,059	42,327	40,767	60,181	69,411	39,090	47,436	167,506	11,710	13,481	81,551	14,562	41,209	3,142	14,061	15,151
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	28,568	38,574	37,645	56,470	63,599	35,135	43,451	163,930	7,059	5,141	66,508	7,234	35,296	1,795	12,297	14,970
2. Trả trước cho người bán	170	72	95	326	799	534	969	540	2,111	2,599	3,049	3,724	1,723	278	274	113
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,322	3,681	3,027	3,385	5,014	3,421	3,015	3,036	2,541	5,740	11,993	3,604	4,189	1,068	1,490	69
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	14,469	15,000	17,268	12,367	12,641	13,649	12,159	14,236	34,868	29,930	35,599	24,202	7,525	7,051	10,751	15,802
1. Hàng tồn kho	14,469	15,000	17,268	12,367	12,641	13,649	12,159	14,236	34,868	29,930	35,599	24,202	7,525	7,051	10,751	15,882
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																-80
V. Tài sản ngắn hạn khác	774	229		17	18	713	22	610	3,627	6,321	4,400	2,108	2,886	2,856	2,836	1,804
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	604	105			18	550		610	2,079	3,482	4,400	2,108	2,290	2,041	2,089	1,486
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				17					1,548	2,761			298
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	170	124				164	22			78			298		80
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác														815	667	318
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	7,172	8,128	6,836	10,233	12,772	6,961	3,447	6,384	9,762	10,861	11,613	10,581	11,985	9,868	3,540	2,617
I. Các khoản phải thu dài hạn	330					40	80	245	205	314	488	927	752
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	330					40	80	245	205	314	488	927	752
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	6,399	6,920	6,342	8,936	11,749	6,389	2,958	3,188	3,732	4,253	5,978	6,299	7,479	5,795	2,684	2,345
1. Tài sản cố định hữu hình	4,036	4,750	5,955	7,342	9,215	3,055	2,469	3,025	3,519	3,990	5,560	5,903	6,939	5,415	2,583	2,191
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,363	2,169	387	1,594	2,534	3,334	488	164	213	263	418	396	540	381	101	154
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn																117
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang																117
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	443	1,208	494	1,297	1,024	532	409	2,950	5,825	6,294	5,147	3,355	3,754	4,073	856	155
1. Chi phí trả trước dài hạn	376	1,142	427	1,230	957	466	342	2,837	5,712	6,181	5,034	3,242	3,641	4,073	856	155
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại				67
3. Tài sản dài hạn khác	67	67	67		67	67	67	113	113	113	113	113	113
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	117,876	118,104	109,839	120,262	118,184	93,339	89,609	213,316	80,690	78,459	161,760	83,231	114,115	70,625	62,878	57,949
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	56,207	57,997	51,125	62,741	61,080	38,250	35,107	158,846	29,427	27,399	107,426	31,004	63,798	21,448	22,940	18,022
I. Nợ ngắn hạn	56,207	57,997	51,125	62,741	61,080	38,250	34,981	158,600	29,231	27,203	107,250	30,873	63,798	21,448	22,909	18,022
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	24,552	31,696	27,067	31,935	39,060	19,034	19,401	143,713	17,090	15,921	89,348	13,807	23,064	19	3,275	1,958
4. Người mua trả tiền trước	794	878	723	1,680	2,281	1,104	837	556	971	312	292	5,382	14,460	104	156	346
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,156	4,011	4,202	6,553	4,752	3,291	4,041	4,356	19	50	4,390	705	263	632	356	1,170
6. Phải trả người lao động	19,824	15,883	11,812	19,382	13,714	14,135	9,547	7,668	6,728	4,791	8,258	5,148	16,117	14,803	12,607	10,378
7. Chi phí phải trả ngắn hạn																544
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,798	1,932	4,376	1,036	558	375	297	297	551	1,992	518	3,800	5,674	1,359	857	993
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,083	3,597	2,944	2,156	715	310	858	2,011	3,874	4,137	4,444	2,032	4,219	4,531	5,658	2,633
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn							125	246	196	196	176	131			31
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác							125	246	196	196	176	131			31
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	61,670	60,107	58,714	57,521	57,105	55,089	54,503	54,469	51,263	51,060	54,334	52,226	50,317	49,178	39,938	39,926
I. Vốn chủ sở hữu	61,670	60,107	58,714	57,521	57,105	55,089	54,503	54,469	51,263	51,060	54,334	52,226	50,317	49,178	39,938	39,926
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	37,956	35,032	35,032
2. Thặng dư vốn cổ phần	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản														3,162
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,059	1,711	1,410	1,146	890	710	548	386	386	386	224	224	224	8,059	4,905
9. Quỹ dự phòng tài chính																894
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9,545	8,330	7,238	6,308	6,148	4,312	3,889	4,017	810	608	4,017	1,909				4,000
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	117,876	118,104	109,839	120,262	118,184	93,339	89,609	213,316	80,690	78,459	161,760	83,231	114,115	70,625	62,878	57,949

CTCP Cấp nước Tân Hòa (thw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x