Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	155,959	162,501	165,814	183,873	249,768	252,280	226,097	184,394	319,349	275,830	203,836	155,258	248,936	188,227	241,902	222,485	278,142	231,362	173,278	121,907
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	34,318	60,231	45,296	92,529	129,414	136,523	143,995	150,222	262,747	217,013	122,291	67,787	87,690	82,989	148,543	127,644	172,809	99,533	54,423	53,700
1. Tiền	34,318	60,231	45,296	67,529	91,112	98,448	106,244	57,006	205,189	174,926	112,251	62,787	62,690	57,989	123,543	87,644	127,809	95,533	35,368	34,631
2. Các khoản tương đương tiền				25,000	38,302	38,076	37,751	93,217	57,558	42,087	10,040	5,000	25,000	25,000	25,000	40,000	45,000	4,000	19,055	19,069
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		477	1,450	1,450	1,450	1,450	3,573	3,573	3,573	3,214	37,214	47,214	47,214	57,214	57,214	57,214	57,214	87,214	85,273	36,273
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		477	1,450	1,450	1,450	1,450	3,573	3,573	3,573	3,214	37,214	47,214	47,214	57,214	57,214	57,214	57,214	87,214	85,273	36,273
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	58,010	43,089	44,787	18,561	54,394	48,362	38,609	13,110	26,519	22,256	27,932	20,505	94,565	27,056	19,082	15,540	20,781	24,226	15,931	9,869
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	50,036	44,718	43,362	16,580	55,260	45,033	38,483	12,895	21,775	20,544	23,205	15,982	87,681	22,783	11,897	8,312	18,732	22,844	15,995	9,464
2. Trả trước cho người bán	13,243	2,906	6,333	6,956	4,571	7,689	3,710	4,097	7,328	4,755	4,368	3,513	5,682	2,036	5,387	6,021	4,090	2,415	1,797	1,701
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,135	1,745	1,146	719	1,289	988	1,520	851	2,065	1,377	4,299	4,691	4,602	5,355	4,764	3,966	2,184	2,981	1,970	2,146
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-6,403	-6,279	-6,055	-5,694	-6,726	-5,348	-5,104	-4,733	-4,649	-4,420	-3,940	-3,681	-3,400	-3,118	-2,966	-2,759	-4,224	-4,014	-3,831	-3,443
IV. Tổng hàng tồn kho	54,940	48,804	61,390	57,311	55,049	55,423	30,080	14,352	20,729	27,415	11,237	12,539	16,015	15,338	12,341	15,244	20,530	16,136	14,959	15,067
1. Hàng tồn kho	55,185	49,049	61,635	57,311	55,049	55,491	30,148	14,420	20,729	27,415	11,237	12,539	16,015	15,338	12,341	15,244	20,530	16,136	14,959	15,067
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-245	-245	-245			-68	-68	-68
V. Tài sản ngắn hạn khác	8,691	9,900	12,892	14,021	9,460	10,522	9,840	3,135	5,781	5,932	5,163	7,212	3,453	5,630	4,722	6,843	6,808	4,253	2,692	6,997
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	8,437	9,506	10,646	9,685	7,707	9,367	8,809	1,066	5,163	4,993	5,155	6,241	1,299	5,626	4,719	5,700	5,253	4,250	2,689	4,494
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		393	2,246	4,337	25	1,155	1,031	2,069	1	939	7	446	5	4	3	1,143	201	3	3	1,441
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	253				1,728				618			525	2,148				1,355			1,062
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	302,060	307,270	293,841	281,954	244,463	237,473	228,664	233,878	207,506	215,302	213,806	222,144	225,195	236,900	224,438	229,736	233,111	242,870	248,480	254,631
I. Các khoản phải thu dài hạn	505	505	175	543	543	543	543	533	533	533	368	368
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	505	505	175	543	543	543	543	533	533	533	368	368
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	286,218	282,805	275,559	264,908	228,649	217,000	209,203	215,598	194,291	202,694	196,349	208,378	211,731	219,015	209,629	216,544	218,479	229,465	234,231	243,553
1. Tài sản cố định hữu hình	278,181	274,021	267,356	258,685	225,454	214,643	207,004	214,461	193,471	201,760	195,621	207,512	210,702	217,818	207,785	214,554	218,006	228,873	233,486	242,649
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	8,037	8,784	8,204	6,224	3,195	2,357	2,199	1,137	820	934	729	867	1,029	1,197	1,845	1,990	473	592	745	904
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	8,372	15,725	8,717	7,625	6,672	12,798	13,551	8,236	6,392	5,651	10,229	5,751	6,949	10,342	11,599	9,690	11,668	10,786	11,673	8,119
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn								8,236
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8,372	15,725	8,717	7,625	6,672	12,798	13,551		6,392	5,651	10,229	5,751	6,949	10,342	11,599	9,690	11,668	10,786	11,673	8,119
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	6,965	8,235	9,389	8,878	8,599	7,132	5,366	9,511	6,290	6,424	6,860	7,647	6,515	7,543	3,210	3,503	2,963	2,620	2,576	2,958
1. Chi phí trả trước dài hạn	6,474	7,449	8,316	7,473	8,042	6,368	4,388	8,358	6,290	6,424	6,860	7,647	6,515	7,543	3,210	3,503	2,963	2,620	2,576	2,958
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	491	786	1,073	1,405	557	764	978	1,154
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	458,019	469,771	459,655	465,827	494,231	489,753	454,761	418,272	526,855	491,132	417,642	377,402	474,131	425,127	466,340	452,221	511,253	474,232	421,758	376,538
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	230,045	252,160	212,347	233,682	264,041	266,772	204,547	221,010	344,656	317,210	231,086	200,270	302,429	260,363	286,120	283,767	360,347	330,687	263,521	228,325
I. Nợ ngắn hạn	212,451	241,093	194,848	210,252	236,169	238,900	170,243	186,706	305,717	280,414	187,857	156,108	251,835	209,769	229,093	222,161	290,004	260,345	189,235	153,402
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	9,665	12,882	9,665	12,882	9,665	12,882	9,665	12,882	9,665	12,882	9,665	12,882	9,665	12,882	9,665	12,882	9,727	12,943	9,727	12,865
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	98,614	106,371	91,566	112,396	78,862	85,389	87,858	100,949	80,956	106,194	86,212	64,546	134,513	90,388	140,029	126,173	179,605	143,732	115,550	79,885
4. Người mua trả tiền trước	7,289	7,346	8,374	3,702	9,631	7,734	5,275	3,633	17,150	13,723	14,829	13,711	10,048	17,408	16,653	15,813	15,572	10,909	4,995	4,881
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	36,162	37,570	38,908	30,220	29,581	30,781	29,507	23,782	108,935	68,467	29,165	12,874	13,783	12,033	13,761	14,645	10,965	11,918	11,473	10,829
6. Phải trả người lao động	23,192	20,030	13,342	26,343	35,515	38,444	13,071	22,087	24,018	22,805	15,087	24,225	24,844	21,106	14,090	22,653	16,392	17,534	11,491	22,245
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,380	8,652	12,668	2,291	29,979	19,492	10,645	5,633	42,257	34,743	19,750	12,111	41,833	38,238	25,310	15,415	41,836	45,483	26,769	12,234
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	17,999	32,391	15,704	12,535	28,395	29,231	9,925	10,310	12,121	10,905	10,550	10,017	8,841	8,539	9,557	10,773	9,978	11,819	8,878	8,479
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	14,150	15,852	4,621	9,885	14,541	14,947	4,297	7,431	10,616	10,695	2,599	5,742	8,308	9,176	28	3,807	5,929	6,007	352	1,984
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	17,594	11,067	17,499	23,430	27,872	27,872	34,304	34,304	38,939	36,796	43,229	44,162	50,594	50,594	57,026	61,606	70,343	70,343	74,286	74,923
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	6,527			5,930	3,940	3,940	3,940	3,940	2,143			933	933	933	933	5,513	7,878	7,878	5,389	6,026
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	11,067	11,067	17,499	17,499	23,932	23,932	30,364	30,364	36,796	36,796	43,229	43,229	49,661	49,661	56,093	56,093	62,465	62,465	68,897	68,897
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	227,974	217,611	247,308	232,145	230,190	222,981	250,214	197,261	182,198	173,922	186,556	177,132	171,703	164,764	180,220	168,454	150,906	143,545	158,238	148,212
I. Vốn chủ sở hữu	227,974	217,611	247,308	232,145	230,190	222,981	250,214	197,261	182,198	173,922	186,556	177,132	171,703	164,764	180,220	168,454	150,906	143,545	158,238	148,212
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	52,373	52,373	36,373	36,373	36,373	36,373	36,373	36,373	36,373	36,373	36,373	36,327	36,194	36,031	35,866	35,682	35,291	35,105	33,678	33,405
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	90,601	80,238	125,935	110,772	108,817	101,608	128,841	75,888	60,825	52,548	65,183	55,805	50,509	43,733	59,354	47,772	30,616	23,440	39,560	29,808
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	458,019	469,771	459,655	465,827	494,231	489,753	454,761	418,272	526,855	491,132	417,642	377,402	474,131	425,127	466,340	452,221	511,253	474,232	421,758	376,538

CTCP Cấp nước Thủ Đức (tdw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x