Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	57,726	47,849	43,857	38,402	29,451	15,808	14,209	21,941	20,521	15,042
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7,163	1,574	6,186	5,620	8,108	2,785	5,524	8,498	4,087	1,183
1. Tiền	4,163	1,574	5,186	2,120	6,108	2,785	5,024	4,998	1,087	1,183
2. Các khoản tương đương tiền	3,000		1,000	3,500	2,000		500	3,500	3,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	34,000	30,435	26,550	21,000	10,000	4,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	34,000	30,435	26,550	21,000	10,000	4,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	16,286	15,500	10,758	11,386	10,550	7,057	8,231	13,124	16,220	12,546
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	14,797	14,946	9,548	10,447	9,901	6,805	8,059	12,871	16,013	12,397
2. Trả trước cho người bán			465	552	540	149	168	196	149	149
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,489	554	745	387	109	103	4	58	58
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	266	279	351	330	343	618	402	319	214	1,313
1. Hàng tồn kho	266	279	351	330	343	618	402	319	214	1,313
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	10	61	12	66	450	1,348	52
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	61	12	66	450	614	52
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước						734
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	43,451	49,873	54,755	60,339	67,071	73,826	81,333	89,839	96,557	102,253
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	41,918	47,498	53,444	59,412	66,230	72,976	80,418	88,837	95,355	102,253
1. Tài sản cố định hữu hình	41,038	46,619	52,565	58,533	65,351	72,096	79,538	87,957	94,476	101,374
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	879	879	879	879	879	879	879	879	879	879
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn									55
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang									55
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,533	2,375	1,311	926	841	850	915	1,003	1,147
1. Chi phí trả trước dài hạn	848	1,686	576	191
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại				735
3. Tài sản dài hạn khác	684	688	735		841	850	915	1,003	1,147
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	101,176	97,722	98,612	98,741	96,522	89,634	95,542	111,781	117,078	117,296
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	10,973	10,207	7,947	4,837	5,077	6,270	5,579	5,960	18,623	30,506
I. Nợ ngắn hạn	10,973	10,207	7,947	4,837	5,077	6,270	5,579	5,960	18,623	19,406
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn									12,500	11,576
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,783	2,598	1,024	955	868	783	1,519	1,460	2,149	19
4. Người mua trả tiền trước
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,887	3,435	4,384	2,280	2,208	1,014	1,919	3,298	2,294	3,510
6. Phải trả người lao động	993	1,251	876	382	339		251	367	296	104
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7		6	8						48
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	390	1,433	516	399	846	3,598	742	393	333	3,239
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,913	1,491	1,142	813	815	875	1,147	442	1,051	910
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn										11,100
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn										11,100
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	90,203	87,515	90,665	93,904	91,445	83,364	89,963	105,821	98,455	86,790
I. Vốn chủ sở hữu	90,203	87,515	90,665	93,904	91,445	83,364	89,963	105,821	98,455	86,790
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300
2. Thặng dư vốn cổ phần	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7,881	5,192	8,343	11,581	9,122	1,042	7,641	23,498	16,132	4,467
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	101,176	97,722	98,612	98,741	96,522	89,634	95,542	111,781	117,078	117,296

CTCP Thủy điện Định Bình (tdb)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x