Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	722,816	735,612	683,172	707,972	718,299	690,352	694,581	700,071	695,898	704,157	723,486	774,178	734,829	730,050	721,987	743,005	742,611	824,013	827,139	859,091
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	17,849	15,652	15,409	16,465	16,376	13,081	9,553	12,682	14,647	13,449	20,227	28,231	14,645	18,498	24,699	24,761	25,421	29,481	28,083	32,521
1. Tiền	15,342	11,360	12,960	14,016	13,927	10,700	9,553	12,682	14,647	13,449	20,227	28,231	14,645	18,400	22,693	22,761	25,421	19,394	21,461	20,781
2. Các khoản tương đương tiền	2,507	4,292	2,449	2,449	2,449	2,382								98	2,005	2,000		10,087	6,622	11,740
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn							2,382	2,338	3,268	2,298	2,298	4,459	5,969	3,945	3,945	3,852	7,652	40	40	6,340
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							2,382	2,338	3,268	2,298	2,298	4,459	5,969	3,945	3,945	3,852	7,652	40	40	6,340
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	231,571	247,956	221,533	262,352	232,764	231,074	245,227	246,909	240,039	243,670	267,261	281,179	268,621	261,160	275,561	273,930	268,237	351,757	355,936	355,420
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	241,752	234,651	223,044	260,513	218,568	225,768	243,453	245,359	229,234	233,618	249,061	252,448	233,229	230,534	250,685	235,657	233,511	249,506	265,824	261,014
2. Trả trước cho người bán	22,638	21,016	23,832	21,309	26,711	18,312	16,661	16,759	18,525	17,098	19,991	18,765	38,128	30,648	28,825	34,573	35,047	29,171	27,427	24,080
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn									1,685
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	450	450	450	450	450	450	450	450	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6. Phải thu ngắn hạn khác	169,708	195,065	177,906	179,391	188,997	188,505	186,624	186,136	189,988	192,348	202,373	202,295	201,794	206,011	202,010	210,940	206,919	207,532	197,552	207,066
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-202,976	-203,227	-203,698	-199,311	-201,961	-201,961	-201,961	-201,795	-199,894	-199,894	-204,664	-192,830	-205,030	-206,533	-206,459	-207,740	-207,740	-134,953	-135,367	-137,240
IV. Tổng hàng tồn kho	462,614	458,246	430,293	418,274	455,533	434,113	422,774	427,154	424,784	430,006	421,024	451,677	435,394	434,940	412,220	431,229	432,058	433,603	434,663	450,884
1. Hàng tồn kho	463,150	458,782	430,828	418,810	456,068	434,648	423,310	427,689	425,320	430,542	421,560	451,677	435,394	434,940	412,220	431,229	432,058	433,603	434,663	450,884
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-535	-535	-535	-535	-535	-535	-535	-535	-535	-535	-535
V. Tài sản ngắn hạn khác	10,781	13,757	15,937	10,881	13,627	12,084	14,645	10,987	13,160	14,735	12,676	8,632	10,201	11,509	5,563	9,234	9,243	9,133	8,417	13,926
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	374	1,913	3,724	193	2,548	2,121	4,679	219	3,777	4,509	2,756	107	3,947	4,267	163	2,800	3,365	2,679	219	5,755
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	7,853	9,279	9,634	8,109	8,449	7,312	7,205	7,786	6,718	7,661	6,755	5,959	3,720	4,707	2,714	3,879	3,306	3,918	5,629	5,665
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,554	2,564	2,579	2,578	2,629	2,651	2,761	2,983	2,665	2,565	3,165	2,566	2,534	2,535	2,686	2,555	2,572	2,536	2,568	2,507
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	262,413	220,682	237,365	226,822	201,506	203,954	205,372	206,602	204,553	206,278	208,722	211,834	219,447	219,658	221,986	224,976	227,030	224,308	227,253	244,142
I. Các khoản phải thu dài hạn	779	1,018	1,075	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018		1,104	1,104	1,104	1,104
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	779	1,018	1,075	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018		1,104	1,104	1,104	1,104
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	224,733	153,306	154,854	156,225	155,106	158,827	158,842	160,670	162,513	164,160	166,058	169,049	172,903	174,279	177,112	179,308	182,424	185,685	189,092	189,642
1. Tài sản cố định hữu hình	201,773	130,334	131,870	133,229	132,097	135,806	135,809	137,624	139,455	141,090	142,976	145,954	149,694	151,013	153,789	155,928	158,987	162,191	165,540	165,977
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	22,960	22,972	22,984	22,996	23,009	23,021	23,033	23,045	23,058	23,070	23,082	23,094	23,209	23,266	23,323	23,380	23,437	23,494	23,551	23,665
III. Bất động sản đầu tư	501	501	501	501	501	501	501	531	561	591	621	650	710	740	770	800	830	862	915	1,019
- Nguyên giá	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1,243	-1,243	-1,243	-1,243	-1,243	-1,243	-1,243	-1,213	-1,183	-1,153	-1,123	-1,093	-1,034	-1,004	-974	-944	-914	-882	-829	-725
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,616	30,219	44,302	31,971	7,587	6,693	7,953	7,412	4,868	3,955	3,692	3,641	8,947	8,910	6,915	7,545	7,502	886	335	15,148
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	772	2,599	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	8,038	8,038	5,987	5,987	6,136			9,690
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	844	27,620	41,509	29,179	4,794	3,901	5,160	4,619	2,076	1,162	900	849	909	872	928	1,558	1,366	886	335	5,458
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	25,203	32,511	33,259	33,315	33,315	33,315	33,315	33,395	33,395	33,395	33,689	33,465	33,465	33,465	33,628	33,628	33,628	34,145	34,145	34,145
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	12,697	12,697	12,697	12,774	12,774	12,774	12,774	12,855	12,855	12,855	13,148	12,961	12,961	12,961	13,124	13,124	13,124	13,606	13,606	13,606
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	13,641	20,949	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,135	-1,135	-1,135	-1,157	-1,157	-1,157	-1,157	-1,157	-1,157	-1,157	-1,157	-1,194	-1,194	-1,194	-1,194	-1,194	-1,194	-1,158	-1,158	-1,158
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,581	3,127	3,374	3,791	3,979	3,600	3,744	3,576	3,215	3,073	3,558	3,925	2,318	2,264	2,469	2,603	2,646	2,730	2,767	3,684
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,581	3,127	3,374	3,791	3,979	3,600	3,744	3,576	3,215	3,073	3,558	3,925	2,318	2,264	2,469	2,603	2,646	2,730	2,767	3,684
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại															1,092	1,092				503
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	985,229	956,293	920,536	934,794	919,805	894,306	899,953	906,673	900,451	910,436	932,208	986,012	954,276	949,708	943,973	967,981	969,640	1,048,322	1,054,392	1,103,233
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,078,270	1,054,456	1,018,823	1,016,318	1,004,575	973,158	976,323	980,294	972,205	981,668	1,005,847	1,046,202	1,013,165	1,009,052	1,002,254	1,022,552	1,019,057	1,023,462	1,027,884	1,062,535
I. Nợ ngắn hạn	1,012,686	1,018,817	984,090	997,883	989,861	961,228	972,318	977,498	969,403	977,298	1,004,133	1,042,711	1,005,945	1,003,219	988,013	1,007,612	1,011,700	1,014,362	1,019,846	1,052,766
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	170,866	191,309	185,654	173,799	181,484	177,044	179,409	184,330	177,747	177,056	182,389	192,272	162,945	171,615	160,296	156,906	152,173	167,568	176,737	174,960
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	108,895	143,552	127,448	167,224	117,224	107,467	123,138	110,120	104,589	124,222	126,627	134,339	129,697	116,904	118,091	110,561	123,283	111,145	123,518	122,446
4. Người mua trả tiền trước	178,437	172,225	180,976	167,253	188,444	170,202	159,654	169,995	166,098	158,423	162,506	175,875	163,412	166,533	162,673	176,262	181,295	171,630	180,535	191,336
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	109,679	100,639	104,730	104,129	114,040	117,403	119,101	117,098	120,785	127,487	130,303	127,414	139,943	140,559	138,580	145,694	144,401	152,205	148,192	152,327
6. Phải trả người lao động	10,910	9,312	7,468	11,426	8,459	6,078	5,086	9,948	9,977	8,590	6,982	14,073	12,069	8,729	14,985	12,322	10,481	8,304	15,054	12,632
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	240,633	194,913	195,478	196,162	198,470	198,222	198,068	200,200	202,556	199,049	201,667	203,204	209,026	208,986	209,362	213,135	207,772	210,458	187,505	203,514
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn		682
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	13,491	4,000	3,189	2,973	3,086	6,630	5,980	3,076	3,132	2,045	2,567	2,713	778	3,243	4,003	2,851	3,017	3,241	2,509	5,087
11. Phải trả ngắn hạn khác	178,869	201,211	178,235	173,999	177,716	177,237	180,941	181,775	183,557	179,476	190,168	191,873	186,936	185,527	187,955	188,690	188,143	188,858	184,784	189,304
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	520	527	534	539	558	565	571	575	579	583	584	585	800	806	806	806	810	812	812	794
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	386	448	379	379	379	379	369	381	383	365	338	363	338	318	386	386	325	140	199	366
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	65,584	35,639	34,733	18,435	14,713	11,930	4,004	2,796	2,802	4,370	1,715	3,491	7,220	5,833	14,241	14,940	7,358	9,100	8,038	9,769
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	10,068	12,271	12,080	12,086	11,994	10,082	2,156	61	61	61	61	41	41	41	41	8,306	41	41	1,521	41
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	53,916	21,731	20,980	5,980	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,280	2,168	3,605	4,495	4,633	6,260	6,398	6,509	5,193	8,393
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	373	373	373	373	373	373	373		373	373
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	1,231	1,268	1,305		871			887	892	2,460		908	3,200	924	929		545	2,550	950	961
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-93,041	-98,162	-98,287	-81,524	-84,770	-78,851	-76,369	-73,622	-71,754	-71,232	-73,640	-60,190	-58,889	-59,344	-58,282	-54,571	-49,417	24,860	26,508	40,698
I. Vốn chủ sở hữu	-95,917	-101,039	-101,163	-84,401	-87,646	-81,728	-79,246	-76,498	-74,630	-74,109	-76,516	-63,066	-61,766	-62,221	-61,158	-57,447	-52,294	21,983	23,632	37,821
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-7,239	-7,239	-7,239	-7,239	-7,239	-7,239	-7,239	-7,239	-7,239	-7,239	-7,239	-7,239	-7,239	-7,239	-7,239	-7,239	-7,239	-7,239	-7,239	-7,239
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	8,364	8,364	8,248	8,248	8,310	8,310	8,244	8,244	8,274	8,213	7,950	8,068	7,825	7,950	7,950	7,950	7,659	7,659	7,659	7,464
9. Quỹ dự phòng tài chính															10,946	10,946	10,946
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-340,278	-352,982	-353,682	-343,999	-347,440	-342,810	-341,539	-339,285	-338,143	-336,510	-339,331	-325,213	-324,478	-326,703	-324,921	-321,511	-316,228	-242,712	-241,576	-225,273
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	2,946	10,946	10,946	10,946	10,946	10,946	10,946	10,946	10,946	10,946	10,946	10,946	10,946	10,946				10,946	10,946	9,945
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,576	1,158	1,850	8,929	9,063	10,351	11,628	12,122	12,818	11,768	12,444	11,657	12,465	14,111	13,392	13,693	13,855	14,616	15,128	14,211
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877
1. Nguồn kinh phí	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877	2,877				2,877
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định																	2,877	2,877	2,877
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	985,229	956,293	920,536	934,794	919,805	894,306	899,953	906,673	900,451	910,436	932,208	986,012	954,276	949,708	943,973	967,981	969,640	1,048,322	1,054,392	1,103,233

Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP (tck)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x