Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	474,204	424,326	382,534	409,911	434,352	384,813	389,885	391,484	430,491	365,783	396,944	377,630	448,277	443,879	408,199	402,085	416,140	383,317	372,312	360,230
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	37,961	51,893	41,771	151,338	118,482	88,288	84,694	128,614	116,850	82,157	76,783	122,555	175,472	152,715	127,208	165,025	186,026	184,118	145,797	162,137
1. Tiền	24,961	28,893	21,771	46,338	32,482	37,288	33,694	46,614	46,850	37,157	32,783	35,554	53,818	48,061	24,602	31,875	28,876	26,118	19,811	27,997
2. Các khoản tương đương tiền	13,000	23,000	20,000	105,000	86,000	51,000	51,000	82,000	70,000	45,000	44,000	87,001	121,654	104,654	102,607	133,150	157,150	158,000	125,986	134,140
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	139,500	143,500	142,000	135,000	125,000	108,000	111,700	125,700	122,000	116,000	117,000	107,000	102,000	95,000	78,000	68,000	45,000	35,000	30,000	30,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	139,500	143,500	142,000	135,000	125,000	108,000	111,700	125,700	122,000	116,000	117,000	107,000	102,000	95,000	78,000	68,000	45,000	35,000	30,000	30,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	274,289	213,923	181,509	99,387	175,993	172,784	175,703	118,881	179,824	155,685	190,841	133,897	159,657	184,692	189,042	153,622	174,137	153,856	184,832	155,170
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	267,008	205,581	172,165	88,839	163,170	154,239	160,221	102,110	174,121	149,406	183,695	124,012	151,342	175,082	171,519	133,808	141,599	119,666	141,874	109,389
2. Trả trước cho người bán	4,394	4,222	6,681	5,756	9,371	12,121	12,441	12,158	2,738	4,168	5,570	7,575	4,458	5,186	11,450	15,180	26,834	28,072	35,699	37,425
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	9,995	11,229	9,418	11,764	10,081	13,053	8,714	10,287	8,830	7,975	7,746	8,480	8,481	9,048	10,312	8,874	9,179	9,594	10,624	11,676
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-7,108	-7,108	-6,754	-6,972	-6,629	-6,629	-5,673	-5,673	-5,864	-5,864	-6,170	-6,170	-4,624	-4,624	-4,239	-4,239	-3,475	-3,475	-3,365	-3,320
IV. Tổng hàng tồn kho	7,677	6,778	7,615	7,769	5,375	551	6,539	5,651	4,437	3,891	4,520	4,698	3,687	3,447	3,744	3,724	2,738	2,756	2,321	2,461
1. Hàng tồn kho	7,677	6,778	7,615	7,769	5,375	551	6,539	5,651	4,437	3,891	4,520	4,698	3,687	3,447	3,744	3,724	2,738	2,756	2,321	2,461
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	14,777	8,232	9,640	16,417	9,502	10,230	11,249	12,638	7,380	8,051	7,801	9,480	7,461	8,026	10,204	11,714	8,238	7,586	9,362	10,462
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	14,659	8,139	9,564	12,860	9,431	10,165	10,984	12,611	7,348	7,698	7,789	9,360	7,448	8,013	10,093	11,355	8,173	7,423	9,090	9,956
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				3,486			234			340		107				346		150	259	494
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	119	93	75	70	71	65	31	27	32	13	13	13	13	13	112	13	66	13	13	13
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	207,386	213,815	205,663	206,532	203,433	203,228	194,185	191,954	203,327	212,765	220,807	233,320	238,244	249,587	242,990	250,233	235,884	242,803	250,039	266,431
I. Các khoản phải thu dài hạn	16,000	16,000	16,000	15,000	15,000	15,000	10,000		6,755	6,755	6,755	6,755	13,570	13,570	13,570	13,511
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	16,000	16,000	16,000	15,000	15,000	15,000	10,000		6,755	6,755	6,755	6,755	13,570	13,570	13,570	13,511
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	154,688	160,999	163,716	166,474	158,879	156,494	159,149	169,115	178,115	189,817	198,262	210,416	213,194	223,474	220,931	203,297	211,546	225,761	237,526	245,534
1. Tài sản cố định hữu hình	142,090	146,928	152,230	153,561	151,323	148,088	149,884	160,943	172,071	183,208	191,882	203,514	210,118	220,087	217,232	199,287	207,091	221,475	232,761	240,291
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	12,598	14,071	11,486	12,913	7,555	8,406	9,265	8,172	6,045	6,609	6,380	6,902	3,076	3,387	3,699	4,010	4,456	4,286	4,765	5,243
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	51	51	51	51	716	506	506	712	540	506	2,220	2,169	2,062	2,062	2,180	27,406	18,500	10,956	5,730	14,137
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn														2,062
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	51	51	51	51	716	506	506	712	540	506	2,220	2,169	2,062		2,180	27,406	18,500	10,956	5,730	14,137
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,244	2,994	2,673	2,595	2,223	2,123	2,721	2,935
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	6,244	2,994	2,673	2,595	2,223	2,123	2,721	2,935
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	30,403	33,771	23,223	22,412	26,614	29,106	21,809	19,192	17,916	15,688	13,570	13,980	9,419	10,481	6,309	6,020	5,838	6,085	6,783	6,299
1. Chi phí trả trước dài hạn	20,609	23,976	22,491	21,680	18,701	21,192	20,788	18,079	14,679	12,451	12,504	12,915	7,255	8,318	5,642	5,353	5,110	5,357	5,879	5,390
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	9,794	9,794	732	732	7,913	7,913	1,022	1,113	3,237	3,237	1,066	1,066	2,164	2,164	666	666	728	728	903	909
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại																				461
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	681,590	638,141	588,197	616,443	637,784	588,041	584,070	583,439	633,818	578,549	617,752	610,950	686,521	693,466	651,189	652,319	652,024	626,120	622,351	626,661
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	311,269	287,188	202,348	251,434	278,238	252,286	213,074	231,336	278,267	249,207	257,750	271,932	348,637	372,065	278,097	295,423	301,188	293,103	245,669	266,835
I. Nợ ngắn hạn	295,896	268,946	179,610	224,200	248,431	223,804	169,564	181,211	220,335	190,775	184,582	201,894	274,834	294,482	193,056	211,939	219,108	206,902	150,723	167,839
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	12,242	12,656	11,596	13,131	14,923	13,508	12,339	16,638	14,324	17,227	20,693	20,894	26,814	30,218	25,723	28,927	26,050	36,289	32,966	35,442
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	56,433	49,319	41,961	70,635	35,533	44,561	36,201	52,036	45,656	39,961	59,727	67,143	78,067	68,022	72,399	85,379	75,718	61,135	60,012	58,903
4. Người mua trả tiền trước	122	14			41	21	14	54	113	115	79	41	59	15		51			665	223
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	24,979	23,287	12,565	14,172	21,182	18,876	13,028	7,578	22,436	13,618	13,475	10,800	29,819	21,647	10,987	9,241	26,487	23,138	9,227	9,647
6. Phải trả người lao động	74,687	62,540	33,728	50,112	67,463	52,279	29,569	45,715	72,649	46,740	30,477	36,572	64,329	55,725	32,495	41,658	50,719	43,055	22,260	36,022
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	62,370	48,894	29,868	6,645	53,998	38,883	25,265	5,994	15,346	14,800	12,192	8,139	7,191	11,404	12,354	4,017	5,601	4,792	5,262	4,878
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn																			909
11. Phải trả ngắn hạn khác	23,777	29,346	13,534	13,657	11,097	10,693	12,906	12,575	12,178	20,426	14,754	13,568	26,317	66,866	16,601	12,481	11,035	15,902	15,368	12,177
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	41,288	42,891	36,359	55,847	44,193	44,982	40,241	40,621	37,633	37,889	33,184	44,737	42,239	40,585	22,499	30,185	23,498	22,591	4,054	10,547
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	15,373	18,243	22,738	27,234	29,807	28,482	43,509	50,125	57,932	58,432	73,168	70,038	73,803	77,583	85,041	83,485	82,080	86,201	94,945	98,995
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	8,767	8,767	8,854	8,854	8,622	8,784	8,622	8,622	8,674	8,670	8,670	8,670	8,670	8,622	8,865	8,865	8,622	8,622	8,622	8,644
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	6,606	9,476	13,884	18,380	21,185	19,698	34,888	41,503	49,258	49,762	64,498	61,368	65,133	68,961	76,176	74,620	73,458	77,579	86,324	90,351
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	370,322	350,953	385,849	365,009	359,546	335,755	370,997	352,102	355,550	329,342	360,002	339,017	337,884	321,401	373,092	356,895	350,836	333,017	376,682	359,827
I. Vốn chủ sở hữu	370,322	350,953	385,849	365,009	359,546	335,755	370,997	352,102	355,550	329,342	360,002	339,017	337,884	321,401	373,092	356,895	350,836	333,017	376,682	359,827
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	149,983
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	89,740	87,129	84,459	81,595	79,656	76,636	73,787	71,298	70,685	67,640	65,504	62,888	62,507	60,469	43,922	41,418	40,179	38,132	35,863	53,787
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	49,953	34,822	67,812	50,805	49,066	30,784	65,071	49,846	55,566	33,604	65,003	46,561	47,615	34,686	103,074	85,934	82,267	68,019	111,955	128,247
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	30,719	29,092	33,668	32,700	30,914	28,425	32,229	31,049	29,390	28,187	29,584	29,658	27,852	26,335	26,185	29,633	28,480	26,956	28,954	27,810
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	681,590	638,141	588,197	616,443	637,784	588,041	584,070	583,439	633,818	578,549	617,752	610,950	686,521	693,466	651,189	652,319	652,024	626,120	622,351	626,661

CTCP Kho Vận Tân Cảng (tcw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x