Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	257,676	284,493	302,529	317,900	423,844	453,306	477,470	495,441	497,604	538,870	579,849	593,522	370,221	534,632	599,797	609,341	573,092	566,328	624,245	680,745
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	51,312	85,104	86,919	112,793	173,648	95,578	51,717	132,976	172,285	186,333	280,469	343,941	114,358	112,097	180,069	193,678	300,477	270,319	90,309	115,889
1. Tiền	51,312	85,104	76,919	39,393	46,048	38,578	36,717	72,976	80,285	90,333	229,969	229,941	59,272	22,797	23,369	27,278	17,227	70,319	18,309	40,889
2. Các khoản tương đương tiền			10,000	73,400	127,600	57,000	15,000	60,000	92,000	96,000	50,500	114,000	55,086	89,300	156,700	166,400	283,250	200,000	72,000	75,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			26,000	31,000	70,000	164,000	231,000	211,000	177,000	178,000	148,000	83,000	70,000	95,000	95,000	75,300	111,300	171,300	395,400	420,200
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			26,000	31,000	70,000	164,000	231,000	211,000	177,000	178,000	148,000	83,000	70,000	95,000	95,000	75,300	111,300	171,300	395,400	420,200
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	78,861	74,489	68,114	54,614	54,386	66,906	63,452	66,908	59,765	89,934	63,249	79,830	100,619	240,902	239,424	258,091	74,484	44,274	55,897	65,176
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	20,544	22,692	25,856	23,081	23,823	23,963	25,887	25,734	22,076	24,366	30,578	32,862	36,714	25,588	32,422	28,495	28,057	30,190	31,776	24,071
2. Trả trước cho người bán	9,132	23,887	2,119	3,395	1,759	7,346	2,008	5,697	2,967	29,622	1,966	7,188	24,370	5,853	6,001	29,815	27,109	1,218	7,831	23,336
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	55,347	33,567	45,795	33,794	34,459	41,033	40,992	40,913	40,158	39,831	34,589	43,665	43,420	211,634	203,172	203,412	22,949	14,283	17,707	19,186
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-6,161	-5,656	-5,656	-5,656	-5,656	-5,435	-5,435	-5,435	-5,435	-3,885	-3,885	-3,885	-3,885	-2,172	-2,172	-3,631	-3,631	-1,417	-1,417	-1,417
IV. Tổng hàng tồn kho	117,314	116,424	116,088	116,262	116,184	116,302	116,445	77,790	77,656	77,497	77,953	77,249	77,392	77,429	77,338	80,696	81,420	73,406	74,093	74,341
1. Hàng tồn kho	117,314	116,424	116,088	116,262	116,184	116,302	116,445	77,790	77,656	77,497	77,953	77,249	77,392	77,429	77,338	80,696	81,420	73,406	74,093	74,341
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	10,189	8,477	5,408	3,230	9,626	10,520	14,855	6,768	10,898	7,106	10,178	9,501	7,852	9,204	7,965	1,576	5,411	7,029	8,546	5,139
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	6,654	8,083	4,571	2,538	775	2,010	3,522	503	3	1,084	2,169	1,161	880	1,158	2,415	1,161	1,093	1,799	2,520	1,133
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,535	393	837	692	6,303	8,510	11,333	6,264	10,896	6,022	8,009	8,341	6,972	8,046	5,550	414	4,318	5,230	6,025	4,006
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước					2,549
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,628,239	1,594,120	1,611,925	1,598,737	1,491,726	1,480,954	1,491,128	1,470,992	1,470,612	1,389,139	1,388,379	1,375,437	1,319,642	1,146,547	1,105,735	1,068,045	1,079,959	1,089,328	1,069,364	979,672
I. Các khoản phải thu dài hạn	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681	3,681
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	186,267	187,680	192,765	197,173	202,352	207,017	212,938	218,246	223,630	220,818	109,033	113,750	119,039	116,319	121,906	125,774	131,064	136,000	137,134	138,536
1. Tài sản cố định hữu hình	186,034	187,420	192,477	196,856	202,007	206,643	212,532	217,807	223,158	220,713	108,915	113,721	119,005	116,280	121,856	125,712	130,991	135,974	137,102	138,497
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	232	260	288	316	344	374	407	439	472	105	118	30	34	39	50	62	73	26	32	39
III. Bất động sản đầu tư	497,816	507,963	522,837	526,192	501,738	481,676	370,312	354,137	363,527	373,100	357,804	364,736	374,177	383,635	393,018	399,393	405,634	401,140	391,224	369,037
- Nguyên giá	926,347	925,171	925,330	914,227	876,378	843,271	719,785	693,420	692,846	693,030	667,491	664,965	664,965	664,950	664,901	661,863	658,775	644,860	625,412	594,668
- Giá trị hao mòn lũy kế	-428,530	-417,208	-402,493	-388,034	-374,640	-361,595	-349,474	-339,283	-329,319	-319,930	-309,687	-300,228	-290,787	-281,315	-271,883	-262,470	-253,141	-243,719	-234,188	-225,631
IV. Tài sản dở dang dài hạn	315,223	271,256	267,210	264,920	296,531	300,237	413,985	403,055	385,443	295,487	421,028	395,450	326,512	144,742	90,859	53,617	52,400	59,779	68,717	58,631
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	315,223	271,256	267,210	264,920	296,531	300,237	413,985	403,055	385,443	295,487	421,028	395,450	326,512	144,742	90,859	53,617	52,400	59,779	68,717	58,631
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	411,796	411,796	411,796	391,796	270,836	270,836	270,836	270,836	270,836	270,836	270,836	270,836	270,836	270,836	270,836	270,836	270,836	270,836	250,836	190,836
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	84,500	24,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	287,296	287,296	287,296	287,296	166,336	166,336	166,336	166,336	166,336	166,336	166,336	166,336	166,336	166,336	166,336	166,336	166,336	166,336	166,336	166,336
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	20,000	20,000	20,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	213,457	211,743	213,636	214,975	216,588	217,506	219,376	221,037	223,494	225,216	225,997	226,983	225,396	227,334	225,435	214,744	216,344	217,891	217,772	218,951
1. Chi phí trả trước dài hạn	209,673	209,813	211,648	212,928	214,483	216,259	218,086	219,705	222,120	223,800	224,538	225,482	223,852	225,748	223,806	213,073	214,631	216,308	216,146	217,282
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	3,784	1,930	1,988	2,047	2,105	1,247	1,290	1,332	1,374	1,417	1,459	1,502	1,544	1,586	1,629	1,671	1,713	1,583	1,626	1,669
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,885,915	1,878,613	1,914,454	1,916,637	1,915,570	1,934,260	1,968,598	1,966,433	1,968,216	1,928,009	1,968,228	1,968,958	1,689,862	1,681,179	1,705,531	1,677,386	1,653,051	1,655,655	1,693,608	1,660,418
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,254,332	1,238,421	1,298,742	1,272,838	1,294,944	1,331,809	1,391,817	1,348,951	1,374,398	1,341,528	1,421,870	1,357,331	1,097,431	1,119,249	1,171,981	1,103,621	1,100,117	1,137,178	1,199,532	931,292
I. Nợ ngắn hạn	203,730	194,513	236,539	193,665	182,950	212,332	254,147	187,947	170,649	129,439	188,293	148,067	130,557	123,509	183,397	121,316	114,736	109,129	183,736	126,199
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	78,873	80,541	74,101	78,320	78,940	81,715	73,704	53,454	20,172	20,172	7,836	9,949	11,863	4,134	4,500	6,750	8,250
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	18,509	11,279	13,705	14,987	35,275	32,967	66,708	29,684	69,066	13,881	28,729	49,338	24,583	17,890	29,627	7,277	18,175	24,710	27,381	14,381
4. Người mua trả tiền trước	2,500	2,569	2,550	2,557	2,563	396	552	2,834	1,052	573	830	1,091	7,185	271	520	773	1,000	340	1,258	251
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,377	18,656	3,031	5,085	260	7,166	8,714	2,877	303	3,892	2,762	3,314	1,246	13,567	7,221	3,118	2,102	16,201	10,784	4,048
6. Phải trả người lao động	4,629	3,908	2,738	1,810	4,259	1,975	1,665	1,457	4,221	1,152	1,640	1,534	5,199	3,833	2,712	1,187	7,407	5,624	4,118	2,093
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	44,029	4,705	5,893	7,888	5,026	11,093	10,144	10,556	8,165	7,096	6,146	6,511	10,924	9,875	8,915	9,171	6,927	6,030	5,233	5,348
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	25,627	36,651	44,975	55,528	25,641	35,683	43,854	47,410	25,710	35,319	30,257	46,152	25,710	35,362	30,465	46,322	25,627	15,562	29,584	44,919
11. Phải trả ngắn hạn khác	6,707	12,911	64,176	14,777	12,701	19,459	25,106	21,230	19,003	20,119	80,573	10,888	16,162	7,822	66,307	24,459	16,538	8,928	70,265	31,898
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn												19,290
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	19,480	23,295	25,369	12,712	18,284	21,879	23,700	18,444	22,956	27,236	29,520		27,684	30,756	33,130	22,259	28,711	31,735	35,113	23,262
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,050,601	1,043,908	1,062,204	1,079,173	1,111,994	1,119,477	1,137,670	1,161,004	1,203,749	1,212,089	1,233,577	1,209,264	966,875	995,740	988,584	982,305	985,381	1,028,049	1,015,796	805,093
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	9,357	9,649	9,942	10,234	10,527	6,237	6,448	6,660	6,872	7,084	7,296	7,508	7,720	7,931	8,143	8,355	8,567	8,541	8,756	8,970
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	291,312	273,751	271,023	276,001	279,980	283,378	278,423	284,318	288,526	290,018	297,951	288,770	256,003	271,578	256,635	250,144	253,008	264,766	259,486	48,566
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	130,517	134,686	148,998	154,401	176,445	178,413	194,944	199,358	237,683	237,912	232,034	216,689	6,857	13,529	1,884	1,884	1,884	7,192
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	619,415	625,822	632,241	638,536	645,042	651,449	657,855	670,668	670,668	677,075	696,295	696,298	696,295	702,702	721,922	721,922	721,922	747,549	747,555	747,558
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	631,584	640,192	615,712	643,798	620,626	602,452	576,781	617,482	593,817	586,481	546,358	611,628	592,431	561,930	533,550	573,765	552,934	518,477	494,076	729,126
I. Vốn chủ sở hữu	631,584	640,192	615,712	643,798	620,626	602,452	576,781	617,482	593,817	586,481	546,358	611,628	592,431	561,930	533,550	573,765	552,934	518,477	494,076	729,126
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	291,148	291,148	291,148	291,148	291,148	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	5,486	5,486	5,486	5,486	5,486	5,552	4,001	4,001	4,001	4,001	4,001	4,001	4,001	4,001	4,001	4,001	4,001	4,001	4,001	4,001
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-22,324	-22,324	-22,324	-22,324	-22,324	-22,324	-22,813	-22,813	-22,813	-22,813	-22,813	-22,813	-22,813	-22,813	-22,813	-22,813	-22,813	-22,813	-22,813	-22,813
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	84,381	84,381	84,381	74,022	74,022	165,170	165,170	155,246	155,246	155,246	155,246	145,134	145,134	145,134	145,134	134,931	134,931	134,931	134,931	124,636
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	272,892	281,500	257,020	295,466	272,294	254,053	230,423	281,048	257,384	250,047	209,925	285,306	266,109	235,609	207,229	257,647	236,815	202,359	177,958	423,302
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,885,915	1,878,613	1,914,454	1,916,637	1,915,570	1,934,260	1,968,598	1,966,433	1,968,216	1,928,009	1,968,228	1,968,958	1,689,862	1,681,179	1,705,531	1,677,386	1,653,051	1,655,655	1,693,608	1,660,418

CTCP Sonadezi Long Thành (szl)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x