Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	360,978	304,093	317,070	256,688	336,765	258,159	234,105	233,569	251,698	241,050	418,515	530,336	613,809	609,477	584,419	576,980	585,763	590,585	586,227	630,669
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,870	2,765	2,208	5,947	9,380	5,097	8,858	5,582	7,886	4,696	1,953	3,044	27,809	25,026	2,266	4,941	281	440	442	317
1. Tiền	2,870	2,765	2,208	5,947	9,380	5,097	8,858	5,582	7,886	4,696	1,953	3,044	27,809	25,026	2,266	724	281	440	442	317
2. Các khoản tương đương tiền																4,217
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	217,850	170,323	132,408	101,532	154,032	87,941	53,951	38,348	44,219	41,427	148,742	231,471	194,440	163,656	164,981	168,981	166,162	166,017	165,294	165,728
1. Chứng khoán kinh doanh	24,636	24,636	24,636	24,636	24,636	24,636	17,696	14,948			138,405	209,739	179,532	163,657	162,981	162,981	172,282	172,282	172,282	172,282
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh						-1,058	-539				-963		-92	-2			-6,120	-6,264	-6,987	-6,553
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	193,214	145,687	107,771	76,896	129,396	64,362	36,794	23,400	44,219	41,427	11,300	21,732	15,000		2,000	6,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	92,740	103,545	122,325	129,511	147,960	140,250	144,167	131,795	128,091	126,181	224,763	256,782	363,177	397,137	390,706	393,316	409,918	408,780	406,420	452,106
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	154,320	178,569	122,037	138,061	117,883	115,434	126,103	114,800	108,969	108,060	118,958	152,885	102,565	110,152	103,771	105,472	101,827	103,108	100,424	106,082
2. Trả trước cho người bán	255,670	243,294	245,347	246,691	248,033	240,383	239,021	238,064	239,775	240,712	241,008	239,043	243,548	242,679	248,443	248,418	251,881	250,410	258,567	259,209
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	528	528	450	450	450	450	450	450
6. Phải thu ngắn hạn khác	167,588	166,520	239,880	229,697	263,519	266,237	261,018	260,906	261,628	259,967	195,731	195,789	349,941	377,184	377,653	376,637	393,221	397,274	389,440	423,355
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-485,288	-485,288	-485,388	-485,388	-481,925	-482,253	-482,425	-482,425	-482,731	-483,008	-331,385	-331,385	-333,405	-333,405	-339,612	-337,662	-337,462	-342,462	-342,462	-336,990
IV. Tổng hàng tồn kho	42,334	22,053	54,544	14,069	19,304	15,808	18,227	50,141	64,153	63,043	37,813	32,612	22,812	11,941	15,536	978	1,309	2,510	1,980	860
1. Hàng tồn kho	42,334	22,053	54,544	14,069	19,304	15,808	18,227	50,141	64,153	63,043	37,813	32,612	22,812	11,941	15,536	978	1,309	2,510	1,980	860
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,184	5,407	5,586	5,629	6,088	9,063	8,902	7,703	7,349	5,703	5,244	6,427	5,571	11,717	10,930	8,765	8,093	12,837	12,090	11,658
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	348	183	139	245	439	608	259	278	715	643	649	269	669	280	597	225	618	259	837	1,241
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	4,398	4,811	4,901	4,971	5,236	8,315	8,502	7,284	6,183	4,920	4,455	6,018	4,762	11,297	10,193	2,132	7,334	12,438	11,113	10,276
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	437	413	547	413	413	140	140	140	450	140	140	140	140	140	140	6,408	141	140	140	140
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác												1
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	302,485	301,225	304,857	314,192	313,295	311,857	361,386	238,822	241,801	237,670	244,185	201,187	192,671	163,207	164,334	164,811	165,899	167,596	168,797	168,806
I. Các khoản phải thu dài hạn	99,834	99,834	99,834	99,834	99,834	99,834	139,834	19,834	18,236	16,339	13,741	9,717	100	100	100	100	100	100	100	100
1. Phải thu dài hạn của khách hàng			19,734			19,734
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	19,734	19,734		19,734	19,734		19,734	19,734	18,136	16,239	13,641	9,617
5. Phải thu dài hạn khác	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	120,100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	4,075	4,123	4,171	4,220	4,326	5,385	5,555	5,725	5,595	5,706	5,819	5,933	6,046	4,828	4,909	4,990	5,073	5,155	5,238	4,153
1. Tài sản cố định hữu hình	923	971	1,020	1,068	1,174	2,233	2,403	2,573	2,443	2,554	2,667	2,781	2,894	1,676	1,757	1,838	1,921	2,004	2,086	1,001
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152	3,152
III. Bất động sản đầu tư	107,309	108,064	108,819	109,574	110,329	111,083	111,838	112,593	113,348	114,103	114,857	115,612	116,465	117,334	118,202	119,071	119,895	121,307	122,178	123,050
- Nguyên giá	150,100	150,100	150,100	150,100	150,100	154,869	154,869	154,869	154,869	154,869	154,869	154,869	154,869	154,869	154,869	154,869	154,869	155,409	155,409	155,409
- Giá trị hao mòn lũy kế	-42,791	-42,036	-41,281	-40,527	-39,772	-43,786	-43,031	-42,276	-41,521	-40,766	-40,012	-39,257	-38,404	-37,535	-36,667	-35,798	-34,974	-34,103	-33,231	-32,359
IV. Tài sản dở dang dài hạn																				875
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang																				875
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	89,987	87,636	86,772	94,961	93,734	90,124	98,429	94,756	99,272	97,326	105,537	65,633	65,633	36,338	36,352	36,352	36,352	36,352	36,370	36,370
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	89,987	87,636	86,772	94,961	93,734	90,124	98,429	94,756	99,272	97,326	105,537	70,664	70,664	41,369	41,369	41,369	41,369	41,369	41,369	41,369
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-6,231	-6,231	-6,231	-6,217	-6,217	-6,217	-6,217	-6,199	-6,199
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,279	1,567	5,260	5,603	5,072	5,430	5,730	5,915	5,350	4,195	4,230	4,292	4,427	4,608	4,771	4,299	4,480	4,683	4,911	4,259
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,279	1,567	5,260	5,603	5,072	5,430	5,603	5,915	5,350	4,195	4,230	4,292	4,427	4,608	4,771	4,299	4,480	4,683	4,911	4,259
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại							127
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	663,463	605,318	621,928	570,880	650,060	570,016	595,490	472,391	493,499	478,720	662,700	731,523	806,480	772,684	748,753	741,792	751,662	758,181	755,024	799,475
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	627,730	577,493	608,524	561,644	665,219	610,053	594,639	506,874	532,456	517,931	504,970	678,901	995,951	983,371	955,011	939,166	929,718	931,367	925,692	951,163
I. Nợ ngắn hạn	342,791	289,294	322,228	277,808	381,315	329,632	314,755	306,493	332,094	321,749	312,955	648,518	975,632	962,989	934,653	902,251	892,692	894,360	888,623	914,029
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	221,201	164,651	123,870	94,584	143,715	67,591	55,772	42,601	65,268	53,050	91,022	396,804	563,860	594,392	569,069	551,337	560,171	570,473	576,432	572,569
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	16,969	17,180	21,164	19,370	16,450	18,073	17,582	21,963	18,362	18,448	37,918	69,090	36,412	38,299	44,218	34,666	22,489	23,547	23,348	24,848
4. Người mua trả tiền trước	5,543	8,473	5,555	5,457	5,421	2,820	2,287	20,167	1,338	5,553	3,629	319	1,825	363	1,105	190	2,059	1,321	1,139	1,060
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	606	614	5,004	5,192	6,431	1,214	242	445	1,012	205	562	176	1,923	1,559	452	383	1,136	1,440	296	293
6. Phải trả người lao động	581	545	532	530	470	515	535	2,812	2,180	1,822	1,467	3,240	2,825	2,356	1,733	3,062	2,528	1,765	1,022	2,191
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		13
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn													32
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	173	483			8	176	47	107	47				9	925		190
11. Phải trả ngắn hạn khác	97,373	96,992	165,759	152,330	208,477	238,899	237,947	218,054	243,543	242,327	178,012	178,544	368,401	324,750	317,732	312,079	303,965	295,471	286,043	312,722
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	284,939	288,198	286,296	283,836	283,903	280,421	279,884	200,381	200,362	196,182	192,016	30,383	20,319	20,382	20,358	36,915	37,026	37,006	37,070	37,134
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	91,261	91,260	91,087	91,058	91,048	91,020	90,837	10,808	10,823	10,775	10,995	10,937	10,922	10,922	10,835	10,813	10,860	10,777	10,777	10,778
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	185,040	188,479	186,105	183,732	183,964	180,447	180,030	180,492	180,395	176,003	171,750	10,112				16,516	16,516	16,516	16,516	16,516
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	8,638	8,459	9,105	9,047	8,891	8,954	9,017	9,080	9,144	9,404	9,270	9,333	9,397	9,460	9,523	9,587	9,650	9,713	9,776	9,840
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	35,733	27,825	13,404	9,236	-15,159	-40,037	852	-34,483	-38,957	-39,211	157,729	52,622	-189,471	-210,687	-206,258	-197,375	-178,056	-173,186	-170,668	-151,687
I. Vốn chủ sở hữu	35,733	27,825	13,404	9,236	-15,159	-40,037	852	-34,483	-38,957	-39,211	157,729	52,622	-189,471	-210,687	-206,258	-197,375	-178,056	-173,186	-170,668	-151,687
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	135,393	135,393	135,393	135,393	135,393	135,393	135,393	135,393	135,393	135,393	135,393	135,393	135,393	135,393	135,393	135,393	135,393	135,393	135,393	135,393
2. Thặng dư vốn cổ phần	17,148	17,148	17,148	17,148	17,148	17,148	17,148	17,148	17,148	17,148	17,148	17,148	17,148	17,148	17,148	17,148	17,148	17,148	17,148	17,148
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262
5. Cổ phiếu quỹ	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	23,940	23,940	23,940	23,940	23,940	23,940	23,940	23,940	23,940	23,940	23,940	23,940	23,940	23,940	23,940	23,940	23,940	23,940	23,940	23,940
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-148,048	-155,956	-170,378	-174,545	-198,943	-223,821	-222,931	-218,266	-222,740	-222,994	-26,053	-131,160	-373,213	-394,429	-390,000	-381,117	-361,798	-356,928	-354,410	-335,429
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản							40,000
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	39	39	39	39	43	42	41	41	40	40	40	40
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	663,463	605,318	621,928	570,880	650,060	570,016	595,490	472,391	493,499	478,720	662,700	731,523	806,480	772,684	748,753	741,792	751,662	758,181	755,024	799,475

CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 Việt Nam (th1)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x