Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 2 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 4 2015	Qúy 2 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	137,472	127,928	123,085	132,989	100,898	140,433	152,371	161,029	253,415	196,718	137,097	196,415	69,590	69,255	55,364	56,225
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	46,179	23,417	49,478	51,959	25,553	41,953	53,184	24,435	9,134	17,428	27,890	15,059	4,774	36,377	20,713	36,828
1. Tiền	46,179	6,417	22,478	14,959	25,553	36,953	48,184	19,435	4,134	6,928	17,390	5,059	4,774	3,377	3,713	1,828
2. Các khoản tương đương tiền		17,000	27,000	37,000		5,000	5,000	5,000	5,000	10,500	10,500	10,000		33,000	17,000	35,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30,000	15,000											40,000
1. Chứng khoán kinh doanh													40,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	30,000	15,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	49,524	71,440	61,115	68,933	56,158	89,806	88,967	117,584	171,467	105,001	57,523	145,291	12,017	18,560	22,148	8,984
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	48,167	70,760	60,545	68,407	56,089	89,251	87,065	115,566	169,882	103,408	55,046	143,936	11,269	17,933	19,466	8,435
2. Trả trước cho người bán	39		80	41		35	89	35	191	94	97	174	449	183	2,360	157
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,319	680	490	485	69	520	1,812	1,983	1,393	1,499	2,380	1,181	299	444	321	392
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	7,973	14,209	9,987	11,715	17,998	8,305	10,121	17,649	71,033	32,961	25,134	35,379	11,105	11,880	12,287	10,306
1. Hàng tồn kho	8,900	14,911	10,698	12,941	18,506	8,814	10,121	17,649	71,033	32,961	25,134	35,379	11,105	11,880	12,287	10,306
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-927	-702	-711	-1,226	-508	-508
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,795	3,862	2,504	381	1,189	369	99	1,361	1,781	41,327	26,550	686	1,694	2,440	217	108
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,795	3,602	1,800	111	250	32	58	790	1,781	40,487	26,550	588	829	1,789
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		260	703		939					839			274
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				271		337	40	572				98		59
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác													591	591	217	108
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	9,088	12,704	19,117	11,765	7,218	7,047	5,436	5,112	6,950	7,597	8,651	8,870	6,300	14,032	18,413	21,873
I. Các khoản phải thu dài hạn	83
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	83
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	9,006	10,344	11,090	8,332	7,031	7,047	5,436	5,112	6,522	7,077	7,873	7,575	6,300	14,032	17,461	21,645
1. Tài sản cố định hữu hình	6,722	7,684	7,641	6,672	6,398	6,346	5,210	4,488	5,510	6,125	6,781	6,710	5,855	13,422	16,964	21,481
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,284	2,660	3,449	1,659	633	701	225	623	1,011	953	1,092	865	445	610	497	164
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		29													952	228
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		29													952	228
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác		2,331	8,027	3,434	187				428	519	778	1,295
1. Chi phí trả trước dài hạn		2,331	8,027	3,434	187				428	519	778	1,295
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	146,560	140,632	142,201	144,754	108,116	147,480	157,806	166,141	260,365	204,314	145,748	205,285	75,890	83,287	73,777	78,098
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	80,492	75,675	80,407	80,278	47,780	83,332	95,622	106,607	200,475	144,330	87,403	144,093	24,207	28,254	21,516	29,444
I. Nợ ngắn hạn	80,492	75,675	80,407	80,278	47,780	83,332	95,622	106,607	200,475	144,330	87,403	144,093	24,207	28,254	21,516	29,232
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	52,166	51,791	47,774	51,696	31,516	53,177	67,743	82,370	173,332	136,545	67,876	69,937	9,630	5,517	9,798	1,812
4. Người mua trả tiền trước	1,727	2,019	1,421	201	567	32	1,872	1,602	108	884	12,216	56,896	310	1,567	56	5
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,896	2,338	4,875	3,581	618	4,533	2,910	4,127	1,918	410	1,019	3,296	356	1,352	1,033	622
6. Phải trả người lao động	18,012	15,276	21,662	21,011	5,207	23,108	20,859	16,197	7,499	4,585	3,854	10,527	2,041	9,975	8,718	14,620
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	273	193	75	107	1,125	271	357	229	240	54	62	186	7,999	141	427	7,347
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,533	1,494	1,486	1,553	6,262	1,221	1,108	1,213	16,725	678	712	610	4,353	8,940	547	1,676
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,885	2,564	3,115	2,129	2,485	990	773	869	653	1,175	1,665	2,641	-481	762	936	3,150
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn																212
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																212
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	66,068	64,957	61,794	64,476	60,335	64,148	62,184	59,534	59,890	59,984	58,346	61,192	51,683	55,033	52,261	48,654
I. Vốn chủ sở hữu	66,068	64,957	61,794	64,476	60,335	64,148	62,184	59,534	59,890	59,984	58,346	61,192	51,683	55,033	52,261	48,654
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	41,434	46,661	46,661	46,705
2. Thặng dư vốn cổ phần						261	261	261	261	261	261	261
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,322	5,897	5,897	5,897	5,897	5,897	4,919	4,919	4,919	4,919	4,919	4,919	1,809	1,809		1,301
9. Quỹ dự phòng tài chính													741	741	402	372
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9,176	8,490	5,327	8,008	3,868	7,420	6,434	3,784	4,140	4,234	2,595	5,441	7,699	5,822	5,198	277
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	146,560	140,632	142,201	144,754	108,116	147,480	157,806	166,141	260,365	204,314	145,748	205,285	75,890	83,287	73,777	78,098

CTCP Cấp nước Trung An (taw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x