Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,165,904	1,217,442	1,214,342	1,216,293	1,166,718	1,142,110	1,012,776	1,013,006	1,001,590	1,092,300	1,123,967	996,106	1,177,037	1,043,841	912,510	908,784	856,994	951,254	1,011,303	1,042,797
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	495,261	497,280	596,196	573,345	512,112	414,771	336,712	348,108	324,426	310,288	294,589	276,312	260,677	251,257	159,562	250,395	207,593	187,455	238,985	247,800
1. Tiền	99,749	140,780	110,038	140,345	159,112	126,771	119,712	145,108	136,426	162,288	157,589	113,312	112,677	129,257	96,562	157,295	137,493	177,555	132,085	198,350
2. Các khoản tương đương tiền	395,511	356,500	486,159	433,000	353,000	288,000	217,000	203,000	188,000	148,000	137,000	163,000	148,000	122,000	63,000	93,100	70,100	9,900	106,900	49,450
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	67,490	61,490	66,191	101,426	106,431	100,087	73,168	74,683	76,366	77,927	73,361	75,420	76,449	73,866	75,345	73,516	73,008	271,046	253,281	316,707
1. Chứng khoán kinh doanh	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	130,876	130,876	130,876
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-114	-114	-113	-113	-113	-113	-115	-100	-100	-100	-73	-73	-103	-117	-119	-122	-122	-32,873	-30,251	-30,251
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	66,920	60,920	65,620	100,855	105,859	99,516	72,599	74,100	75,782	77,343	72,750	74,809	75,869	73,299	74,780	72,953	72,446	173,043	152,656	216,082
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	531,378	569,375	479,084	444,811	440,295	500,379	457,575	458,563	471,706	561,128	613,642	508,924	660,280	596,635	583,353	504,987	512,313	434,536	466,241	446,544
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	393,253	371,837	340,909	333,840	302,670	354,440	319,161	348,640	334,106	394,462	453,709	411,748	449,022	431,439	372,329	402,179	406,206	332,862	361,804	346,781
2. Trả trước cho người bán	55,027	65,817	67,676	53,132	49,662	52,083	45,716	58,162	60,860	83,332	43,416	38,441	80,449	70,171	78,672	62,360	28,389	30,047	27,386	37,645
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		44,425																3,000	3,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	155,986	161,366	141,461	124,480	150,122	156,059	153,876	112,936	134,901	141,439	173,800	116,018	194,821	159,037	196,357	104,385	126,791	117,891	121,093	108,442
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-72,888	-74,070	-70,962	-66,641	-62,159	-62,202	-61,179	-61,176	-58,162	-58,105	-57,283	-57,283	-64,012	-64,011	-64,005	-63,936	-49,072	-49,264	-47,041	-46,324
IV. Tổng hàng tồn kho	55,665	71,648	60,414	84,320	95,236	114,424	126,376	113,945	109,009	121,505	116,369	107,195	154,142	100,125	76,452	58,814	44,318	35,351	35,618	21,575
1. Hàng tồn kho	55,665	71,648	60,414	84,320	95,236	114,424	126,519	114,088	109,152	121,648	116,512	112,830	154,285	100,268	76,595	58,814	44,318	35,351	35,618	21,575
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho							-143	-143	-143	-143	-143	-5,635	-143	-143	-143
V. Tài sản ngắn hạn khác	16,111	17,650	12,456	12,392	12,645	12,450	18,945	17,707	20,083	21,452	26,007	28,255	25,488	21,957	17,799	21,071	19,761	22,865	17,179	10,170
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	7,166	9,476	9,456	9,280	7,646	8,807	8,592	6,550	7,075	7,923	12,266	11,995	8,982	10,057	10,792	12,205	14,765	18,354	10,282	5,818
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	8,103	7,117	1,862	2,551	2,457	2,149	8,829	10,339	10,455	11,723	9,411	13,061	12,701	7,482	1,651	5,128	332	1,690	3,986	732
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	842	1,056	1,138	560	2,541	1,493	1,524	817	2,553	1,806	4,330	3,199	3,805	4,417	5,355	3,739	4,664	2,822	2,910	3,620
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,888,616	1,718,434	1,686,774	1,700,309	1,693,076	1,675,354	1,758,552	1,792,882	1,775,991	1,709,545	1,665,687	1,686,753	1,586,021	1,562,661	1,478,104	1,436,086	1,450,220	1,496,216	1,265,914	1,231,537
I. Các khoản phải thu dài hạn	4,935	5,783	4,023	4,148	4,624	4,604	4,604	4,328	4,328	4,328	6,929	3,849	4,073	4,073	18,080	2,215	2,215	2,215	6,705	13,763
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	4,935	5,783	4,023	4,148	4,624	4,604	4,604	4,328	4,328	4,328	6,929	3,849	4,073	4,073	18,080	2,215	2,215	2,215	6,705	13,763
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,096,060	995,104	956,164	983,377	953,501	973,079	1,044,456	906,950	944,858	933,081	873,327	822,622	841,664	844,657	748,932	755,430	787,645	791,571	724,760	678,938
1. Tài sản cố định hữu hình	970,628	886,313	861,856	887,242	855,536	879,369	911,863	784,956	814,057	802,655	741,443	689,280	707,104	708,834	690,378	698,975	716,517	720,267	653,280	607,282
2. Tài sản cố định thuê tài chính	76,305	78,165	63,152	64,450	65,748	67,045	68,343	69,641	70,938	72,236	73,534	74,831	76,129	77,427
3. Tài sản cố định vô hình	49,127	30,625	31,155	31,685	32,217	26,665	64,250	52,354	59,863	58,190	58,350	58,511	58,431	58,396	58,554	56,455	71,128	71,304	71,480	71,656
III. Bất động sản đầu tư								29,841								3,068
- Nguyên giá								32,499								4,832
- Giá trị hao mòn lũy kế								-2,658								-1,763
IV. Tài sản dở dang dài hạn	120,994	69,312	87,418	79,925	128,253	108,170	121,067	216,140	191,159	148,184	154,409	187,699	80,559	58,224	31,721	12,887	1,409	1,661	56,001	50,560
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	120,994	69,312	87,418	79,925	128,253	108,170	121,067	216,140	191,159	148,184	154,409	187,699	80,559	58,224	31,721	12,887	1,409	1,661	56,001	50,560
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	600,563	577,424	573,314	554,190	527,334	504,692	495,992	532,931	527,745	508,575	508,725	548,145	538,507	539,009	571,202	570,353	560,075	588,391	383,508	392,338
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	598,934	575,795	571,685	552,561	525,704	503,063	494,363	531,302	526,115	506,946	502,512	541,932	532,294	530,381	565,218	560,967	548,241	576,253	351,773	378,281
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn									1
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn											4,584	4,584	4,584	6,999	4,355	7,757	10,204	10,508	30,106	12,427
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	50,065	52,249	44,730	54,981	53,115	55,997	61,058	68,753	71,400	76,314	80,671	80,251	74,468	67,384	56,292	37,694	41,874	52,814	32,814	31,250
1. Chi phí trả trước dài hạn	35,576	37,172	29,399	37,904	35,595	38,927	45,197	52,687	57,795	62,872	67,768	67,074	60,798	52,456	39,592	23,526	24,375	26,318	19,242	16,993
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	14,489	15,077	15,331	17,077	17,520	17,070	15,861	16,067	13,605	13,442	12,904	13,177	13,670	14,929	16,700	14,168	17,499	26,496	13,571	14,256
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	15,999	18,562	21,125	23,687	26,250	28,812	31,375	33,938	36,500	39,063	41,626	44,188	46,751	49,314	51,876	54,439	57,002	59,564	62,127	64,689
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,054,520	2,935,876	2,901,115	2,916,602	2,859,794	2,817,463	2,771,328	2,805,888	2,777,582	2,801,845	2,789,654	2,682,859	2,763,057	2,606,502	2,390,614	2,344,869	2,307,213	2,447,470	2,277,218	2,274,334
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	708,504	592,881	600,775	626,984	611,579	613,660	605,181	678,069	698,134	794,186	839,088	800,210	920,881	831,804	684,585	690,305	696,773	758,896	575,300	574,047
I. Nợ ngắn hạn	568,754	463,659	472,441	494,163	465,228	466,779	437,388	496,686	487,393	579,468	591,668	570,925	713,697	615,196	499,662	505,134	523,769	606,051	436,027	458,388
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	133,761	33,591	28,064	34,305	36,093	39,582	46,054	61,134	68,018	85,473	76,959	64,647	63,032	54,196	55,244	59,590	29,462	196,338	37,741	22,490
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	102,286	106,267	110,284	125,008	102,180	109,904	97,745	154,852	114,531	176,071	199,377	215,603	222,952	221,138	158,019	166,163	169,484	145,205	166,840	187,818
4. Người mua trả tiền trước	13,001	43,358	47,574	29,645	15,720	11,639	10,021	4,789	18,334	39,614	44,598	19,826	58,837	62,752	45,873	20,938	21,722	4,794	2,818	2,327
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	34,793	24,286	32,879	57,012	45,943	31,005	21,773	21,755	26,607	20,422	23,329	17,530	26,292	21,530	21,967	20,381	41,781	32,077	12,916	16,352
6. Phải trả người lao động	26,915	23,833	17,602	20,752	14,387	20,268	14,993	16,447	16,055	15,804	16,843	24,887	14,911	15,408	17,743	33,346	23,823	20,630	14,589	31,850
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	51,731	39,797	36,839	34,197	49,452	38,297	54,757	48,280	47,524	47,029	45,431	38,549	95,042	45,733	12,403	5,147	22,940	12,907	11,913	5,930
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	37,644	36,764	37,616	37,833	42,431	36,852	38,161	37,364	37,598	36,436	36,742	36,801	37,271	37,240	37,273	37,490	39,494	36,785	37,549	38,283
11. Phải trả ngắn hạn khác	157,651	140,440	146,504	139,690	141,995	144,053	138,491	135,898	142,397	139,898	139,278	143,387	185,423	147,250	144,207	153,599	166,312	148,391	144,740	145,369
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	331		331		939	17,514														331
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10,642	15,322	14,746	15,721	16,088	17,664	15,393	16,167	16,329	18,721	9,111	9,695	9,936	9,948	6,932	8,481	8,751	8,924	6,923	7,639
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	139,750	129,222	128,334	132,822	146,350	146,880	167,793	181,383	210,740	214,717	247,420	229,285	207,184	216,608	184,923	185,171	173,004	152,845	139,272	115,659
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	42,331	33,881	35,170	36,758	38,360	37,524	40,839	40,318	41,024	42,120	43,639	44,613	45,384	46,569	45,387	45,361	25,954	19,977	20,439	20,655
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	86,883	89,560	87,210	89,887	101,926	103,219	114,901	128,845	157,386	160,390	191,726	172,586	149,628	157,865	127,359	128,911	133,190	118,769	104,592	80,311
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	7,395	2,444	2,433	2,436	2,439	2,511	8,426	8,594	8,564	8,383	8,386	8,388	8,391	8,393	8,396	8,399	10,675	10,678	10,681	10,683
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	3,141	3,338	3,521	3,742	3,626	3,626	3,626	3,626	3,766	3,825	3,670	3,699	3,781	3,781	3,781	2,500	3,185	3,421	3,560	4,009
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,346,016	2,342,994	2,300,340	2,289,618	2,248,215	2,203,804	2,166,147	2,127,819	2,079,448	2,007,660	1,950,566	1,882,650	1,842,176	1,774,697	1,706,029	1,654,565	1,610,440	1,688,574	1,701,918	1,700,287
I. Vốn chủ sở hữu	2,346,016	2,342,994	2,300,340	2,289,618	2,248,215	2,203,804	2,166,147	2,127,819	2,079,448	2,007,660	1,950,566	1,882,650	1,842,176	1,774,697	1,706,029	1,654,565	1,610,440	1,688,574	1,701,918	1,700,287
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534
2. Thặng dư vốn cổ phần	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	-54,497
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,711	2,711	2,711	2,711	2,711	2,711
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,293,144	1,238,887	1,198,077	1,188,702	1,148,947	1,106,633	1,068,641	1,032,729	988,103	920,598	866,685	802,356	763,613	700,203	635,116	579,545	530,300	494,328	505,197	503,562
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	124,020	120,757	118,913	117,566	115,919	113,821	114,156	111,740	107,995	103,711	100,530	96,944	95,213	91,144	87,702	91,809	96,928	211,034	213,510	213,513
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,054,520	2,935,876	2,901,115	2,916,602	2,859,794	2,817,463	2,771,328	2,805,888	2,777,582	2,801,845	2,789,654	2,682,859	2,763,057	2,606,502	2,390,614	2,344,869	2,307,213	2,447,470	2,277,218	2,274,334

CTCP Kho vận Miền Nam (stg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x