Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,038,058	1,060,995	1,068,031	1,397,038	1,521,189	1,363,385	1,194,222	1,195,787	1,332,048	1,181,602	1,118,631	985,582	900,358	976,849	746,106	633,584	672,311	730,410	838,302	877,656
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	30,931	105,991	105,240	109,476	121,244	227,985	311,076	415,284	628,491	531,215	509,392	366,206	264,430	285,559	126,522	95,106	106,227	133,246	199,576	150,026
1. Tiền	10,931	7,440	38,740	5,989	9,461	18,985	23,576	20,784	165,491	27,715	70,892	24,206	30,430	31,559	24,522	30,106	17,227	10,146	63,076	14,026
2. Các khoản tương đương tiền	20,000	98,551	66,500	103,487	111,783	209,000	287,500	394,500	463,000	503,500	438,500	342,000	234,000	254,000	102,000	65,000	89,000	123,100	136,500	136,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			54,051	54,051	51,955	51,955									26,000	26,000		45,000	65,000	80,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			54,051	54,051	51,955	51,955									26,000	26,000		45,000	65,000	80,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	121,508	166,786	97,318	451,398	680,615	459,799	258,067	223,556	172,216	120,179	147,822	87,511	102,239	108,265	108,415	97,670	97,986	45,531	122,306	98,302
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	66,944	72,462	57,170	91,309	104,425	130,336	100,112	69,403	135,445	71,736	111,708	69,083	86,432	102,109	103,483	92,809	95,564	42,012	117,558	94,285
2. Trả trước cho người bán	50,520	90,262	35,002	354,690	569,538	323,167	151,159	151,583	34,925	46,312	33,884	16,351	3,309	4,136	3,234	3,216	799	2,367	2,242	2,446
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	3,471	3,471	3,471	3,471	3,471	3,471	3,471
6. Phải thu ngắn hạn khác	573	590	1,676	1,928	3,181	2,825	3,324	2,570	1,846	2,131	2,230	2,076	12,498	2,021	1,698	1,644	1,623	1,152	2,506	1,571
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	584,428	507,510	556,566	614,936	536,350	503,597	465,103	466,137	462,588	476,267	405,815	471,505	500,796	548,613	458,129	400,543	443,947	478,759	432,357	522,572
1. Hàng tồn kho	591,461	514,506	562,835	621,247	543,129	510,805	471,653	472,682	473,818	488,276	426,212	490,920	529,691	581,231	486,854	425,067	452,841	487,562	438,352	536,916
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-7,033	-6,996	-6,269	-6,310	-6,779	-7,208	-6,550	-6,546	-11,230	-12,009	-20,397	-19,415	-28,894	-32,618	-28,725	-24,524	-8,894	-8,803	-5,995	-14,343
V. Tài sản ngắn hạn khác	301,191	280,708	254,856	167,176	131,026	120,049	159,977	90,810	68,752	53,940	55,602	60,360	32,893	34,412	27,040	14,265	24,151	27,874	19,063	26,757
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,276	1,808	1,838	2,666	3,777	4,525	2,628	2,303	3,546	2,341	2,361	4,561	5,428	7,420	5,086	5,967	10,556	11,447	7,868	8,168
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	296,617	277,674	251,655	162,745	123,655	110,249	101,672	84,180	58,419	42,801	42,495	42,014	27,377	26,956	21,491	8,174	13,504	16,370	9,893	17,788
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	298	1,226	1,363	1,761	3,589	5,276	5,673	4,327	6,762	8,799	10,746	13,785	89	36	456	124	91	57	1,301	800
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác				4	5		50,003		25						7
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,662,976	2,512,987	2,378,523	1,578,050	904,439	920,763	980,525	927,441	939,857	931,208	958,131	986,247	991,170	1,016,000	1,042,210	1,069,689	1,097,910	1,126,486	1,162,029	1,191,288
I. Các khoản phải thu dài hạn								3,471	3,471	3,471	11,280	11,280	11,280	11,280	11,280
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn								3,471	3,471	3,471		11,280		11,280	11,280
5. Phải thu dài hạn khác											11,280		11,280
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	583,597	607,017	619,359	642,369	664,643	687,681	709,729	730,567	754,974	755,982	780,958	806,895	833,935	858,535	885,716	913,922	947,026	980,488	1,014,026	1,048,187
1. Tài sản cố định hữu hình	583,597	607,017	619,359	642,369	664,643	687,681	709,729	730,567	754,956	755,936	780,884	806,794	833,807	858,379	885,533	913,711	946,787	980,222	1,013,733	1,047,866
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình									18	46	73	101	128	156	183	211	238	266	294	321
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,935,125	1,761,300	1,609,651	783,102	88,962	81,032	119,841	40,943	29,927	25,811	24,210	24,178	2,469	1,006	762	564	1,304	1,276	1,276	1,276
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn										25,811
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,935,125	1,761,300	1,609,651	783,102	88,962	81,032	119,841	40,943	29,927		24,210	24,178	2,469	1,006	762	564	1,304	1,276	1,276	1,276
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	6,097	6,097	7,567	7,567	7,616	18,570	13,868	6,913	6,913	1,885
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh													1,469	1,469	1,519	1,193	1,698	1,698	1,698	1,885
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	6,097	6,097	6,097	6,097	6,097			5,215
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																17,377	12,170		5,215
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	130,453	130,870	135,713	138,778	137,034	138,250	137,155	138,660	137,685	132,144	135,587	137,796	135,920	137,613	136,836	136,632	135,713	137,809	139,814	139,940
1. Chi phí trả trước dài hạn	127,582	128,268	132,870	135,835	133,909	135,396	135,778	137,113	136,366	131,210	133,401	134,734	132,930	135,136	131,835	130,839	131,841	133,843	135,889	134,628
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	2,871	2,602	2,843	2,943	3,126	2,855	1,377	1,547	1,320	933	2,186	3,063	2,991	2,477	5,001	5,794	3,871	3,965	3,925	5,312
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,701,034	3,573,982	3,446,554	2,975,087	2,425,629	2,284,149	2,174,747	2,123,228	2,271,905	2,112,810	2,076,762	1,971,828	1,891,529	1,992,849	1,788,316	1,703,273	1,770,221	1,856,896	2,000,330	2,068,945
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,979,318	1,934,061	1,816,966	1,346,659	828,790	703,942	632,028	584,041	775,415	808,745	741,465	712,867	707,741	871,410	635,407	621,437	756,772	863,556	865,176	985,693
I. Nợ ngắn hạn	1,128,142	964,966	979,084	768,704	663,330	703,639	631,679	583,770	775,152	808,463	741,112	711,624	706,447	870,076	634,067	569,422	700,681	775,791	743,893	821,208
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	733,130	632,488	625,375	440,978	307,964	357,747	348,422	308,095	448,397	379,397	347,006	321,328	363,287	315,541	213,942	222,563	513,013	500,107	456,715	510,474
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	332,270	269,099	260,495	238,343	264,475	277,926	224,633	219,838	260,077	342,313	313,868	291,396	251,369	343,868	353,141	261,567	136,801	122,192	230,924	226,441
4. Người mua trả tiền trước	12,790	22,758	29,002	39,228	24,574	12,965	16,892	8,787	6,283	31,961	25,085	41,623	11,359	45,242	14,984	43,677	7,295	10,938	16,409	38,905
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,037	1,533	2,099	3,020	19,136	10,487	3,049	2,871	17,314	14,236	14,111	12,044	41,569	25,451	18,928	4,934	8,638	6,834	2,196	2,044
6. Phải trả người lao động	20,248	18,894	21,990	25,615	26,234	22,649	17,039	24,627	24,632	20,402	21,317	26,624	22,616	20,688	17,425	20,994	19,991	19,113	21,539	28,186
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	8,436	6,847	6,346	7,903	7,974	7,481	7,990	6,153	5,582	7,959	8,180	8,276	5,918	6,796	5,535	6,037	4,096	5,801	8,125	7,245
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	6,047	5,752	26,339	6,304	5,927	7,342	7,956	7,697	7,463	7,224	6,974	5,750	6,621	108,872	6,558	6,067	7,036	108,135	5,490	5,203
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	8,183	7,595	7,439	7,314	7,046	7,043	5,699	5,701	5,404	4,972	4,571	4,584	3,708	3,616	3,554	3,582	3,811	2,671	2,495	2,710
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	851,175	969,095	837,882	577,955	165,460	303	349	271	263	282	354	1,243	1,294	1,334	1,340	52,015	56,091	87,764	121,282	164,485
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác												963	963	963	963
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	850,911	968,790	837,534	577,696	165,156											51,678	55,750	87,406	120,916	164,112
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	264	304	348	258	304	303	349	271	263	282	354	280	331	371	377	337	341	359	366	372
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,721,717	1,639,921	1,629,588	1,628,428	1,596,839	1,580,206	1,542,719	1,539,187	1,496,490	1,304,065	1,335,297	1,258,961	1,183,788	1,121,439	1,152,908	1,081,836	1,013,449	993,341	1,135,155	1,083,252
I. Vốn chủ sở hữu	1,721,717	1,639,921	1,629,588	1,628,428	1,596,839	1,580,206	1,542,719	1,539,187	1,496,490	1,304,065	1,335,297	1,258,961	1,183,788	1,121,439	1,152,908	1,081,836	1,013,449	993,341	1,135,155	1,083,252
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	966,369	966,369	966,369	966,369	966,369	843,638	843,638	843,638	843,638	707,269	707,269	707,269	707,269	707,269	707,269	707,269	707,269	707,269	707,269	707,269
2. Thặng dư vốn cổ phần	64,457	64,458	40,812	40,825	40,825	40,825	40,825	40,825	41,016	35,093	35,093	35,093	35,093	35,093	35,093	35,093	35,093	35,093	35,093	35,093
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu																		-42,411
5. Cổ phiếu quỹ			-42,411	-42,411	-42,411	-42,411	-42,411	-42,411	-42,411	-42,411	-42,411	-42,411	-42,411	-42,411	-42,411	-42,411	-42,411
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	689,671	607,874	663,599	662,426	630,837	736,935	699,448	695,916	653,027	602,894	634,126	557,790	482,617	420,268	451,737	380,665	312,278	292,170	391,573	339,670
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,701,034	3,573,982	3,446,554	2,975,087	2,425,629	2,284,149	2,174,747	2,123,228	2,271,905	2,112,810	2,076,762	1,971,828	1,891,529	1,992,849	1,788,316	1,703,273	1,770,221	1,856,896	2,000,330	2,068,945

CTCP Sợi Thế Kỷ (stk)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x