Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	659,120	585,401	548,777	485,840	479,986	525,110	480,172	471,539	335,178	421,207	497,288	397,894	390,736	457,582	497,967	437,000	396,654	478,245	489,476	509,210
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	46,519	47,306	72,348	46,720	71,871	103,577	81,753	105,346	90,954	55,864	72,993	51,661	16,211	17,519	59,594	48,145	57,521	83,163	85,398	85,316
1. Tiền	13,519	14,306	14,348	20,720	20,071	27,577	13,753	41,546	23,654	10,480	13,115	12,790	12,347	13,661	9,243	10,401	19,785	14,743	16,378	17,016
2. Các khoản tương đương tiền	33,000	33,000	58,000	26,000	51,800	76,000	68,000	63,800	67,300	45,385	59,877	38,871	3,864	3,858	50,351	37,744	37,736	68,420	69,020	68,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	154,000	141,800	129,800	140,800	138,000	138,800	131,800	104,000	92,000	92,000	92,000	77,000	133,000	133,900	165,400	149,000	172,400	202,400	201,800	201,612
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	154,000	141,800	129,800	140,800	138,000	138,800	131,800	104,000	92,000	92,000	92,000	77,000	133,000	133,900	165,400	149,000	172,400	202,400	201,800	201,612
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	440,437	380,138	328,017	278,570	254,014	271,472	258,402	248,437	140,744	265,246	324,392	258,761	230,295	297,410	263,798	232,730	158,404	187,388	196,285	210,000
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	428,124	363,760	310,016	258,510	231,061	226,688	219,376	210,807	123,151	233,587	307,726	247,794	217,911	283,665	251,052	219,049	141,876	167,602	175,016	1,510
2. Trả trước cho người bán	2,400	746	1,332	248	2,102	1,833	1,525	795	958	3,307	270	539	343	1,285	1,202	857	2,074	3,110	856	201,612
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,825	16,440	17,478	20,621	21,247	43,347	37,896	37,230	17,031	28,747	16,792	10,825	12,436	12,856	11,939	13,220	14,849	16,813	20,550	7,015
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-912	-809	-809	-809	-396	-396	-396	-396	-396	-396	-396	-396	-396	-396	-396	-396	-396	-137	-137	-137
IV. Tổng hàng tồn kho	13,096	12,077	12,091	15,716	12,917	7,747	5,689	9,932	9,348	4,578	4,671	5,516	7,113	4,741	3,647	4,228	5,513	3,396	3,697	9,179
1. Hàng tồn kho	13,096	12,077	12,091	15,716	12,917	7,747	5,689	9,932	9,348	4,578	4,671	5,516	7,113	4,741	3,647	4,228	5,513	3,396	3,697	9,179
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,068	4,079	6,520	4,033	3,184	3,514	2,528	3,825	2,132	3,519	3,232	4,956	4,118	4,012	5,529	2,896	2,816	1,898	2,295	3,103
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,126	4,074	2,300	3,839	2,115	3,514	2,505	3,756	2,132	3,519	2,736	3,826	1,954	3,766	5,518	2,876	2,769	1,898	2,203	2,332
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,943	5	4,210		1,069						496	453	1,820				47		93	741
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			10	193			23	69				678	344	246	11	21				30
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	449,101	454,888	462,499	464,038	462,560	450,480	456,135	443,817	464,205	469,850	485,873	492,772	498,678	518,831	530,458	541,473	550,438	568,194	592,456	601,605
I. Các khoản phải thu dài hạn	24,103	24,103	24,103	19,997	16,996	16,996	10,651	2,616	21,902	21,974	21,974	21,974	21,974	21,974	21,974	21,974	21,974	22,198	22,198	20,077
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	24,103	24,103	24,103	19,997	16,996	16,996	10,651	2,616	21,902	21,974	21,974	21,974	21,974	21,974	21,974	21,974	21,974	22,198	22,198	20,077
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	247,427	252,189	257,977	265,443	273,824	268,927	267,119	275,235	283,596	291,163	299,781	307,362	316,133	324,101	332,839	341,821	351,103	359,216	374,983	389,634
1. Tài sản cố định hữu hình	225,303	229,879	235,481	242,761	250,955	245,992	244,008	251,948	260,132	267,523	275,965	283,369	291,964	299,755	308,317	317,110	326,197	331,253	346,656	360,944
2. Tài sản cố định thuê tài chính																		2,862	3,030	3,198
3. Tài sản cố định vô hình	22,123	22,310	22,496	22,683	22,869	22,934	23,111	23,287	23,464	23,640	23,816	23,993	24,169	24,346	24,522	24,711	24,906	25,102	25,297	25,492
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,408	3,377	3,467	3,377	2,956	3,381	10,266	9,401	9,121	2,847	2,519	2,519	2,519	2,391	2,103	2,103	2,103	3,848	2,003	1,612
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,408	3,377	3,467	3,377	2,956	3,381	10,266	9,401	9,121	2,847	2,519	2,519	2,519	2,391	2,103	2,103	2,103	3,848	2,003	1,612
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	141,938	143,633	143,486	145,446	138,059	149,792	156,320	145,146	138,698	141,412	147,175	144,802	139,328	148,551	147,982	145,589	140,788	144,368	152,124	153,978
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	115,459	117,153	117,006	118,966	111,580	123,313	129,840	118,667	112,218	114,933	120,695	118,323	112,848	122,071	113,502	111,110	106,308	109,889	117,644	119,499
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	26,479	26,479	26,479	26,479	26,479	26,479	26,479	26,479	26,479	26,479	26,479	26,479	26,479	26,479	34,479	34,479	34,479	34,479	34,479	34,479
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	32,225	31,586	33,466	29,775	30,723	11,384	11,779	11,419	10,888	12,454	14,423	16,115	18,724	21,814	25,560	29,985	34,470	38,565	41,149	36,304
1. Chi phí trả trước dài hạn	32,225	31,586	33,466	29,775	30,723	11,384	11,779	11,419	10,888	12,454	14,423	16,115	18,724	21,814	25,560	29,985	34,470	38,565	41,149	36,304
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,108,222	1,040,288	1,011,276	949,878	942,546	975,590	936,307	915,356	799,383	891,057	983,160	890,666	889,414	976,413	1,028,425	978,472	947,092	1,046,439	1,081,932	1,110,815
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	461,371	428,622	425,674	336,907	344,426	405,456	381,520	335,186	246,585	359,972	471,852	293,277	310,031	416,677	494,768	323,990	312,567	443,985	494,446	319,931
I. Nợ ngắn hạn	415,611	379,238	376,290	283,897	291,133	348,526	324,605	274,394	191,831	301,593	408,148	231,431	248,702	352,274	430,365	255,961	244,539	365,542	423,009	244,328
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	32,250	5,437	7,250	5,437	7,250	5,437	7,250	5,437	7,250	5,437	7,250	5,437	7,250	5,437	7,250	5,437	7,250	5,315	8,198	8,128
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	272,139	141,976	183,991	206,262	166,170	156,625	161,037	172,700	97,598	175,785	165,806	161,992	166,688	187,280	176,637	180,627	170,324	165,233	163,225	151,124
4. Người mua trả tiền trước	507	1,230	1,011	1,114	333	282	365	123	45	114	217	982	480	692	534	880	1,593	946	75	316
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	12,694	28,128	17,159	5,640	13,192	25,649	19,966	13,069	11,253	27,068	16,444	5,203	11,358	11,613	23,702	8,409	10,224	19,192	18,378	8,326
6. Phải trả người lao động	35,469	29,001	25,768	6,952	26,609	23,958	21,005	11,048	24,690	19,027	16,228	7,981	24,339	9,211	6,523	6,413	17,345	15,592	13,361	7,017
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	18,447	131,333	39,340	10,223	23,163	20,095	9,420	24,237	473	21,090	37,492	12,112	4,016	12,656	21,649	20,717	533	28,204	25,602	35,494
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		2,530		2,530		2,530		2,530		2,530		2,530		2,530	5,060			1,182	1,182	1,182
11. Phải trả ngắn hạn khác	25,390	24,008	91,233	37,316	36,578	99,486	93,775	35,640	38,518	40,679	159,219	30,110	28,177	112,474	180,917	27,078	26,611	116,437	182,505	30,005
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn														2		866		1,253	2	1,362
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	18,715	15,595	10,538	8,422	17,839	14,464	11,787	9,610	12,004	9,863	5,492	5,083	6,395	10,379	8,093	5,532	10,659	12,188	10,480	1,373
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	45,760	49,384	49,384	53,009	53,293	56,930	56,915	60,793	54,754	58,379	63,704	61,846	61,329	64,404	64,404	68,029	68,029	78,442	71,437	75,604
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	43,948	43,948	43,948	43,948	44,232	44,244	44,229	44,481	38,443	38,443	43,768	37,768	37,768	37,218	37,218	37,218	37,218	38,318	37,655	37,948
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,812	5,437	5,437	9,061	9,061	12,686	12,686	16,311	16,311	19,936	19,936	23,561	23,561	27,186	27,186	30,811	30,811	38,399	31,957	35,536
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả												517
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn																		1,726	1,824	2,120
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	646,851	611,666	585,602	612,971	598,120	570,134	554,787	580,170	552,798	531,085	511,308	597,389	579,383	559,735	533,656	654,483	634,524	602,455	587,487	790,883
I. Vốn chủ sở hữu	646,851	611,666	585,602	612,971	598,120	570,134	554,787	580,170	552,798	531,085	511,308	597,389	579,383	559,735	533,656	654,483	634,524	602,455	587,487	790,883
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	301,584	301,584	301,584	301,584	301,584	301,584	301,584	301,584	301,584	301,584	301,584	301,584	301,584	301,584	301,584	301,584	301,584	301,584	301,584	301,584
2. Thặng dư vốn cổ phần	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712	20,712
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	199,228	186,949	177,592	162,009	158,002	145,762	137,524	126,385	117,790	109,444	98,739	86,781	80,245	69,856	62,470	49,060	47,013	43,797	41,131	38,789
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	101,494	78,641	61,744	104,752	93,819	78,815	71,716	108,228	88,630	77,619	66,994	165,810	152,871	144,157	123,785	258,290	240,447	211,734	199,920	405,709
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	22,320	22,268	22,458	22,402	22,490	21,749	21,738	21,660	22,569	20,214	21,766	20,989	22,458	21,914	23,593	23,323	23,256	23,115	22,627	22,577
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,108,222	1,040,288	1,011,276	949,878	942,546	975,590	936,307	915,356	799,383	891,057	983,160	890,666	889,414	976,413	1,028,425	978,472	947,092	1,046,439	1,081,932	1,110,815

CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (tcl)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x