Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	704,174	517,640	430,653	496,357	624,727	532,075	542,428	612,269	514,078	412,245	457,490	520,556	544,014	455,853	456,689	446,514	373,158	332,561	393,686	407,200
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	50,239	20,138	22,873	42,395	15,228	13,191	62,882	14,305	7,286	4,268	8,976	6,680	3,537	35,474	49,415	43,732	17,685	29,806	24,384	16,256
1. Tiền	50,239	20,138	22,873	42,395	15,228	13,191	62,882	14,305	7,286	4,268	8,976	6,680	3,537	35,474	49,415	43,732	17,685	29,806	24,384	16,256
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	86,938	61,122	86,601	86,601	84,868	84,868	84,868	84,692	82,792	81,542	108,264	94,272	89,658	86,158	56,003	30,036	29,736	29,736	29,736	29,541
1. Chứng khoán kinh doanh	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh																	29,736
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	86,638	60,822	86,301	86,301	84,568	84,568	84,568	84,392	82,492	81,242	107,965	93,972	89,358	85,858	55,704	29,736		29,736	29,736	29,541
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	431,433	242,201	178,765	237,757	360,303	203,469	258,270	356,606	240,878	175,964	188,357	213,594	222,602	201,419	259,579	234,609	196,048	179,198	256,600	219,648
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	389,644	209,798	149,981	214,269	340,213	182,596	246,742	344,431	225,590	163,700	176,375	199,156	189,618	174,358	226,216	209,650	161,614	140,771	228,174	207,447
2. Trả trước cho người bán	931	2,354	1,135	731	686	1,456	2,295	1,391	3,247	2,223	4,959	6,843	4,254	2,441	1,206	2,317	3,144	5,703	585	6,212
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn					300	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250		1,970	4,800				8,785	5,870	12,670	3,600
6. Phải thu ngắn hạn khác	41,180	30,370	27,976	24,520	20,867	13,931	4,540	6,026	7,283	7,033	7,949	6,552	24,856	25,300	32,721	23,206	23,069	27,419	15,736	2,953
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-322	-322	-327	-1,763	-1,763	-1,763	-2,557	-2,492	-2,492	-4,241	-927	-927	-927	-681	-564	-564	-564	-564	-564	-564
IV. Tổng hàng tồn kho	119,607	186,449	136,977	123,898	155,670	221,454	130,491	148,382	174,436	144,439	144,553	191,587	218,066	125,344	89,799	130,910	122,545	89,596	68,236	115,765
1. Hàng tồn kho	124,041	187,944	139,901	126,822	155,671	221,455	130,491	148,649	174,703	146,579	145,027	192,114	220,670	125,424	89,879	130,990	122,626	89,596	68,236	116,876
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-4,435	-1,495	-2,924	-2,924	-1	-1		-267	-267	-2,140	-474	-527	-2,604	-80	-80	-80	-80			-1,112
V. Tài sản ngắn hạn khác	15,958	7,731	5,437	5,706	8,658	9,094	5,918	8,285	8,687	6,032	7,339	14,422	10,151	7,458	1,893	7,227	7,143	4,225	14,729	25,990
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,773	2,570	2,620	2,776	2,070	2,705	1,744	1,624	2,776	2,296	2,275	1,312	1,797	2,219	1,873	2,049	2,195	2,659	2,678	4,156
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	13,173	5,146	2,769	2,927	6,588	6,389	4,174	6,659	5,907	3,731	5,057	13,103	8,347	5,140		5,159	4,936	1,467	12,033	21,835
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	11	14	48	3				2	3	5	7	7	7	99	20	19	11	99	18
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	201,919	187,231	184,186	186,824	185,816	174,498	170,299	170,263	138,444	137,240	138,160	133,131	128,944	127,025	120,347	116,307	104,267	106,154	94,630	175,504
I. Các khoản phải thu dài hạn	138,443	137,192	135,805	134,577	133,162	131,482	128,549	127,484	102,864	101,478	100,098	94,712	90,262	92,747	83,642	79,338	69,320	67,884	52,874	256
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	63,347	63,347	63,347	63,347	63,347	63,347	63,347	63,347	63,347	63,347	63,347	60,062	56,262	60,062	51,512	47,712	61,680	61,680	47,680
5. Phải thu dài hạn khác	75,096	73,845	72,458	71,231	69,816	68,135	65,203	64,138	39,517	38,131	36,752	34,650	34,001	32,685	32,130	31,626	7,640	6,204	5,194	256
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	30,353	31,452	32,316	34,003	33,288	32,996	31,450	30,709	28,558	28,070	28,145	28,084	29,150	23,839	24,526	25,160	24,973	28,165	28,846	117,145
1. Tài sản cố định hữu hình	20,221	21,099	22,585	24,072	23,966	23,761	25,631	21,313	20,923	21,322	21,313	21,126	22,139	21,269	21,906	22,492	22,256	25,399	26,031	116,343
2. Tài sản cố định thuê tài chính	10,066	10,283	9,657	9,853	9,239	9,148	5,724	9,297	7,531	6,639	6,762	6,884	7,006	2,569	2,617	2,664	2,712	2,759	2,807	746
3. Tài sản cố định vô hình	66	70	75	79	83	87	96	100	104	109	71	75	5	1	2	4	5	7	8	56
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	62		41	41	878	864	36	1,689	1,634	1,181	2,121	1,768	1,522	420	497	132	468	9	18	17,495
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	62		41	41	878	864	36	1,689	1,634	1,181	2,121	1,768	1,522	420	497	132	468	9	18	17,495
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	27,888	13,510	11,769	13,849	13,830	4,446	4,879	4,687	562	1,884	3,210	4,078	3,513	5,732	7,862	7,712	5,445	5,784	8,421
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	27,888	13,510	11,769	13,849	13,830	4,446	4,879	4,687	562	1,884	3,210	4,078	3,513	5,732	7,862	7,712	5,445	5,784	8,421
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,173	5,077	4,255	4,353	4,658	4,710	5,385	5,694	4,826	4,627	4,586	4,489	4,497	4,286	3,821	3,965	4,061	4,311	4,470	40,608
1. Chi phí trả trước dài hạn	5,173	5,077	4,255	4,353	4,658	4,710	5,385	5,694	4,826	4,627	4,586	4,489	4,497	4,286	3,821	3,965	4,061	4,311	4,441	40,579
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																			29	29
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	906,093	704,872	614,839	683,182	810,543	706,573	712,727	782,532	652,523	549,485	595,650	653,687	672,958	582,877	577,035	562,821	477,424	438,714	488,316	582,704
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	547,294	427,749	363,152	436,823	567,887	508,979	509,866	588,473	477,779	375,604	414,727	461,995	478,464	363,941	353,777	348,860	274,954	235,206	279,047	381,274
I. Nợ ngắn hạn	532,302	412,227	355,897	429,084	560,205	501,020	502,787	581,147	471,025	369,404	408,314	455,308	471,324	359,398	348,935	343,462	269,333	229,820	273,356	306,710
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	358,328	247,350	265,191	325,252	413,811	360,191	397,875	422,738	364,584	306,235	334,340	321,873	336,498	277,903	256,770	232,943	195,327	183,715	209,831	224,817
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	125,009	139,683	71,887	65,724	107,755	109,262	75,208	130,253	83,335	37,969	44,464	93,672	97,149	64,062	67,191	87,482	56,054	37,535	44,090	61,285
4. Người mua trả tiền trước	867	1,122	543	477	1,133	3,696	790	2,075	1	1,088	1,702				1,508	408	406	8	270
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	17,743	5,478	2,930	6,627	5,267	114	1,690	189	170	105	813	206	129	233	3,424	956	470	822	4,396	1,025
6. Phải trả người lao động	19,970	8,909	6,199	10,615	10,855	6,181	10,781	7,867	6,024	5,229	8,679	8,381	8,638	6,764	11,053	10,443	7,612	1,416	9,828	10,153
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,194	5,072	5,405	17,561	17,598	17,591	14,039	13,993	13,392	13,363	10,606	10,282	9,329	8,157	7,228	6,617	5,895	4,453	4,142	7,322
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	572	1,995	2,618	1,704	2,664	2,861	1,280	2,909	2,395	4,291	6,585	19,771	18,457	2,161	1,642	4,495	3,449	1,869	800	2,108
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,619	2,619	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	118	118	118	118
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	14,992	15,522	7,255	7,739	7,682	7,959	7,079	7,326	6,754	6,200	6,413	6,687	7,140	4,543	4,842	5,398	5,621	5,386	5,691	74,564
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																				150
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	11,316	11,846	3,579	4,063	4,006	4,283	3,403	3,650	3,078	2,524	2,737	3,011	3,464	867	1,090	1,312	1,535	1,758	2,185	72,164
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	3,676	3,676	3,676	3,676	3,676	3,676	3,676	3,676	3,676	3,676	3,676	3,676	3,676	3,676	3,753	4,086	4,086	3,628	3,506	2,250
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	358,799	277,122	251,688	246,358	242,656	197,594	202,861	194,059	174,743	173,881	180,923	191,692	194,494	218,937	223,258	213,961	202,471	203,508	209,269	201,430
I. Vốn chủ sở hữu	358,799	277,122	251,688	246,358	242,656	197,594	202,861	194,059	174,743	173,881	180,923	191,692	194,494	218,937	223,258	213,961	202,471	203,508	209,269	201,430
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300
2. Thặng dư vốn cổ phần	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174	17,174
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	173,886	92,215	66,762	61,321	57,573	12,505	17,880	8,844	-10,446	-10,770	-4,532	6,342	9,174	33,515	37,778	28,461	16,939	17,875	23,450	7,189
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-560	-566	-548	-437	-391	-385	-492	-259	-284	-823	-18	-123	-153	-52	7	26	58	159	345	8,767
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	906,093	704,872	614,839	683,182	810,543	706,573	712,727	782,532	652,523	549,485	595,650	653,687	672,958	582,877	577,035	562,821	477,424	438,714	488,316	582,704

CTCP Trang (tfc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x