Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,131,927	1,150,215	1,141,706	1,145,467	1,274,936	1,232,379	1,185,932	1,259,378	1,156,756	1,047,185	898,059	922,889	846,604	790,488	760,579	809,494	837,567	758,753	769,868	804,845
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	114,078	131,807	166,010	155,313	211,075	158,199	242,474	192,729	161,935	153,473	96,115	120,834	108,757	109,941	128,738	114,163	156,354	122,369	131,741	121,170
1. Tiền	74,038	79,759	88,081	105,385	152,205	105,329	136,216	157,644	137,201	118,904	59,952	90,219	55,980	54,232	56,996	66,734	70,371	58,261	75,030	91,359
2. Các khoản tương đương tiền	40,040	52,048	77,928	49,928	58,870	52,870	106,258	35,085	24,733	34,568	36,163	30,615	52,778	55,709	71,742	47,430	85,983	64,108	56,711	29,811
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	67,726	67,661	83,684	62,901	107,445	112,485	50,693	44,710	57,404	59,368	54,658	49,577	48,077	45,018	44,253	43,924	37,604	31,700	40,093	44,333
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	67,726	67,661	83,684	62,901	107,445	112,485	50,693	44,710	57,404	59,368	54,658	49,577	48,077	45,018	44,253	43,924	37,604	31,700	40,093	44,333
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	612,387	629,959	603,817	590,227	646,700	643,104	591,731	663,300	612,160	504,378	474,392	441,893	443,598	395,017	367,078	344,591	404,729	359,043	355,308	361,896
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	533,661	539,375	523,637	527,577	528,447	507,752	447,748	539,733	469,841	386,552	378,566	394,887	368,356	317,082	306,744	302,958	309,578	277,732	284,052	309,592
2. Trả trước cho người bán	64,103	66,214	60,724	63,111	82,460	86,607	90,984	99,098	97,984	83,369	54,043	50,123	50,870	47,085	35,435	37,358	44,273	39,527	36,325	39,982
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	81,628	92,164	88,097	64,474	95,312	98,908	103,124	74,326	87,077	77,199	82,554	37,506	61,685	66,174	62,590	40,476	83,950	72,246	65,252	41,782
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-67,005	-67,794	-68,641	-64,936	-59,519	-50,163	-50,125	-49,858	-42,742	-42,742	-40,771	-40,623	-37,313	-35,325	-37,691	-36,200	-33,074	-30,462	-30,321	-29,459
IV. Tổng hàng tồn kho	333,378	315,504	281,949	334,195	308,329	317,393	299,719	358,142	324,543	329,195	272,424	308,960	245,775	239,672	219,931	303,830	238,789	245,319	242,456	275,949
1. Hàng tồn kho	335,722	317,847	284,293	334,879	310,672	321,530	305,555	362,955	329,720	333,953	275,941	312,477	247,599	241,496	221,756	305,654	240,075	246,606	243,743	277,236
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,343	-2,343	-2,343	-684	-2,343	-4,136	-5,836	-4,813	-5,177	-4,758	-3,518	-3,518	-1,824	-1,824	-1,824	-1,824	-1,287	-1,287	-1,287	-1,287
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,357	5,284	6,246	2,832	1,388	1,198	1,315	498	713	772	471	1,625	397	840	578	2,985	92	322	270	1,497
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,608	1,666	258	176	585	84	501	367	188	204	249	315	155	205	63	106	92	100	44	71
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		474	1,260	1,363	559	1,115	478			349		1,218		46	70	1,778		47	95	44
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,749	3,144	4,729	1,293	244		336	131	525	218	222	92	241	588	444	1,101		176	131	1,382
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	95,151	95,301	94,275	97,377	84,505	85,399	85,099	90,135	81,607	82,185	81,501	79,808	77,916	77,365	78,010	78,691	79,104	79,458	80,569	83,771
I. Các khoản phải thu dài hạn										955	919	919	919	919	881	881	881	881	810	810
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác										955	919	919	919	919	881	881	881	881	810	810
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	78,011	77,112	75,282	77,585	70,027	69,969	71,090	75,664	72,121	72,018	70,949	69,702	64,912	66,443	68,124	70,307	70,501	70,848	71,204	73,616
1. Tài sản cố định hữu hình	74,333	74,081	72,299	69,721	66,532	66,228	67,098	72,209	69,159	69,477	69,366	68,056	63,061	64,385	66,004	68,074	67,968	68,138	68,215	70,283
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,678	3,031	2,983	7,865	3,495	3,741	3,992	3,455	2,962	2,540	1,584	1,646	1,851	2,058	2,121	2,233	2,533	2,709	2,989	3,333
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn				2,719	250								3,754	2,447	1,660
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang				2,719	250								3,754	2,447	1,660
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	17,140	18,189	18,993	17,074	14,228	15,430	14,009	14,471	9,486	9,212	9,632	9,186	8,331	7,556	7,345	7,503	7,723	7,730	7,901	8,691
1. Chi phí trả trước dài hạn	16,689	17,733	18,534	16,609	13,754	14,956	13,531	14,471	9,486	9,212	9,631	9,183	8,326	7,550	7,337	7,493	7,712	7,717	7,884	8,674
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	451	455	460	464	474	474	478				1	3	5	6	8	10	11	13	17	17
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại																			654	654
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,227,078	1,245,517	1,235,982	1,242,845	1,359,442	1,317,778	1,271,031	1,349,513	1,238,363	1,129,370	979,559	1,002,696	924,520	867,853	838,589	888,185	916,671	838,211	850,437	888,616
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	896,830	934,576	869,062	896,612	1,033,844	1,019,419	935,322	1,026,962	956,058	871,989	692,361	726,552	672,991	629,748	586,836	634,338	677,009	611,395	612,739	646,234
I. Nợ ngắn hạn	894,768	932,622	866,804	894,744	1,031,972	1,017,132	932,861	1,023,574	952,811	868,872	688,858	722,147	669,374	627,080	582,717	630,507	672,732	607,777	608,183	642,263
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	7,795	10,462	6,194	6,441	8,369	4,061	5,646	20,516	72,262	53,963	59,134	52,742	44,254	37,469	22,108	22,364	18,268	22,373	16,073	22,192
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	74,403	69,905	66,939	70,703	67,277	61,144	60,174	82,156	43,825	47,199	58,602	68,486	50,495	35,578	38,890	51,507	33,465	31,734	34,514	41,887
4. Người mua trả tiền trước	442,803	468,401	433,145	460,758	495,592	541,303	537,614	583,505	499,080	552,722	425,305	397,602	359,393	355,522	363,390	399,177	421,204	375,368	428,513	388,995
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	16,457	7,107	14,090	16,037	45,253	38,135	21,639	19,863	32,401	14,614	14,688	15,595	26,511	17,376	12,273	7,950	21,149	17,239	7,723	16,964
6. Phải trả người lao động	109,747	101,960	124,268	130,836	159,071	146,432	107,788	127,768	82,474	42,352	34,888	69,385	51,189	48,801	47,052	60,437	60,016	46,461	30,888	77,367
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	65,779	65,441	79,703	59,672	109,196	86,083	88,735	60,674	121,730	55,553	47,505	54,134	58,760	60,828	47,983	42,307	70,833	41,443	35,723	43,206
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn			1,067			1,067
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	1,067	1,067		1,067	1,067		1,067	1,067	1,067		507
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	803	1,028	545	960	558	395	548		87,013	735				888				592		602
11. Phải trả ngắn hạn khác	150,575	179,632	123,440	130,341	123,469	114,419	90,984	105,162		86,284	35,300	50,075	62,477	53,233	31,290	29,859	32,314	53,035	33,185	29,720
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn			463	2,000	2,000	2,000	9,295	14,280	12,958	15,450	5,000	5,000	2,500	2,500	5,674	6,750	2,600	2,600	4,950	4,950
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	25,339	27,619	16,949	15,928	20,118	22,092	9,371	8,581			7,928	9,130	13,795	14,884	14,058	10,156	12,883	16,932	16,615	16,381
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,062	1,953	2,259	1,868	1,873	2,287	2,461	3,388	3,247	3,117	3,503	4,405	3,617	2,668	4,119	3,831	4,277	3,618	4,557	3,971
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,051	1,098	1,005	909	932	1,189	1,207	1,256	1,186	1,081	1,081	1,151	1,249	1,249	1,153	1,153	1,213	1,213	1,316	1,316
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	465	310	708	414	395	552	708	865	1,021	1,491	1,334	1,491	769	873	1,397	1,502	1,607	1,712	1,817	1,921
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	545	545	545	545	545	545	545	1,268	1,040	545	1,088	1,763	1,599	545	1,568	1,175	1,446	663	1,373	663
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ																	11	31	51	71
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	330,247	310,941	366,920	346,233	325,598	298,359	335,709	322,551	282,304	257,381	287,199	276,144	251,530	238,105	251,753	253,847	239,662	226,816	237,697	242,382
I. Vốn chủ sở hữu	330,247	310,941	366,920	346,233	325,598	298,359	335,709	322,551	282,304	257,381	287,199	276,144	251,530	238,105	251,753	253,847	239,662	226,816	237,697	242,382
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	19,540	19,540	19,540	19,540	17,190	17,190	17,190	17,190	17,973	17,973
5. Cổ phiếu quỹ												-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-10,409	-10,409
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	112	42
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	101,782	86,847	129,146	109,203	94,693	74,803	99,075	86,535	57,279	39,372	70,771	62,134	43,947	33,739	51,346	47,583	37,218	28,452	39,536	40,140
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	86,351	81,979	95,659	94,916	88,790	81,442	94,519	93,902	82,911	75,894	80,859	78,444	72,015	68,798	67,189	73,047	69,226	65,146	64,671	68,822
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,227,078	1,245,517	1,235,982	1,242,845	1,359,442	1,317,778	1,271,031	1,349,513	1,238,363	1,129,370	979,559	1,002,696	924,520	867,853	838,589	888,185	916,671	838,211	850,437	888,616

Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (ted)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x