Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,286,175	1,247,031	1,230,678	1,367,333	1,364,181	1,562,211	1,383,142	1,382,337	1,486,543	1,468,272	1,559,875	1,341,396	1,321,464	1,375,269	1,399,165	1,445,423	1,367,553	1,309,363	1,400,951	1,504,664
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	133,876	73,041	131,915	272,789	159,189	220,069	197,057	238,794	267,878	58,022	115,358	59,714	83,040	43,292	39,749	63,100	21,045	37,897	30,294	51,399
1. Tiền	81,513	44,432	107,188	93,743	37,763	49,708	29,973	77,806	56,640	44,604	33,573	59,714	83,040	43,292	18,749	48,600	21,045	18,929	30,294	51,399
2. Các khoản tương đương tiền	52,363	28,610	24,727	179,046	121,425	170,361	167,083	160,987	211,238	13,418	81,785				21,000	14,500		18,968
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	56,032	76,433	61,360	48,990	36,343	141,367	117,992	117,992	117,992	287,472	294,953	111,144	110,359	171,150	171,150	178,250	126,500	120,000	151,703	151,703
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	56,032	76,433	61,360	48,990	36,343	141,367	117,992	117,992	117,992	287,472	294,953	111,144	110,359	171,150	171,150	178,250	126,500	120,000	151,703	151,703
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	719,442	743,383	718,050	771,449	859,124	848,457	709,153	723,252	668,565	709,762	717,301	789,881	681,570	769,581	817,175	882,911	727,345	790,120	816,627	987,018
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	648,620	686,861	718,675	778,614	849,539	818,388	682,065	740,637	577,917	607,669	633,147	728,120	624,728	711,299	777,912	868,511	652,043	689,632	718,637	896,031
2. Trả trước cho người bán	49,091	41,600	68,212	63,284	76,343	91,250	91,440	51,531	100,363	109,273	84,559	42,979	54,065	38,316	21,440	31,438	70,140	94,192	101,127	81,749
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	97	97								833
6. Phải thu ngắn hạn khác	43,750	36,941	45,068	42,196	42,670	47,823	44,345	39,780	39,899	48,546	56,129	50,122	44,494	65,033	73,858	-17,039	49,691	50,719	41,035	9,237
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-22,117	-22,117	-113,905	-112,645	-109,428	-109,005	-108,696	-108,696	-49,614	-56,559	-56,533	-31,340	-41,717	-45,066	-56,036		-44,529	-44,423	-44,172
IV. Tổng hàng tồn kho	354,491	320,652	292,103	246,665	287,980	320,571	323,800	278,936	395,214	379,258	381,145	334,303	410,385	359,794	328,238	284,179	468,656	332,287	365,515	299,523
1. Hàng tồn kho	356,639	322,801	294,251	248,813	291,040	323,631	326,860	281,996	396,081	380,125	382,012	335,170	411,311	360,721	329,242	285,183	472,157	335,852	370,513	304,521
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,148	-2,148	-2,148	-2,148	-3,060	-3,060	-3,060	-3,060	-867	-867	-867	-867	-926	-926	-1,004	-1,004	-3,501	-3,565	-4,998	-4,998
V. Tài sản ngắn hạn khác	22,334	33,522	27,250	27,441	21,545	31,746	35,140	23,363	36,893	33,758	51,117	46,354	36,109	31,451	42,852	36,983	24,006	29,059	36,812	15,021
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5,053	5,833	6,323	3,422	3,893	3,450	4,220	4,031	3,584	3,351	3,496	2,596	2,482	2,342	11,233	2,254	2,819	2,557	7,740	1,866
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	16,194	27,136	20,399	23,430	12,014	24,872	29,275	18,109	31,982	29,152	46,618	42,774	32,872	28,391	31,403	34,729	21,098	26,413	28,984	13,154
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,087	552	528	588	5,639	3,424	1,645	1,222	1,328	1,255	1,004	984	755	718	217		89	89
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																			89
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	375,843	378,397	367,392	371,778	342,624	345,526	344,164	348,914	353,395	354,895	358,056	520,092	520,206	518,459	518,674	513,023	453,866	450,455	436,368	415,995
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,691	1,751	2,341	3,412	2,624	2,586	2,624	2,614	1,772	1,767	1,767	1,837	1,962	1,962	1,817	1,721	1,737	1,737	1,737	1,776
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,691	1,751	2,341	3,412	2,624	2,586	2,624	2,614	1,772	1,767	1,767	1,837	1,962	1,962	1,817	1,721	1,737	1,737	1,737	1,776
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	235,319	239,190	243,420	247,178	248,976	251,478	250,050	259,792	261,004	264,793	269,625	272,814	273,277	274,412	268,914	270,437	251,446	253,917	98,110	96,602
1. Tài sản cố định hữu hình	230,229	233,907	237,874	241,371	245,641	248,088	246,529	256,141	258,355	262,037	266,763	269,845	270,152	272,881	267,336	268,713	251,110	253,625	97,786	96,241
2. Tài sản cố định thuê tài chính	910	928	945	962	979	996	1,014	1,031
3. Tài sản cố định vô hình	4,179	4,355	4,600	4,846	2,356	2,394	2,507	2,620	2,650	2,756	2,862	2,969	3,125	1,531	1,578	1,724	337	293	324	361
III. Bất động sản đầu tư	51,621	52,304	5,843	5,914	5,985	6,057	6,128
- Nguyên giá	54,147	54,147	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2,526	-1,843	-1,568	-1,496	-1,425	-1,354	-1,283
IV. Tài sản dở dang dài hạn	38,581	36,685	67,010	65,899	33,352	33,096	33,101	33,631	35,624	34,906	33,624	33,417	36,974	37,618	39,382	36,635	9,676	7,288	144,403	129,337
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	38,581	36,685	67,010	65,899	33,352	33,096	33,101	33,631	35,624	34,906	33,624	33,417	36,974	37,618	39,382	36,635	9,676	7,288	144,403	129,337
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,657	3,657	3,657	3,657	5,557	5,557	5,557	5,557	5,557	5,557	6,557	165,382	162,839	157,930	162,569	157,312	151,431	147,948	151,628	147,703
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	158,825	156,282	151,373	156,012	150,755	146,974	141,672	143,532	139,607
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	3,457	3,457	3,457	3,457	3,457	3,457	3,457	3,457	3,457	3,457	4,457	6,557	6,557	6,557	6,557	6,557	4,457	6,276	8,096	8,096
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,900	-1,900	-1,900	-1,900
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	44,975	44,810	45,122	45,718	46,130	46,752	46,705	47,321	49,437	47,871	46,482	46,642	45,154	46,536	45,992	46,919	39,576	39,564	40,490	40,577
1. Chi phí trả trước dài hạn	28,448	28,663	29,489	30,309	30,308	31,447	31,779	32,694	34,785	33,032	31,849	31,863	32,733	34,082	33,511	34,316	34,841	34,806	34,939	34,798
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	16,527	16,147	15,633	15,409	15,822	15,305	14,926	14,627	14,652	14,839	14,633	14,779	12,421	12,454	12,480	12,603	4,735	4,758	5,551	5,779
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,662,018	1,625,428	1,598,070	1,739,111	1,706,805	1,907,737	1,727,306	1,731,251	1,839,938	1,823,167	1,917,931	1,861,488	1,841,670	1,893,727	1,917,839	1,958,446	1,821,418	1,759,817	1,837,319	1,920,659
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,225,900	1,189,635	1,167,004	1,307,682	1,274,512	1,476,215	1,296,518	1,302,263	1,263,729	1,248,500	1,338,906	1,289,666	1,286,893	1,345,080	1,370,524	1,422,711	1,326,055	1,275,023	1,323,011	1,410,893
I. Nợ ngắn hạn	1,141,934	1,123,324	1,090,344	1,254,103	1,182,948	1,404,124	1,217,918	1,220,020	1,169,648	1,152,740	1,242,074	1,192,923	1,181,346	1,239,089	1,268,431	1,333,416	1,220,357	1,183,973	1,230,381	1,319,280
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	389,665	437,415	401,729	493,664	400,709	579,477	438,541	432,797	504,624	539,302	624,958	607,248	570,940	612,943	685,113	704,892	712,313	692,783	725,265	633,324
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	407,375	372,093	385,884	512,554	380,868	374,788	354,324	380,651	246,725	261,180	262,740	305,879	268,688	309,747	270,798	277,168	244,366	201,668	224,868	313,472
4. Người mua trả tiền trước	192,936	149,905	121,403	89,619	111,450	166,808	211,608	208,085	189,761	157,896	200,231	111,321	177,298	128,053	113,543	51,662	88,716	105,993	116,971	109,646
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,563	3,253	3,306	2,842	7,768	6,330	15,274	14,325	38,771	37,864	34,115	9,028	8,572	8,642	12,190	16,794	6,189	3,590	1,605	22,167
6. Phải trả người lao động	13,184	13,085	10,431	6,579	8,377	9,190	11,164	8,743	11,168	12,402	29,440	16,258	10,508	14,072	10,773	17,029	16,677	17,029	19,488	29,554
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	100,376	125,144	141,503	121,628	252,800	242,562	159,269	147,255	150,218	113,336	63,537	93,389	106,508	129,463	149,695	229,497	109,674	122,745	107,782	140,330
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	774	2,501		413	165	248
11. Phải trả ngắn hạn khác	25,474	15,098	20,726	19,238	12,982	16,841	19,955	20,414	20,522	21,448	20,834	35,048	24,117	21,246	17,080	18,548	24,094	21,074	16,751	54,955
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	1,295	1,535	1,693	1,311	1,503	862	734	612	710	763	730	1,377	1,201	1,377	1,578	2,012	2,443	3,208	3,496	3,022
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,291	3,296	3,668	6,256	6,325	7,017	7,048	7,138	7,149	8,548	5,489	13,376	13,514	13,547	7,661	15,815	15,885	15,885	14,155	12,810
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	83,966	66,311	76,661	53,579	91,564	72,091	78,600	82,243	94,081	95,760	96,832	96,744	105,547	105,990	102,092	89,295	105,698	91,049	92,630	91,613
1. Phải trả người bán dài hạn	159	79	238	238	635	635	635	635
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	4,842	4,530	920	920	1,020	1,305	1,010	1,160	3,390	3,850	3,991				4,000		16,206	900	1,234	1,150
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	77,349	59,825	73,626	50,544	88,032	68,274	74,842	78,335	88,579	89,510	90,441	90,578	99,368	99,772	91,842	86,682	86,682	87,304	88,552	86,991
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	1,617	1,877	1,877	1,877	1,877	1,877	2,112	2,112	2,112	2,400	2,400	6,165	6,179	6,219	6,250	2,613	2,810	2,845	2,845	3,472
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	436,118	435,793	431,066	431,429	432,293	431,522	430,789	428,989	576,209	574,667	579,025	571,822	554,777	548,648	547,316	535,735	495,363	484,795	514,308	509,766
I. Vốn chủ sở hữu	436,118	435,793	431,066	431,429	432,293	431,522	430,789	428,989	576,209	574,667	579,025	571,822	554,777	548,648	547,316	535,735	495,363	484,795	514,308	509,766
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	355,668	355,668	355,668	355,668	355,668	355,668	355,668	355,668	355,668	355,668	355,668	355,668	355,668	324,954	324,954	324,954	324,954	324,954	324,954	324,954
2. Thặng dư vốn cổ phần	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	8,515	8,515	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416
5. Cổ phiếu quỹ	-29,238	-29,238	-29,238	-29,238	-29,238	-29,238	-29,238	-29,238	-29,238	-29,238	-29,238	-29,238	-29,238	-29,238	-29,238	-29,238	-29,238	-29,238	-29,238	-29,238
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	8,309	8,309	8,309	8,309	8,309	8,309	8,309	8,309	8,309	8,309	8,309	8,309	8,309	8,309	8,309	8,309	8,309	8,309	5,428	5,428
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,307	1,184	894	2,215	3,234	2,546	1,950	413	145,260	144,295	149,306	142,979	128,299	153,506	157,219	150,347	126,398	116,822	149,612	154,092
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	91,273	91,072	90,733	89,776	89,621	89,537	89,400	89,138	91,510	90,934	90,281	89,404	87,040	86,418	81,372	76,663	60,241	59,249	58,853	49,832
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,662,018	1,625,428	1,598,070	1,739,111	1,706,805	1,907,737	1,727,306	1,731,251	1,839,938	1,823,167	1,917,931	1,861,488	1,841,670	1,893,727	1,917,839	1,958,446	1,821,418	1,759,817	1,837,319	1,920,659

CTCP Kỹ nghệ Lạnh (srf)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x