Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	237,421	221,513	134,466	168,436	249,942	236,041	160,162	186,225	242,972	223,817	156,594	194,368	277,959	186,930	113,402	149,813	182,376	175,081	90,800	110,490
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	12,959	8,654	20,063	35,649	9,462	11,921	21,141	33,574	11,446	8,451	9,892	17,778	19,884	17,035	19,799	61,181	9,884	19,828	19,737	35,319
1. Tiền	12,121	6,819	4,126	8,131	7,027	6,172	11,412	10,394	8,372	6,877	8,343	16,229	15,057	12,223	4,933	13,367	8,839	7,478	7,024	11,644
2. Các khoản tương đương tiền	838	1,835	15,937	27,518	2,435	5,749	9,728	23,180	3,074	1,574	1,549	1,549	4,827	4,812	14,866	47,814	1,045	12,350	12,713	23,675
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8,298	8,298	8,111	8,111	5,921	5,921	5,729	5,729	2,679	2,679	2,631	2,631	2,585	2,585	2,539	2,539	3,725	2,475	2,409	2,409
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	8,298	8,298	8,111	8,111	5,921	5,921	5,729	5,729	2,679	2,679	2,631	2,631	2,585	2,585	2,539	2,539	3,725	2,475	2,409	2,409
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	58,444	26,142	33,117	39,240	61,891	41,082	33,235	57,216	57,026	56,986	54,854	87,648	70,379	48,375	33,914	42,666	76,276	72,847	26,880	34,620
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	57,644	26,076	31,876	38,858	62,147	41,701	32,548	55,293	56,148	56,038	53,804	88,087	69,317	47,869	33,578	41,751	75,402	70,860	23,546	34,115
2. Trả trước cho người bán	1,274	438	1,739	1,077	886	430	924	2,283	877	722	947	288	482	575	555	1,444	266	1,732	2,953	367
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	271	374	452	255	364	457	305	182	497	723	591	79	1,276	627	501	190	1,006	652	614	372
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-745	-745	-951	-951	-1,506	-1,506	-542	-542	-496	-496	-489	-806	-696	-696	-720	-720	-397	-397	-235	-235
IV. Tổng hàng tồn kho	155,179	177,484	71,108	82,805	170,466	175,334	97,393	87,697	168,830	152,751	86,861	85,379	183,258	117,475	55,341	41,816	91,217	79,376	40,978	36,750
1. Hàng tồn kho	160,115	182,421	76,537	88,233	174,519	179,387	105,448	95,752	175,708	159,629	89,407	87,926	183,709	117,925	56,050	42,502	92,025	80,184	41,822	37,594
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-4,937	-4,937	-5,428	-5,428	-4,053	-4,053	-8,055	-8,055	-6,878	-6,878	-2,547	-2,547	-450	-450	-708	-686	-808	-808	-844	-844
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,542	934	2,066	2,632	2,201	1,783	2,664	2,009	2,990	2,949	2,357	932	1,852	1,460	1,809	1,611	1,274	555	796	1,392
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,004	934	1,092	1,548	1,516	992	1,538	1,448	1,822	1,518	1,032	932	1,026	1,457	1,546	1,611	1,274	555	701	1,350
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ										53			735	3	242
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	538		975	1,083	685	791	1,127	561	1,169	1,378	1,324		91		20				95	41
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	39,077	39,981	40,900	40,233	40,274	41,157	41,686	42,455	43,648	44,740	45,324	45,932	47,034	48,366	48,396	48,284	46,348	46,683	47,325	48,847
I. Các khoản phải thu dài hạn	19	19	24	19	19	19	19	19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	19	19	24	19	19	19	19	19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	28,743	29,378	30,196	30,026	30,002	30,789	31,509	32,126	33,046	33,987	34,603	35,411	35,869	36,842	37,010	36,981	35,323	35,798	36,384	37,336
1. Tài sản cố định hữu hình	28,743	29,378	30,196	30,026	30,002	30,776	31,459	32,038	32,921	33,824	34,404	35,155	35,558	36,476	36,588	36,504	34,790	35,670	36,238	37,172
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình						13	50	88	125	162	200	255	311	366	422	477	533	128	146	164
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	443	475	443	443	443	443	443	443	390	390	390	594	994	994	1,005	904	802	400	400	400
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	443	475	443	443	443	443	443	443	390	390	390	594	994	994	1,005	904	802	400	400	400
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,381	9,618	9,746	9,255	9,319	9,416	9,224	9,377	9,710	9,861	9,829	9,426	9,669	10,028	9,879	9,897	9,721	9,983	10,038	10,609
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,381	9,618	9,746	9,255	9,319	9,416	9,224	9,377	9,710	9,861	9,829	9,426	9,669	10,028	9,879	9,897	9,721	9,983	10,036	10,604
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																			2	5
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	276,498	261,493	175,366	208,669	290,216	277,198	201,848	228,681	286,620	268,556	201,918	240,300	324,993	235,296	161,798	198,097	228,724	221,764	138,125	159,337
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	140,951	129,685	37,569	72,368	154,666	146,464	65,741	95,012	155,156	141,079	69,554	110,100	201,559	113,191	43,432	74,431	104,368	108,370	27,564	41,090
I. Nợ ngắn hạn	140,951	129,685	37,492	72,291	154,553	146,441	65,717	94,989	155,133	141,056	69,530	110,076	201,559	113,191	43,432	74,431	104,346	108,348	27,542	41,068
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	44,206	1,150			18,312				38,648	6,562			16,004				6,511
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	60,605	105,441	12,070	24,568	92,552	117,603	32,577	37,407	82,224	111,294	40,778	53,697	143,537	87,877	22,830	31,953	60,464	90,757	12,475	11,615
4. Người mua trả tiền trước	5,960	3,001	960	903	3,815	905	1,194	1,282	820	934	994	588	15,522	1,057	694	1,581	827	495	374	381
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	954	1,690	539	992	2,800	3,876	1,067	2,015	437	282	2,874	5,015	3,325	3,727	35	2,024	2,099	4,541	409	1,004
6. Phải trả người lao động	9,588	3,450	2,240	23,493	17,304	8,185	10,954	30,793	13,927	9,022	6,001	31,467	10,540	9,892	6,298	23,211	22,731	3,560	1,273	14,962
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,982	204	3,889	3,865	4,464	941	4,901	5,056	6,373	2,179	6,141	5,544	6,135	1,381	3,581	5,070	2,168	194	2,653	2,160
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3,189	301	894	1,297	2,432	137	765	1,426	2,359	346	333	245	369	571	1,280	1,304	2,574	473	1,677	1,845
11. Phải trả ngắn hạn khác	966	726	894	826	872	1,769	774	875	734	680	645	1,028	776	641	446	815	924	600	776	621
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	13,501	13,722	16,007	16,346	12,003	13,026	13,485	16,136	9,610	9,756	11,765	12,492	5,351	8,045	8,267	8,474	6,048	7,729	7,905	8,481
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn			77	77	113	24	24	24	24	24	24	24					22	22	22	22
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác			77	77	113	24	24	24	24	24	24	24					22	22	22	22
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	135,548	131,809	137,797	136,301	135,550	130,734	136,108	133,668	131,464	127,477	132,364	130,200	123,434	122,105	118,366	123,666	124,355	113,394	110,561	118,247
I. Vốn chủ sở hữu	135,548	131,809	137,797	136,301	135,550	130,734	136,108	133,668	131,464	127,477	132,364	130,200	123,434	122,105	118,366	123,666	124,355	113,394	110,561	118,247
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	56,655	56,655	56,655	56,655	56,655	56,655	56,655	56,655	56,655	56,655	56,655	56,655	56,655	56,655	56,655	56,655	56,655	56,655	56,655	56,655
2. Thặng dư vốn cổ phần	13,762	13,762	13,762	13,762	13,762	13,762	13,762	13,762	13,762	13,762	13,762	13,762	13,762	13,762	13,762	13,762	13,762	13,762	13,762	13,762
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539		6,539
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	48,155	48,155	48,155	48,155	45,523	45,523	45,523	45,523	41,591	41,591	41,591	41,633	36,029	36,029	36,029	36,034	30,641	30,641	30,641	30,636
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu																			6,539
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7,506	3,877	9,976	8,318	10,145	5,469	10,934	8,318	10,071	6,191	11,158	8,765	7,661	6,368	2,711	7,779	14,246	3,945	935	7,759
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2,931	2,821	2,710	2,872	2,927	2,787	2,695	2,872	2,846	2,740	2,660	2,847	2,789	2,752	2,670	2,896	2,512	1,852	2,028	2,896
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	276,498	261,493	175,366	208,669	290,216	277,198	201,848	228,681	286,620	268,556	201,918	240,300	324,993	235,296	161,798	198,097	228,724	221,764	138,125	159,337

CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh (stc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x